Trang chủ Kinh nghiệm Trade Coin Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) báo hiệu khi nào trader...

Chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) báo hiệu khi nào trader nên mua dip

Khi một tài sản bước vào giai đoạn giảm giá và các tin tức đa phần là tiêu cực, nhà phân tích thường dự báo sẽ tiếp tục giảm và tâm lý chuyển từ lạc quan sang tuyệt vọng. Điều này dẫn đến tình trạng hoảng loạn khiến các trader bán tháo vị thế gần đáy của xu hướng giảm thay vì mua vào.

Làm thế nào để trader có thể đi ngược lại đám đông và xây dựng lòng can đảm để mua trong thị trường gấu? Điều đó không dễ dàng vì nếu họ mua quá sớm, vị thế có thể nhanh chóng trở thành lỗ. Tuy nhiên, nếu họ chờ đợi quá lâu, họ sẽ bỏ lỡ phần đầu của cuộc biểu tình.

Mặc dù bắt đầu lệnh mua trong giai đoạn giảm là khó khăn nhưng chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) có thể xác định các đáy thị trường và mang lại tỷ lệ RR (rủi ro/phần thưởng) tốt.

Dưới đây là một số ví dụ về thời điểm mua dip trong thị trường gấu.

Tìm các điểm quá bán trên chỉ số RSI

RSI

BTC/USDT hàng ngày | NguồnTradingView

Bitcoin đạt đỉnh gần 20.000 đô la vào tháng 12/2017 và bắt đầu thị trường gấu kéo dài, chạm đáy gần 3.300 đô la vào tháng 12/2018. Trong khoảng thời gian này, chỉ số RSI đã đi vào lãnh thổ quá bán (dưới 30) trong 5 lần (hình elip màu cam trên biểu đồ).

Trong 4 trường hợp đầu tiên, RSI giảm xuống gần hoặc ngay dưới mức 30 nhưng trong lần thứ 5, RSI giảm xuống 10,5. Đây là dấu hiệu đầu hàng, trong đó các trader đã mua trước khi chạm đáy hoặc giữ vị thế của họ trong thị trường gấu nhưng không thể chống lại nỗi sợ hãi và quyết định bán.

Thông thường, các thị trường gấu kéo dài kết thúc sau thời gian dai dẳng bán do sợ hãi. Theo đó, trader thông minh chờ đợi những cơ hội này và mua khi thị trường chìm sâu trong lãnh thổ quá bán, như khi chỉ số RSI dưới 20.

RSI

BTC/USDT hàng ngày | NguồnTradingView

Chuyển nhanh đến năm 2019 và 2020 khi RSI giảm gần 20 trong 2 lần và giảm xuống 15,04 vào ngày 12/3/2020.

Trường hợp đầu tiên khi cặp tiền giảm xuống 19,6 vào ngày 26/9/2019, hóa ra lại là một giao dịch thua lỗ vì giá đã tạo ra mức thấp cục bộ mới vào tuần tiếp theo (23/10/2019). Điều này cho thấy trader nên sẵn sàng đóng vị thế khi giá chạm đến các điểm dừng (stop) bởi vì nếu họ không làm như vậy, thua lỗ có thể tiếp tục nặng nề hơn.

Vào ngày 24/11/2019, chỉ số RSI giảm xuống 22,32, ngay trên mức 20. Đối với các trader đặt stop loss ngắn, đây cũng sẽ là một giao dịch thua lỗ với động thái giảm vào ngày 18/12/2019. Tuy nhiên, đều là những khoản lỗ nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến danh mục đầu tư trừ khi trader sử dụng đòn bẩy cao.

Chỉ số RSI giảm xuống 15,04 vào ngày 12/3/2020 và các trader đủ can đảm để mua sau đợt giảm này sẽ có được lợi nhuận vượt trội nếu họ giữ vững vị thế của mình trong giai đoạn tăng giá, đạt mức 64.854 đô la vào ngày 14/4/2021. Điều này cho thấy sau 2 lần mua thua lỗ, nhà giao dịch cuối cùng đã trúng giải độc đắc bằng cách sử dụng tín hiệu RSI.

Kết hợp RSI với đường trung bình động tạo ra tín hiệu tốt hơn

Trong giai đoạn giảm giá của ETH vào năm 2018, có 4 trường hợp khi RSI giảm xuống dưới hoặc gần chạm đến mức 20. Cơ hội đầu tiên mang lại lợi nhuận mạnh mẽ cho trader nhưng 2 trường hợp còn lại hóa ra gây thua lỗ.

Để tránh bị lỗ, trader có thể thêm các bộ lọc bổ sung để giúp họ không bị mất giao dịch. Một ví dụ đơn giản có thể là thay vì mua ngay sau khi RSI giảm xuống dưới 20, trader có thể đợi giá đóng trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 20 ngày trong 3 ngày liên tiếp trước khi mua.

RSI

ETH/USDT hàng ngày | NguồnTradingView

Như đã thấy trong biểu đồ trên, tín hiệu mua vào tháng 4/2018 được kích hoạt khi cặp ETH/USDT tăng trên đường EMA 20 ngày sau khi RSI giảm xuống dưới mức 20. Giao dịch này mang lại lợi nhuận do cặp tiền chứng kiến động thái tăng mạnh sau đó.

Tín hiệu mua tiếp theo trong tháng 8 không đáp ứng tiêu chí do giá đã không tăng lên trên đường EMA 20 ngày trong 3 ngày liên tiếp. Giao dịch thứ ba trong tháng 9 có thể đã trở thành một khoản lỗ nhỏ nhưng giao dịch vào tháng 11 sẽ thu được lợi nhuận lớn.

Phân kỳ tăng giá và cách phát hiện 

Một công cụ quan trọng khác có thể giúp cảnh báo trader về khả năng đảo ngược xu hướng là phân kỳ tăng giá. Điều này xảy ra khi giá tiếp tục giảm nhưng chỉ số RSI tạo ra đáy cao hơn, cho thấy đà giảm có thể đang suy yếu.

mua dip

LTC/USDT hàng ngày | NguồnTradingView

LTC cho thấy 2 phân kỳ tăng giá trong giai đoạn gấu năm 2018. Phân kỳ đầu tiên hình thành từ tháng 8 đến tháng 9/2018 là tín hiệu sai vì giá đã không tăng lên trên mức swing high (đỉnh đảo chiều).

Tuy nhiên, phân kỳ tăng thứ hai từ tháng 11 đến tháng 12/2018 là tín hiệu có lợi ngay tại vùng đáy, sau đó là một đợt tăng mạnh trong vài ngày tiếp theo.

mua dip

ETC/USDT hàng ngày | NguồnTradingView

Một ví dụ khác về phân kỳ tăng giá dài hơn một chút có thể được nhìn thấy trong biểu đồ của ETC từ tháng 9 đến tháng 12/2019. Trong khoảng thời gian này, giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI hình thành đáy cao hơn. Cặp ETC/USDT đã tăng mạnh trong vài ngày tiếp theo sau khi nó vượt lên trên swing high.

mua dip

VET/USDT hàng ngày | NguồnTradingView

VET cũng cho thấy phân kỳ tăng giá từ tháng 9/2020 đến tháng 10/2020, sau đó là một đợt tăng giá lớn. Điều này cho thấy phân kỳ tăng giá là một công cụ hữu ích và nếu được sử dụng khôn ngoan thì có thể mang lại lợi ích to lớn cho các trader.

Một số điều quan trọng

Thị trường gấu mang đến cơ hội mua tài sản với mức chiết khấu đáng kể nhưng không dễ mua khi mọi người đều bán và tâm lý tiêu cực.

Tuy nhiên, trader sử dụng RSI có thể có lợi thế hơn. Chỉ số RSI nằm sâu trong vùng quá bán là một dấu hiệu đầu hàng, thường đánh dấu kết thúc giai đoạn gấu. Chiến lược này có thể giúp trader kích hoạt lệnh.

Đôi khi, chỉ báo RSI có thể đưa ra các tín hiệu sai, do đó, trader có thể sử dụng các bộ lọc bổ sung như mức đóng hàng ngày trên MA 20 và 50 ngày để tránh giao dịch thua lỗ. Phát hiện phân kỳ tăng giá cũng có thể cảnh báo xu hướng giảm đang kết thúc.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Wintermute mua 75 triệu FDUSD sau khi mất peg, kiếm lời 3 triệu USD

Stablecoin FDUSD, được neo giá theo đồng đô la Mỹ, đã mất peg vào ngày 2/4 sau khi nhà sáng lập Tron, Justin Sun,...

Lazarus Group sử dụng toàn bộ tiền điện tử đánh cắp để tài trợ...

Vũ khí hạt nhân của Triều Tiên không được tài trợ bởi nguồn thu truyền thống như than đá hay thuế, mà được hỗ...

Thị trường tiền điện tử theo sau S&P 500 và Nasdaq khi nỗi lo...

Khi các thị trường tài chính truyền thống cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về một cuộc suy thoái kinh tế sắp xảy...

Bitcoin giữ vững giá trị của mình như thế nào suốt 16 năm qua?

Hành trình của Bitcoin từ một thử nghiệm cấp tiến đến một tài sản nghìn tỷ USD đã được thúc đẩy bởi những câu...

Paul Atkins là ai? Những điều cần biết về ứng cử viên Chủ tịch...

Paul Atkins, cựu Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), vừa được đề cử làm tân Chủ tịch SEC....
trump

Cuộc gặp giữa Donald Trump và Nayib Bukele làm dấy lên hy vọng thảo...

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chính thức mời Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng...

EOS tăng 35% sau khi đổi tên thành Vaulta

EOS đang gây bão trong giới tiền điện tử, tăng hơn 35% chỉ trong một tuần sau khi đổi tên thành Vaulta – một...
trump-coin-giam

Giá TRUMP chạm đáy lịch sử sau tin sốc về thuế quan Ngày Giải...

TRUMP token vẫn chưa thể phục hồi sau đợt lao dốc gần đây, tiếp tục chịu áp lực khi Tổng thống Mỹ Donald Trump...
pi

PiFest khám phá ứng dụng thực tiễn của Pi Coin, nhưng giá cả vẫn...

Pi Network gần đây đã kỷ niệm một cột mốc quan trọng với sự kiện PiFest đầu tiên trong Open Network, thu hút sự...
Bitcoin

Arthur Hayes: Bitcoin phải giữ mức này cho đến ngày nộp thuế

Bitcoin đã phục hồi nhẹ sau đợt lao dốc hôm thứ 3, nhưng các nhà đầu tư có thể phải chờ xu hướng tăng...

Ethereum chạm đáy 5 năm – Nguyên nhân do đâu?

Ethereum (ETH), từng là "viên ngọc sáng" trong giới altcoin, hiện đang chịu áp lực nặng nề khi giá giảm xuống mức thấp nhất...

Hy vọng về XRP ETF trong năm 2025, Binance dự đoán giá sẽ đạt...

Binance dự đoán rằng XRP có thể đạt mức giá $600, với lý do là sự gia tăng áp dụng của các tổ chức...

Tin vắn Crypto 03/04: Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy...

Từ nhận định Bitcoin gặp khó khăn khi thuế quan của Trump đẩy tâm lý thị trường vào vùng 'sợ hãi tột độ' đến...
SOL

27 triệu SOL di chuyển ở mức này thúc đẩy áp lực bán

Theo dữ liệu on-chain, Solana (SOL) đang đối mặt với kháng cự mới gần mức 144 đô la khi hành vi của các nhà...

2 yếu tố quyết định LINK sẽ tăng 35%

Một cá voi lớn của Chainlink (LINK) đã quay lại thị trường, chi 2 triệu đô la để mua 139.860 LINK với giá 14,3...

Justin Sun cáo buộc First Digital Trust biển thủ 500 triệu USD tại Hồng...

Chiều thứ Năm tại Hong Kong, cuộc đối đầu giữa các nhà phát hành stablecoin diễn ra căng thẳng khi Justin Sun, nhà sáng...