Rất ít chỉ số có khả năng phát hiện chính xác tình cảm của các trader chuyên nghiệp trên Bitcoin. Để xác định xem những người tham gia thị trường được định vị theo hướng tăng hay giảm, các nhà phân tích thường dựa vào phân tích kỹ thuật và thị trường phái sinh, mặc dù những người này thường trộn lẫn dòng chảy đầu tư bán lẻ.
Gần đây, một số sàn giao dịch đã tạo ra các số liệu nội bộ độc quyền đo lường các vị trí giao dịch hàng đầu. Nhìn vào các trader làm nổi bật dữ liệu trao đổi định vị từ long đến short, người ta có thể thấy rằng chỉ báo hiện đang hiển thị mức cao trong 30 ngày trên các vị trí long / short tại Binance.
Mặc dù ra mắt nền tảng giao dịch tương lai chỉ 10 tháng trước, Binance Futures là ứng cử viên hàng đầu trong top 5 với hợp đồng mở (OI) lên tới 430 triệu BTC. Một tỷ lệ long / short tương tự đã được thấy tại Huobi Futures.
Các thị trường tương lai và quyền chọn bitcoin chứng thực một luận điểm thuận lợi như vậy bằng cách hiển thị một contango tích cực và một độ lệch âm.
Bằng cách kết hợp ba chỉ số (vị trí giao dịch hàng đầu, tùy chọn nghiêng và contango tương lai), có bằng chứng không thể chối cãi rằng các trader chuyên nghiệp đang tăng giá trong ngắn hạn.
Các trader hàng đầu tỷ lệ long – short
Tỷ lệ hiển thị long / short đáng chú ý của Binance đối với các trader sàn Futures thường ưa thích các khoản long và hiện tại chỉ số này đang ở mức cao nhất.
Tỷ lệ long / short tại Binance Futures | Nguồn: Binance
Theo biểu đồ trên, mức độ tiếp xúc ròng của các tài khoản hàng đầu hiện lớn hơn 12% so với short. Đây là mức tăng 6% so với ba ngày trước.
Huobi, cũng là một sàn giao dịch tương lai top 5, mô tả một xu hướng tương tự và hiện cho thấy OI ở 640 triệu đô la. Điều đáng chú ý là chỉ số Huobi từ cho thấy một sự tăng trưởng đáng kể hơn khi tỷ lệ thống trị trước đó ở short.
Tỷ lệ long / short tại Huobi Futures | Nguồn: Bybt.com
Tỷ lệ giao dịch long / short của Huobi đã ở mức dưới 1 cho đến ngày 21 tháng 7, ưu tiên short. Vào ngày đó, “thủy triều” đã thay đổi và hiện tại tỷ lệ này là 1,14, cao nhất trong 30 ngày.
Contango tương lai đã giữ ổn định
Phí bảo hiểm cho hợp đồng tương lai Bitcoin 1 tháng, được gọi là basis, đã duy trì mức tích cực lành mạnh.
Bitcoin tương lai basis 1 tháng | Nguồn: Skew
Hợp đồng tương lai BTC 1 tháng tại OKEx và Kraken đã giữ mức 7% trở lên so với mức giao ngay hiện tại, theo chỉ báo contango. Chỉ số này đã cải thiện từ tỷ lệ 2% trung tính vào đầu tháng này.
Các tùy chọn Bitcoin cũng đã tăng
Skew là một thước đo hữu ích để đo lường tình cảm của các trader chuyên nghiệp thông qua các tùy chọn định giá. Bằng cách so sánh sự biến động ngụ ý của các tùy chọn mua và bán (call và put), người ta có thể khẳng định liệu có tốn kém hơn khi mua các tùy chọn mua (tăng giá) hoặc bán (giảm giá) hay không.
Bitcoin tùy chọn 1 tháng 25% delta skew | Nguồn: Skew
Biểu đồ trên cho thấy các tùy chọn 1 tháng 25% delta skew vừa được lật sang lãnh thổ tiêu cực. Một chỉ báo tiêu cực có nghĩa là sự biến động ngụ ý cho các tùy chọn mua có ý nghĩa quan trọng hơn so với tùy chọn bán, báo hiệu chi phí bảo hiểm cao hơn cho việc di chuyển giá thuận lợi.
Mặc dù đây không nhất thiết là một chỉ báo tăng giá (vì các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá quyền chọn), nhưng sự thay đổi xu hướng này đặc biệt là một chỉ báo về tâm lý tích cực của các trader chuyên nghiệp.
Tất cả ba chỉ số đều báo hiệu tăng giá
Hiện tại các trader hàng đầu vị trí net, tùy chọn skew và chỉ báo contango tương lai biểu thị tâm lý tăng giá ngắn hạn từ các trader chuyên nghiệp.
Thêm vào đó, khi tất cả các chỉ số đều tăng giá, giá Bitcoin đã cho thấy sức mạnh bằng cách phá vỡ ngưỡng kháng cự $ 9,400 vào ngày 22 tháng 7.
Các trader cá voi dường như đang đặt cược rằng mức 10.000 đô la có thể được kiểm tra sớm hơn dự kiến. Với các altcoin, thậm chí còn có nhiều cơ hội tiếp tục xu hướng tăng và Defi vẫn là hot trend tiếp tục thu hút dòng tiền trong thời gian tới.
- Visa tiết lộ lộ trình hỗ trợ Bitcoin và tiền điện tử
- Nhà phân tích hàng đầu tăng giá trên Ethereum và 5 Altcoin này
Theo Cointelegraph
