21Shares nhấn mạnh vai trò của Dogecoin trong danh mục đầu tư

Updated: 02/05/2025 at 7:00

Theo một phân tích mới từ công ty đầu tư tiền điện tử 21Shares, phân bổ khiêm tốn 1% vào Dogecoin (DOGE) có thể cải thiện đáng kể cho lợi nhuận danh mục đầu tư mà không làm tăng rủi ro.

Trong báo cáo tháng Tư, 21Shares đã đánh giá hiệu suất của DOGE khi được tích hợp vào chiến lược tăng trưởng dựa trên Bitcoin.

Kiểm tra căng thẳng danh mục đầu tư

Kết quả kiểm tra căng thẳng danh mục đầu tư của công ty cho thấy danh mục cơ bản, với sự kết hợp thông thường 60/40 giữa cổ phiếu và trái phiếu, đạt lợi nhuận hàng năm 7,25%.

Tuy nhiên, việc phân bổ 3% Bitcoin và 1% DOGE, lợi nhuận hàng năm tăng lên đến 8,95%. Tỷ lệ Sharpe đã được cải thiện trong hầu hết các mô phỏng, cho thấy hiệu suất điều chỉnh rủi ro tốt hơn.

Mặc dù việc bổ sung này có thể gây ra một số biến động, mức tăng trong mức giảm tối đa chỉ là không đáng kể và ngay cả khi không tái cân bằng, các khoản lỗ vẫn được kiểm soát.

Báo cáo nhấn mạnh rằng việc tái cân bằng là cần thiết, đặc biệt là hàng tháng hoặc hàng tuần, để duy trì tiềm năng lợi nhuận và ngăn ngừa rủi ro tích tụ âm thầm trong các thị trường biến động. Công ty cho rằng hiệu quả của DOGE là nhờ mối tương quan thấp với cả tài sản truyền thống và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, cùng với hồ sơ lợi nhuận lịch sử mạnh mẽ.

Theo 21Shares, điều này khiến DOGE trở thành một công cụ đa dạng hóa khả thi thay vì chỉ là một meme đầu cơ.

Con đường tiềm năng của Dogecoin

Báo cáo đã phác thảo ba kịch bản giá cho Dogecoin trong chu kỳ thị trường hiện tại: trường hợp giảm giá, trường hợp trung lập và trường hợp tăng giá.

Trong trường hợp giảm giá, 21Shares cho rằng đợt tăng giá gần đây của DOGE có thể đã phản ánh phần lớn tiềm năng chu kỳ của nó.

Nếu DOGE tăng trưởng 10% hàng năm từ mức cao 0,73 vào năm 2021, nó sẽ đạt khoảng 0,38 vào cuối năm 2025. Con số này vẫn cao gấp đôi giá trị hiện tại nhưng sẽ đánh dấu lần đầu tiên DOGE không thể thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới trong một chu kỳ thị trường đầy đủ.

Trong trường hợp trung lập, công ty giả định tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử sẽ đạt đỉnh ở mức 5 nghìn tỷ đô la, với Dogecoin duy trì 3% thị phần. Kịch bản này sẽ dẫn đến vốn hóa thị trường DOGE khoảng 150 tỷ đô la, tương đương giá gần 1 đô la mỗi đồng.

Điều này giả định rằng token tiếp tục dẫn đầu danh mục memecoin trong khi thích ứng với sự cạnh tranh gia tăng và xu hướng bán lẻ thay đổi.

Trường hợp tăng giá dựa trên sự tăng trưởng chu kỳ lịch sử. Giữa mức thấp 0,007 đô la năm 2018 và đáy chu kỳ 2022 là 0,0585 đô la, DOGE đã có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 189%.

Nếu DOGE theo đuổi quỹ đạo đó trong chu kỳ này, nó sẽ tăng lên khoảng 1,42 đô la. Để đạt được điều này, 21Shares cho biết DOGE cần sự hỗ trợ từ sự nhiệt tình bán lẻ được đổi mới, tăng cường chấp nhận và tích hợp với các nền tảng như X.

Công ty kết luận rằng với cấu trúc và tái cân bằng hợp lý, một phân bổ nhỏ vào DOGE không phải là liều lĩnh mà có thể mang lại phần thưởng đáng kể.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin đã thiết lập mức cao mọi thời đại (ATH) mới, khiến nhiều nhà phân tích dự đoán mùa altcoin lớn nhất trong lịch sử có thể đang đến gần. Những lập luận của họ dựa trên chu kỳ dòng vốn và hành vi thị trường crypto trong quá khứ.... ...

Một trader đã chi 3,8 triệu đô la để mua ETH với mức giá cao hơn đáng kể sau khi bán tài sản này với số tiền gần tương đương cách đây khoảng một tháng. Vào ngày 22 tháng 5, công ty phân tích blockchain Lookonchain báo cáo một ví... ...

Strategy (trước đây là MicroStrategy) vừa ký kết một thỏa thuận bán để phát hành và bán ra thị trường số cổ phiếu trị giá lên tới 2,1 tỷ đô la thuộc loại Cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn loại A, lãi suất 10% (STRF) thông qua chương trình bán... ...

Hôm nay, hàng loạt token được xây dựng trên blockchain Sui đã lao dốc mạnh trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), sau khi xuất hiện nghi vấn về một vụ tấn công nhằm vào giao thức Cetus. Cetus là một trong những nền tảng cung cấp hạ... ...

Pi Network đang đối mặt với thách thức lớn khi gần một nửa tổng số node của mạng này tập trung tại Việt Nam. Sự tập trung cao độ này, cộng thêm việc các quy định về tiền điện tử tại Việt Nam đang ngày càng siết chặt, đã làm... ...

Giá Bitcoin (BTC) đã đạt mức cao kỷ lục trong tuần này, nhưng nhiều trader đang bắt đầu kêu gọi một đợt điều chỉnh sau bảy cây nến xanh lục liên tiếp theo tuần. Dù BTC đã tăng hơn 30% chỉ trong quý 2, đà tăng hiện tại vẫn bị... ...

Chainlink (LINK) hiện đang giao dịch quanh ngưỡng $16,45, ghi nhận mức tăng hơn 2% tính đến thời điểm chiều thứ Năm — một tín hiệu phản ánh rõ nét làn sóng phục hồi trên toàn thị trường tiền điện tử, trong bối cảnh Bitcoin vừa thiết lập mức ATH... ...

Thị trường stablecoin sinh lời (yield-bearing stablecoin) đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, với tiềm năng lớn nhưng cũng không ít thách thức, đặc biệt trong bối cảnh khung pháp lý toàn cầu còn chưa rõ ràng. Mặc dù chưa thu hút sự chú ý rộng rãi... ...

Hôm nay, Bitcoin – đồng tiền điện tử hàng đầu thế giới – đã chính thức vượt qua ngưỡng 110.000 USD, một cột mốc mang tính biểu tượng và đầy ý nghĩa về mặt tâm lý đối với giới đầu tư. Cột mốc này không chỉ đánh dấu sức mạnh... ...

Thị trường crypto gần đây đã chứng kiến những chuyển biến thú vị từ token PI. Sau một thời gian dài lao dốc, token này đã bắt đầu thể hiện dấu hiệu đảo ngược xu hướng khi tăng 20% chỉ trong bốn ngày qua. Dù vậy, những tín hiệu từ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode