Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) 3 chỉ báo chính này báo hiệu giá Bitcoin đạt đỉnh 12.000...

3 chỉ báo chính này báo hiệu giá Bitcoin đạt đỉnh 12.000 đô la

Tạp chí Bitcoin trên

Theo dõi Tạp chí Bircoin trên trên Google News

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng trước khi có đợt điều chỉnh mạnh mấy ngày hôm nay, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy thị trường đang quá nóng.

Mức giảm 11,4% của Bitcoin vào tuần trước có thể là điều bất ngờ hoặc hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Sự thật là, việc không có sự điều chỉnh đáng kể hơn kể từ đợt giảm 50% xảy ra vào ngày 12 tháng 3 là một phần bất thường.

Một số nhà phân tích đã nói rằng sự bùng nổ DeFi hiện tại là một dấu hiệu không thể nhầm lẫn của sự lạc quan thái quá, vì một số token mới ra mắt đã nhanh chóng đạt mức vốn hóa thị trường 1 tỷ đô la.

Tuy nhiên, không giống như sự điên cuồng của ICO năm 2017, nơi hầu hết các dự án thậm chí không thể khởi chạy mainnet của họ, hầu hết các token DeFi hiện tại đã có một sản phẩm hoạt động.

Bất kể điểm mạnh và điểm yếu của mỗi dự án là gì, điều quan trọng là phải tập trung vào các chỉ số thị trường rộng hơn để tìm kiếm các dấu hiệu dự đoán về một sự cố tiềm ẩn.

Sự biến động của Bitcoin tương đối ổn

Sự biến động được thực hiện của Bitcoin đo lường mức độ biến động giá hàng ngày lớn như thế nào và mức độ biến động cao hơn cho thấy rằng giá có thể thay đổi đáng kể theo thời gian theo cả hai hướng.

Chỉ báo này nghe có vẻ phản trực giác, nhưng các giai đoạn biến động thấp hơn thể hiện nguy cơ bùng nổ đáng kể hơn. Điều này một phần là do sự biến động được thực hiện là một chỉ báo có xu hướng lạc hậu. Trong thời gian sóng yên bể lặng, các trader có xu hướng sử dụng đòn bẩy quá mức, gây ra các khoản thanh khoản lớn hơn khi giá biến động đột ngột.

 Bitcoin trong 3 tháng đã nhận ra sự biến động | Nguồn: Skew

Dữ liệu liên quan cho thấy mức độ biến động trong 90 ngày của Bitcoin là 42% vào ngày 1 tháng 9, gần mức thấp nhất kể từ năm 2017. Thực tế, một khoảng thời gian biến động yên tĩnh không phải là một chỉ báo về một đợt bán phá giá sắp tới.

Sự biến động không phân biệt thị trường tăng và giảm, vì nó chỉ đo các dao động hàng ngày tuyệt đối. Sau đó, người ta nên tập trung vào hiệu suất Bitcoin gần đây để hiểu hành vi thị trường hiện tại.

Bất kể thị trường đang được phân tích, ngay cả đợt tăng giá 1.900%, chẳng hạn như đợt giảm giá của Bitcoin vào năm 2017, đã có nhiều tuần đối mặt với mức giảm 5% hoặc lớn hơn. Có 13 tuần tiêu cực trong năm đáng kinh ngạc đó, một số tuần sớm nhất là vào ngày 5 tháng Ba.

Trước khi có đợt giảm 11,4% vào tuần trước, Bitcoin đã tăng 146% kể từ ngày 11 tháng 3. Dưới đây là 8 tuần đầu và cuối trong khoảng thời gian như vậy.

Tuần đầu và cuối của Bitcoin kể từ ngày 11 tháng 3 | Nguồn:  Investing

Lưu ý rằng chưa có tuần nào suy thoái từ 5% trở lên. Đó là điều chưa từng có trong lịch sử Bitcoin. Động thái này rõ ràng có thể được đánh dấu là bất thường và có lẽ là một dấu hiệu cho thấy sự bộc phát phi lý.

Sự thống trị của Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 14 tháng

Là một con số lỗi thời, sự thống trị của BTC thường không có nhiều ý nghĩa. Một số nhà phê bình không thích chỉ báo này vì nó có trọng lượng mọi altcoin như nhau bất kể khối lượng của nó. Đã có những thị trường tăng giá trong thời điểm sự thống trị của BTC giảm xuống, trong khi đôi khi một cuộc biểu tình khiến giá Bitcoin tăng cao hơn.

Sự thống trị của Bitcoin | Nguồn: TradingView

Theo biểu đồ trên, sự thống trị của BTC đã giảm từ 69% xuống còn 59% trong vòng chưa đầy bốn tháng. Lần cuối cùng Bitcoin mất nhiều thị phần nhất so với các altcoin là vào tháng 4 năm 2018, tức là hai năm trước đó.

Hãy lưu ý rằng mức 59% tuyệt đối không thể được coi là điều gì đó khác thường. Mặc dù là mức thấp nhất trong 14 tháng, chỉ số này vẫn giữ dưới 60% trong hầu hết năm 2018 và giữa năm 2019.

Tỷ lệ thỏa thuận bitcoin gần cao nhất

Thị trường quyền chọn được chia thành hai thị trường khác nhau. Thứ nhất, quyền chọn mua (call) cho phép người mua của nó mua BTC với một mức giá cố định sau đó. Các dẫn xuất đó có thể được sử dụng cho các chiến lược trung lập hoặc tăng giá.

Mặt khác, quyền chọn bán (put) cung cấp cho người mua khả năng bán BTC với một mức giá cố định, bất kể biến động thị trường trong tương lai. Công cụ này thường được sử dụng cho các chiến lược bảo vệ, báo hiệu tâm lý trung lập hoặc giảm giá.

Tỷ lệ quyền chọn put/call | Nguồn: Skew

Chỉ báo giao dịch thỏa thuận sẽ tăng cao hơn khi nhiều quyền chọn bán được sử dụng hơn, cho thấy xu hướng giảm. Biểu đồ trên cho thấy lợi ích mở của quyền chọn bán gần mức cao nhất so với quyền chọn mua.

Tỷ lệ 78% được thấy vào ngày 1 tháng 9 có nghĩa là quyền chọn bán lãi suất mở là 22% mua quyền chọn. Mặc dù cách xa địa hình giảm giá, chỉ báo giao dịch put/call đã gần đạt mức đỉnh cao nhất trong 12 tháng.

Đỉnh không phải là biểu hiện của mức cao nhất mọi thời đại mới

Hãy chú ý cách cả sự biến động đã nhận ra và sự thống trị của BTC đều đạt mức thấp nhất trong một năm trước khi suy thoái 11,4%. Bản thân các con số tuyệt đối của các chỉ số này không hề giảm, vì vậy các nhà đầu tư nên chịu khó so sánh chúng với dữ liệu lịch sử.

Gọi là đỉnh là khó, nhưng khi nhiều chỉ số đạt mức cao nhất và mức thấp nhất trong 1 năm, chúng ta nên chuẩn bị cho sự biến động đáng kể.

Tỷ lệ thỏa thuận quyền chọn là một ví dụ khác về một con số tuyệt đối ngồi ở vị trí trung lập hoặc tăng, mặc dù nó thực sự đáng báo động. Khi tỷ lệ put/call gần đạt mức đỉnh 1 năm, các nhà đầu tư lẽ ra phải hiểu nó là một tín hiệu giảm giá.

Lưu Gù

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

fartcoin-tang

Fartcoin (FARTCOIN) bật tăng mạnh, lập đỉnh hai tháng bất chấp xu hướng giảm...

FARTCOIN – meme coin trên nền tảng Solana – một lần nữa khuấy đảo thị trường khi dẫn đầu đà tăng trưởng, vọt lên...

Chu kỳ giá Bitcoin có đang bị thao túng bởi dòng chảy USDT?

Trong suốt thập kỷ qua, việc phát hành stablecoin USDT của Tether – hiện có vốn hóa hơn 144 tỷ USD – luôn phản...

Bitcoin và ETH phản ứng khi CPI của Hoa Kỳ trong tháng 3 thấp...

Lạm phát tại Hoa Kỳ đã ghi nhận tín hiệu hạ nhiệt trong tháng trước, với chỉ số tổng thể suy giảm và mức...

Trump hoãn thuế quan: Tín hiệu phục hồi hay chỉ là ‘cú nảy mèo...

Quyết định tạm hoãn phần lớn thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy đà tăng trên thị trường chứng khoán, trái...

Tin vắn Crypto 10/04: Bitcoin có thể tiếp tục đối mặt với đợt điều...

Từ nhận định Bitcoin có thể tiếp tục đối mặt với đợt điều chỉnh sắp tới đến Ukraine áp thuế 23% đối với một...
81,6% nguồn cung XRP đang có lãi

81,6% nguồn cung XRP đang có lãi, nhưng các trader tại Hàn Quốc đang...

Kể từ khi chạm mức cao nhất trong chu kỳ $3,40 vào ngày 16/01/2025, XRP đã giảm tới 46% trong vòng ba tháng qua....

Cá voi chuyển 71.000 SOL sang Binance, mức hỗ trợ 103 đô la gặp...

Một cá voi lớn trên mạng Solana đã làm dấy lên làn sóng suy đoán mới sau khi unstake và chuyển 71.448 SOL (tương...

Binance công bố dự án thứ 67 trên Launchpool: WalletConnect (WCT)

Binance vừa giới thiệu WalletConnect (WCT) là dự án thứ 67 trên nền tảng Launchpool, đánh dấu bước phát triển mới cho một giao...

Synthetix USD đánh mất mốc 1 USD, chạm đáy 5 năm

Stablecoin Synthetix USD (sUSD) của giao thức Synthetix đã chạm mức thấp nhất trong 5 năm qua, tiếp tục chuỗi ngày lao đao trong...

Reserve Rights (RSR) tăng 22% khi Paul Atkins trở thành Chủ tịch SEC tiếp...

Reserve Rights (RSR) đã bứt phá mạnh mẽ với mức tăng ấn tượng 22% trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này diễn ra...
First Digital Trust

First Digital Trust kiện Justin Sun tội phỉ báng liên quan đến cáo buộc...

First Digital Trust (FDT), công ty custody (lưu ký) có trụ sở tại Hồng Kông, đã đệ đơn kiện Justin Sun vì tội phỉ...
Charles Hoskinson chia sẻ những điều ngạc nhiên về Bitcoin và Satoshi Nakamoto

Charles Hoskinson: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD ngay trong năm

Charles Hoskinson – người sáng lập blockchain Cardano và là một trong những tên tuổi kỳ cựu nhất ngành tiền điện tử – cho...

Elon Musk khiến cộng đồng sửng sốt với dòng tweet mới về Kekius Maximus,...

Elon Musk, CEO của Tesla và là giám đốc của Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ (D.O.G.E) đã đăng dòng tweet có nhân...
eth

3 lý do khiến giá ETH liên tục giảm

Đợt bán tháo gần đây nhất của Ethereum (ETH) đã khiến giá mất mốc hỗ trợ quan trọng 1.500 đô la và nhiều chỉ...
bnb-chain-mexc

BNB Chain và MEXC liên minh thúc đẩy hệ sinh thái – Hỗ trợ...

Vào thứ Tư, BNB Chain và sàn giao dịch MEXC đã chính thức thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược nhằm đẩy mạnh...
Các ngân hàng Hàn Quốc kêu gọi nới lỏng các quy tắc hợp tác tiền điện tử

Các ngân hàng Hàn Quốc kêu gọi nới lỏng các quy tắc hợp tác...

Lãnh đạo của năm ngân hàng thương mại lớn nhất Hàn Quốc — KB Kookmin, Shinhan, Hana, Woori và NH Nonghyup — cùng với...