21Shares nhấn mạnh vai trò của Dogecoin trong danh mục đầu tư

Updated: 02/05/2025 at 7:00

Theo một phân tích mới từ công ty đầu tư tiền điện tử 21Shares, phân bổ khiêm tốn 1% vào Dogecoin (DOGE) có thể cải thiện đáng kể cho lợi nhuận danh mục đầu tư mà không làm tăng rủi ro.

Trong báo cáo tháng Tư, 21Shares đã đánh giá hiệu suất của DOGE khi được tích hợp vào chiến lược tăng trưởng dựa trên Bitcoin.

Kiểm tra căng thẳng danh mục đầu tư

Kết quả kiểm tra căng thẳng danh mục đầu tư của công ty cho thấy danh mục cơ bản, với sự kết hợp thông thường 60/40 giữa cổ phiếu và trái phiếu, đạt lợi nhuận hàng năm 7,25%.

Tuy nhiên, việc phân bổ 3% Bitcoin và 1% DOGE, lợi nhuận hàng năm tăng lên đến 8,95%. Tỷ lệ Sharpe đã được cải thiện trong hầu hết các mô phỏng, cho thấy hiệu suất điều chỉnh rủi ro tốt hơn.

Mặc dù việc bổ sung này có thể gây ra một số biến động, mức tăng trong mức giảm tối đa chỉ là không đáng kể và ngay cả khi không tái cân bằng, các khoản lỗ vẫn được kiểm soát.

Báo cáo nhấn mạnh rằng việc tái cân bằng là cần thiết, đặc biệt là hàng tháng hoặc hàng tuần, để duy trì tiềm năng lợi nhuận và ngăn ngừa rủi ro tích tụ âm thầm trong các thị trường biến động. Công ty cho rằng hiệu quả của DOGE là nhờ mối tương quan thấp với cả tài sản truyền thống và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, cùng với hồ sơ lợi nhuận lịch sử mạnh mẽ.

Theo 21Shares, điều này khiến DOGE trở thành một công cụ đa dạng hóa khả thi thay vì chỉ là một meme đầu cơ.

Con đường tiềm năng của Dogecoin

Báo cáo đã phác thảo ba kịch bản giá cho Dogecoin trong chu kỳ thị trường hiện tại: trường hợp giảm giá, trường hợp trung lập và trường hợp tăng giá.

Trong trường hợp giảm giá, 21Shares cho rằng đợt tăng giá gần đây của DOGE có thể đã phản ánh phần lớn tiềm năng chu kỳ của nó.

Nếu DOGE tăng trưởng 10% hàng năm từ mức cao 0,73 vào năm 2021, nó sẽ đạt khoảng 0,38 vào cuối năm 2025. Con số này vẫn cao gấp đôi giá trị hiện tại nhưng sẽ đánh dấu lần đầu tiên DOGE không thể thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới trong một chu kỳ thị trường đầy đủ.

Trong trường hợp trung lập, công ty giả định tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử sẽ đạt đỉnh ở mức 5 nghìn tỷ đô la, với Dogecoin duy trì 3% thị phần. Kịch bản này sẽ dẫn đến vốn hóa thị trường DOGE khoảng 150 tỷ đô la, tương đương giá gần 1 đô la mỗi đồng.

Điều này giả định rằng token tiếp tục dẫn đầu danh mục memecoin trong khi thích ứng với sự cạnh tranh gia tăng và xu hướng bán lẻ thay đổi.

Trường hợp tăng giá dựa trên sự tăng trưởng chu kỳ lịch sử. Giữa mức thấp 0,007 đô la năm 2018 và đáy chu kỳ 2022 là 0,0585 đô la, DOGE đã có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 189%.

Nếu DOGE theo đuổi quỹ đạo đó trong chu kỳ này, nó sẽ tăng lên khoảng 1,42 đô la. Để đạt được điều này, 21Shares cho biết DOGE cần sự hỗ trợ từ sự nhiệt tình bán lẻ được đổi mới, tăng cường chấp nhận và tích hợp với các nền tảng như X.

Công ty kết luận rằng với cấu trúc và tái cân bằng hợp lý, một phân bổ nhỏ vào DOGE không phải là liều lĩnh mà có thể mang lại phần thưởng đáng kể.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Robinhood đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới trong lĩnh vực tài chính khi công bố kế hoạch token hóa cổ phiếu trên layer 2 Ethereum. Động thái này có thể làm suy giảm đáng kể khối lượng giao dịch tại các sàn truyền thống như Sở Giao... ...

Gần đây, số lượng giao dịch hàng ngày trên mạng TRON (TRX) tăng vọt, gấp đôi so với tháng 9/2023, từ dưới 5 triệu lên tới 9 triệu giao dịch mỗi ngày. Điều này đã góp phần đáng kể vào việc gia tăng doanh thu của mạng. Đồng thời, hoạt... ...

Token HBAR của Hedera đã tăng 5% trong tuần qua, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhà đầu tư tăng và hoạt động của altcoin tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, bất chấp đợt tăng trưởng ngắn hạn, các chỉ báo kỹ thuật hiện cho thấy động lực đang mất... ...

Giá Pi Coin tiếp tục chật vật phá vỡ ngưỡng kháng cự 0,5 đô la trong bối cảnh thị trường crypto nói chung biến động khó lường. Pi Network đã giảm hơn 3% trong 24 giờ qua, phản ánh tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư đối với... ...

Solana (SOL) đang chứng kiến làn sóng tăng giá mới, được củng cố bởi loạt tín hiệu kỹ thuật xuất hiện đồng thời trên nhiều khung thời gian. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy SOL có thể đang tiến gần tới một vùng đột phá quan trọng. Theo... ...

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy khối lượng ròng của taker* trên Binance đã vượt mốc 100 triệu đô la. Đáng chú ý, diễn biến này đánh dấu sự trở lại của hoạt động mua tích cực trên thị trường và xảy ra chỉ vài giờ trước khi báo cáo... ...

Trong năm 2025, mỗi lần chỉ báo Stochastic RSI trên khung ngày thoát khỏi vùng quá mua, giá XRP lại ghi nhận mức sụt giảm trung bình lên đến 25%. Hiện tại, một mô hình tương tự đang dần hình thành trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại rằng... ...

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất khu vực Mỹ Latinh – Mercado Bitcoin – vừa công bố kế hoạch token hóa 200 triệu USD tài sản thực (real-world assets – RWA) trên nền tảng XRP Ledger (XRPL), theo thông báo từ Ripple, đơn vị phát triển XRPL. Các... ...

Hôm qua, cộng đồng crypto đã có một phen sửng sốt khi ghi nhận những giao dịch chuyển tiền lớn từ ví “cá voi” của Satoshi Nakamoto, làm dấy lên một làn sóng đồn đoán và sự tò mò về mối liên hệ giữa người sáng lập Bitcoin và XRP.... ...

Tether (USDT), đồng stablecoin lớn nhất và gây nhiều tranh cãi nhất trên thế giới, hiện đang phải đối mặt với một lựa chọn sống còn: tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Đạo luật GENIUS, tung ra một giải pháp thay thế minh bạch hoàn toàn, hoặc rời... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode