Chiến lược đầu tư Bitcoin nào hoạt động tốt nhất bất chấp sự biến động của giá?

Updated: 23/05/2022 at 14:07

Bitcoin giảm hơn 55% trong 6 tháng sau khi đạt mức cao kỷ lục 69.000 đô la vào tháng 11/2021.

Động thái sụt giảm lớn đã khiến các nhà đầu tư rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan liệu có nên mua BTC khi nó rẻ hơn, ở mức khoảng 30.000 đô la hay đợi một đợt bán tháo khác trên thị trường?

Trader Rager gần đây tuyên bố rằng Bitcoin vẫn chưa chạm đáy và còn 6-8 tháng nữa nó mới xuất hiện, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo.

Điều này chủ yếu là do lãi suất thấp hơn mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã tăng 0,5% gần đây. Trong khi đó, lượng tiền mặt nắm giữ của các nhà quản lý quỹ toàn cầu tăng 6,1% lên 83 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ vụ tấn công ngày 11/9. Dữ liệu mới nhất của Bank of America cho thấy các nhà quản lý quỹ hưu trí, bảo hiểm, tài sản và quỹ phòng hộ lớn nhất đang lo lắng về rủi ro.

Nhiều nhà phân tích, bao gồm Carl B. Menger, nhìn thấy cơ hội mua lớn hơn trên thị trường Bitcoin khi giá tìm kiếm đáy.

Nhưng thay vì đề xuất đầu tư một lần (LSI), trong đó các nhà đầu tư đổ số tiền lớn vào thị trường, có một giải pháp thay thế có vẻ an toàn hơn cho những người không chuyên, được gọi là “chiến lược bình quân giá” (DCA).

Chiến lược Bitcoin DCA đánh bại 99,9% tất cả các nhà quản lý tài sản

Chiến lược DCA là chiến lược mà các nhà đầu tư chia số tiền của họ thành 12 phần bằng nhau và dùng mỗi phần để mua Bitcoin hàng tháng. Nói cách khác, nhà đầu tư mua nhiều BTC hơn khi giá giảm và ít hơn khi giá tăng.

Chiến lược này cho đến nay đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc.

Ví dụ, 1 đô la đầu tư vào Bitcoin mỗi tháng sau khi giá đạt đỉnh vào tháng 12/2017 – gần 20.000 đô la – đã mang lại cho nhà đầu tư khoản lợi nhuận tích lũy lên đến 163 đô la, theo tính toán DCA của CryptoHead. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận khoảng 200% từ các khoản đầu tư nhất quán.

Bitcoin 1

Tính toán Bitcoin DCA | Nguồn: CryptoHead

Chiến lược Bitcoin DCA cũng bắt nguồn từ ý kiến cho rằng xu hướng dài hạn của BTC sẽ luôn nghiêng về phía tăng. Menger tuyên bố mua Bitcoin thường xuyên với số tiền nhất định có thể khiến các nhà đầu tư “đánh bại 99,99% tất cả các nhà quản lý đầu tư và các công ty trên Trái đất”.

“Biểu đồ này nói lên tất cả mọi thứ. BTC DCA là cách thông minh và hiệu quả nhất để đánh bại thị trường”.

Các lỗ hổng trong chiến lược DCA

Tuy nhiên, lợi nhuận lịch sử trên các thị trường truyền thống cho thấy DCA không phải là chiến lược đầu tư tốt nhất. Thay vào đó, chiến lược LSI được chứng minh tốt hơn.

Ví dụ, một nghiên cứu về danh mục đầu tư 60/40 của Vanguard xem xét khung thời gian 12 tháng từ năm 1926 đến năm 2015, cho thấy các khoản đầu tư một lần hoạt động tốt hơn 2/3 thời gian của DCA, trung bình 2,4% hàng năm.

Điều này phần nào làm tăng khả năng Bitcoin sẽ có kết quả tương tự về chiến lược DCA và LSI trong tương lai vì BTC có mối tương quan hàng ngày tích cực với chỉ số S&P 500 chuẩn lên đến 0,96 vào tháng 5.

Do đó, đầu tư thường xuyên vào Bitcoin với một lượng tiền mặt cố định có thể không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận tốt hơn phương pháp “all in”.

Bitcoin 2

Biểu đồ giá BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Nhưng kết hợp cả hai thì sao?

Larry Swedroe, giám đốc nghiên cứu của Buckingham Wealth Partner, tin rằng các nhà đầu tư nên đầu tư với quan điểm lạc quan, nghĩa là kết hợp LSI và DCA.

“Đầu tư 1/3 số tiền ngay lập tức và đầu tư mỗi 1/3 còn lại trong hai tháng hoặc hai quý tiếp theo. Đầu tư 1/4 ngay hôm nay và đầu tư phần còn lại trải đều trong ba quý tiếp theo. Đầu tư 1/6 mỗi tháng trong sáu tháng”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Pi Network (PI), SPX6900 (SPX) và Celestia (TIA) đã đồng loạt lao dốc với mức lỗ hai chữ số trong 24 giờ qua, nối dài đợt điều chỉnh bắt đầu từ thứ 5 tuần trước. Tâm lý sợ rủi ro tiếp tục bao trùm thị trường crypto, thúc đẩy làn... ...

Bitcoin (BTC) đang lơ lửng quanh ngưỡng $107.000 vào ngày thứ Sáu, chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 4%. Trong khi đó, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát vùng kháng cự quan trọng – nơi một cú bứt phá có thể kích hoạt làn sóng quan... ...

Ngày 26/6, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật HB 1664, chính thức chỉ định Bộ trưởng Thương mại là cố vấn chính của Tổng thống về các vấn đề liên quan đến công nghệ sổ cái phân tán (DLT). Dự luật, do Hạ nghị sĩ Kat Cammack bảo... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode