21Shares nhấn mạnh vai trò của Dogecoin trong danh mục đầu tư

Updated: 02/05/2025 at 7:00

Theo một phân tích mới từ công ty đầu tư tiền điện tử 21Shares, phân bổ khiêm tốn 1% vào Dogecoin (DOGE) có thể cải thiện đáng kể cho lợi nhuận danh mục đầu tư mà không làm tăng rủi ro.

Trong báo cáo tháng Tư, 21Shares đã đánh giá hiệu suất của DOGE khi được tích hợp vào chiến lược tăng trưởng dựa trên Bitcoin.

Kiểm tra căng thẳng danh mục đầu tư

Kết quả kiểm tra căng thẳng danh mục đầu tư của công ty cho thấy danh mục cơ bản, với sự kết hợp thông thường 60/40 giữa cổ phiếu và trái phiếu, đạt lợi nhuận hàng năm 7,25%.

Tuy nhiên, việc phân bổ 3% Bitcoin và 1% DOGE, lợi nhuận hàng năm tăng lên đến 8,95%. Tỷ lệ Sharpe đã được cải thiện trong hầu hết các mô phỏng, cho thấy hiệu suất điều chỉnh rủi ro tốt hơn.

Mặc dù việc bổ sung này có thể gây ra một số biến động, mức tăng trong mức giảm tối đa chỉ là không đáng kể và ngay cả khi không tái cân bằng, các khoản lỗ vẫn được kiểm soát.

Báo cáo nhấn mạnh rằng việc tái cân bằng là cần thiết, đặc biệt là hàng tháng hoặc hàng tuần, để duy trì tiềm năng lợi nhuận và ngăn ngừa rủi ro tích tụ âm thầm trong các thị trường biến động. Công ty cho rằng hiệu quả của DOGE là nhờ mối tương quan thấp với cả tài sản truyền thống và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, cùng với hồ sơ lợi nhuận lịch sử mạnh mẽ.

Theo 21Shares, điều này khiến DOGE trở thành một công cụ đa dạng hóa khả thi thay vì chỉ là một meme đầu cơ.

Con đường tiềm năng của Dogecoin

Báo cáo đã phác thảo ba kịch bản giá cho Dogecoin trong chu kỳ thị trường hiện tại: trường hợp giảm giá, trường hợp trung lập và trường hợp tăng giá.

Trong trường hợp giảm giá, 21Shares cho rằng đợt tăng giá gần đây của DOGE có thể đã phản ánh phần lớn tiềm năng chu kỳ của nó.

Nếu DOGE tăng trưởng 10% hàng năm từ mức cao 0,73 vào năm 2021, nó sẽ đạt khoảng 0,38 vào cuối năm 2025. Con số này vẫn cao gấp đôi giá trị hiện tại nhưng sẽ đánh dấu lần đầu tiên DOGE không thể thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới trong một chu kỳ thị trường đầy đủ.

Trong trường hợp trung lập, công ty giả định tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử sẽ đạt đỉnh ở mức 5 nghìn tỷ đô la, với Dogecoin duy trì 3% thị phần. Kịch bản này sẽ dẫn đến vốn hóa thị trường DOGE khoảng 150 tỷ đô la, tương đương giá gần 1 đô la mỗi đồng.

Điều này giả định rằng token tiếp tục dẫn đầu danh mục memecoin trong khi thích ứng với sự cạnh tranh gia tăng và xu hướng bán lẻ thay đổi.

Trường hợp tăng giá dựa trên sự tăng trưởng chu kỳ lịch sử. Giữa mức thấp 0,007 đô la năm 2018 và đáy chu kỳ 2022 là 0,0585 đô la, DOGE đã có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 189%.

Nếu DOGE theo đuổi quỹ đạo đó trong chu kỳ này, nó sẽ tăng lên khoảng 1,42 đô la. Để đạt được điều này, 21Shares cho biết DOGE cần sự hỗ trợ từ sự nhiệt tình bán lẻ được đổi mới, tăng cường chấp nhận và tích hợp với các nền tảng như X.

Công ty kết luận rằng với cấu trúc và tái cân bằng hợp lý, một phân bổ nhỏ vào DOGE không phải là liều lĩnh mà có thể mang lại phần thưởng đáng kể.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong suốt một tuần qua, các quỹ ETF Ethereum đã vượt mặt Bitcoin về mức độ thu hút dòng tiền đầu tư. Theo công ty quản lý tài sản Farside Investors tại Anh, chín quỹ ETF Ethereum đã thu hút hơn 1,8 tỷ USD dòng vốn ròng chỉ trong tuần này,... ...

Chỉ trong bảy ngày qua, vốn hóa của thị trường stablecoin đã vượt ngưỡng 260 tỷ USD và vẫn không ngừng tăng trưởng. Riêng tuần vừa rồi, lĩnh vực này đã ghi nhận thêm gần 5 tỷ USD, trong đó gần 2 tỷ USD đến từ lượng Tether (USDT) mới... ...

Bitcoin (BTC) đã có cú hồi phục ấn tượng vào cuối ngày thứ Sáu sau khi quét qua vùng đáy của phạm vi giao dịch. Hiện tại, đồng coin này đang nỗ lực duy trì đà tăng trong những ngày cuối tuần — một tín hiệu rõ ràng cho thấy... ...

Đợt tăng giá âm thầm của Bitcoin thời gian qua đang thu hút sự chú ý từ Phố Wall và giới đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, một số tiếng nói kỳ cựu trong cộng đồng như American HODL cảnh báo rằng những gì chúng ta đang chứng kiến chỉ... ...

Guy Young, nhà sáng lập Ethena Labs, vừa lên tiếng bảo vệ mô hình kho bạc crypto (crypto treasuries) như một giải pháp tiềm năng nhất nhằm chấm dứt tình trạng các quỹ đầu tư mạo hiểm (VC) xả token sau khi mở khóa – vấn đề vốn đã trở thành... ...

Mới đây, Solana Foundation đã công bố một lộ trình đầy tham vọng đến năm 2027, với tầm nhìn trở thành hạ tầng cốt lõi cho thị trường vốn Internet (ICM). ICM, thuật ngữ do cựu thành viên cốt lõi của Solana là Akshay BD đề xuất, có thể được... ...

Khi thị trường crypto bước vào tháng cuối cùng của quý 3, Pi Coin một lần nữa thu hút sự chú ý sau nhiều tháng biến động mạnh. Từng được ca ngợi là đồng tiền điện tử thân thiện với thiết bị di động và có tiềm năng ứng dụng rộng... ...

Thị trường crypto vừa trải qua một đợt rung lắc mạnh và đột ngột, với làn sóng thanh lý lớn diễn ra trong 24 giờ qua. Ethereum (ETH) dẫn đầu mức thiệt hại, tiếp theo là Bitcoin và một loạt altcoin khác, khi hợp đồng mở (OI) tăng vọt cùng... ...

Vào ngày 25/7, Bitcoin Cash (BCH) đã lọt vào danh sách những coin tăng giá mạnh nhất trên CoinMarketCap, đứng ở vị trí thứ 3 với mức tăng 8%. Token này hiện giao dịch quanh 557,65 đô la và thu hút sự chú ý đặc biệt khi trùng khớp với... ...

Bitcoin (BTC) vừa hứng chịu một “cú sốc” lớn – hơn 40.000 BTC đã được chuyển lên sàn giao dịch trong tuần này. Dù vậy, giá BTC vẫn duy trì trên mốc 110.000 USD, chỉ giảm nhẹ so với đỉnh gần nhất quanh mức 123.471 USD. Vậy, điều gì đang... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode