3 chỉ báo chính này báo hiệu giá Bitcoin đạt đỉnh 12.000 đô la

Updated: 09/09/2020 at 8:27

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng trước khi có đợt điều chỉnh mạnh mấy ngày hôm nay, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang quá nóng.

Mức giảm 11,4% của Bitcoin vào tuần trước có thể là điều bất ngờ hoặc hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Sự thật là, việc không có sự điều chỉnh đáng kể hơn kể từ đợt giảm 50% xảy ra vào ngày 12 tháng 3 là một phần bất thường.

Một số nhà phân tích đã nói rằng sự bùng nổ DeFi hiện tại là một dấu hiệu không thể nhầm lẫn của sự lạc quan thái quá, vì một số token mới ra mắt đã nhanh chóng đạt mức vốn hóa thị trường 1 tỷ đô la.

Tuy nhiên, không giống như sự điên cuồng của ICO năm 2017, nơi hầu hết các dự án thậm chí không thể khởi chạy mainnet của họ, hầu hết các token DeFi hiện tại đã có một sản phẩm hoạt động.

Bất kể điểm mạnh và điểm yếu của mỗi dự án là gì, điều quan trọng là phải tập trung vào các chỉ số thị trường rộng hơn để tìm kiếm các dấu hiệu dự đoán về một sự cố tiềm ẩn.

Sự biến động của Bitcoin tương đối ổn

Sự biến động được thực hiện của Bitcoin đo lường mức độ biến động giá hàng ngày lớn như thế nào và mức độ biến động cao hơn cho thấy rằng giá có thể thay đổi đáng kể theo thời gian theo cả hai hướng.

Chỉ báo này nghe có vẻ phản trực giác, nhưng các giai đoạn biến động thấp hơn thể hiện nguy cơ bùng nổ đáng kể hơn. Điều này một phần là do sự biến động được thực hiện là một chỉ báo có xu hướng lạc hậu. Trong thời gian sóng yên bể lặng, các trader có xu hướng sử dụng đòn bẩy quá mức, gây ra các khoản thanh khoản lớn hơn khi giá biến động đột ngột.

 Bitcoin trong 3 tháng đã nhận ra sự biến động | Nguồn: Skew

Dữ liệu liên quan cho thấy mức độ biến động trong 90 ngày của Bitcoin là 42% vào ngày 1 tháng 9, gần mức thấp nhất kể từ năm 2017. Thực tế, một khoảng thời gian biến động yên tĩnh không phải là một chỉ báo về một đợt bán phá giá sắp tới.

Sự biến động không phân biệt thị trường tăng và giảm, vì nó chỉ đo các dao động hàng ngày tuyệt đối. Sau đó, người ta nên tập trung vào hiệu suất Bitcoin gần đây để hiểu hành vi thị trường hiện tại.

Bất kể thị trường đang được phân tích, ngay cả đợt tăng giá 1.900%, chẳng hạn như đợt giảm giá của Bitcoin vào năm 2017, đã có nhiều tuần đối mặt với mức giảm 5% hoặc lớn hơn. Có 13 tuần tiêu cực trong năm đáng kinh ngạc đó, một số tuần sớm nhất là vào ngày 5 tháng Ba.

Trước khi có đợt giảm 11,4% vào tuần trước, Bitcoin đã tăng 146% kể từ ngày 11 tháng 3. Dưới đây là 8 tuần đầu và cuối trong khoảng thời gian như vậy.

Tuần đầu và cuối của Bitcoin kể từ ngày 11 tháng 3 | Nguồn:  Investing

Lưu ý rằng chưa có tuần nào suy thoái từ 5% trở lên. Đó là điều chưa từng có trong lịch sử Bitcoin. Động thái này rõ ràng có thể được đánh dấu là bất thường và có lẽ là một dấu hiệu cho thấy sự bộc phát phi lý.

Sự thống trị của Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng

Là một con số lỗi thời, sự thống trị của BTC thường không có nhiều ý nghĩa. Một số nhà phê bình không thích chỉ báo này vì nó có trọng lượng mọi altcoin như nhau bất kể khối lượng của nó. Đã có những thị trường tăng giá trong thời điểm sự thống trị của BTC giảm xuống, trong khi đôi khi một cuộc biểu tình khiến giá Bitcoin tăng cao hơn.

Sự thống trị của Bitcoin | Nguồn: TradingView

Theo biểu đồ trên, sự thống trị của BTC đã giảm từ 69% xuống còn 59% trong vòng chưa đầy bốn tháng. Lần cuối cùng Bitcoin mất nhiều thị phần nhất so với các altcoin là vào tháng 4 năm 2018, tức là hai năm trước đó.

Hãy lưu ý rằng mức 59% tuyệt đối không thể được coi là điều gì đó khác thường. Mặc dù là mức thấp nhất trong 14 tháng, chỉ số này vẫn giữ dưới 60% trong hầu hết năm 2018 và giữa năm 2019.

Tỷ lệ thỏa thuận bitcoin gần cao nhất

Thị trường quyền chọn được chia thành hai thị trường khác nhau. Thứ nhất, quyền chọn mua (call) cho phép người mua của nó mua BTC với một mức giá cố định sau đó. Các dẫn xuất đó có thể được sử dụng cho các chiến lược trung lập hoặc tăng giá.

Mặt khác, quyền chọn bán (put) cung cấp cho người mua khả năng bán BTC với một mức giá cố định, bất kể biến động thị trường trong tương lai. Công cụ này thường được sử dụng cho các chiến lược bảo vệ, báo hiệu tâm lý trung lập hoặc giảm giá.

Tỷ lệ quyền chọn put/call | Nguồn: Skew

Chỉ báo giao dịch thỏa thuận sẽ tăng cao hơn khi nhiều quyền chọn bán được sử dụng hơn, cho thấy xu hướng giảm. Biểu đồ trên cho thấy lợi ích mở của quyền chọn bán gần mức cao nhất so với quyền chọn mua.

Tỷ lệ 78% được thấy vào ngày 1 tháng 9 có nghĩa là quyền chọn bán lãi suất mở là 22% mua quyền chọn. Mặc dù cách xa địa hình giảm giá, chỉ báo giao dịch put/call đã gần đạt mức đỉnh cao nhất trong 12 tháng.

Đỉnh không phải là biểu hiện của mức cao nhất mọi thời đại mới

Hãy chú ý cách cả sự biến động đã nhận ra và sự thống trị của BTC đều đạt mức thấp nhất trong một năm trước khi suy thoái 11,4%. Bản thân các con số tuyệt đối của các chỉ số này không hề giảm, vì vậy các nhà đầu tư nên chịu khó so sánh chúng với dữ liệu lịch sử.

Gọi là đỉnh là khó, nhưng khi nhiều chỉ số đạt mức cao nhất và mức thấp nhất trong 1 năm, chúng ta nên chuẩn bị cho sự biến động đáng kể.

Tỷ lệ thỏa thuận quyền chọn là một ví dụ khác về một con số tuyệt đối ngồi ở vị trí trung lập hoặc tăng, mặc dù nó thực sự đáng báo động. Khi tỷ lệ put/call gần đạt mức đỉnh 1 năm, các nhà đầu tư lẽ ra phải hiểu nó là một tín hiệu giảm giá.

Lưu Gù

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong bối cảnh thị trường crypto suy giảm với giao dịch ảm đạm và tâm lý thận trọng từ các nhà đầu tư, tổng vốn hóa thị trường toàn cầu đã chứng kiến sự sụt giảm. Tại thời điểm bài viết, vốn hóa thị trường ghi nhận 3,3 nghìn tỷ... ...

Mười sáu năm sau khi ra mắt, Bitcoin đã vượt ra ngoài vai trò của một thí nghiệm mật mã hay một tài sản chống lại thiết lập. Vào năm 2025, Bitcoin ngày càng trở nên gần gũi với các chính trị gia, tổ chức và những ông trùm Phố... ...

Cộng đồng Bitcoin đang kêu gọi CEO Tesla, Elon Musk, tích trữ Bitcoin như một cách để giành thế thượng phong trong cuộc đấu khẩu công khai với Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump. “Cách tốt nhất để Elon trả đũa Trump là chuyển hướng hoàn toàn sang Bitcoin”, trader... ...

Khoảng 3,8 tỷ đô la trong các quyền chọn Bitcoin và Ethereum (ETH) đã hết hạn vào ngày hôm qua, cho thấy khả năng biến động trên thị trường. Sự biến động như vậy mang lại tiềm năng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến các trader phải chịu rủi ro... ...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode