Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) CME Bitcoin futures đạt mức cao kỷ lục, nhưng 36.000 đô la...

CME Bitcoin futures đạt mức cao kỷ lục, nhưng 36.000 đô la vẫn chưa chắc chắn

Vào ngày 1/11, hợp đồng mở (OI) của hợp đồng tương lai Bitcoin tại Chicago Mercantile Exchange (CME) đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3,65 tỷ đô la. Số liệu này xem xét giá trị của mọi hợp đồng đang hoạt động trong các tháng dương lịch còn lại, trong đó người mua (Long) và người bán (Short) liên tục được khớp nhau.

Động lực tăng giá trên hợp đồng tương lai Bitcoin CME, nhưng thị trường quyền chọn thận trọng

Số lượng holder lớn đang hoạt động tăng lên mức kỷ lục 122 trong tuần của ngày 31/10, báo hiệu sự quan tâm của tổ chức đối với Bitcoin ngày càng tăng. Đáng chú ý, phí chênh lệch hợp đồng tương lai Bitcoin CME đạt mức cao nhất trong hơn 2 năm.

Ở các thị trường trung lập, phí chênh lệch hàng năm thường nằm trong khoảng 5%–10%. Tuy nhiên, mức phí chênh lệch 15% mới nhất cho hợp đồng tương lai Bitcoin CME cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các vị thế Long. Điều này cũng làm dấy lên lo ngại, vì một số người có thể đang mong đợi quỹ hoán đổi danh mục Bitcoin giao ngay được chấp thuận.

Ngược lại với tâm lý lạc quan từ hợp đồng tương lai CME, bằng chứng từ thị trường quyền chọn Bitcoin cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các quyền chọn bán bảo vệ. Chẳng hạn, tỷ lệ OI Put-to-Call tại sàn giao dịch Deribit đã đạt mức cao nhất trong hơn 6 tháng.

Bitcoin

Tỷ lệ Put-to-Call quyền chọn Bitcoin trên Deribit | Nguồn: Laevitas

Mức 1.0 hiện tại biểu thị OI cân bằng giữa quyền chọn mua và quyền chọn bán. Tuy nhiên, chỉ báo này yêu cầu phân tích sâu hơn, vì các nhà đầu tư có thể đã bán quyền chọn mua, đạt được mức tiếp xúc tích cực với Bitcoin trên một mức giá cụ thể.

Bất kể nhu cầu trên thị trường phái sinh như thế nào, giá Bitcoin cuối cùng vẫn phụ thuộc vào dòng giao dịch giao ngay. Chẳng hạn, bị từ chối ở mức 36.000 đô la vào ngày 2/11 đã dẫn đến điều chỉnh 5%, đưa giá xuống 34.130 đô la. Điều thú vị là sàn giao dịch Bitfinex ghi nhận dòng BTC vào ròng hàng ngày trị giá 300 triệu đô la trong động thái này.

Bitcoin

Nguồn: James V. Straten

Như nhà phân tích James Straten đã nhấn mạnh, khoản tiền gửi của cá voi trùng với động lực giảm dần của Bitcoin, cho thấy mối liên hệ tiềm năng giữa các chuyển động này. Tuy nhiên, đà giảm chưa phá vỡ mức hỗ trợ 34.000 đô la, báo hiệu người mua thực sự ở mức đó.

Lần điều chỉnh mới nhất của Bitcoin xảy ra trong khi Russell 2000 Index futures (đo lường các công ty có vốn hóa trung bình ở Hoa Kỳ) tăng 2,5% và đạt mức cao nhất trong 2 tuần. Như vậy, chuyển động của Bitcoin không liên quan đến quyết định duy trì lãi suất ở mức 5,25% của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed).

Ngoài ra, giá vàng vẫn ổn định ở mức khoảng 1.985 đô la trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 3/11, chứng tỏ kho lưu trữ giá trị lớn nhất thế giới không bị thông báo chính sách tiền tệ ảnh hưởng. Câu hỏi vẫn là: có bao nhiêu áp lực bán đang chờ ở mức 36.000 đô la?

Bitcoin trên các sàn giao dịch giảm có thể là tín hiệu đánh lạc hướng

Như đã được chứng minh bằng dòng ròng 300 triệu đô la hàng ngày đổ vào Bitfinex, việc chỉ đánh giá tiền gửi hiện tại tại các sàn giao dịch không cung cấp một bức tranh rõ ràng về khả năng bán ngắn hạn. Số lượng coin gửi thấp hơn cũng có thể phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào sàn giao dịch thấp hơn.

Ngoài những thách thức pháp lý đối với các sàn giao dịch Coinbase và Binance từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về các hoạt động môi giới không có giấy phép, sự cố của FTX-Alameda Research đã gây ra nhiều lo ngại hơn cho các nhà đầu tư. Gần đây, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Cynthia Lummis đã kêu gọi Bộ Tư pháp thực hiện “hành động nhanh chóng” đối với Binance và Tether vì bị cáo buộc liên quan đến việc hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố.

Cuối cùng, thị trường tiền điện tử đã bị lợi nhuận tăng lên từ các hoạt động thu nhập cố định bằng fiat truyền thống ảnh hưởng, trong khi lợi suất tiền điện tử béo bở một thời đã biến mất sau thảm họa Luna-TerraUSD vào tháng 5/2022. Động thái này đã có tác động lâu dài đến lĩnh vực cho vay, kéo theo BlockFi, Voyager và Celcius sụp đổ.

Theo dữ liệu hợp đồng tương lai của CME hiện tại, nhu cầu tổ chức ngày càng tăng đối với các công cụ phái sinh Bitcoin là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, điều này có thể không liên quan trực tiếp đến tình trạng số lượng BTC giao ngay sẵn có thấp hơn, gây khó khăn cho việc dự đoán nguồn cung trong khoảng từ 36.000 đến 40.000 đô la — một mức chưa được test kể từ tháng 4/2022.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin  

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...
sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...