Trang chủ Thông Cáo Báo Chí Các phương pháp tiếp cận giao dịch chênh lệch tỷ giá trên...

Các phương pháp tiếp cận giao dịch chênh lệch tỷ giá trên OKEx đối với lãi suất tự do hóa

Kinh doanh chênh lệch giá là chiến lược giao dịch duy nhất được các nhà đầu tư áp dụng trên tất cả các loại thị trường giao dịch tiền điện tử. Mục đích là để các nhà đầu tư tận dụng sự chênh lệch về giá của tài sản kỹ thuật số trên nhiều thị trường và nhiều sàn giao dịch khác nhau.

Ở OKEx, có nhiều loại giao dịch chênh lệch giá khác nhau; đó là chênh lệch giá giữa các thị trường, chênh lệch giá theo hợp đồng giao hàng, chênh lệch tỷ giá vốn, cho vay sau khi mua + chênh lệch giá bảo hiểm theo hợp đồng và khai thác tiền tệ.

Các loại hình này khác nhau về mức độ rủi ro, nhưng tất cả đều có thể được thực hiện bởi các nhà giao dịch nghiệp dư với số vốn đầu tư thấp. Vì vậy, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về các loại giao dịch chênh lệch giá.

1. Cross-market arbitrage – chênh lệch giá giữa các thị trường

OKEx Saving →FTX

Lãi suất UDST của FTX đặt ở mức 4-5%, nghĩa là người dùng có thể gửi tiền bằng BTC, ETH trong số rất nhiều lựa chọn tiền tệ phổ biến khác. Nền tảng này cho phép chuyển USDT thông qua tài khoản ký quỹ chéo đa tiền tệ, gửi tiền vào nền tảng FTX để vay và khai báo thu nhập. Người dùng có thể tương tác với các đồng tiền nhỏ khác theo cách tương tự, mang đến cơ hội vay các đồng tiền lãi suất thấp từ nền tảng OK và gửi vào FTX để cho vay.

FTX → OKEx Saving

Vì lãi suất OKB của FTX thấp hơn mức 36,5% của OK, traders có thể cân nhắc vay OKB từ FTX và gửi vào Tiết kiệm.

Rủi ro và biện pháp

Giá của tài sản thế chấp có thể biến động một cách nhanh chóng, cũng như thực tế là người dùng cần có thời gian để mua lại và kết thúc giao dịch. Cách giải quyết cho vấn đề này là sử dụng API để theo dõi biến động giá theo thời gian hoặc nền tảng để có thể dung cấp thông tin và cảnh báo cho người dùng. Điều này cho phép người dùng theo dõi chuyển động của thị trường, đồng nghĩa với việc họ có thể mua lại và kết thúc giao dịch của mình trước khi quá muộn.

2. Hợp đồng chuyển phát chênh lệch giá

Có thể lấy hợp đồng quý thứ hai của ETH làm ví dụ, chênh lệch so với mức giá ban đầu vào khoảng 2,66%. Vì hợp đồng càng gần ngày giao hàng, giá càng gần với giá của hợp đồng giao ngay. Vì vậy, khi thời gian dần trôi qua, mức giãn giá sẽ dần trở về 0.

Do đó, bạn có thể vay USDT làm đòn bẩy để đạt được hợp đồng dài hạn với ETH, với lãi suất vay USDT là 1%, traders có thể bán hợp đồng quý II ETH cùng một lúc. Sau đó, đóng hoặc chờ giao hàng (khi sắp đến ngày giao hàng) và kiếm thu nhập.

Rủi ro và Biện pháp

1) Nếu giá ban đầu tăng -khả năng lỗ là hoàn toàn có thể, nhưng miễn là nó vẫn tồn tại cho đến khi giao hàng – thì cơ sở cuối cùng phải bằng 0. Biện pháp ở đây là xem xét khả năng “gồng” lỗ cho đến khi có phương án khác hoặc chuẩn bị quỹ khẩn cấp như một khoản dự phòng. Để chuẩn bị cho tình huống này, cũng sẽ có những ứng dụng để thường xuyên cập nhật tin tức/cảnh báo khách hàng.

2) Trong giai đoạn này, nếu chi phí đi vay tăng lên thì sẽ không có biện pháp đối phó nào thích hợp cho người dùng cả.

3. Kinh doanh chênh lệch tỉ lệ vốn hoá

Loại hình này thích hợp cho người dùng có khả năng sử dụng API. Điều này sẽ thay đổi khi các loại hình giao dịch chênh lệch giá được khởi chạy, thì hầu hết người dùng sẽ có thể sử dụng API.

Positive funding rate Arbitrage

Ví dụ: tỷ lệ funding rate hiện tại ở SWRV là khá cao, vì vậy bạn có thể cân nhắc việc rút ngắn hợp đồng SWRV để kiếm chênh lệch phần trăm. Tuy nhiên, vì các nhà giao dịch không muốn chịu thiệt hại do việc tăng giá SWRV, họ có thể cân nhắc mua các biện pháp phòng ngừa rủi ro, nhưng tỷ lệ sử dụng quỹ không cao. Trong trường hợp lãi suất USDT thấp, các nhà giao dịch có thể vay USDT với chi phí rất thấp, mua SWRV và các hợp đồng SWRV ngắn hạn cùng một lúc để kiếm lãi.

Negative Funding rate Arbitrage/ Kinh doanh chênh lệch tỷ lệ tài trợ âm

Ví dụ, lãi suất SLP là 1%, nhưng gần đây funding rate đã ổn định và đang ở mức âm. Đối với loại tiền tệ này, SLP có thể được bán với khoản vốn đi vay, trong khi hợp đồng là SLP dài. Như vậy, sự biến động giá của SLP sẽ không mang lại lợi nhuận hoặc thua lỗ. Bạn có thể được hưởng lợi hoàn toàn từ funding rate.

Rủi ro và Biện pháp

Giao dịch về Funding rate phù hợp với những người dùng có mức phí handling thấp, do các giao dịch mở và khối lượng giao dịch nhiều.

Cần kiểm soát số lượng của hai bên về cơ bản là như nhau. Hiện tại, cũng cần sử dụng API để kiểm kê, API này có thể được sử dụng trực tiếp sau khi chiến lược kinh doanh chênh lệch giá được bắt đầu.

Nói chung, tỷ giá của các quỹ tiền tệ nhỏ tương đối cao và khi tỷ giá quỹ không ổn định hoặc bị đảo ngược, mặc dù có thể tạo ra lợi nhuận cơ bản, nhưng không dễ dàng cho các quỹ lớn tham gia hoặc thoát ra. Biện pháp ở đây là kiểm soát các giao dịch và phân phối chúng cho các loại tiền tệ phù hợp hơn.

4. Cho vay sau khi mua + Mua bán chênh lệch bảo hiểm rủi ro theo hợp đồng

Đối với các loại tiền có lãi suất cao hơn, người dùng có thể cân nhắc mua trực tiếp và gửi vào Yubibao để kiếm lời. Tuy nhiên, vì giá của các đồng tiền nhỏ có thể giảm và gây thua lỗ, người dùng có thể cân nhắc việc bán hợp đồng để phòng ngừa rủi ro.

Rủi ro và Biện pháp

1. Tỷ lệ vốn hợp đồng có thể âm. Nếu tỉ lệ lỗ của vốn lớn hơn thu nhập, rõ ràng người dùng sẽ mất tiền.

2. Khi giá tiền tệ tăng nhanh, các đồng nội bộ của Yubibao không thể hoạt động như mộtkhoản vay ký quỹ, điều này có thể kiến hợp đồng bị dừng hoàn toàn. Biện pháp được đưa ra là cho phép các quỹ của Yubibao hoạt động như một khoản tiền ký quỹ để phát triển nền tảng.

5. Khai thác tiền tệ

Bạn có thể cân nhắc sử dụng BTC và ETH để vay USDT và đổi lấy USDC lock-up mining.

Lấy MATIC làm ví dụ. Một số lượng lớn các loại tiền tệ có thể giao dịch ngay, và bạn có thể cân nhắc trực tiếp vay tiền để đầu tư vào lock-up mining.

Tựu chung lại

Cho dù bạn chỉ mới bắt đầu hay đã là một chiến binh dày dạn kinh nghiệm của thị trường tiền điện tử, thì điểm nổi bật của giao dịch chênh lệch giá là các sàn giao dịch như OKEx cho phép người dùng tự động hóa quá trình tìm kiếm chênh lệch giá giữa các loại tiền tệ khác nhau. Với việc sử dụng API gốc, người dùng OKEx sẽ có thể theo dõi biến động giá trong thời gian thực và bắt đầu thu lợi từ giao dịch chênh lệch giá.

Bài viết mục đích cung cấp thông tin, đây không phải là lời khuyên đầu tư !!!

MỚI CẬP NHẬT

Binance công bố dự án thứ 50 trên Launchpool: Ethena (ENA)

Binance đã giới thiệu dự án thứ 50 của mình trên Binance Launchpool, Ethena (ENA) - một giao thức Synthetic Dollar (tạm dịch: đô...

Bitcoin có làm lu mờ Ethereum trong thị trường tăng giá tiếp theo không?

Cặp ETH/BTC đã duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 0,05 trong sáu tháng qua. Sự ổn định lâu dài này có thể báo hiệu...

Wormhole ấn định thời điểm airdrop token W vào ngày 3/4

Trong bối cảnh airdrop ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm của cộng đồng tiền điện tử, Wormhole đã...
BTC-tang

Bitcoin có thể tăng cao đến mức nào trong chu kỳ này: $180.000 hay...

Theo Laurent Benayoun, CEO của Acheron Trading và chuyên gia giao dịch định lượng, giá Bitcoin (BTC) có thể tăng thêm 150% trong chu...
Tigran Gambaryan của Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance đang bị giam giữ Tigran Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA)...
eth

3 số liệu gợi ý điều chỉnh giá ETH vẫn chưa kết thúc

Sau khi tăng lên 4.091 đô la trước nâng cấp Dencun, ETH hoạt động kém hiệu quả trong tháng qua so với Bitcoin và...

Nhiều memecoin “cõng tin” SBF ngồi tù 25 năm đã được tung ra, có...

Trong thời điểm diễn ra phiên điều trần kết án cựu trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried vì những tội trạng nghiêm trọng đã...

Google lập chỉ mục dữ liệu blockchain Bitcoin và 5 mạng EVM

Dữ liệu blockchain từ nhiều mạng khác nhau như Bitcoin và các mạng EVM đã được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của...
Dogwifhat

Dogwifhat đạt ATH, lật đổ Pepe khi các memecoin tăng vọt

Trong khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn tương đối ổn định thì các memecoin lại tăng vọt, trong đó Dogwifhat (WIF)...

Giá Coin hôm nay 29/03: Bitcoin tiếp tục áp sát $ 71.000, altcoin tăng...

Bitcoin tiếp tục áp sát khu vực $ 71.000 sau khi đạt được xung lực phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua. Biểu đồ...

Glif tung ra chương trình 75 triệu point, có thể chuyển đổi thành token...

Trong bối cảnh chương trình point (điểm) ngày càng trở nên phổ biến như một cách khen thưởng cho mức độ tương tác và...

Bitwise nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC Hoa Kỳ

Bitwise đã nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC vào ngày 28 tháng 3. Công ty đã gửi biểu mẫu S-1 cho Bitwise...
XRP

Tỷ lệ giá trên doanh thu của XRP gần gấp đôi Nvidia

Tỷ lệ giá trên doanh thu của token XRP gần gấp đôi so với Nvidia, một trong những cổ phiếu được giao dịch nhiều...
SBF ngoi tu

Cái kết cho Sam Bankman-Fried: 25 năm tù

Từng một thời nắm trong tay hàng tỷ đô la, xây dựng một đế chế cường thịnh trong thị trường tiền điện tử nhưng...
solana

Tương lai của Solana có trở nên mờ mịt sau phán quyết SEC Hoa...

Vào thứ 4, tương lai của Solana trở nên u ám khi Thẩm phán Katherine Polk Failla của Quận Nam New York, Hoa Kỳ...

Tìm hiểu chi tiết về EIP-4844, Proto-Danksharding và Blob

EIP-4844 là bản nâng cấp Ethereum được thiết kế để giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là trên Layer 2 và cải thiện...