Bán Bitcoin khi nào sẽ mang lại ROI cao nhất?

Updated: 22/03/2024 at 21:59

Chiến lược trung bình giá (DCA) vốn được biết đến là một phương pháp tối ưu hóa việc quản lý rủi ro cho nhà đầu tư khi tham gia vào các thị trường như Bitcoin, cổ phiếu và các tài sản tương tự.

Khi Bitcoin đang trong giai đoạn điều chỉnh hậu ATH, một Redditor đã đưa ra một phân tích cho thấy rằng bán bớt một phần Bitcoin khi thị trường ở trạng thái “tham lam cực độ” là một chiến lược đầu tư sinh lời hơn là chỉ mua và nắm giữ.

u/skogsraw đã chia sẻ rằng lợi tức đầu tư (ROI) sẽ cao hơn khi sử dụng Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử để thực hiện chiến lược DCA so với chiến lược DCA thuần tuý.

Chiến lược DCA “tiêu chuẩn” liên quan đến việc mua 100 đô la Bitcoin mỗi tuần một lần, bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2018 đến ngày 9 tháng 9 năm 2023, thu được ROI 124,8%. 

Chiến lược thứ hai liên quan đến kế hoạch DCA theo cấp độ, sẽ mua 150 đô la Bitcoin mỗi tuần trong thời điểm “cực kỳ sợ hãi”, 100 đô la nếu “sợ hãi”, 75 đô la nếu “trung lập”, 50 đô la nếu “tham lam” và 25 đô la nếu “tham lam cực độ.”

Chiến lược thứ ba cũng tương tự nhưng khi chỉ số ở vùng “tham lam cực độ” sẽ bán 5% số Bitcoin tích lũy mỗi tuần. Đây hóa ra là chiến lược mang lại lợi nhuận cao nhất, với ROI 184,2%, so với mức chuẩn là 124,8% và chiến lược không bán là 140,1%.

Kết quả thử nghiệm của u/skogsraw đo lường ROI của BTC với các chiến lược giao dịch khác nhau. Nguồn: Reddit

Redditor không giải thích lý do tại sao chọn khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 3 năm 2018 đến ngày 9 tháng 9 năm 2023 nhưng nói rằng sẽ không công bằng nếu chọn đáy hoặc đỉnh thị trường. Khoảng thời gian này chứng kiến ít nhất hai thị trường gấu và một thị trường bò.

Tuy nhiên, u/skogsraw thừa nhận các thử nghiệm chưa được kiểm tra chéo và nhấn mạnh rằng thử nghiệm cũng nên được tiến hành trên nhiều khung thời gian hơn.

Những phát hiện của u/skogsraw cũng không tính đến phí giao dịch của mạng Bitcoin, vốn thường đạt đỉnh khi thị trường “tham lam cực độ”.

“Dù sao thì đây cũng là những kết quả rất thuyết phục có lợi cho việc điều chỉnh chiến lược DCA của bạn. Hy vọng bạn thấy nó hữu ích trong đợt tăng giá sắp tới!”

Những phát hiện này phù hợp với quan điểm của Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử rằng sự điều chỉnh thị trường thường xảy ra khi các nhà đầu tư quá tham lam.

u/skogsraw cũng thực hiện hai chiến lược khác — “AlphaSquared Risk Model DCA” và “PI Cycle Top Indicator” – tạo ra ROI lần lượt là 385% và 332,4%.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Con trai lớn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Eric Trump, đã tiết lộ quan hệ hợp tác giữa World Liberty Financial (WLFI) và memecoin TRUMP. Vì cả hai hệ sinh thái đều lấy cảm hứng từ gia đình anh, cụ thể là từ chính Donald Trump, nên nhiều thành... ...

Trong thế giới crypto, không có gì ngạc nhiên khi meme coin đã trở thành một trong những phân khúc nổi bật nhất, thu hút sự chú ý của không chỉ các nhà đầu tư mà còn của những người đam mê công nghệ. Những đồng tiền bắt nguồn từ... ...

Theo nhà phân tích nổi tiếng Michaël van de Poppe, thị trường crypto hiện tại chưa phải là mùa của các altcoin, và Bitcoin vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh tổng thể. Trong một bài đăng gần đây, van de Poppe giải thích rằng sự thống trị... ...

Mask Network (MASK) bất ngờ trở thành nạn nhân trong “cuộc ly hôn” đầy tai tiếng giữa Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk. Mối quan hệ “bằng hữu kỹ thuật số” từng gắn bó giữa hai ông lớn vốn là những người ủng hộ nhiệt thành tiền... ...

Mặc dù giá Bitcoin sụt giảm gần đây – dao động quanh 104.847 đô la sau khi tăng 1,5% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, sự quan tâm từ các nhà đầu tư tổ chức vẫn không hề suy giảm. Các tổ chức tìm đến Bitcoin như... ...

Trong thời gian gần đây, token PI của Pi Network – một trong những đồng tiền điện tử được mong đợi nhất – đã dần đi vào quên lãng trong cộng đồng đầu tư bán lẻ. Mặc dù ban đầu có một làn sóng cường điệu mạnh mẽ về tiềm... ...

Bittensor, một nền tảng phi tập trung hỗ trợ các mô hình AI, vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển của mình: số lượng subnet hoạt động trên hệ sinh thái này đã đạt mức cao kỷ lục mới. Điều này không chỉ... ...

Giá Chainlink (LINK) gần đây đã thu hút sự chú ý sau khi có các hoạt động on-chain từ cá voi sử dụng địa chỉ 0x7fBB. Kể từ ngày 27/5, cá voi này đã chuyển 403.000 LINK lên sàn Binance, trị giá khoảng 5,87 triệu đô la. Điều này khiến... ...

Một cá voi đã stake 61.838 SOL, thể hiện niềm tin vào xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, một cá voi khác unstake và bán 44.539 SOL, thu về 649.000 đô la lợi nhuận thực. Sự trái ngược này cho thấy tâm lý của các nhà đầu tư... ...

Bitcoin Hyper là dự án presale mới đầy tiềm năng, kết hợp hoàn hảo tiện ích tốc độ cao của mạng Solana với tính bảo mật, lượng người dùng khổng lồ của mạng Bitcoin. Tính tới thời điểm viết bài, dự án đã huy động được hơn 530.000 đô la,... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode