Trang chủ Tạp chí Báo cáo thanh khoản của sàn giao dịch tiền điện tử tháng...

Báo cáo thanh khoản của sàn giao dịch tiền điện tử tháng 6 năm 2024

Trong thế giới giao dịch, các vấn đề về thanh khoản rất quan trọng đối với bất kỳ kiểu nhà đầu tư, trader hoặc sàn giao dịch nào. Hãy cùng phân tích những thay đổi về thanh khoản theo góc nhìn về độ sâu của sổ lệnh (order book) trong các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung dành cho các nhà đầu tư thông qua phương pháp chấm điểm thanh khoản độc quyền để đánh giá toàn diện hiệu suất thanh khoản của các sàn giao dịch.

Để minh họa xu hướng thay đổi thanh khoản của toàn bộ thị trường, điểm thanh khoản được tính bằng cằng cách so sánh dữ liệu độ sâu sổ lệnh cho hơn 13 cặp tiền điện tử trên 12 sàn giao dịch chính thống trong khi chỉ số thanh khoản được tính bằng cách tổng hợp và chuẩn hóa điểm thanh khoản lịch sử của các sàn giao dịch.

Điểm thanh khoản và chỉ số thanh khoản cho thấy rõ ràng mức độ biến động của thanh khoản các sàn giao dịch lớn theo biến động giá BTC. Bằng cách so sánh các chỉ số này, có thể rút ra những điểm chính sau: Bốn sàn giao dịch có thanh khoản tốt nhất là Binance, Kraken, Coinbase và OKX, với thứ hạng của chúng vẫn tương đối ổn định theo thời gian.

Nguồn: LTP Research

Kể từ tháng 3 năm 2024, Gate và KuCoin đã cho thấy sự cải thiện dần dần về hiệu suất thanh khoản, trong khi thanh khoản của Bitfinex lại có tính biến động cao hơn.

Hiệu suất thanh khoản Bitcoin: Chỉ trong phạm vi giá 0,1%, Binance liên tục duy trì vị trí dẫn đầu về hiệu suất thanh khoản. Khi phạm vi giá vượt quá 0,3%, tính thanh khoản của cặp giao dịch Bitcoin của Binance trở nên biến động hơn và hiệu suất thanh khoản của Kraken trở nên tương đối cao hơn.

Nguồn: LTP Research

Hiệu suất thanh khoản của Ethereum: Tính thanh khoản của Ethereum trên tất cả các sàn giao dịch biến động nhiều hơn ở năm mức giá so với Bitcoin. Ngược lại, điểm thanh khoản Ethereum của Binance chỉ trở nên ổn định hơn khi phạm vi giá vượt quá 0,3%.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, chỉ số thanh khoản đã tăng đều đặn, với năm đỉnh thanh khoản. Ba đỉnh đầu tiên xảy ra vào tháng 3 khi giá Bitcoin phá vỡ mức cao trước đó và hai đỉnh cuối cùng xảy ra vào đầu tháng 6.

Nguồn: LTP Research

Biểu đồ bên dưới hiển thị dữ liệu độ sâu theo lớp của sổ lệnh BTC trên ba sàn giao dịch. Mặc dù các tính toán thực tế chia dữ liệu độ sâu của sổ lệnh BTC thành năm lớp (0-0,1%, 0,1%-0,2%, 0,2%-0,3%, 0,3%-0,4%, 0,4%-0,5%), để rõ ràng, biểu đồ này chỉ hiển thị ba lớp đầu tiên. Có thể dễ dàng quan sát thấy rằng các đỉnh thanh khoản vào tháng 3 chủ yếu xảy ra trong phạm vi 0,2%-0,3%.

Nguồn: LTP Research

Đối với Ethereum, chỉ số thanh khoản chỉ có một đỉnh vượt quá 3.000 điểm trùng với ATH giữa tháng 3 và không có đỉnh tương tự vào tháng Sáu.

Ngược lại, chỉ số thanh khoản của Ethereum có ba lần giảm xuống dưới 500 điểm: một lần ngay trước đỉnh tháng 3, một lần vào giữa tháng 4 và một lần vào cuối tháng 5 sau khi Ethereum ETF được phê duyệt.

Nguồn: LTP Research

Biểu đồ bên dưới hiển thị độ sâu theo lớp của sổ lệnh ETH trên ba sàn giao dịch. Tương tự Bitcoin, trong khi tính toán thực tế chia dữ liệu độ sâu của sổ lệnh ETH thành năm lớp, biểu đồ này chỉ hiển thị ba lớp đầu tiên. Rõ ràng là ba đáy thanh khoản trong sáu tháng qua đều xảy ra trong khoảng 0,2%-0,3%. Mỗi thời điểm thanh khoản giảm mạnh, mức tổng thể giảm xuống dưới $10 triệu.

Nguồn: LTP Research

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Liquiditytech

MỚI CẬP NHẬT

Quản lý quỹ đầu cơ khuyến nghị trader “Buy thi dip” Bitcoin ngay bây...

Bitcoin giảm 6% kể từ ngày 30 tháng 9 nên được xem là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy thêm BTC, theo...

JPMorgan dội gáo nước lạnh vào Ethereum

Gã khổng lồ ngân hàng JPMorgan mới đây đã đưa ra một tuyên bố tiêu cực về Ethereum (ETH), đồng tiền điện tử lớn...

Các trader Ethereum định giá cho “các biến động cực đoan hơn” trước thềm...

Theo một nhà phân tích crypto, các trader đang dự đoán rằng Ethereum (ETH), hiện giao dịch ở mức $2.370, sẽ chứng kiến những...

Xu hướng mới nổi có thể khiến Solana ‘thách thức nghiêm túc’ Ethereum: Sygnum...

Các tổ chức tài chính lựa chọn triển khai nền tảng mã hóa tài sản thực và stablecoin trên Solana có thể đưa blockchain...
Mark Cuban

Mỗi memecoin đều là một trò chơi kéo thảm: Mark Cuban

Nhà đầu tư Mark Cuban gần đây đã bày tỏ quan điểm về ngành công nghiệp tiền điện tử, nhấn mạnh rằng tất cả...
Bitcoin thoi satoshi

Cộng đồng crypto sục sôi trước tin tức HBO sắp vạch trần danh tính...

Cộng đồng tiền điện tử đang dấy lên nhiều phản ứng trước thông tin về bộ phim tài liệu sắp ra mắt của HBO,...
eth-nam-giu

Giá Ethereum giảm 12% trong 2 ngày – Các nhà đầu tư có đang...

Ether (ETH) đã giảm 12% từ ngày 1 đến 3 tháng 10 sau khi không vượt qua được mức kháng cự $2.650. Xu hướng...

Trader đã biến $140 thành $450.000 chỉ trong 24 giờ với memecoin Pochita

Một nhà đầu tư mua một đồng meme mới của Solana có tên là Pochita đã biến $140 thành $450.000 chỉ trong chưa đầy...

[QC] BTC nhắm đến mốc $70K khi nhà đầu tư Cutoshi (CUTO) chuẩn bị...

Khi Bitcoin tiến gần hơn đến mốc $70K đầy mong đợi, thật khó để không bị cuốn theo sự phấn khích này. Nhưng...

Thị phần Binance đạt mức thấp nhất trong 4 năm khi khối lượng giao...

Theo báo cáo của CCData vào thứ Năm, Binance đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động giao dịch vào tháng...

Giá Coin hôm nay 04/10: Bitcoin ổn định trên $60.000, altcoin và Phố Wall...

Bitcoin nỗ lực giữ giá trên $60.000, chính thức khép lại chuỗi 4 ngày giảm điểm liên tiếp. Biểu đồ giá BTC - 1 ngày...
thang-10-tang-gia

Tập trung quá nhiều vào Bitcoin Uptober là một ‘sai lầm’, theo Top nhà...

Tháng 10 đã từ lâu được coi là một trong những tháng mạnh nhất đối với Bitcoin, nhưng một trader cho rằng việc đặt...

Bitcoin không phải là một “nơi trú ẩn an toàn” trước các rủi ro...

Rủi ro địa chính trị liên quan đến xung đột đang diễn ra tại Trung Đông có khả năng tác động đến Bitcoin (BTC),...

PayPal thực hiện giao dịch thương mại đầu tiên bằng stablecoin PYUSD

PayPal vừa công bố giao dịch thương mại đầu tiên bằng token độc quyền PYUSD, một stablecoin được chốt với đô la Mỹ, nhằm...

Các trader Bitcoin lạc quan đổi phe, nhắm tới mức thấp mới dưới $60K

Giá BTC đã giảm xuống còn $60.700, với mức giảm $6.000 từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, đạt mức thấp...

Các quỹ được token hóa được chấp thuận sơ bộ để sử dụng làm...

Một tiểu ban của Ủy ban cố vấn thị trường toàn cầu thuộc Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã bỏ...