Bán Bitcoin khi nào sẽ mang lại ROI cao nhất?

Updated: 22/03/2024 at 21:59

Chiến lược trung bình giá (DCA) vốn được biết đến là một phương pháp tối ưu hóa việc quản lý rủi ro cho nhà đầu tư khi tham gia vào các thị trường như Bitcoin, cổ phiếu và các tài sản tương tự.

Khi Bitcoin đang trong giai đoạn điều chỉnh hậu ATH, một Redditor đã đưa ra một phân tích cho thấy rằng bán bớt một phần Bitcoin khi thị trường ở trạng thái “tham lam cực độ” là một chiến lược đầu tư sinh lời hơn là chỉ mua và nắm giữ.

u/skogsraw đã chia sẻ rằng lợi tức đầu tư (ROI) sẽ cao hơn khi sử dụng Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử để thực hiện chiến lược DCA so với chiến lược DCA thuần tuý.

Chiến lược DCA “tiêu chuẩn” liên quan đến việc mua 100 đô la Bitcoin mỗi tuần một lần, bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 năm 2018 đến ngày 9 tháng 9 năm 2023, thu được ROI 124,8%. 

Chiến lược thứ hai liên quan đến kế hoạch DCA theo cấp độ, sẽ mua 150 đô la Bitcoin mỗi tuần trong thời điểm “cực kỳ sợ hãi”, 100 đô la nếu “sợ hãi”, 75 đô la nếu “trung lập”, 50 đô la nếu “tham lam” và 25 đô la nếu “tham lam cực độ.”

Chiến lược thứ ba cũng tương tự nhưng khi chỉ số ở vùng “tham lam cực độ” sẽ bán 5% số Bitcoin tích lũy mỗi tuần. Đây hóa ra là chiến lược mang lại lợi nhuận cao nhất, với ROI 184,2%, so với mức chuẩn là 124,8% và chiến lược không bán là 140,1%.

Kết quả thử nghiệm của u/skogsraw đo lường ROI của BTC với các chiến lược giao dịch khác nhau. Nguồn: Reddit

Redditor không giải thích lý do tại sao chọn khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 3 năm 2018 đến ngày 9 tháng 9 năm 2023 nhưng nói rằng sẽ không công bằng nếu chọn đáy hoặc đỉnh thị trường. Khoảng thời gian này chứng kiến ít nhất hai thị trường gấu và một thị trường bò.

Tuy nhiên, u/skogsraw thừa nhận các thử nghiệm chưa được kiểm tra chéo và nhấn mạnh rằng thử nghiệm cũng nên được tiến hành trên nhiều khung thời gian hơn.

Những phát hiện của u/skogsraw cũng không tính đến phí giao dịch của mạng Bitcoin, vốn thường đạt đỉnh khi thị trường “tham lam cực độ”.

“Dù sao thì đây cũng là những kết quả rất thuyết phục có lợi cho việc điều chỉnh chiến lược DCA của bạn. Hy vọng bạn thấy nó hữu ích trong đợt tăng giá sắp tới!”

Những phát hiện này phù hợp với quan điểm của Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử rằng sự điều chỉnh thị trường thường xảy ra khi các nhà đầu tư quá tham lam.

u/skogsraw cũng thực hiện hai chiến lược khác — “AlphaSquared Risk Model DCA” và “PI Cycle Top Indicator” – tạo ra ROI lần lượt là 385% và 332,4%.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin 

Itadori

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhà phân tích thị trường Barri C đã mang đến một góc nhìn khác biệt về hành trình giá của XRP, không dựa vào biểu đồ kỹ thuật, mô hình nến hay các chỉ báo phức tạp. Thay vào đó, ông chọn cách tiếp cận từ khía cạnh tâm lý... ...

Dù Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell phát đi những tín hiệu lạc quan, nhưng Bitcoin vẫn đang giằng co dưới mốc 120.000 đô la cho thấy thị trường có xu hướng thận trọng. Trong khi đó, Ethereum (ETH) đang được quan tâm. ETH đã... ...

Trong bản chia sẻ kỹ thuật hàng ngày mới đây, nhà phân tích CryptoWzrd đã nhấn mạnh rằng Chainlink (LINK) đã khép lại phiên giao dịch gần nhất với một mức tăng giá đáng chú ý, qua đó mở ra kỳ vọng rằng xu hướng đi lên có thể sẽ tiếp... ...

Nhà sáng lập Cardano, Charles Hoskinson, mới đây đã có những chia sẻ vừa hài hước vừa đầy táo bạo về triển vọng của thị trường crypto. Trong đó, ông không chỉ đưa ra các nhận định về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed),... ...

Theo nhà phân tích Cas Abbé, diễn biến hiện tại của Dogecoin (DOGE) cho thấy đồng tiền này đang bước vào một giai đoạn mở rộng mới sau khoảng thời gian dài tích lũy. Đây là tín hiệu đáng chú ý, nhất là khi nhiều tháng giao dịch trầm lắng... ...

Một nhà phân tích nổi bật trong cộng đồng crypto, người từng dự đoán chính xác các giai đoạn tăng trưởng theo hình parabol của Bitcoin trong chu kỳ này, mới đây đã đưa ra nhận định táo bạo: Ethereum và các altcoin vốn hóa thấp đang tiến rất gần đến... ...

Token Hedera (HBAR) đã tăng hơn 5% trong bối cảnh thị trường chung khởi sắc. Đồng thời, dữ liệu mới cho thấy đà tăng này có thể chỉ mới bắt đầu. Hai yếu tố bao gồm cá voi tăng cường tích lũy và tín hiệu phân kỳ tăng giá trên... ...

[Bài Viết Quảng Cáo]  Những thay đổi lớn đang định hình làn sóng tăng trưởng tiếp theo. Các ý tưởng mới đang thu hút sự chú ý, bao gồm ứng dụng tài sản thực (RWA), sự bùng nổ của token meme và những cái tên dẫn đầu trong công nghệ phi... ...

Khác với nhiều loại tiền điện tử vốn chủ yếu được tạo ra như công cụ đầu cơ hay nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung, XRP ra đời với một sứ mệnh rõ ràng: tối ưu hóa thanh toán quốc tế để chúng trở nên nhanh chóng,... ...

Giá Ether đã tăng 25% kể từ đầu tháng Tám, nhưng dữ liệu lịch sử cho thấy đồng tiền điện tử này có thể mất đà trong tháng Chín. Chỉ thời gian mới có thể xác định liệu Ether có diễn biến khác biệt trong năm nay hay không, khi... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode