Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Chiến lược đầu tư Bitcoin nào hoạt động tốt nhất bất chấp...

Chiến lược đầu tư Bitcoin nào hoạt động tốt nhất bất chấp sự biến động của giá?

Bitcoin giảm hơn 55% trong 6 tháng sau khi đạt mức cao kỷ lục 69.000 đô la vào tháng 11/2021.

Động thái sụt giảm lớn đã khiến các nhà đầu tư rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan liệu có nên mua BTC khi nó rẻ hơn, ở mức khoảng 30.000 đô la hay đợi một đợt bán tháo khác trên thị trường?

Trader Rager gần đây tuyên bố rằng Bitcoin vẫn chưa chạm đáy và còn 6-8 tháng nữa nó mới xuất hiện, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo.

Điều này chủ yếu là do lãi suất thấp hơn mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã tăng 0,5% gần đây. Trong khi đó, lượng tiền mặt nắm giữ của các nhà quản lý quỹ toàn cầu tăng 6,1% lên 83 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ vụ tấn công ngày 11/9. Dữ liệu mới nhất của Bank of America cho thấy các nhà quản lý quỹ hưu trí, bảo hiểm, tài sản và quỹ phòng hộ lớn nhất đang lo lắng về rủi ro.

Nhiều nhà phân tích, bao gồm Carl B. Menger, nhìn thấy cơ hội mua lớn hơn trên thị trường Bitcoin khi giá tìm kiếm đáy.

Nhưng thay vì đề xuất đầu tư một lần (LSI), trong đó các nhà đầu tư đổ số tiền lớn vào thị trường, có một giải pháp thay thế có vẻ an toàn hơn cho những người không chuyên, được gọi là “chiến lược bình quân giá” (DCA).

Chiến lược Bitcoin DCA đánh bại 99,9% tất cả các nhà quản lý tài sản

Chiến lược DCA là chiến lược mà các nhà đầu tư chia số tiền của họ thành 12 phần bằng nhau và dùng mỗi phần để mua Bitcoin hàng tháng. Nói cách khác, nhà đầu tư mua nhiều BTC hơn khi giá giảm và ít hơn khi giá tăng.

Chiến lược này cho đến nay đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc.

Ví dụ, 1 đô la đầu tư vào Bitcoin mỗi tháng sau khi giá đạt đỉnh vào tháng 12/2017 – gần 20.000 đô la – đã mang lại cho nhà đầu tư khoản lợi nhuận tích lũy lên đến 163 đô la, theo tính toán DCA của CryptoHead. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận khoảng 200% từ các khoản đầu tư nhất quán.

Bitcoin 1

Tính toán Bitcoin DCA | Nguồn: CryptoHead

Chiến lược Bitcoin DCA cũng bắt nguồn từ ý kiến cho rằng xu hướng dài hạn của BTC sẽ luôn nghiêng về phía tăng. Menger tuyên bố mua Bitcoin thường xuyên với số tiền nhất định có thể khiến các nhà đầu tư “đánh bại 99,99% tất cả các nhà quản lý đầu tư và các công ty trên Trái đất”.

“Biểu đồ này nói lên tất cả mọi thứ. BTC DCA là cách thông minh và hiệu quả nhất để đánh bại thị trường”.

Các lỗ hổng trong chiến lược DCA

Tuy nhiên, lợi nhuận lịch sử trên các thị trường truyền thống cho thấy DCA không phải là chiến lược đầu tư tốt nhất. Thay vào đó, chiến lược LSI được chứng minh tốt hơn.

Ví dụ, một nghiên cứu về danh mục đầu tư 60/40 của Vanguard xem xét khung thời gian 12 tháng từ năm 1926 đến năm 2015, cho thấy các khoản đầu tư một lần hoạt động tốt hơn 2/3 thời gian của DCA, trung bình 2,4% hàng năm.

Điều này phần nào làm tăng khả năng Bitcoin sẽ có kết quả tương tự về chiến lược DCA và LSI trong tương lai vì BTC có mối tương quan hàng ngày tích cực với chỉ số S&P 500 chuẩn lên đến 0,96 vào tháng 5.

Do đó, đầu tư thường xuyên vào Bitcoin với một lượng tiền mặt cố định có thể không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận tốt hơn phương pháp “all in”.

Bitcoin 2

Biểu đồ giá BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Nhưng kết hợp cả hai thì sao?

Larry Swedroe, giám đốc nghiên cứu của Buckingham Wealth Partner, tin rằng các nhà đầu tư nên đầu tư với quan điểm lạc quan, nghĩa là kết hợp LSI và DCA.

“Đầu tư 1/3 số tiền ngay lập tức và đầu tư mỗi 1/3 còn lại trong hai tháng hoặc hai quý tiếp theo. Đầu tư 1/4 ngay hôm nay và đầu tư phần còn lại trải đều trong ba quý tiếp theo. Đầu tư 1/6 mỗi tháng trong sáu tháng”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

BiT Global tuyên bố Coinbase delist wBTC để đạt được ‘lợi thế cạnh tranh’...

BiT Global cáo buộc Coinbase delist Wrapped Bitcoin (wBTC) nhằm củng cố “lợi thế cạnh tranh” cho sản phẩm Bitcoin wrapped độc quyền của...
MicroStrategy-bong-bong-bitcoin

MicroStrategy có tạo nên bong bóng Bitcoin không?

Chiến lược mua Bitcoin (BTC) của MicroStrategy đã thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư, nhưng liệu nó có khả thi...

Quai Network ra mắt testnet cuối cùng với phần thưởng 10 triệu token QUAI

Quai Network đã chính thức ra mắt testnet cuối cùng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của nền tảng....

Solana vượt $260 để đạt mức giá cao nhất mọi thời đại mới sau...

Sau ba năm dài, Solana đã chính thức vượt qua mức giá cao nhất mọi thời đại, thiết lập cột mốc mới trên 260 USD...

CEO Galaxy Digital cho rằng việc Bitcoin đạt $100.000 chỉ là “mới bắt đầu”

Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, tin rằng mức giá $100.000 của Bitcoin chỉ mới là "bắt đầu" đối với vua tiền điện tử...
rektcoin-aidrop-chay-hang

Rekt Coin ra mắt cùng airdrop sau khi Rekt Drink cháy hàng

Rekt Brands vừa thông báo rằng token của họ, REKT, sẽ chính thức ra mắt vào lúc 17 giờ chiều thứ Sáu (giờ Việt...

Dự đoán giá Cardano (ADA) cho tháng 11 năm 2024

Bên cạnh mức tăng ấn tượng gần 50% trong tuần qua để quay lại Top 10 đồng coin lớn nhất thị trường, Cardano (ADA) đang...

Hội đồng cố vấn tiền điện tử do Trump đề xuất có thể thành...

Hội đồng Cố vấn Tiền điện tử do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất có thể thành lập một quỹ dự trữ...

Giá Coin hôm nay 22/11: Bitcoin lập đỉnh mới trên $99.000, altcoin và phố...

Bitcoin tiếp tục lập đỉnh mới tại $99.014 sau khi tăng vọt hơn 4% trong ngày hôm qua. Chứng khoán Mỹ Hợp đồng futures trên thị...

FTX kỳ vọng kế hoạch tái cấu trúc sẽ có hiệu lực vào tháng...

Sàn giao dịch FTX, sau khi nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hôm nay thông báo rằng kế hoạch tái cấu trúc...

SEC đang tham gia với các đơn vị đăng ký ETF Solana

Triển vọng cho các quỹ ETF Solana giao ngay đang có những bước tiến đáng kể, khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch...
MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...