Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) JPMorgan tiếp quản First Republic Bank – 5 điều cần biết về...

JPMorgan tiếp quản First Republic Bank – 5 điều cần biết về Bitcoin trong tuần này

01/05/2023 21:10

Sự thất bại của First Republic Bank đánh dấu một khởi đầu không ổn định cho một tuần kinh tế vĩ mô bận rộn, trong khi Bitcoin đã phải đối mặt với áp lực giảm giá.

Bitcoin bắt đầu một tuần mới giữa các tin tức kinh tế vĩ mô gây chấn động khi Hoa Kỳ chứng kiến vụ thất bại ngân hàng lớn thứ hai trong lịch sử.

Sau ngày cuối tuần đi ngang, BTC biến động trong nến hàng tuần và hàng tháng mới khi xu hướng giảm bắt đầu.

Sau khi ổn định dưới mức 29.000 đô la, hành động giá phải đối mặt với nhiều áp lực tiềm ẩn hơn do First Republic Bank chính thức phá sản và được JPMorgan Chase tiếp quản.

Được công bố trong phiên giao dịch châu Á nhưng trước khi Wall Street mở cửa, sự việc này xảy ra trước tuần được cho là căng thẳng vì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ tiết lộ quyết định thay đổi lãi suất tiếp theo.

Với nhiều tin tức cần tiếp nhận, nhiều bất ngờ trong thị trường tiền điện tử là điều hiển nhiên.

Bài viết sẽ xem xét những rủi ro này và hơn thế nữa trong phân tích hàng tuần về tiền điện tử nói chung và Bitcoin nói riêng, cũng như các yếu tố kích hoạt giá.

Biến động giá Bitcoin tăng lên khi đóng tháng đi ngang

Biến động chớp nhoáng cổ điển được phản ánh rõ qua biến động của Bitcoin, tạo thành nến hàng tuần và hàng tháng mới sau khi tháng 4 kết thúc đi ngang. Tại thời điểm viết bài, giá Bitcoin là 28.522 đô la, giảm 2.13% trong ngày nhưng tăng 4.20% trong tuần.

Biểu đồ nến BTC 1 giờ | Nguồn: TradingView

Sau khi kết thúc tháng ở mức 29.300 đô la, vua tiền điện tử nhanh chóng trượt về phía nam do thanh khoản bid bị rút khỏi sổ lệnh của Binance.

Hậu quả là giá hình thành mức thấp cục bộ 28.289 đô la theo nguồn giám sát Material Indicators.

Nguồn: Material Indicators

Do đó, Bitcoin đã chạm mục tiêu “thoát khỏi” của một số người, kể cả Michaël van de Poppe, nhà sáng lập và CEO công ty thương mại Eight. Anh cho rằng sức mạnh tiềm năng quay đã trở lại thị trường altcoin.

“Bitcoin đã không giữ được 29.200 đô la sau nhiều lần test. Đạt 28.300 đô la trong một lần trở lại. Altcoin đang tăng mạnh hơn”, anh tóm tắt vào ngày hôm đó.

Nguồn: Michaël van de Poppe

Một ngày trước đó, Van de Poppe đã cảnh báo nếu không lấy lại được 30.000 đô la, Bitcoin sẽ không thể tiếp tục xu hướng tăng và dự đoán chính xác mức đảo chiều cuối cùng.

Nguồn: Michaël van de Poppe

Trong khi đó, trader nổi tiếng Crypto Tony đã xác nhận anh đang chờ mức hỗ trợ 28.300 đô la chứng minh bản thân trước khi đặt lệnh bước vào một vị thế.

Nguồn: Crypto Tony

Mức này cũng rất quan trọng đối với các trader khác, bao gồm cả Ninja, trong khi Sun Tzu đồng ý rằng nếu không có đột phá rõ ràng vào vùng 30.000 đô la, vẫn còn rủi ro xu hướng giảm kéo dài.

“BTC vẫn đang giao dịch phạm vi trong vùng kháng cự quan trọng này. Như mọi khi, đừng bao giờ cho rằng mức kháng cự sẽ bị phá vỡ cho đến khi nó xảy ra, vì tỷ lệ phần thưởng rủi ro cho lệnh Long là khá thấp. Kế hoạch vẫn giữ nguyên, trừ khi BTC phá vỡ 31.000 đô la”, anh thông báo những người theo dõi trên Twitter vào ngày 1/5.

Nguồn: Ninja

JPMorgan tiếp quản Ngân hàng First Republic trong vụ phá sản ngân hàng lớn thứ hai tại Hoa Kỳ

Trái ngược hoàn toàn với tuần trước, các sự kiện kinh tế vĩ mô sẽ trở thành tâm điểm trong những ngày tới, do Fed sẽ tổ chức họp để quyết định vấn đề thay đổi lãi suất.

Mặc dù được các thị trường định giá, nhưng mức tăng 0,25% sắp tới có khả năng được công bố tại cuộc họp ngày 3/5 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Hoa Kỳ (FOMC) vẫn chưa được đảm bảo.

Bối cảnh vẫn còn phức tạp. Fed đang tăng lãi suất bất chấp các dấu hiệu suy thoái trong nước ngày càng nghiêm trọng, trong khi mối nguy hiểm cấp bách hơn đang rình rập là cuộc khủng hoảng ngân hàng kéo dài từ tháng 3.

Tính đến ngày 1/5, First Republic Bank (FRB), cổ phiếu đã giảm 75% chỉ trong tháng 4, đang được đặt dưới sự tiếp nhận công khai của Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC). Các nhà cho vay, bao gồm Tập đoàn Dịch vụ Tài chính PNC, JPMorgan Chase và Tập đoàn Tài chính Công dân, nằm trong số các ngân hàng đấu thầu FRB và JPMorgan cuối cùng đã tiếp quản.

Các báo cáo trước đây chỉ ra rằng thỏa thuận đáng lẽ phải được hoàn thành và công bố trước khi bắt đầu giao dịch ở châu Á, nhưng mất thời gian nhiều hơn và được công bố vào khoảng 15 giờ chiều (theo giờ Việt Nam).

Nguồn: Holger Zschaepitz

Khi vẫn chưa thể xác định rõ định hướng, sự chú ý đang tập trung vào Fed. Vì có nguy cơ cơ quan này gây bất ổn cho ngành ngân hàng nhiều hơn khi quyết định tăng lãi suất hơn nữa trong hoàn cảnh hiện tại.

Như Arthur Hayes – cựu CEO của gã khổng lồ giao dịch tiền điện tử BitMEX đã cảnh báo vào cuối tháng trước, Hoa Kỳ có thể bị mắc kẹt giữa muôn trùng khó khăn.

“Fed khắc phục vấn đề đó bằng cách hỗ trợ phần lớn hơn trong bảng cân đối ngân hàng Hoa Kỳ. Máy in tiền khởi động”.

Đồng thời, Hayes lặp lại mục tiêu giá BTC dài hạn 1 triệu đô la được đưa ra ở nhiều nơi gần đây.

Đặt cược vào quyết định của Fed về mức tăng dự kiến sau khi có tin tức về FRC, các thị trường dự kiến 90% khả năng là 0,25%, theo dữ liệu từ Công cụ FedWatch của CME Group.

Biểu đồ xác suất mục tiêu lãi suất của Fed | Nguồn: CME Group

Trong khi đó, đối với các trader Bitcoin, bản thân sự kiện FOMC đánh dấu một bước ngoặt giá tiềm năng.

“Có vẻ như Bitcoin một lần nữa trở thành stablecoin, lần này là khoảng 29.200 đô la. Rõ ràng là do cuối tuần nhưng tôi nghĩ nó sẽ tương đối ổn định theo cách này cho đến thứ 4. Vào thứ 4, chúng ta có cuộc họp của FOMC, sự kiện rất được mong đợi này sẽ là động lực hoàn hảo”, trader nổi tiếng Jackis dự đoán trước khi đóng tháng.

Nguồn: Jackis

Các ngày diễn ra FOMC có xu hướng kích hoạt biến động trên khắp các thị trường tiền điện tử, mặc dù thường nhanh chóng và là đặc điểm của “fakeout” khi thanh khoản bid và ask được thực hiện trước khi giá quay trở lại mức trước đó.

Tháng 4 vẫn đánh bại hiệu suất giá Bitcoin của tháng 2

Bất chấp tình trạng lo ngại hiện tại đối với sức mạnh giá BTC, tháng 4 đã tránh được danh hiệu tháng tồi tệ nhất năm 2023.

Dữ liệu từ tài nguyên giám sát Coinglass cho thấy tổng lợi nhuận cho BTC là 2,8%.

Biểu đồ lợi nhuận hàng tháng của Bitcoin | Nguồn: Coinglass

Những con số này đã đánh bại tháng 2 khi không mang lại lợi nhuận đáng kể nào, trong khi vẫn duy trì kỷ lục “xanh” của Bitcoin trong năm cho đến nay.

Tuy nhiên, trên các khung thời gian hàng tuần, tình hình có vẻ kém hấp dẫn hơn, với các nến hàng tuần hợp nhất nhấn mạnh bản chất ngoan cố của mức kháng cự 30.000 đô la.

Biểu đồ nến BTC 1 tuần | Nguồn: TradingView

Một số vẫn lạc quan, như tài khoản Twitter nổi tiếng Mickybull Crypto đã bỏ qua hành động giá cuối tuần như một kiểu đặc điểm biểu đồ tiêu chuẩn.

“Hành động giá này xảy ra vào hầu hết các ngày cuối tuần. Lưu ý: một yếu tố quan trọng để phân tích kỹ thuật là có thể xác định điều gì đã xảy ra, điều gì đang xảy ra và điều gì có khả năng xảy ra. Trong khi đó, nến đóng tuần và tháng của BTC là tăng giá”.

Nguồn: Mickybull Crypto

Giao dịch on-chain thách thức các mức kỷ lục

Về cơ bản, hoạt động on-chain cho thấy câu chuyện hấp dẫn về tình hình tăng trưởng của Bitcoin trong lần trở lại vào năm 2023.

Theo công ty phân tích on-chain Glassnode cùng với những công ty khác, số lượng giao dịch Bitcoin hàng ngày đang tiếp cận mức cao nhất mọi thời đại sau khi tăng “bùng nổ” trong năm nay.

Số lượng giao dịch Bitcoin | Nguồn: Glassnode

Trong một chủ đề Twitter phân tích sức mạnh tổng thể của xu hướng tăng giá BTC, Glassnode thừa nhận khối lượng on-chain vẫn chưa khớp.

“Số lượng giao dịch Bitcoin, hoạt động của các địa chỉ, chữ khắc, tắc nghẽn Mempool, mức độ HODL và nguồn cung có được dưới 30.000 đô la đều tăng lên. Vẫn còn niềm tin. Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn chưa chín muồi và khối lượng giao dịch on-chain vẫn chưa tăng để hỗ trợ”.

Biểu đồ đi kèm cho thấy giá thực tế chưa chi tiêu được phân phối cho các nhóm thị trường khác nhau.

Biểu đồ phân phối giá thực tế chưa chi tiêu điều chỉnh theo thực thể Bitcoin | Nguồn: Glassnode

Tiếp theo, nhà phân tích on-chain hàng đầu Checkmate của Glassnode vẫn lạc quan về khả năng Bitcoin tiếp tục tăng giá và mức thấp nhất vào cuối năm 2022 đánh dấu đáy cục bộ.

“Ước tính tốt nhất: Xu hướng tăng hợp lý và rất có thể là ở mức sàn. Tuy nhiên, dòng vốn mới bị hạn chế và vẫn bị chi phối bởi cơ sở holder hiện có. Do đó, dự kiến giá di chuyển lên xuống theo dạng răng cưa và các trader tăng sức ảnh hưởng đến các khung thời gian thấp cũng như thanh khoản. Có khả năng tăng giá vĩ mô và mang lại rất nhiều lợi nhuận cho phe bò trên đường đi”.

Lòng tham của thị trường tiền điện tử tăng gần mức cao nhất trong nhiều năm

Trong khi giá dao động lên xuống, tâm lý thị trường tăng cao hơn sau khi giảm vào cuối tháng 4.

Các dữ liệu mới nhất từ Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử cho thấy “lòng tham” của thị trường đang có xu hướng quay trở lại mức được thấy lần cuối ở đỉnh cao nhất mọi thời đại 69.000 đô la của Bitcoin vào tháng 11/2021.

Tuy nhiên, là một chỉ báo trễ, Sợ hãi & Tham lam không bị ràng buộc vì tâm lý hiện đang bị ảnh hưởng bởi những thay đổi tương đối nhỏ của thị trường.

Điều này nhắc lại tầm quan trọng của các mức kháng cự hiện tại đối với Bitcoin và ETH nói riêng, vì cả hai tài sản đều phải đối mặt với các đường quyết định lần lượt là 30.000 đô la và 2.000 đô la.