Bitcoin đánh bại danh mục đầu tư ít rủi ro của huyền thoại Warren Buffett với lợi nhuận trung bình hàng năm 104%

Updated: 11/06/2024 at 21:00

So sánh tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của Bitcoin với lợi nhuận mà danh mục đầu tư của Warren Buffett đạt được – với các cổ phiếu hàng đầu là Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola và Chevron Corp – cho thấy cấu hình lợi nhuận và rủi ro hoàn toàn khác nhau trong các khung thời gian khác nhau.

Danh mục đầu tư của Warren Buffett: Ít rủi ro hơn, lợi nhuận ngang bằng cổ phiếu

Theo nguồn dữ liệu Lazy Portfolio ETF, danh mục đầu tư của Warren Buffett đã đạt được CAGR 10,03% với độ lệch chuẩn 13,67% trong 30 năm qua. Để so sánh, danh mục đầu tư chứng khoán của các công ty Hoa Kỳ ít nhiều mang lại lợi nhuận tương tự nhưng có độ lệch chuẩn cao hơn.

Danh mục đầu tư của Warren Buffett so với danh mục đầu tư chứng khoán Mỹ. Nguồn: Lazy Portfolio ETF

Nói cách khác, danh mục đầu tư của huyền thoại xứ Omaha đã mang lại kết quả ấn tượng dù ít biến động hoặc rủi ro hơn danh mục đầu tư chứng khoán Mỹ. Triết lý đầu tư của ông nhấn mạnh đến việc đầu tư giá trị dài hạn, quản lý rủi ro thận trọng và ưu tiên các công ty có nền tảng vững chắc.

Bitcoin đánh bại danh mục đầu tư giảm thiểu rủi ro của Buffett

Khi so sánh, hiệu suất của Bitcoin không có gì đáng ngạc nhiên. Kể từ khi ra mắt giao dịch vào năm 2011, Bitcoin đã mang lại lợi nhuận trung bình hàng năm đáng kinh ngạc khoảng 104%. Tính trung bình, con số này dễ dàng đánh bại lợi nhuận từ danh mục đầu tư của Buffett và danh mục đầu tư chứng khoán Hoa Kỳ hàng năm trong 13 năm qua.

Lợi nhuận hàng năm của Bitcoin. Nguồn: Curve.eu

CAGR của Bitcoin cũng cao hơn nhiều so với đối thủ trú ẩn an toàn của nó là vàng, vốn đã mang lại lợi nhuận trung bình 6% hàng năm trong cùng kỳ. Điều này cho thấy rằng mặc dù danh mục đầu tư chứng khoán Mỹ đã đạt được CAGR tương đương với danh mục đầu tư của Buffett nhưng tính biến động cao hơn của nó có thể khiến nó không phù hợp với các nhà đầu tư không thích rủi ro.

Vàng, với lợi nhuận trung bình hàng năm khiêm tốn 6% trong thập kỷ qua, mang lại sự ổn định tương đối và hoạt động như một hàng rào chống lại suy thoái kinh tế.

Biểu đồ hiệu suất lợi nhuận trung bình hàng năm của vàng. Nguồn: Curve.eu

Nhiều trader và nhà đầu tư coi Bitcoin là “vàng kỹ thuật số”, đóng vai trò như một hàng rào chống lạm phát và mất giá tiền tệ.

Nhận thức này đã nâng cao sức hấp dẫn của nó như một tài sản trong những năm qua. Đáng chú ý, một số công ty Hoa Kỳ, như MicroStrategy và Tesla, đã bổ sung Bitcoin vào kho dự trữ của họ, sau đó là việc ra mắt các quỹ Bitcoin ETF giao ngay đã củng cố hơn nữa vị thế của tiền điện tử hàng đầu đối với các nhà đầu tư tổ chức.

Tổng dòng tiền vào Bitcoin ETF của Hoa Kỳ. Nguồn: Farside 

Điều đó nói lên rằng, Bitcoin vẫn có tính biến động cao, với mức giá biến động mạnh khi so sánh với lợi nhuận ổn định trong danh mục đầu tư của Buffett. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Bitcoin có mức biến động thấp hơn nhiều cổ phiếu S&P 500, bao gồm Tesla, Meta và Nvidia.

Danh mục đầu tư của Buffett đại diện cho một chiến lược dài hạn, thận trọng hơn với lợi nhuận ổn định và rủi ro có thể quản lý được, mặc dù có tiếp xúc với một neobank* thân thiện với tiền điện tử, Nu Holdings.

Ngược lại, Bitcoin mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều, mặc dù có sự biến động đáng kể và một số đợt suy thoái lớn trong 13 năm qua.

*Neobank là một loại ngân hàng kỹ thuật số hoàn toàn trực tuyến, không có cơ sở vật lý như chi nhánh truyền thống. Neobank thường cung cấp các dịch vụ ngân hàng thông qua ứng dụng di động hoặc trang web, cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính một cách linh hoạt và tiện lợi từ bất kỳ đâu có kết nối internet.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether đều giảm mạnh trong tuần qua, các sản phẩm đầu tư tiền điện tử tiếp tục thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Các sản phẩm ETP toàn cầu đã... ...

Giá Cardano (ADA) dao động quanh mức $0,54 vào thứ Hai, sau cú giảm gần 15% trong tuần trước – phản ánh tâm lý lo ngại của thị trường trước căng thẳng địa chính trị leo thang, đặc biệt sau cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Đợt điều... ...

Sheridan, Wyoming, ngày 23 tháng 6 năm 2025, Chainwire R0AR, nền tảng DeFi tiên phong, tự hào thông báo việc niêm yết chính thức token $1R0R trên BitMart, đánh dấu sự ra mắt đầu tiên trên sàn giao dịch tập trung (CEX). Cột mốc này đưa R0AR lên sân khấu... ...

Mới đây, toàn bộ thị trường crypto đã chứng kiến một đợt suy giảm mạnh mẽ sau khi quân đội Hoa Kỳ tiến hành không kích vào các cơ sở hạt nhân của Iran, khiến hơn 1 tỷ USD bị thanh lý. Trong bối cảnh đó, giá Bitcoin giảm mạnh... ...

Ethereum (ETH) theo xu hướng giảm trong tuần qua, gây lo ngại cho các trader và nhà đầu tư. Tuy nhiên, hiện có khả năng giá sẽ sớm tăng trở lại. Sau 42 ngày giao dịch đi ngang, khi tâm lý thị trường bị chia rẽ giữa phe bò và... ...

Vào năm 2024, vàng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái trì trệ kéo dài nhiều năm, tạo nên một đợt tăng giá mạnh mẽ với mô hình parabol tích lũy và bùng nổ. Sự bứt phá này thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà đầu tư và... ...

Trong khi thị trường crypto đang trải qua giai đoạn điều chỉnh, một làn sóng lạc quan mạnh mẽ đang dần lan tỏa khắp cộng đồng, khi nhiều nhà phân tích hàng đầu đồng loạt đưa ra dự đoán về sự khởi đầu của “mùa altcoin” – một giai đoạn... ...

Tỷ lệ thống trị vị thế Long của Bitcoin đã tăng 10% chỉ trong một tuần, nhưng tin tức vào đêm qua về việc Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran đã khiến tâm lý thị trường lao dốc nghiêm trọng. Cú sốc địa chính trị này... ...

Trong bối cảnh thị trường crypto đầy biến động và lo ngại gia tăng về các yếu tố địa chính trị, việc Bitcoin tụt xuống dưới mốc 100.000 đô la dường như là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, không phải mọi token đều phải chịu chung một số phận.... ...

Khối lượng giao ngay Bitcoin trên Binance vừa tăng vọt, gần bằng tổng khối lượng giao dịch trên tất cả các sàn giao dịch khác. Trên thực tế, theo nhận xét của Joao Wedson – Nhà sáng lập & CEO của Alphractal, tỷ lệ thống trị giao ngay của Binance... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode