Vì sao 99% nhà đầu tư altcoin đang thất bại? Cách tránh ‘bẫy’ thua lỗ trong năm 2025

Một số nhà đầu tư có kinh nghiệm cho rằng đã đến lúc các trader altcoin nên thay đổi cách tiếp cận, thay vì tiếp tục chờ đợi sự cải thiện của thị trường. Nửa đầu năm 2025 đã trôi qua mà không có dấu hiệu rõ ràng về sự khởi sắc trong nửa sau, và không có gì đảm bảo rằng sẽ dễ dàng hơn.

Trong bối cảnh đó, phương pháp mua và nắm giữ altcoin đã không còn hiệu quả khi Bitcoin Dominance (BTC.D) tiếp tục tăng trong hai năm liên tiếp.

Tại sao cần thay đổi từ chiến lược mua và HODL sang giao dịch có kỷ luật?

Trước tình trạng thua lỗ rộng rãi trong cộng đồng trader altcoin, nhà đầu tư Stockmoney Lizards đã chia sẻ một chiến lược đơn giản dành cho những người mới bước vào thị trường. Chiến lược này, mang tên “Chiến lược Altcoin IQ thấp,” được thiết kế để giúp giảm thiểu rủi ro và không đòi hỏi quá nhiều kinh nghiệm. Nó gồm bốn bước cơ bản:

1. Chọn altcoin uy tín: Hãy tập trung vào những đồng coin đã chứng minh khả năng phục hồi qua nhiều chu kỳ thị trường, chẳng hạn như SOL, ADA, hoặc ETH. Những đồng này có nền tảng vững chắc hơn và ít rủi ro hơn các dự án nhỏ, mới nổi.
2. Phân bổ vốn cẩn thận: Chia vốn giao dịch thành năm phần đều đặn, giúp giảm thiểu rủi ro khi mua vào ở các mức giá khác nhau. Cách làm này sẽ giúp bạn kiểm soát tốt hơn sự biến động của thị trường.
3. Xác định điểm vào rõ ràng: Hãy vào lệnh khi chỉ số RSI hàng ngày giảm xuống dưới 30, một tín hiệu cho thấy thị trường đang ở trong trạng thái quá bán. Sau đó, tiếp tục bổ sung vào vị thế mỗi khi giá giảm thêm 10% so với mức giá đã mua trước đó.
4. Đặt điểm thoát lệnh nghiêm ngặt: Khi lợi nhuận đạt từ 30% đến 50%, bạn nên thoát toàn bộ vị thế. Đừng do dự hay mong chờ mức lợi nhuận cao hơn, bởi vì thị trường altcoin vẫn rất biến động và dễ bị tác động bởi các hành động đột ngột của cá voi.

Stockmoney Lizards cũng nhấn mạnh rằng chiến lược này không nhằm làm bạn giàu nhanh chóng, mà mục tiêu là giúp bạn tránh được tình trạng mất trắng như nhiều trader altcoin khác. Một lời khuyên quan trọng là, khi có lãi, bạn nên tái đầu tư một nửa vào stablecoin và một nửa còn lại vào Bitcoin để có thể tích lũy lâu dài.

“Bạn sẽ không giàu lên ngay lập tức, nhưng bạn cũng không mất tất cả như 99% các trader altcoin… Chiến lược nhàm chán này chính là cách tôi đã sống sót qua những ngày đầu giao dịch của mình,” Stockmoney Lizards chia sẻ.

The Harsh Reality: Most Altcoin Traders Lose Everything.

HERE’S A LOW IQ STRATEGY TO BE PROFITABLE WITH ALTCOINS (see lower image).

Altcoins are a casino. The only reason to touch them is if you want to leverage your way to more Bitcoin. I get why people are drawn to them… pic.twitter.com/lbFvnrVVNQ

— Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) June 28, 2025

Michaël van de Poppe, CIO và nhà sáng lập của MNFund, cũng chỉ ra một sai lầm phổ biến mà nhiều nhà đầu tư gặp phải: họ vội vã mua vào khi giá đã tăng cao, điều này làm tăng khả năng thua lỗ. Phương pháp giao dịch có kỷ luật mà Stockmoney Lizards đề xuất giúp giảm thiểu rủi ro và giảm bớt tư duy FOMO, điều mà van de Poppe mô tả là rất phổ biến trong cộng đồng crypto.

Tuy nhiên, việc duy trì kỷ luật trong giao dịch không phải là điều dễ dàng. Nhiều trader vẫn mong muốn kiếm được lợi nhuận lớn và nhanh chóng, dẫn đến việc bỏ qua các nguyên tắc cơ bản.

“Đây không phải là chiến lược mà phần lớn mọi người trong lĩnh vực tiền điện tử tin tưởng, nhưng bạn cần phải tin vào nó. Họ muốn có chiếc Lambo đó ngay hôm qua,” một nhà đầu tư khác trên X bình luận.

Mùa Altcoin có thể đến vào nửa cuối năm 2025 không?

Có những dấu hiệu cho thấy mùa đông altcoin có thể sẽ kéo dài. Phân tích về vốn hóa thị trường altcoin (TOTAL2) trên biểu đồ 6 tháng cho thấy, sau bốn nến xanh liên tiếp, hiện tại thị trường đang bước vào một giai đoạn có thể là nến đỏ. Điều này có thể cho thấy rằng nửa cuối năm 2025 vẫn sẽ là một thời kỳ khó khăn đối với các loại altcoin.

Trong các chu kỳ thị trường trước, bốn nến xanh sáu tháng thường kết thúc bằng hai nến đỏ, điều này khiến nhiều nhà phân tích lo ngại rằng thị trường altcoin sẽ vẫn chịu áp lực trong thời gian tới. Đây là một chỉ báo cho thấy việc tăng trưởng bền vững đối với altcoin trong năm 2025 có thể gặp nhiều trở ngại.

Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà đầu tư đều lạc quan như vậy. Milk Road, một nhà đầu tư có tiếng, đã chỉ ra một mô hình lịch sử lạc quan hơn: Vốn hóa thị trường của các altcoin, không tính đến 10 đồng tiền đứng đầu, thường sẽ đạt đáy vào tháng 6 mỗi năm. Đây là một tín hiệu cho thấy, có thể vào tháng 6 năm 2025, altcoin sẽ bắt đầu có sự phục hồi đáng chú ý, như đã từng xảy ra trong các năm trước.

“Mỗi tháng 6 từ năm 2021 đều đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trên thị trường altcoin… Và tháng 6 năm 2025 có thể cũng sẽ diễn ra theo kịch bản tương tự.”

Is history repeating for altcoins?

Every June since 2021 has marked a key turning point in the altcoin market…

And June 2025 could be following the same script pic.twitter.com/SieVNQlodM

— Milk Road (@MilkRoadDaily) June 28, 2025

Mặc dù vậy, có một yếu tố quan trọng cần lưu ý: BTC.D vẫn duy trì ở mức trên 65%, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Đây là dấu hiệu cho thấy Bitcoin vẫn chiếm ưu thế trên thị trường và chưa có dấu hiệu giảm. Thông thường, sự gia tăng BTC.D là một yếu tố có thể kìm hãm sự tăng trưởng của altcoin, vì các nhà đầu tư có xu hướng tập trung vào Bitcoin hơn là các loại tiền điện tử thay thế.

Tình hình này dẫn đến một sự chia rẽ trong cộng đồng nhà đầu tư altcoin. Một số người đang cố gắng điều chỉnh kỳ vọng và chiến lược của mình sau những khoản lỗ trước đó, trong khi những người khác vẫn tiếp tục chờ đợi một mùa altcoin mạnh mẽ để biện minh cho những năm tháng nắm giữ lâu dài.

Nhìn chung, dự báo về mùa Altcoin trong nửa cuối năm 2025 vẫn rất mơ hồ và không rõ ràng. Các tín hiệu trái ngược từ các mô hình dữ liệu khác nhau làm gia tăng sự không chắc chắn, và mặc dù có một số dấu hiệu lạc quan từ những nhà đầu tư như Milk Road, BTC.D và các yếu tố khác có thể sẽ tiếp tục kìm hãm sự phục hồi của thị trường altcoin trong thời gian tới.

Với sự phân cực trong quan điểm của các nhà đầu tư, không ai có thể chắc chắn được rằng mùa altcoin sẽ đến vào cuối năm 2025, nhưng những dấu hiệu hiện tại cho thấy sự phục hồi có thể vẫn còn khá xa vời.

• 4 altcoin này cho thấy sức mạnh khi BTC tiến sát mức cao nhất mọi thời đại
• Thị trường altcoin đang chạm đáy – Liệu đã sẵn sàng phục hồi chưa?

Lilly