Giá Bitcoin đã có một động thái giảm mạnh vào ngày hôm qua, giảm gần 16% so với mức mở cửa hàng ngày ở mốc 9.691 đô la xuống mức thấp mới tại khu vực 8.164 đô la. Khi làm như vậy, giá đã phá vỡ sự hỗ trợ mạnh mẽ ở mức 9.090 đô la và thoát khỏi phạm vi mà nó đã được giao dịch kể từ tháng Sáu. Hành động giá của Bitcoin vẫn giảm dưới mức này.
Để mắt đến các mô hình
Có ba mô hình được xác định rộng rãi bởi các trader trên biểu đồ Bitcoin – tam giác giảm dần, kênh giảm dần và cờ hiệu tăng. Những con gấu Bitcoin hướng tới “tam giác giảm dần” trên biểu đồ là vì lý do đằng sau sự sụt giảm. Mô hình này đã được xác nhận về mặt kỹ thuật trên biểu đồ nến.
Tuy nhiên, biểu đồ đường, thứ mà chỉ lý giải cho các nến đóng, đã cho thấy mô hình tam giác giảm dần được xác nhận (2 nét đối diện lên xuống) với đáy ngang cao hơn nhiều so với được vẽ trên biểu đồ nến – 9.481 đô la thay vì 9.090 đô la. Các trader hiểu biết đã có thể nắm bắt được mức phá vỡ 300 đô la trước hầu hết những người khác bằng cách sử dụng biểu đồ đường.
Những con bò bitcoin đã xem động thái điều chỉnh này là sự trở lại với đường EQ (đường trung tâm nét đứt) của kênh giảm dần đã được xác nhận vài tuần trước trên biểu đồ. Giá vẫn ở trên đường trung tâm này trong hơn một tháng. Các con bò sẽ muốn thấy khu vực này được giành lại để chỉ ra khả năng tăng giá.
Các trader đã xem hành động giá BTC như một mô hình cờ hiệu hoặc tam giác được chứng minh là sai, vì giá đã tạo ra một động thái mạnh mẽ dưới mức hỗ trợ.
Các mức Fibonacci cung cấp cái nhìn sâu sắc
Giá bitcoin đã bước vào một xu hướng tăng parabol từ đáy ở mức 3128 đô la lên đỉnh của khu vực ở mức 13.868 đô la, khi đó tài sản kỹ thuật số bắt đầu một động thái điều chỉnh. Hiện tại, giá Bitcoin đang dao động quanh mức thoái lui 50% – về mặt kỹ thuật không phải là mức Fibonacci, mà là một khu vực mà các trader kế thừa đã theo dõi trong nhiều thập kỷ và thường được gọi là “cấp độ Dow”.
Giá bitcoin hợp nhất ở cả mức thoái lui Fib 23,6% và 38,2% trước khi chuyển sang một sự điều chỉnh lớn hơn. Giá vẫn “điều chỉnh” nhiều hơn so với “mức giảm” trên các khung thời gian dài hơn, vì dự kiến sẽ có một động thái 50% trong một thị trường tăng mạnh.
Trên thực tế, sự rút lui của “túi vàng” sẽ gần với mức 7.200 đô la và vẫn được coi là tăng.
Các trader tổ chức coi Khu vực gia nhập thương mại tối ưu (OTE) là mức thoái lui 70,5%, sẽ là 6.296 đô la. Bối cảnh vĩ mô vẫn tăng, và trong phạm vi của một “sự điều chỉnh lành mạnh”.
Có phải chúng ta đã quá chậm cho một lần oversold bounce với Chỉ số sức mạnh tương đối?
Chỉ số sức mạnh tương đối hàng ngày (RSI) hiện đang ở mức 23, vượt mức oversold và là thấp nhất so với năm 2019. Để so sánh, ở mức thấp 3.128 đô la, chỉ số RSI là khoảng 27.
Nó đã giảm xuống còn 10, vài tuần trước khi mức giá cuối cùng cũng xuống thấp và mức thấp này cho thấy khả năng giá Bitcoin bị trả lại, ít nhất là để giảm nhẹ tạm thời.
Các khung thời gian thấp hơn thậm chí còn rơi vào tình trạng oversold hơn nữa, với chỉ số 4 giờ phổ biến đạt mức thấp đáng kinh ngạc là 10,5 RSI. Các trader sử dụng rất nhiều RSI mong đợi rằng mạch dao động sẽ chuyển từ overbought sang oversold và ngược lại trên mỗi khung thời gian.
Các trader nên lưu ý rằng chỉ số RSI đã bị overbought ở mức cao trong tháng 6, với sự phân kỳ giảm trên RSI. Do đó, kỳ vọng là sẽ thấy giá Bitcoin tiếp tục giảm xuống trùng khớp với chỉ số RSI oversold, hiện đã xảy ra.
Các trader về đường phân kỳ sẽ tìm kiếm một sự phân kỳ tăng giá cuối cùng trong lãnh thổ oversold để báo hiệu một mức đáy, như đã từng xảy ra ở mức thấp 3.128 đô la. Điều này sẽ yêu cầu giá tạo ra mức thấp thấp hơn trong một vài ngày, với chỉ số RSI tiếp tục tăng lên, làm cho mức thấp cao hơn.
