Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) Death cross ETH đe dọa giảm sâu hơn

Death cross ETH đe dọa giảm sâu hơn

Giá của ETH giảm trong tuần này và một số điểm dữ liệu đang bắt đầu cho thấy xu hướng downside tiếp theo có thể xảy ra.

Vào ngày 24/7, ETH đã giảm xuống gần mức thấp hàng tháng, đạt 1.825 đô la trong bối cảnh hành động giá tiêu cực của Bitcoin, do bất ổn trong các điều kiện kinh tế vĩ mô và khả năng cá voi bán tháo.

Một số chỉ báo on-chain và kỹ thuật chỉ ra rằng giá ETH sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, mức độ của chuyển động đi xuống này có thể bị hạn chế, khi xem xét mức lợi nhuận của những holder hiện tại và nguồn cung thanh khoản của ETH giảm.

Phân tích on-chain ETH cho thấy nhiều downside hơn

Kể từ đầu năm 2023, chỉ số giá trị trên giao dịch (NVT) của mạng Ethereum chỉ ra rằng tài sản này có lẽ đã được định giá quá cao.

Tín hiệu NVT của Glassnode đánh giá giá trị tương đối của mạng Ethereum bằng cách so sánh giá thị trường với khối lượng giao dịch on-chain. Chỉ số NVT cao hơn ngụ ý ETH có thể được giao dịch ở mức phí chênh lệch.

Biểu đồ NVT từ Glassnode cho thấy chỉ số này thường dao động trong khoảng từ 30 đến 80. Tuy nhiên, vào đầu năm 2023, nó đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm là 120 và duy trì các mức cao hơn kể từ đó. Điều này cho thấy pullback giá hoặc tăng hoạt động on-chain của Ethereum là cần thiết để kích hoạt thiết lập lại số liệu này.

Tín hiệu NVT của Ethereum | Nguồn: Glassnode

Tuy nhiên, mức lợi nhuận của những holder ngắn hạn và dài hạn báo hiệu suy thoái có thể bị hạn chế.

Hành động giá tiêu cực của ETH thường đảo ngược khi số liệu lời/lỗ chưa thực hiện ròng (NUPL) của holder ngắn hạn là âm, nghĩa là holder ngắn hạn đang thua lỗ. Nó khiến một số tay yếu hoảng loạn bán ra, cho phép người mua gom coin với giá rẻ hơn.

Hiện tại, tỷ lệ NUPL ngắn hạn gần với mức trung lập. Tuy nhiên, vẫn có chỗ cho một số downside dựa trên các mức lịch sử.

Số liệu lời/lỗ ròng chưa thực hiện của ETH đối với holder ngắn hạn |  Nguồn: Glassnode

Số liệu lời/lỗ đã thực hiện đánh giá khả năng sinh lời tương đối của giao dịch chuyển ETH, vẽ ra một bức tranh tương tự. Công ty phân tích on-chain Santiment đã viết trong phân tích mới nhất của mình rằng “tỷ lệ khối lượng giao dịch on-chain có lời so với thua lỗ vẫn nghiêng về lợi nhuận”, nhưng không nhiều.

Nhà phân tích Brian Quinlivan của Santiment nói thêm:

“Nếu ETH giảm thêm một chút từ đây và đe dọa mức 1,700-1,800 đô la một lần nữa, bán hoảng loạn sẽ tăng và tạo điều kiện cho hoạt động mua”.

Tương tự, tỷ lệ NUPL của holder dài hạn cũng dao động gần các mức cao nhất của năm 2019 và đầu năm 2020, cho thấy có rủi ro xảy ra pullback.

eth

Số liệu NUPL của ETH dành cho những holder dài hạn | Nguồn: Glassnode

Nguồn cung ETH trên các sàn giao dịch giảm mạnh kể từ khi nâng cấp Shapella vào tháng 4.  Đồng thời, số lượng stake để xác thực mạng PoS tăng lên. ETH khóa trong các hợp đồng staking làm giảm nguồn cung thanh khoản trên các sàn giao dịch, vốn dễ bị bán hơn so với ETH đã stake.

Giá thực của ETH (đại diện cho giá trị hợp lý của token dựa trên giá trị hàng ngày được di chuyển on-chain) hiện ở mức 1.507 đô la. Vào năm 2022, ETH nhanh chóng trượt dưới mức giá thực khi lợi nhuận của holder dài hạn giảm xuống vùng âm.

Các số liệu on-chain cho thấy giá có thể chịu một số áp lực bán từ những holder ngắn hạn và bán tháo hoảng loạn từ các nhà đầu tư do mức độ hoạt động tương đối thấp hơn vào năm 2023.

Tuy nhiên, mức lợi nhuận của holder ngắn hạn và dài hạn cho thấy sụt giảm có thể không kéo dài và giá có thể tìm thấy hỗ trợ trên mức 1.500 đô la.

Phân tích giá ETH

Về mặt kỹ thuật, ETH cho thấy rủi ro giảm giá trong thời gian ngắn với death cross sắp xảy ra trên biểu đồ hàng tuần.

ETH chỉ chứng kiến ​​một death cross duy nhất giữa các đường trung bình động (MA) 50 và 200 kỳ trên biểu đồ hàng tuần vào tháng 6/2019 vừa qua, sau đó giá đã giảm 60%.

eth

Biểu đồ giá ETH hàng tuần | Nguồn: TradingView

Trên biểu đồ hàng ngày, ETH có nguy cơ trượt xuống đường MA 200 ngày ở mức 1,761 đô la cũng trùng với đỉnh thấp hơn từ tháng 11/2022.

eth

Biểu đồ ETH hàng ngày | Nguồn: TradingView

Dữ liệu phái sinh cho ETH chỉ ra rằng không có thay đổi đáng kể nào về khối lượng hợp đồng mở (OI) đối với các hợp đồng tương lai, phản ánh nhu cầu đối với các hợp đồng này. Điều này cho thấy trader hiện không quan tâm nhiều đến hành động giá mờ nhạt gần đây.

Xem xét dữ liệu hợp đồng quyền chọn từ Deribit tiết lộ các hợp đồng trị giá 1,1 tỷ đô la sẽ hết hạn vào ngày 28/7. Vị trí trên thị trường hợp đồng quyền chọn thể hiện xu hướng tăng giá, với các quyền chọn mua tập trung đáng chú ý trong khoảng từ 1.900 đến 2.400 đô la.

Khi ngày hết hạn đến gần, có khả năng giá sẽ vẫn giảm xuống quanh mức đau đớn tối đa cho người mua quyền chọn, ở mức 1.850 đô la.

Dựa trên các chỉ báo on-chain và thị trường, có vẻ như áp lực bán ETH tiêu cực có thể kéo dài trong vài tuần. Tuy nhiên, có khả năng sẽ có lượng lớn người mua, đặc biệt là ở các mức hỗ trợ 1.700 và 1.500 đô la.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin khi MSTR giảm 25%

MicroStrategy hoàn tất việc huy động 3 tỷ đô la để mua thêm Bitcoin

MicroStrategy (MSTR) hoàn tất đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 3 tỷ USD với lãi suất 0%, đáo hạn vào tháng 12/2029, dự...

Tài sản ròng của các quỹ Bitcoin ETF tại Hoa Kỳ chính thức vượt...

Các quỹ Bitcoin ETF của Hoa Kỳ đã phá vỡ 100 tỷ đô la tài sản ròng lần đầu tiên vào ngày 21 tháng...

47 tỷ USD BTC có thể chảy vào Bitcoin L2 vào năm 2030 –...

Bộ phận nghiên cứu của Galaxy Digital ước tính rằng khoảng 47 tỷ USD thanh khoản Bitcoin có thể được chuyển vào mạng lưới...

Chỉ số memecoin tăng vọt khi các đợt niêm yết mới tiếp tục thúc...

Lĩnh vực memecoin dẫn đầu đà tăng trưởng thị trường trong tuần qua giữa xu hướng tăng giá rộng rãi. Chỉ số GMMEME, tăng 3,94%,...

Chủ tịch SEC Gary Gensler chính thức thông báo sẽ từ chức

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Gary Gensler, nổi tiếng với lập trường cứng rắn về quy định...
hack

Hoa Kỳ buộc tội 5 thủ phạm trong âm mưu hack 11 triệu đô...

Các công tố viên Hoa Kỳ vừa buộc tội 5 người thuộc một nhóm tội phạm đã tham gia hack hàng chục doanh nghiệp...
Kẻ lừa đảo trên Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số mỗi tuần

Kẻ lừa đảo Coinbase tuyên bố kiếm được 5 con số một tuần nhắm...

Các nhóm lừa đảo phishing trong lĩnh vực crypto đang kiếm được thu nhập đáng kinh ngạc, lên đến năm con số hàng tuần,...
Bitcoin

MARA Holdings hoàn tất đợt chào bán nợ 1 tỷ đô la để mua...

Vào thứ 5, MARA Holdings thông báo đã hoàn tất đợt chào bán 1 tỷ đô la tín phiếu kỳ hạn đến 10 năm...

Cơn sốt memecoin giúp Solana đạt doanh thu kỷ lục 8,35 tỷ USD

Với việc memecoin ngày càng trở nên phổ biến, doanh thu hàng ngày và phí giao dịch trên Solana đã chạm mức kỷ lục....

DWF Labs ra mắt quỹ 20 triệu USD để hỗ trợ các dự án...

DWF Labs, nhà đầu tư và nhà tạo lập thị trường Web3 có trụ sở tại Dubai, đã ra mắt quỹ 20 triệu USD...
CHILLGUY

Memecoin TikTok CHILLGUY tăng vọt 101% bất chấp lời đe dọa pháp lý của...

Thị trường crypto rơi vào hỗn loạn sau khi Phillip Banks, người tạo ra meme “Chill Guy” nổi tiếng, tuyên bố kế hoạch phát...

Giá Bitcoin tiến gần $100.000, OI CME lần đầu tiên vượt 215.000 BTC

Bitcoin (BTC) lần đầu tiên tiến gần đến mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD sau khi giá tăng thêm $30.000 kể...
Aave

Khối lượng cho vay của Aave tăng gấp 3 lần so với đầu năm,...

Giao thức DeFi hàng đầu Aave đã đạt cột mốc đáng chú ý 10 tỷ đô la trong các khoản vay đang hoạt động,...
eth-stablecoin-thanh-khoan

Ethereum thống trị thanh khoản của stablecoin với thị phần hơn 52%

Mặc dù các blockchain như TRON và Solana đang tạo ra sự chú ý với các đợt phát hành stablecoin mới, nhưng Ethereum vẫn...

Tin vắn Crypto 21/11: Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho...

Từ nhận định Bitcoin có thể không chứng kiến ​​sự điều chỉnh cho đến khi vượt mốc $100.000 đến BitGo ra mắt công ty...

Giá SUI giảm 11% khi blockchain Sui ngừng hoạt động hơn một giờ

Vào ngày 21 tháng 11, blockchain layer 1 Sui, được thiết kế nhằm triển khai các hợp đồng thông minh một cách nhanh chóng,...