Chiến lược giao dịch quyền chọn Ethereum tăng giá với rủi ro thanh lý bằng không

Updated: 06/02/2022 at 14:30

Thị trường Ethereum (ETH) trong hai tháng qua đã trong tình trạng ảm đạm, ngay cả trader lạc quan nhất cũng sẽ phải thừa nhận rằng ETH khó có khả năng vượt vùng $ 4.400 trong vài tháng tới.

Tất nhiên, không có gì lạ khi trader vẫn kỳ vọng thị trường sẽ kiểm tra lại vùng ATH tại $ 4.870, nhưng trên thực tế, chuyện này khó có thể diễn ra.

Ethereum

Biểu đồ giá ETH | Nguồn: TradingView

Bất chấp xu hướng giảm giá hiện tại, vẫn có lý do để tăng giá nhẹ trong vài tháng tới, và việc sử dụng chiến lược “điều chỉnh long với quyền chọn mua” có thể mang lại kết quả tích cực.

Các chiến lược quyền chọn cho phép nhà đầu tư thiết lập các mức giới hạn tăng

Thị trường quyền chọn cung cấp sự linh hoạt hơn để phát triển các chiến lược tùy chỉnh với hai công cụ sẵn có. Quyền chọn mua, cung cấp cho người mua sự bảo vệ khi giá tăng và quyền chọn bán có tác dụng ngược lại. Các trader cũng có thể bán các sản phẩm phái sinh để tạo ra mức phơi nhiễm rủi ro tài chính không giới hạn, tương tự như hợp đồng tương lai.

Ethereum

Lợi nhuận từ chiến lược quyền chọn Ether | Nguồn: Deribit Position Builder

Chiến lược giá dài hạn này đã được thiết lập thời điểm hết hạn vào ngày 25 tháng 3 và sử dụng phạm vi tăng nhẹ. Cấu trúc tương tự cũng có thể được áp dụng cho dự đoán giảm giá, nhưng phân tích này giả định rằng hầu hết các trader đang tìm kiếm sự tăng giá.

Ether đã được giao dịch ở mức $ 2.677 khi tiến hành định giá, nhưng kết quả tương tự vẫn sẽ xảy ra với bất kỳ mức giá nào.

Giao dịch đầu tiên yêu cầu mua 5,14 ETH trị giá $ 3.000 với quyền chọn mua để tạo mức tiếp xúc tích cực trên mức giá này. Sau đó, giới hạn mức tăng trên vùng $ 3.500, trader cần bán 4,4 ETH của lệnh mua $ 3.500.

Để hoàn thành chiến lược, trader cần bán 6,65 ETH của lệnh mua $ 4.000, giới hạn mức tăng trên mức giá này. Cuối cùng, việc bảo vệ khỏi lệnh thu hồi tại $ 4.500 cho 5,91 ETH là điều cần thiết để hạn chế thiệt hại nếu giá Ether bất ngờ tăng vọt.

Chiến lược này hướng tới tỷ lệ lãi/ lỗ là 3,2:1

Chiến lược này nghe có vẻ phức tạp, nhưng số vốn margin được yêu cầu chỉ là 0,175 ETH, đây cũng là khoản lỗ tối đa. Trader sẽ thu được lợi nhuận ròng tiềm năng nếu Ether giao dịch trong khoảng từ $ 3.100 (tăng 15%) đến $ 4.370 (tăng 63%).

Trader nên nhớ rằng, bản thân cũng có thể đóng vị thế trước khi hết hạn vào ngày 25 tháng 3. Trong chiến lược này, mức tăng tối đa trong khoảng từ $ 3.500 đến $ 4.000 tại 0,56 ETH, cao hơn gấp ba lần so với khoản lỗ tiềm năng.

Không giống như giao dịch hợp đồng tương lai, chiến lược này mang lại cho holder sự an tâm vì không có rủi ro thanh lý. Cũng cần lưu ý rằng hầu hết các sàn giao dịch phái sinh đều chấp nhận các lệnh với hợp đồng thấp nhất là 0,10 ETH, có nghĩa là trader có thể xây dựng chiến lược tương tự bằng cách sử dụng số vốn nhỏ hơn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Raydium (RAY) có xu hướng tăng trong những tuần gần đây. Trong tuần qua, token này đã tăng 15,15%. Token này cũng cho thấy sức mạnh vượt trội so với Bitcoin và Ethereum (ETH). Kể từ tháng 5, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Raydium có xu hướng tăng.... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Thị trường memecoin đang khép lại tháng 8 với kết quả ảm đạm, chỉ tăng 1,3% trong tuần qua và gần như đi ngang. Trong 30 ngày vừa qua, các token lớn vẫn chìm sâu trong sắc đỏ — PEPE giảm 13%, TRUMP giảm 12%, BONK mất hơn 32% và... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode