Phân tích kỹ thuật, nghiên cứu các mẫu biểu đồ, là một công cụ giúp các trader tăng lợi thế của họ so với những người khác.
Điều này được thực hiện bằng cách giữ cho trader ở đúng chiều của xu hướng và đưa ra các cảnh báo khi xu hướng sắp đảo ngược. Có rất nhiều chỉ báo và mô hình có thể hoàn thành nhiệm vụ này nhưng không có một chỉ báo cụ thể nào phù hợp với tất cả các điều kiện thị trường.
Do đó, các trader thích kết hợp các chỉ báo, có ích trong cả thị trường có xu hướng và thị trường giới hạn phạm vi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là trader nên làm lộn xộn biểu đồ với tất cả các chỉ báo có sẵn. Trong một số trường hợp, việc sử dụng quá nhiều chỉ báo sẽ chỉ cản trở quá trình ra quyết định và tạo ra sự nhầm lẫn hơn là hỗ trợ giao dịch.
Khi các trader phát triển kỹ năng đọc biểu đồ của họ, họ có xu hướng giảm số lượng chỉ báo và sử dụng những chỉ báo phù hợp hơn với phong cách giao dịch của họ. Nhắc lại một lần nữa, không có bộ chỉ số nào hoàn hảo và cho kết quả tốt hơn những chỉ số khác, nó chỉ là vấn đề sở thích và thực hành.
Trong bài viết này, bộ chỉ số sẽ được thảo luận là đường trung bình động (MA) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Không đi quá sâu vào các kỹ thuật của từng chỉ báo, nhưng những cách cơ bản để sử dụng chúng một cách hiệu quả sẽ được nêu bật. Các phương pháp được thảo luận ở đây không có cách nào là hoàn hảo, có vô số khả năng khác và các trader có thể sử dụng những phương pháp phù hợp nhất với họ. Lời giải thích có thể được sử dụng như một hướng dẫn để trau dồi thêm các kỹ năng phân tích.
Đường trung bình động
Đường MA hoặc còn được gọi là chỉ báo độ trễ vì chúng chỉ phản hồi sau khi chuyển động giá đã xảy ra. Khung phổ biến nhất được sử dụng để giao dịch và đầu tư là đường trung bình động 20, 50 và 200 kỳ. Các trader ngắn hạn cũng sử dụng đường trung bình động 5 và 10 kỳ nhưng chúng có xu hướng đánh lừa và có thể không phù hợp với tất cả mọi người.
Có bốn loại đường trung bình: đơn giản, theo cấp số nhân, làm trơn và có trọng số nhưng những loại phổ biến nhất được sử dụng là đường trung bình đơn giản (SMA) và theo cấp số nhân (EMA).
Để tính toán, đường trung bình động theo cấp số nhân cung cấp nhiều trọng số hơn cho dữ liệu giá, do đó chúng có xu hướng phản ứng nhanh với những thay đổi của giá. Mặt khác, đường trung bình động đơn giản cho tỷ trọng bằng nhau đối với dữ liệu giá, nên nó phản ứng tương đối chậm với những thay đổi của giá.
Do đó, các trader có xu hướng sử dụng EMA cho khung ngắn hơn, chẳng hạn như 10 và 20 khi họ nắm bắt các thay đổi nhanh chóng và đối với các khung thời gian dài hơn, các đường SMA được sử dụng vì nó không đổi hướng khi xu hướng thay đổi nhanh chóng. Đối với ví dụ hiện tại, đường EMA 20 ngày và SMA 50 ngày sẽ được sử dụng.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng, ghi lại những thay đổi về giá cả và hoạt động như một bộ dao động trong khoảng giá trị từ 0 đến 100.
Theo thông lệ chung, các giá trị dưới 30 được gọi là quá bán và trên 70 được coi là quá mua. Mặc dù các ranh giới này hoạt động tốt trong thị trường bị giới hạn phạm vi, nhưng chúng có xu hướng đưa ra các tín hiệu sai trong các giai đoạn xu hướng.
Khung phổ biến nhất được sử dụng là RSI 14 kỳ. Tuy nhiên, khung này không bị bắt buộc và các trader ngắn hạn có thể sử dụng RSI 5 hoặc 7 kỳ trong khi các nhà đầu tư dài hạn có thể chọn RSI 21 hoặc thậm chí 30 kỳ.
Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất cho RSI là phát hiện ra sự phân kỳ, cảnh báo các trader về khả năng đảo ngược xu hướng. Sau những kiến thức cơ bản, hãy xem một số phương pháp sử dụng các chỉ số để phân tích.
Điều đầu tiên mà một trade nên học là phát hiện ra một xu hướng. Giao dịch theo chiều của xu hướng là điều đáng mừng vì một xu hướng đã được thiết lập sẽ mang lại lợi thế cho các giao dịch theo xu hướng. Hãy hiểu điều này với một số hành động giá trong tiền điện tử.
Ví dụ về thị trường bị giới hạn phạm vi
Biểu đồ BTC/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView
Trong thị trường bị giới hạn phạm vi, các đường trung bình cắt nhau và không dốc lên hoặc xuống trong một khoảng thời gian dài. Xem khu vực được bao quanh bởi hình elip trong biểu đồ bên trên, nơi Bitcoin (BTC) vẫn bị giới hạn trong phạm vi và các đường trung bình động đi ngang. Những thị trường như vậy là thiếu định hướng, khó dự báo và giao dịch.
Biểu đồ DOT/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView
Như được hiển thị trong biểu đồ ở trên, giá Polkadot (DOT) bị mắc kẹt trong một phạm vi và các đường trung bình động đi ngang và không cho thấy bất kỳ định hướng nào. Khi giá chủ yếu nằm giữa hai ranh giới, thị trường được cho là bị giới hạn trong phạm vi.
Tiếp theo, chúng ta hãy cố gắng phát hiện một thị trường có xu hướng bởi vì đây là nơi phát sinh các cơ hội giao dịch sinh lợi nhất.
Xác định xu hướng tăng
Biểu đồ BTC/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView
Bitcoin phần lớn bị mắc kẹt trong phạm vi từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. Trong khoảng thời gian này, các đường trung bình động bằng phẳng và không có bất kỳ hướng đi nào.
Tuy nhiên, vào ngày 21 tháng 10 năm 2020, giá đã vượt lên trên phạm vi và chỉ báo RSI cũng nhảy vào vùng quá mua. Trong thời gian bắt đầu xu hướng mới, RSI thường nằm trong vùng quá mua trong khoảng thời gian ban đầu của xu hướng và điều tương tự cũng có thể thấy ở đây.
Khi giá tăng lên, đường EMA 20 ngày bắt đầu tăng đầu tiên và sau đó là đường SMA 50 ngày. Khi một xu hướng bắt đầu, nó thường có hiệu lực trong một thời gian dài. Hãy xem một ví dụ khác về một xu hướng.
Biểu đồ DOT/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView
Sau khi duy trì trong phạm vi từ ngày 6 tháng 9 năm 2020 đến ngày 27 tháng 12 năm 2020, DOT đã bứt phá lên trên phạm vi vào ngày 28 tháng 12 năm 2020. RSI cũng tăng lên mức quá mua trên 70 và các đường trung bình động bắt đầu dốc lên. Một lần nữa, hãy lưu ý cách đường EMA 20 ngày nhanh chóng tăng lên trong khi đường SMA 50 ngày mất một thời gian để bắt kịp.
Trong trường hợp trên, chỉ báo RSI không tiếp tục nằm trong vùng quá mua trong thời gian dài mà vẫn ở trên 50, cho thấy một quy tắc không phù hợp với mọi trường hợp.
Xác định xu hướng giảm
Không giống như xu hướng tăng, cần thời gian để hình thành và duy trì trong một thời gian dài, xu hướng giảm rất dữ dội và có thể kéo dài trong một thời gian dài, tương tự như thị trường gấu tiền điện tử năm 2018 hoặc có thể nhanh chóng đảo ngược hướng sau khi giảm mạnh.
Biểu đồ BTC/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView
Biểu đồ trên có hai điều quan trọng mà trader cần lưu ý. Đầu tiên, chỉ báo RSI đã tạo ra các đỉnh thấp hơn kể từ cuối tháng 2, mặc dù giá tiếp tục tăng. Đây là một dấu hiệu cổ điển cho thấy xu hướng có thể sắp đảo ngược. Một lần nữa, điều này không phải là dễ xảy ra nhưng nếu các trader kết hợp tín hiệu với hành động giá thì khả năng tránh được thảm họa là rất cao.
Sự phân kỳ giảm trên chỉ báo RSI trở nên quan trọng khi các đường trung bình động hoàn thành một bearish cross trong đó đường EMA 20 ngày cắt xuống dưới đường SMA 50 ngày sau khi nằm trên đường này vài tháng qua. Đây là dấu hiệu cho thấy hành động giá ngắn hạn đang suy yếu và xu hướng có thể đảo ngược.
Sau khi duy trì ở một phạm vi trong vài ngày, Bitcoin đã phá vỡ vào ngày 12 tháng 5 và các đường trung bình động bắt đầu đi xuống. Động thái này cùng với chỉ báo RSI nằm trong vùng tiêu cực là tín hiệu cho các trader rằng xu hướng đang đảo ngược. Miễn là giá vẫn nằm dưới đường trung bình động và cả đường EMA 20 ngày và SMA 50 ngày tiếp tục dốc xuống, thì xu hướng sẽ vẫn giảm.
Biểu đồ DOT/USD hàng ngày | Nguồn: TradingView
Trong biểu đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng sau xu hướng tăng, DOT đã bị mắc kẹt trong một phạm vi với các đường trung bình động bằng phẳng và cắt nhau. Rất khó để gọi đây là đỉnh vì giá có thể đi theo cả hai cách. Tuy nhiên, nếu trader cũng nhìn vào chỉ báo RSI, nó đang phân kỳ âm, cảnh báo về khả năng đảo chiều thì họ có trể tránh được cú sụp đổ vừa qua.
Sự sụt giảm mạnh vào ngày 19 tháng 5 đã xác nhận xu hướng giảm khi cả hai đường trung bình động bắt đầu dốc xuống và chỉ báo RSI nằm trong vùng tiêu cực.
Hãy nhớ rằng, không có tín hiệu nào là tuyệt đối!
Đối với hầu hết các trader mới, đường trung bình động và chỉ số RSI về cơ bản là điểm khởi đầu để xác định xu hướng.
Một khi các nhà đầu tư nhúng chân vào giao dịch thì họ nên thực hành xác định xu hướng chính vì điều này có thể giúp họ không đi ngược lại thị trường và bị cháy tái khoản. Trong các bài viết tiếp theo, các chiến lược xác định điểm vào và ra bằng cách sử dụng các chỉ báo sẽ được thảo luận.
- DOGE nhắm đến mục tiêu đột phá, SHIB, AKITA cố gắng tìm hỗ trợ
- Trong bối cảnh dòng tiền stablecoin gia tăng, các trader lo ngại về “cú nảy mèo chết” khi Bitcoin không thể lấy lại $40k
SN_Nour
Theo Cointelegraph
