Chiến lược đầu tư Bitcoin nào hoạt động tốt nhất bất chấp sự biến động của giá?

Updated: 23/05/2022 at 14:07

Bitcoin giảm hơn 55% trong 6 tháng sau khi đạt mức cao kỷ lục 69.000 đô la vào tháng 11/2021.

Động thái sụt giảm lớn đã khiến các nhà đầu tư rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan liệu có nên mua BTC khi nó rẻ hơn, ở mức khoảng 30.000 đô la hay đợi một đợt bán tháo khác trên thị trường?

Trader Rager gần đây tuyên bố rằng Bitcoin vẫn chưa chạm đáy và còn 6-8 tháng nữa nó mới xuất hiện, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo.

Điều này chủ yếu là do lãi suất thấp hơn mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã tăng 0,5% gần đây. Trong khi đó, lượng tiền mặt nắm giữ của các nhà quản lý quỹ toàn cầu tăng 6,1% lên 83 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ vụ tấn công ngày 11/9. Dữ liệu mới nhất của Bank of America cho thấy các nhà quản lý quỹ hưu trí, bảo hiểm, tài sản và quỹ phòng hộ lớn nhất đang lo lắng về rủi ro.

Nhiều nhà phân tích, bao gồm Carl B. Menger, nhìn thấy cơ hội mua lớn hơn trên thị trường Bitcoin khi giá tìm kiếm đáy.

Nhưng thay vì đề xuất đầu tư một lần (LSI), trong đó các nhà đầu tư đổ số tiền lớn vào thị trường, có một giải pháp thay thế có vẻ an toàn hơn cho những người không chuyên, được gọi là “chiến lược bình quân giá” (DCA).

Chiến lược Bitcoin DCA đánh bại 99,9% tất cả các nhà quản lý tài sản

Chiến lược DCA là chiến lược mà các nhà đầu tư chia số tiền của họ thành 12 phần bằng nhau và dùng mỗi phần để mua Bitcoin hàng tháng. Nói cách khác, nhà đầu tư mua nhiều BTC hơn khi giá giảm và ít hơn khi giá tăng.

Chiến lược này cho đến nay đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc.

Ví dụ, 1 đô la đầu tư vào Bitcoin mỗi tháng sau khi giá đạt đỉnh vào tháng 12/2017 – gần 20.000 đô la – đã mang lại cho nhà đầu tư khoản lợi nhuận tích lũy lên đến 163 đô la, theo tính toán DCA của CryptoHead. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận khoảng 200% từ các khoản đầu tư nhất quán.

Bitcoin 1

Tính toán Bitcoin DCA | Nguồn: CryptoHead

Chiến lược Bitcoin DCA cũng bắt nguồn từ ý kiến cho rằng xu hướng dài hạn của BTC sẽ luôn nghiêng về phía tăng. Menger tuyên bố mua Bitcoin thường xuyên với số tiền nhất định có thể khiến các nhà đầu tư “đánh bại 99,99% tất cả các nhà quản lý đầu tư và các công ty trên Trái đất”.

“Biểu đồ này nói lên tất cả mọi thứ. BTC DCA là cách thông minh và hiệu quả nhất để đánh bại thị trường”.

Các lỗ hổng trong chiến lược DCA

Tuy nhiên, lợi nhuận lịch sử trên các thị trường truyền thống cho thấy DCA không phải là chiến lược đầu tư tốt nhất. Thay vào đó, chiến lược LSI được chứng minh tốt hơn.

Ví dụ, một nghiên cứu về danh mục đầu tư 60/40 của Vanguard xem xét khung thời gian 12 tháng từ năm 1926 đến năm 2015, cho thấy các khoản đầu tư một lần hoạt động tốt hơn 2/3 thời gian của DCA, trung bình 2,4% hàng năm.

Điều này phần nào làm tăng khả năng Bitcoin sẽ có kết quả tương tự về chiến lược DCA và LSI trong tương lai vì BTC có mối tương quan hàng ngày tích cực với chỉ số S&P 500 chuẩn lên đến 0,96 vào tháng 5.

Do đó, đầu tư thường xuyên vào Bitcoin với một lượng tiền mặt cố định có thể không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận tốt hơn phương pháp “all in”.

Bitcoin 2

Biểu đồ giá BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Nhưng kết hợp cả hai thì sao?

Larry Swedroe, giám đốc nghiên cứu của Buckingham Wealth Partner, tin rằng các nhà đầu tư nên đầu tư với quan điểm lạc quan, nghĩa là kết hợp LSI và DCA.

“Đầu tư 1/3 số tiền ngay lập tức và đầu tư mỗi 1/3 còn lại trong hai tháng hoặc hai quý tiếp theo. Đầu tư 1/4 ngay hôm nay và đầu tư phần còn lại trải đều trong ba quý tiếp theo. Đầu tư 1/6 mỗi tháng trong sáu tháng”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode