Báo cáo thanh khoản của sàn giao dịch tiền điện tử tháng 6 năm 2024

Updated: 08/07/2024 at 7:30

Trong thế giới giao dịch, các vấn đề về thanh khoản rất quan trọng đối với bất kỳ kiểu nhà đầu tư, trader hoặc sàn giao dịch nào. Hãy cùng phân tích những thay đổi về thanh khoản theo góc nhìn về độ sâu của sổ lệnh (order book) trong các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung dành cho các nhà đầu tư thông qua phương pháp chấm điểm thanh khoản độc quyền để đánh giá toàn diện hiệu suất thanh khoản của các sàn giao dịch.

Để minh họa xu hướng thay đổi thanh khoản của toàn bộ thị trường, điểm thanh khoản được tính bằng cằng cách so sánh dữ liệu độ sâu sổ lệnh cho hơn 13 cặp tiền điện tử trên 12 sàn giao dịch chính thống trong khi chỉ số thanh khoản được tính bằng cách tổng hợp và chuẩn hóa điểm thanh khoản lịch sử của các sàn giao dịch.

Điểm thanh khoản và chỉ số thanh khoản cho thấy rõ ràng mức độ biến động của thanh khoản các sàn giao dịch lớn theo biến động giá BTC. Bằng cách so sánh các chỉ số này, có thể rút ra những điểm chính sau: Bốn sàn giao dịch có thanh khoản tốt nhất là Binance, Kraken, Coinbase và OKX, với thứ hạng của chúng vẫn tương đối ổn định theo thời gian.

Nguồn: LTP Research

Kể từ tháng 3 năm 2024, Gate và KuCoin đã cho thấy sự cải thiện dần dần về hiệu suất thanh khoản, trong khi thanh khoản của Bitfinex lại có tính biến động cao hơn.

Hiệu suất thanh khoản Bitcoin: Chỉ trong phạm vi giá 0,1%, Binance liên tục duy trì vị trí dẫn đầu về hiệu suất thanh khoản. Khi phạm vi giá vượt quá 0,3%, tính thanh khoản của cặp giao dịch Bitcoin của Binance trở nên biến động hơn và hiệu suất thanh khoản của Kraken trở nên tương đối cao hơn.

Nguồn: LTP Research

Hiệu suất thanh khoản của Ethereum: Tính thanh khoản của Ethereum trên tất cả các sàn giao dịch biến động nhiều hơn ở năm mức giá so với Bitcoin. Ngược lại, điểm thanh khoản Ethereum của Binance chỉ trở nên ổn định hơn khi phạm vi giá vượt quá 0,3%.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, chỉ số thanh khoản đã tăng đều đặn, với năm đỉnh thanh khoản. Ba đỉnh đầu tiên xảy ra vào tháng 3 khi giá Bitcoin phá vỡ mức cao trước đó và hai đỉnh cuối cùng xảy ra vào đầu tháng 6.

Nguồn: LTP Research

Biểu đồ bên dưới hiển thị dữ liệu độ sâu theo lớp của sổ lệnh BTC trên ba sàn giao dịch. Mặc dù các tính toán thực tế chia dữ liệu độ sâu của sổ lệnh BTC thành năm lớp (0-0,1%, 0,1%-0,2%, 0,2%-0,3%, 0,3%-0,4%, 0,4%-0,5%), để rõ ràng, biểu đồ này chỉ hiển thị ba lớp đầu tiên. Có thể dễ dàng quan sát thấy rằng các đỉnh thanh khoản vào tháng 3 chủ yếu xảy ra trong phạm vi 0,2%-0,3%.

Nguồn: LTP Research

Đối với Ethereum, chỉ số thanh khoản chỉ có một đỉnh vượt quá 3.000 điểm trùng với ATH giữa tháng 3 và không có đỉnh tương tự vào tháng Sáu.

Ngược lại, chỉ số thanh khoản của Ethereum có ba lần giảm xuống dưới 500 điểm: một lần ngay trước đỉnh tháng 3, một lần vào giữa tháng 4 và một lần vào cuối tháng 5 sau khi Ethereum ETF được phê duyệt.

Nguồn: LTP Research

Biểu đồ bên dưới hiển thị độ sâu theo lớp của sổ lệnh ETH trên ba sàn giao dịch. Tương tự Bitcoin, trong khi tính toán thực tế chia dữ liệu độ sâu của sổ lệnh ETH thành năm lớp, biểu đồ này chỉ hiển thị ba lớp đầu tiên. Rõ ràng là ba đáy thanh khoản trong sáu tháng qua đều xảy ra trong khoảng 0,2%-0,3%. Mỗi thời điểm thanh khoản giảm mạnh, mức tổng thể giảm xuống dưới $10 triệu.

Nguồn: LTP Research

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Liquiditytech

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Trung tâm phát triển của Shiba Inu (SHIB) vừa triển khai các công cụ hỗ trợ mới, bao gồm hướng dẫn dành cho trình xác thực, cầu nối giữa các blockchain trên Shibarium và tích hợp DeFi. Nhờ vào bản nâng cấp này, hoạt động hằng ngày trên Shibarium đã... ...

Ethereum (ETH) – tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo vốn hóa thị trường đang đối mặt với làn sóng unstake bất ngờ gia tăng mạnh mẽ. Trong vài tuần qua, ngày càng nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và tổ chức đã rút ETH khỏi các giao... ...

Avalanche (AVAX) đã chứng kiến một quý 2/2025 bùng nổ với hàng loạt tín hiệu tăng trưởng tích cực. Đây là một trong những blockchain nổi bật nhất trong quý khi ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ trên nhiều chỉ số cốt lõi. Vậy Avalanche đã “ăn nên làm... ...

Ethereum Name Service (ENS) đã kéo dài đà tăng hơn 2% trong 24 giờ qua, tăng từ mức đáy giữa tháng 7 là 18 đô la lên trên 31 đô la. Đà tăng giá này trùng khớp với lượng dự trữ trên các sàn giao dịch giảm mạnh và gia... ...

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin (BTC) đang giao dịch gần 118.000 USD, phục hồi ấn tượng từ mức thấp 114.500 USD vào ngày 24/7. Dù biến động giá gần đây khá “lặng sóng”, nhiều nhà phân tích tin rằng một câu chuyện bùng nổ đang âm thầm hình thành... ...

Trader kỳ cựu Peter Brandt – người được mệnh danh là bậc thầy với những dự báo sắc bén về thị trường, mới đây đã khiến giới đầu tư chú ý khi đưa ra nhận định tích cực về Stellar (XLM). Theo ông, nếu mô hình tăng giá hiện tại... ...

Năm 2025 đã đi được hơn nửa chặng đường, và thị trường crypto đang nóng lên với những dự đoán về một mùa altcoin tiềm năng. Để tìm hiểu đâu là những cái tên nổi bật nhất, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của bốn chatbot AI phổ biến:... ...

Trong lúc Bitcoin chiếm sóng với ETF và memecoin khuấy đảo thị trường, Ethereum đã lặng lẽ tích lũy. Giờ đây, nó không chỉ trở lại – mà đang bùng nổ với sức mạnh có thể định hình cả chu kỳ. Chỉ trong thời gian ngắn, Ethereum đã bứt phá... ...

Shiba Inu (SHIB) vừa hứng chịu một cú sốc mạnh, khi giá giảm gần 12% chỉ trong vài phiên giao dịch gần đây. Diễn biến này nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các trang tin tiền điện tử, phản ánh tâm lý bất an lan rộng trong cộng đồng... ...

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode