Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Chiến lược đầu tư Bitcoin nào hoạt động tốt nhất bất chấp...

Chiến lược đầu tư Bitcoin nào hoạt động tốt nhất bất chấp sự biến động của giá?

Bitcoin giảm hơn 55% trong 6 tháng sau khi đạt mức cao kỷ lục 69.000 đô la vào tháng 11/2021.

Động thái sụt giảm lớn đã khiến các nhà đầu tư rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan liệu có nên mua BTC khi nó rẻ hơn, ở mức khoảng 30.000 đô la hay đợi một đợt bán tháo khác trên thị trường?

Trader Rager gần đây tuyên bố rằng Bitcoin vẫn chưa chạm đáy và còn 6-8 tháng nữa nó mới xuất hiện, như Tạp chí Bitcoin đã báo cáo.

Điều này chủ yếu là do lãi suất thấp hơn mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã tăng 0,5% gần đây. Trong khi đó, lượng tiền mặt nắm giữ của các nhà quản lý quỹ toàn cầu tăng 6,1% lên 83 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ vụ tấn công ngày 11/9. Dữ liệu mới nhất của Bank of America cho thấy các nhà quản lý quỹ hưu trí, bảo hiểm, tài sản và quỹ phòng hộ lớn nhất đang lo lắng về rủi ro.

Nhiều nhà phân tích, bao gồm Carl B. Menger, nhìn thấy cơ hội mua lớn hơn trên thị trường Bitcoin khi giá tìm kiếm đáy.

Nhưng thay vì đề xuất đầu tư một lần (LSI), trong đó các nhà đầu tư đổ số tiền lớn vào thị trường, có một giải pháp thay thế có vẻ an toàn hơn cho những người không chuyên, được gọi là “chiến lược bình quân giá” (DCA).

Chiến lược Bitcoin DCA đánh bại 99,9% tất cả các nhà quản lý tài sản

Chiến lược DCA là chiến lược mà các nhà đầu tư chia số tiền của họ thành 12 phần bằng nhau và dùng mỗi phần để mua Bitcoin hàng tháng. Nói cách khác, nhà đầu tư mua nhiều BTC hơn khi giá giảm và ít hơn khi giá tăng.

Chiến lược này cho đến nay đã mang lại những kết quả đáng kinh ngạc.

Ví dụ, 1 đô la đầu tư vào Bitcoin mỗi tháng sau khi giá đạt đỉnh vào tháng 12/2017 – gần 20.000 đô la – đã mang lại cho nhà đầu tư khoản lợi nhuận tích lũy lên đến 163 đô la, theo tính toán DCA của CryptoHead. Điều đó có nghĩa là lợi nhuận khoảng 200% từ các khoản đầu tư nhất quán.

Bitcoin 1

Tính toán Bitcoin DCA | Nguồn: CryptoHead

Chiến lược Bitcoin DCA cũng bắt nguồn từ ý kiến cho rằng xu hướng dài hạn của BTC sẽ luôn nghiêng về phía tăng. Menger tuyên bố mua Bitcoin thường xuyên với số tiền nhất định có thể khiến các nhà đầu tư “đánh bại 99,99% tất cả các nhà quản lý đầu tư và các công ty trên Trái đất”.

“Biểu đồ này nói lên tất cả mọi thứ. BTC DCA là cách thông minh và hiệu quả nhất để đánh bại thị trường”.

Các lỗ hổng trong chiến lược DCA

Tuy nhiên, lợi nhuận lịch sử trên các thị trường truyền thống cho thấy DCA không phải là chiến lược đầu tư tốt nhất. Thay vào đó, chiến lược LSI được chứng minh tốt hơn.

Ví dụ, một nghiên cứu về danh mục đầu tư 60/40 của Vanguard xem xét khung thời gian 12 tháng từ năm 1926 đến năm 2015, cho thấy các khoản đầu tư một lần hoạt động tốt hơn 2/3 thời gian của DCA, trung bình 2,4% hàng năm.

Điều này phần nào làm tăng khả năng Bitcoin sẽ có kết quả tương tự về chiến lược DCA và LSI trong tương lai vì BTC có mối tương quan hàng ngày tích cực với chỉ số S&P 500 chuẩn lên đến 0,96 vào tháng 5.

Do đó, đầu tư thường xuyên vào Bitcoin với một lượng tiền mặt cố định có thể không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận tốt hơn phương pháp “all in”.

Bitcoin 2

Biểu đồ giá BTC hàng ngày | Nguồn: TradingView

Nhưng kết hợp cả hai thì sao?

Larry Swedroe, giám đốc nghiên cứu của Buckingham Wealth Partner, tin rằng các nhà đầu tư nên đầu tư với quan điểm lạc quan, nghĩa là kết hợp LSI và DCA.

“Đầu tư 1/3 số tiền ngay lập tức và đầu tư mỗi 1/3 còn lại trong hai tháng hoặc hai quý tiếp theo. Đầu tư 1/4 ngay hôm nay và đầu tư phần còn lại trải đều trong ba quý tiếp theo. Đầu tư 1/6 mỗi tháng trong sáu tháng”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

xrp

XRP bắt đầu tăng giá, nhà phân tích hàng đầu dự đoán mức tăng...

XRP đang trong xu hướng tăng giá nhẹ nhưng rõ ràng vì giá của nó đã tăng 1,2% trong 24 giờ qua lên 0,61...

Bitcoin Cash chuẩn bị cho halving 5 ngày tới: Giá BCH nhảy vọt 40%,...

Trước khi thị trường chào đón Bitcoin halving làm giảm một nửa phần thưởng block dành cho thợ đào từ 6,25 BTC xuống còn...
Ethereum

Vitalik giải thích các bước tiếp theo của Ethereum sau nâng cấp Dencun

Vitalik tin rằng nâng cấp mở rộng quy mô Ethereum sẽ “tăng dần” kể từ đây trở đi và các tiêu chuẩn cộng đồng...
Top 5 tiền điện tử nên mua

Top 5 tiền điện tử nên mua để chuẩn bị cho đợt phục hồi...

 Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã đẩy nhanh thời hạn xung quanh quyết định phê duyệt Ethereum...

Binance công bố dự án thứ 50 trên Launchpool: Ethena (ENA)

Binance đã giới thiệu dự án thứ 50 của mình trên Binance Launchpool, Ethena (ENA) - một giao thức Synthetic Dollar (tạm dịch: đô...

Bitcoin có làm lu mờ Ethereum trong thị trường tăng giá tiếp theo không?

Cặp ETH/BTC đã duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 0,05 trong sáu tháng qua. Sự ổn định lâu dài này có thể báo hiệu...

Wormhole ấn định thời điểm airdrop token W vào ngày 3/4

Trong bối cảnh airdrop ngày càng trở nên phổ biến và thu hút sự quan tâm của cộng đồng tiền điện tử, Wormhole đã...
BTC-tang

Bitcoin có thể tăng cao đến mức nào trong chu kỳ này: $180.000 hay...

Theo Laurent Benayoun, CEO của Acheron Trading và chuyên gia giao dịch định lượng, giá Bitcoin (BTC) có thể tăng thêm 150% trong chu...
Tigran Gambaryan của Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance nộp đơn kiện chính quyền Nigeria

Nhà điều hành Binance đang bị giam giữ Tigran Gambaryan đã đệ đơn kiện chống lại Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria (NSA)...
eth

3 số liệu gợi ý điều chỉnh giá ETH vẫn chưa kết thúc

Sau khi tăng lên 4.091 đô la trước nâng cấp Dencun, ETH hoạt động kém hiệu quả trong tháng qua so với Bitcoin và...

Nhiều memecoin “cõng tin” SBF ngồi tù 25 năm đã được tung ra, có...

Trong thời điểm diễn ra phiên điều trần kết án cựu trùm tiền điện tử Sam Bankman-Fried vì những tội trạng nghiêm trọng đã...

Google lập chỉ mục dữ liệu blockchain Bitcoin và 5 mạng EVM

Dữ liệu blockchain từ nhiều mạng khác nhau như Bitcoin và các mạng EVM đã được tích hợp vào công cụ tìm kiếm của...
Dogwifhat

Dogwifhat đạt ATH, lật đổ Pepe khi các memecoin tăng vọt

Trong khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn tương đối ổn định thì các memecoin lại tăng vọt, trong đó Dogwifhat (WIF)...

Giá Coin hôm nay 29/03: Bitcoin tiếp tục áp sát $ 71.000, altcoin tăng...

Bitcoin tiếp tục áp sát khu vực $ 71.000 sau khi đạt được xung lực phục hồi mạnh mẽ trong những ngày qua. Biểu đồ...

Glif tung ra chương trình 75 triệu point, có thể chuyển đổi thành token...

Trong bối cảnh chương trình point (điểm) ngày càng trở nên phổ biến như một cách khen thưởng cho mức độ tương tác và...

Bitwise nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC Hoa Kỳ

Bitwise đã nộp đơn đăng ký Ethereum ETF giao ngay cho SEC vào ngày 28 tháng 3. Công ty đã gửi biểu mẫu S-1 cho Bitwise...