Hôm nay, khối lượng hợp đồng quyền chọn Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) trị giá khoảng 5,79 tỷ USD sắp hết hạn.
Những người theo dõi thị trường đặc biệt chú ý đến sự kiện này vì khả năng ảnh hưởng đến xu hướng ngắn hạn thông qua khối lượng hợp đồng và giá trị danh nghĩa của chúng. Việc xem xét tỷ lệ put-call và điểm đau tối đa có thể cung cấp thông tin chi tiết về kỳ vọng của trader và hướng đi của thị trường.
Lượng lớn hợp đồng quyền chọn Bitcoin và Ethereum sắp hết hạn hôm nay
Giá trị danh nghĩa của các quyền chọn BTC sắp hết hạn hôm nay là 4,68 tỷ USD. Theo dữ liệu của Deribit, 58.633 quyền chọn Bitcoin sắp hết hạn có tỷ lệ put-call là 0,71. Tỷ lệ này cho thấy quyền chọn mua (call) phổ biến hơn quyền chọn bán (put).
Dữ liệu cũng cho thấy điểm đau tối đa đối với các quyền chọn sắp hết hạn này là $96.000. Điểm đau tối đa là mức giá mà tài sản sẽ gây ra nhiều tổn thất tài chính nhất cho holder.
Ngoài các quyền chọn Bitcoin, 527.277 hợp đồng quyền chọn Ethereum sẽ hết hạn vào hôm nay. Các quyền chọn hết hạn này có giá trị danh nghĩa là 1,109 tỷ USD, tỷ lệ put-call là 0,52 và điểm đau tối đa tại $3.000.
Số lượng các quyền chọn hết hạn của ngày hôm nay cao hơn đáng kể so với tuần trước, với 2,04 tỷ USD, bao gồm 16.561 hợp đồng BTC và 153.608 hợp đồng ETH đã hết hạn.
Sự chênh lệch lớn này xuất hiện vì các quyền chọn hết hạn trong tuần này là của tháng 2. Đáng chú ý là nhiều trader và quỹ đầu tư tổ chức có xu hướng giao dịch quyền chọn theo tháng thay vì theo tuần. Ngoài ra, các quỹ lớn và nhà tạo lập thị trường thường gia hạn hoặc đóng các vị thế của họ vào cuối tháng để điều chỉnh danh mục đầu tư.
Các nhà tạo lập thị trường và trader cũng tập trung vào ngày hết hạn hàng tháng vì chúng cung cấp thanh khoản tốt hơn và chênh lệch giá hẹp hơn khi thị trường tích lũy nhiều hợp đồng mở hơn so với ngày hết hạn hàng tuần.
Trước ngày hết hạn, nhà cung cấp công cụ giao dịch quyền chọn Greeks.live đã chia sẻ những nhận định của mình về thị trường quyền chọn. Theo đó, tâm lý chung của thị trường chủ yếu là bi quan, với mối lo ngại về khả năng tiếp tục giảm giá.
“Tâm lý chung của thị trường: Chủ yếu bi quan khi các trader xem $82.000 là mức hỗ trợ quan trọng phải giữ vững để duy trì xu hướng tăng trên HTF (khung thời gian cao). Có mối lo ngại về xu hướng giảm giá liên tục, với nhiều thành viên thảo luận về mức giảm đến 17% chỉ trong ba ngày và tranh luận liệu đợt bán tháo gần đây đã được kiểm soát hay sẽ tạo ra sự thay đổi lớn hơn của thị trường”.
Ý nghĩa của ngày hết hạn quyền chọn hôm nay đối với giá BTC và ETH
Trong bối cảnh hiện tại, một số trader được cho là đang định vị lại tỷ lệ chênh lệch mua bán như một chiến lược phòng thủ. Động thái này dựa trên niềm tin rằng sau đợt giảm giá này, hành động giá Bitcoin có thể trở nên hỗn loạn, với khả năng kiểm tra lại mức $88.000 trước khi xác định hướng đi tiếp theo.
Deribit cho biết, các trader đang chuẩn bị cho nhiều biến động hơn, phòng ngừa việc giá giảm xuống mức gần nhất được thấy ngay sau ngày bầu cử. Triển vọng ảm đạm này diễn ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump áp thuế đối với Mexico, Canada, Trung Quốc và Châu Âu.
Thông báo bất ngờ của Trump về thuế quan của EU đã tàn phá Bitcoin và thị trường crypto nói chung. Thế nhưng, vẫn chưa biết thuế quan của Trump có thể ảnh hưởng đến tiền điện tử và tiềm năng của Bitcoin như thế nào trong dài hạn.
Tuy nhiên, hiện tại, nỗi đau tối đa cho cả Bitcoin và Ethereum đều cao hơn nhiều so với giá trị thị trường tương ứng của chúng. Hiện Bitcoin được giao dịch quanh $79.500, trong khi ETH được đổi chủ tại $2.116.
Vì ngưỡng nỗi đau tối đa cao hơn nhiều so với giá giao ngay, điều này có thể khuyến khích việc bán quyền chọn đẩy giá Bitcoin và Ethereum lên cao hơn.
“Khi tháng 2 sắp kết thúc, các trader quyền chọn BTC nên lưu ý: Mức nỗi đau tối đa cho ngày 28 tháng 2 là $98.000, với giá trị danh nghĩa khổng lồ là 5 tỷ USD. Điều này có nghĩa là hợp đồng mở cao nhất tập trung ở đây, khuyến khích các nhà tạo lập thị trường giữ BTC gần với mức giá này. Dự kiến sẽ có sự biến động gia tăng và giá có khả năng hướng về mức này”, sàn giao dịch quyền chọn altcoin – PowerTrade, tuyên bố.
Bạn có thể xem giá BTC ở đây.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn
Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io
Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn
- Bitcoin giảm dưới 80.000 USD do lo ngại kinh tế và thuế quan của Trump
- Đợt bán tháo 20% vẫn chưa kết thúc, liệu có tia hy vọng nào cho ETH?
- Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản số trong quý II
Việt Cường
