21Shares nhấn mạnh vai trò của Dogecoin trong danh mục đầu tư

Updated: 02/05/2025 at 7:00

Theo một phân tích mới từ công ty đầu tư tiền điện tử 21Shares, phân bổ khiêm tốn 1% vào Dogecoin (DOGE) có thể cải thiện đáng kể cho lợi nhuận danh mục đầu tư mà không làm tăng rủi ro.

Trong báo cáo tháng Tư, 21Shares đã đánh giá hiệu suất của DOGE khi được tích hợp vào chiến lược tăng trưởng dựa trên Bitcoin.

Kiểm tra căng thẳng danh mục đầu tư

Kết quả kiểm tra căng thẳng danh mục đầu tư của công ty cho thấy danh mục cơ bản, với sự kết hợp thông thường 60/40 giữa cổ phiếu và trái phiếu, đạt lợi nhuận hàng năm 7,25%.

Tuy nhiên, việc phân bổ 3% Bitcoin và 1% DOGE, lợi nhuận hàng năm tăng lên đến 8,95%. Tỷ lệ Sharpe đã được cải thiện trong hầu hết các mô phỏng, cho thấy hiệu suất điều chỉnh rủi ro tốt hơn.

Mặc dù việc bổ sung này có thể gây ra một số biến động, mức tăng trong mức giảm tối đa chỉ là không đáng kể và ngay cả khi không tái cân bằng, các khoản lỗ vẫn được kiểm soát.

Báo cáo nhấn mạnh rằng việc tái cân bằng là cần thiết, đặc biệt là hàng tháng hoặc hàng tuần, để duy trì tiềm năng lợi nhuận và ngăn ngừa rủi ro tích tụ âm thầm trong các thị trường biến động. Công ty cho rằng hiệu quả của DOGE là nhờ mối tương quan thấp với cả tài sản truyền thống và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, cùng với hồ sơ lợi nhuận lịch sử mạnh mẽ.

Theo 21Shares, điều này khiến DOGE trở thành một công cụ đa dạng hóa khả thi thay vì chỉ là một meme đầu cơ.

Con đường tiềm năng của Dogecoin

Báo cáo đã phác thảo ba kịch bản giá cho Dogecoin trong chu kỳ thị trường hiện tại: trường hợp giảm giá, trường hợp trung lập và trường hợp tăng giá.

Trong trường hợp giảm giá, 21Shares cho rằng đợt tăng giá gần đây của DOGE có thể đã phản ánh phần lớn tiềm năng chu kỳ của nó.

Nếu DOGE tăng trưởng 10% hàng năm từ mức cao 0,73 vào năm 2021, nó sẽ đạt khoảng 0,38 vào cuối năm 2025. Con số này vẫn cao gấp đôi giá trị hiện tại nhưng sẽ đánh dấu lần đầu tiên DOGE không thể thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới trong một chu kỳ thị trường đầy đủ.

Trong trường hợp trung lập, công ty giả định tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử sẽ đạt đỉnh ở mức 5 nghìn tỷ đô la, với Dogecoin duy trì 3% thị phần. Kịch bản này sẽ dẫn đến vốn hóa thị trường DOGE khoảng 150 tỷ đô la, tương đương giá gần 1 đô la mỗi đồng.

Điều này giả định rằng token tiếp tục dẫn đầu danh mục memecoin trong khi thích ứng với sự cạnh tranh gia tăng và xu hướng bán lẻ thay đổi.

Trường hợp tăng giá dựa trên sự tăng trưởng chu kỳ lịch sử. Giữa mức thấp 0,007 đô la năm 2018 và đáy chu kỳ 2022 là 0,0585 đô la, DOGE đã có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 189%.

Nếu DOGE theo đuổi quỹ đạo đó trong chu kỳ này, nó sẽ tăng lên khoảng 1,42 đô la. Để đạt được điều này, 21Shares cho biết DOGE cần sự hỗ trợ từ sự nhiệt tình bán lẻ được đổi mới, tăng cường chấp nhận và tích hợp với các nền tảng như X.

Công ty kết luận rằng với cấu trúc và tái cân bằng hợp lý, một phân bổ nhỏ vào DOGE không phải là liều lĩnh mà có thể mang lại phần thưởng đáng kể.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Theo nền tảng phân tích on-chain Santiment, số lượng các cuộc thảo luận trực tuyến về memecoin vừa đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay, thu hút sự chú ý đáng kể sau khi tâm lý thị trường hạ nhiệt vào đầu năm. Hai tuần trước, các cuộc... ...

Sau tháng 4 tương đối phẳng lặng với nhu cầu mạng giảm sút và hành động giá đi ngang, tiền điện tử lớn thứ hai về vốn hóa Ethereum (ETH) có thể đang chuẩn bị thay đổi. Điều đó được thể hiện rõ qua việc giới holder ETH đang tỏ... ...

Theo Sergej Kunz – Đồng sáng lập của nền tảng tổng hợp giao dịch 1inch, các nhà đầu tư bán lẻ đang dần hết cơ hội để tích lũy Bitcoin khi các tổ chức đang nhanh chóng gia nhập thị trường. Bitcoin đang dần trở thành đồng tiền dự trữ... ...

Các trader thường tập trung vào việc thị trường crypto phải thể hiện sự “tách rời” rõ ràng khỏi thị trường chứng khoán, thế nhưng trong 10 ngày qua, các biến động trong ngày của Bitcoin và các altcoin lớn đã theo sát diễn biến của S&P 500, ngay cả... ...

Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang trở thành một trong những câu chuyện được theo dõi chặt chẽ trong không gian crypto khi lĩnh vực này phát triển dưới sự giám sát chặt chẽ hơn của các tổ chức và cơ quan quản lý. Sự sụp đổ của... ...

Các altcoin như AIXBT, Echelon Prime (PRIME) và Balancer (BAL) đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh khi bước vào tuần đầu tiên của tháng 5, nhưng các chỉ báo kỹ thuật chính hiện cho thấy cả ba đều đang trong vùng quá mua. AIXBT đã tăng gần 95% trong... ...

Giá Bitcoin đã vượt mốc 97.000 USD vào hôm nay, ghi nhận mức cao nhất trong 70 ngày, nhờ làn sóng dòng tiền tổ chức gia tăng và kỳ vọng tích cực từ thị trường trước các động thái liên quan đến ETF altcoin, bất chấp việc SEC trì hoãn... ...

Solana, một trong những altcoin nổi bật nhất, đã nhiều lần kiểm tra mức $115 trong suốt 14 tháng qua — một ngưỡng kỹ thuật then chốt mà thị trường vẫn đang vật lộn để giữ vững. Đợt sụt giảm đưa giá xuống dưới $100 vào đầu tháng 4 đã... ...

Diễn biến giá vàng tuần trước – dù có thể là đỉnh thoát hàng (blow-off top) hoặc không – dường như đã mang lại lợi thế rõ rệt cho Bitcoin (BTC), và xu hướng này có thể sẽ còn tiếp diễn. Vàng, một trong những tài sản toàn cầu có... ...

Bitcoin (BTC) đã tăng 3% trong 24 giờ qua, khi áp lực từ phe gấu suy yếu rõ rệt trước đà mua lên mạnh mẽ, mở đường cho phe bò giành lại thế chủ động. Bitcoin gây áp lực lên phe gấu sau mức tăng 3% trong ngày Theo dữ... ...

Xem thêm bài viết