Chỉ số RSI hàng tuần cũng vượt qua dưới 50, một tín hiệu giảm giá mạnh. Điều đó nói rằng, vẫn còn 4 ngày cho đến khi đóng cửa hàng tuần, vì vậy điều này vẫn chưa được xác nhận cho đến bây giờ.
TD Sequential nói rằng hãy mua dip
Chỉ báo TD Sequential nổi tiếng đang nhấp nháy tín hiệu mua mạnh trên biểu đồ hàng ngày, mặc dù những người sử dụng công cụ này hiểu rằng giá thường có thể tiếp tục giảm xuống 13 nến trước khi đảo chiều (nếu có).
Dưới đây là giá trị hơn một năm của TD Sequential 9s trên biểu đồ hàng ngày. Dấu tích màu xanh chỉ ra sự hoạt động chính xác. Dấu tích màu đỏ cho thấy sự mất mát.
Lưu ý rằng kết quả là một chiếc túi hỗn hợp về tín hiệu bán, với 4 dấu tích màu xanh và 3 màu đỏ. Chỉ số này đã đáng tin cậy hơn nhiều về phía mua, với 3 màu xanh và chỉ có 1 màu đỏ – vào tháng 11 năm 2018.
Giảm 40% là quy tắc trong thị trường tăng giá Bitcoin
Các thị trường tăng giá bitcoin được đánh dấu bằng mức giảm khoảng 40% và mức giảm hiện tại từ mức cao năm 2019 là 41,17%, đứng đầu phạm vi dự đoán. Quá trình này đã mất nhiều thời gian hơn so với điều chỉnh trước đây trong một thị trường tăng giá.
Đường trung bình động theo hàm mũ
Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm trong số các Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA) (21 màu tím, 50 màu xanh lam, 200 màu đỏ).
Quan trọng nhất, lần đầu tiên giá Bitcoin đã phá vỡ dưới ngưỡng 200 EMA kể từ khi nến tăng giá khổng lồ bắt đầu ở mức 4.200 đô la và báo hiệu sự kết thúc của thị trường gấu (mức giá cao hơn đầu tiên kể từ mức cao nhất mọi thời đại).
Đường 200 EMA đang ở mức khoảng 4.600 đô la vào thời điểm đó (mũi tên màu xanh). Bất kỳ hành động giá dưới đường này vẫn còn giảm.
Các đường EMA hàng tuần cho thấy giá Bitcoin đã phá vỡ dưới mức 21 lần đầu tiên kể từ tháng 4, ở mức khoảng 5.300 đô la. Hiện tại, Bitcoin đang ở trên mức 50 EMA và nhiều trader chỉ ra đó là nơi có khả năng để hành động điều chỉnh kết thúc.
Đường 50 EMA hiện đang ở gần mức 7.800 đô la và đang tăng lên. Một lần chạm tới đường 20 EMA báo hiệu dead bottom của thị trường gấu cuối cùng, và hiện đang ở mức khoảng 4.550 đô la. Các trader theo xu hướng giảm giá mạnh xem đây là một nơi có khả năng cho đáy của động thái điều chỉnh này.
Hãy để ý đến khoảng cách!
Mọi khoảng trống sẽ được lấp đầy và đối với tiền điện tử, đây là khoảng trống CME.
Các trader đã theo dõi khoảng cách lớn trên biểu đồ tương lai CME kể từ khi nó được hình thành vào tháng 6, khẳng định rằng các khoảng trống phải được lấp đầy. Trong khi điều này không phải lúc nào cũng đúng, một lập luận mạnh mẽ đã được đưa cho sự phục hồi giá của khu vực này.
Nến của ngày hôm qua nhất định đã lấp đầy khoảng trống CME, đóng cửa dưới mức đáy. Thật thú vị, cũng có một khoảng cách cao hơn giá hiện tại, khoảng 11.700 đô la. Những người chắc chắn rằng khoảng trống thấp hơn cần phải lấp đầy nên chú ý khu vực phía trên cho lần di chuyển cuối cùng.
Bitcoin sẽ đi tới đâu kể từ mức này?
Biến động giá của ngày hôm qua, mặc dù đáng kể, không nên khiến các trader mất cảnh giác. Bức tranh lớn hơn cho thấy hành động giá phù hợp với sự điều chỉnh trước đó.
Khấu hao giá hơn nữa sẽ khiến các trader tìm đến EMA, mức Fib và các hỗ trợ chính cho đáy, cũng như sự phân kỳ tăng tiềm năng cuối cùng với RSI trên biểu đồ hàng ngày.
Các con gấu sẽ mong đợi biến động giá xuống, hoặc các mức hỗ trợ trước đó vẫn là kháng cự.
- Tom Lee: Giá Bitcoin không thể ‘bùng nổ’ mà không có kỷ lục S&P 500
- Bitcoin có phải là một kết quả phát minh thất bại?
Thủy Tiên
Tạp chí Bitcoin | Cointelegraph
