Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) Death cross ETH đe dọa giảm sâu hơn

Death cross ETH đe dọa giảm sâu hơn

Giá của ETH giảm trong tuần này và một số điểm dữ liệu đang bắt đầu cho thấy xu hướng downside tiếp theo có thể xảy ra.

Vào ngày 24/7, ETH đã giảm xuống gần mức thấp hàng tháng, đạt 1.825 đô la trong bối cảnh hành động giá tiêu cực của Bitcoin, do bất ổn trong các điều kiện kinh tế vĩ mô và khả năng cá voi bán tháo.

Một số chỉ báo on-chain và kỹ thuật chỉ ra rằng giá ETH sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, mức độ của chuyển động đi xuống này có thể bị hạn chế, khi xem xét mức lợi nhuận của những holder hiện tại và nguồn cung thanh khoản của ETH giảm.

Phân tích on-chain ETH cho thấy nhiều downside hơn

Kể từ đầu năm 2023, chỉ số giá trị trên giao dịch (NVT) của mạng Ethereum chỉ ra rằng tài sản này có lẽ đã được định giá quá cao.

Tín hiệu NVT của Glassnode đánh giá giá trị tương đối của mạng Ethereum bằng cách so sánh giá thị trường với khối lượng giao dịch on-chain. Chỉ số NVT cao hơn ngụ ý ETH có thể được giao dịch ở mức phí chênh lệch.

Biểu đồ NVT từ Glassnode cho thấy chỉ số này thường dao động trong khoảng từ 30 đến 80. Tuy nhiên, vào đầu năm 2023, nó đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm là 120 và duy trì các mức cao hơn kể từ đó. Điều này cho thấy pullback giá hoặc tăng hoạt động on-chain của Ethereum là cần thiết để kích hoạt thiết lập lại số liệu này.

Tín hiệu NVT của Ethereum | Nguồn: Glassnode

Tuy nhiên, mức lợi nhuận của những holder ngắn hạn và dài hạn báo hiệu suy thoái có thể bị hạn chế.

Hành động giá tiêu cực của ETH thường đảo ngược khi số liệu lời/lỗ chưa thực hiện ròng (NUPL) của holder ngắn hạn là âm, nghĩa là holder ngắn hạn đang thua lỗ. Nó khiến một số tay yếu hoảng loạn bán ra, cho phép người mua gom coin với giá rẻ hơn.

Hiện tại, tỷ lệ NUPL ngắn hạn gần với mức trung lập. Tuy nhiên, vẫn có chỗ cho một số downside dựa trên các mức lịch sử.

Số liệu lời/lỗ ròng chưa thực hiện của ETH đối với holder ngắn hạn |  Nguồn: Glassnode

Số liệu lời/lỗ đã thực hiện đánh giá khả năng sinh lời tương đối của giao dịch chuyển ETH, vẽ ra một bức tranh tương tự. Công ty phân tích on-chain Santiment đã viết trong phân tích mới nhất của mình rằng “tỷ lệ khối lượng giao dịch on-chain có lời so với thua lỗ vẫn nghiêng về lợi nhuận”, nhưng không nhiều.

Nhà phân tích Brian Quinlivan của Santiment nói thêm:

“Nếu ETH giảm thêm một chút từ đây và đe dọa mức 1,700-1,800 đô la một lần nữa, bán hoảng loạn sẽ tăng và tạo điều kiện cho hoạt động mua”.

Tương tự, tỷ lệ NUPL của holder dài hạn cũng dao động gần các mức cao nhất của năm 2019 và đầu năm 2020, cho thấy có rủi ro xảy ra pullback.

eth

Số liệu NUPL của ETH dành cho những holder dài hạn | Nguồn: Glassnode

Nguồn cung ETH trên các sàn giao dịch giảm mạnh kể từ khi nâng cấp Shapella vào tháng 4.  Đồng thời, số lượng stake để xác thực mạng PoS tăng lên. ETH khóa trong các hợp đồng staking làm giảm nguồn cung thanh khoản trên các sàn giao dịch, vốn dễ bị bán hơn so với ETH đã stake.

Giá thực của ETH (đại diện cho giá trị hợp lý của token dựa trên giá trị hàng ngày được di chuyển on-chain) hiện ở mức 1.507 đô la. Vào năm 2022, ETH nhanh chóng trượt dưới mức giá thực khi lợi nhuận của holder dài hạn giảm xuống vùng âm.

Các số liệu on-chain cho thấy giá có thể chịu một số áp lực bán từ những holder ngắn hạn và bán tháo hoảng loạn từ các nhà đầu tư do mức độ hoạt động tương đối thấp hơn vào năm 2023.

Tuy nhiên, mức lợi nhuận của holder ngắn hạn và dài hạn cho thấy sụt giảm có thể không kéo dài và giá có thể tìm thấy hỗ trợ trên mức 1.500 đô la.

Phân tích giá ETH

Về mặt kