Báo cáo thanh khoản của sàn giao dịch tiền điện tử tháng 6 năm 2024

Updated: 08/07/2024 at 7:30

Trong thế giới giao dịch, các vấn đề về thanh khoản rất quan trọng đối với bất kỳ kiểu nhà đầu tư, trader hoặc sàn giao dịch nào. Hãy cùng phân tích những thay đổi về thanh khoản theo góc nhìn về độ sâu của sổ lệnh (order book) trong các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung dành cho các nhà đầu tư thông qua phương pháp chấm điểm thanh khoản độc quyền để đánh giá toàn diện hiệu suất thanh khoản của các sàn giao dịch.

Để minh họa xu hướng thay đổi thanh khoản của toàn bộ thị trường, điểm thanh khoản được tính bằng cằng cách so sánh dữ liệu độ sâu sổ lệnh cho hơn 13 cặp tiền điện tử trên 12 sàn giao dịch chính thống trong khi chỉ số thanh khoản được tính bằng cách tổng hợp và chuẩn hóa điểm thanh khoản lịch sử của các sàn giao dịch.

Điểm thanh khoản và chỉ số thanh khoản cho thấy rõ ràng mức độ biến động của thanh khoản các sàn giao dịch lớn theo biến động giá BTC. Bằng cách so sánh các chỉ số này, có thể rút ra những điểm chính sau: Bốn sàn giao dịch có thanh khoản tốt nhất là Binance, Kraken, Coinbase và OKX, với thứ hạng của chúng vẫn tương đối ổn định theo thời gian.

Nguồn: LTP Research

Kể từ tháng 3 năm 2024, Gate và KuCoin đã cho thấy sự cải thiện dần dần về hiệu suất thanh khoản, trong khi thanh khoản của Bitfinex lại có tính biến động cao hơn.

Hiệu suất thanh khoản Bitcoin: Chỉ trong phạm vi giá 0,1%, Binance liên tục duy trì vị trí dẫn đầu về hiệu suất thanh khoản. Khi phạm vi giá vượt quá 0,3%, tính thanh khoản của cặp giao dịch Bitcoin của Binance trở nên biến động hơn và hiệu suất thanh khoản của Kraken trở nên tương đối cao hơn.

Nguồn: LTP Research

Hiệu suất thanh khoản của Ethereum: Tính thanh khoản của Ethereum trên tất cả các sàn giao dịch biến động nhiều hơn ở năm mức giá so với Bitcoin. Ngược lại, điểm thanh khoản Ethereum của Binance chỉ trở nên ổn định hơn khi phạm vi giá vượt quá 0,3%.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, chỉ số thanh khoản đã tăng đều đặn, với năm đỉnh thanh khoản. Ba đỉnh đầu tiên xảy ra vào tháng 3 khi giá Bitcoin phá vỡ mức cao trước đó và hai đỉnh cuối cùng xảy ra vào đầu tháng 6.

Nguồn: LTP Research

Biểu đồ bên dưới hiển thị dữ liệu độ sâu theo lớp của sổ lệnh BTC trên ba sàn giao dịch. Mặc dù các tính toán thực tế chia dữ liệu độ sâu của sổ lệnh BTC thành năm lớp (0-0,1%, 0,1%-0,2%, 0,2%-0,3%, 0,3%-0,4%, 0,4%-0,5%), để rõ ràng, biểu đồ này chỉ hiển thị ba lớp đầu tiên. Có thể dễ dàng quan sát thấy rằng các đỉnh thanh khoản vào tháng 3 chủ yếu xảy ra trong phạm vi 0,2%-0,3%.

Nguồn: LTP Research

Đối với Ethereum, chỉ số thanh khoản chỉ có một đỉnh vượt quá 3.000 điểm trùng với ATH giữa tháng 3 và không có đỉnh tương tự vào tháng Sáu.

Ngược lại, chỉ số thanh khoản của Ethereum có ba lần giảm xuống dưới 500 điểm: một lần ngay trước đỉnh tháng 3, một lần vào giữa tháng 4 và một lần vào cuối tháng 5 sau khi Ethereum ETF được phê duyệt.

Nguồn: LTP Research

Biểu đồ bên dưới hiển thị độ sâu theo lớp của sổ lệnh ETH trên ba sàn giao dịch. Tương tự Bitcoin, trong khi tính toán thực tế chia dữ liệu độ sâu của sổ lệnh ETH thành năm lớp, biểu đồ này chỉ hiển thị ba lớp đầu tiên. Rõ ràng là ba đáy thanh khoản trong sáu tháng qua đều xảy ra trong khoảng 0,2%-0,3%. Mỗi thời điểm thanh khoản giảm mạnh, mức tổng thể giảm xuống dưới $10 triệu.

Nguồn: LTP Research

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Liquiditytech

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Unichain, blockchain Layer 2 gốc của Uniswap, đã vượt qua Ethereum để trở thành chuỗi chủ đạo cho phiên bản Uniswap v4, chiếm khoảng 75% tổng khối lượng giao dịch — theo dữ liệu từ Dune Analytics do Entropy Advisors tổng hợp. Trong khi đó, Ethereum hiện chỉ chiếm dưới... ...

Tổng hợp nhiều chỉ số khác nhau cho thấy ETH đang tiến gần đến thời điểm có thể bứt phá, tuy nhiên dữ liệu on-chain lại cho thấy một bức tranh kém lạc quan, làm gián đoạn khả năng lặp lại các xu hướng lịch sử. Hiện tại, ETH đang... ...

Bitcoin tăng vọt lên trên $104.000 vào ngày 8 tháng 5, đạt mức cao nhất trong hơn ba tháng. Đà tăng giá 4,6% trong ngày đã kích hoạt 205 triệu USD thanh lý các vị thế Short và làm xói mòn giá trị của hầu hết mọi quyền chọn bán... ...

Giá Solana (SOL) bất ngờ bứt phá vượt ngưỡng $160, khơi dậy làn sóng suy đoán khi SOL Strategies chuẩn bị đưa cổ phiếu mã hóa lên nền tảng blockchain Solana. Giá Solana vượt mốc $160 lần đầu tiên kể từ tháng Ba, nhờ đợt tăng mạnh do Trump thúc... ...

AI Coin đang bắt đầu thu hút sự quan tâm mới, nhưng lĩnh vực này vẫn còn cách xa mức đỉnh trước đó. Trong khi đợt tăng giá gần đây đã đẩy các dự án như VIRTUAL và TURBO lên hơn 280% trong 30 ngày qua, hầu hết các AI... ...

Cardano (ADA) tìm thấy sức mạnh mới, tăng hơn 12% trong 24 giờ qua, đưa vốn hóa thị trường lên mức 27,1 tỷ USD. Khối lượng giao dịch đã tăng vọt 131% trong cùng kỳ, đạt hơn 1,4 tỷ USD, báo hiệu sự quan tâm và hoạt động ngày càng... ...

Michael Saylor, Chủ tịch Điều hành của Strategy, khẳng định rằng Bitcoin chính là giải pháp kho bạc hiệu quả nhất dành cho các doanh nghiệp hiện đại, giúp đảm bảo tăng trưởng bền vững và duy trì lợi thế cạnh tranh trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Bitcoin:... ...

Mới đây, Ripple đã bất ngờ chuyển 300 triệu XRP vào một ví không xác định, tiếp đó là thêm 70 triệu token được luân chuyển qua các địa chỉ ẩn danh. Tổng giá trị của chuỗi giao dịch quy mô “cá voi” này lên tới 782 triệu USD, lập... ...

Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức đạt được một thỏa thuận dàn xếp, mở đường khép lại vụ kiện lịch sử kéo dài từ năm 2020 — nếu được tòa án chấp thuận. Theo hồ sơ nộp lên tòa án... ...

Trong một diễn biến bất ngờ làm đảo lộn các thị trường cá cược toàn cầu, Hồng y người Mỹ Robert Prevost đã được bầu làm Giáo hoàng vào thứ Năm, trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Hoa Kỳ và đánh bại loạt ứng viên châu... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode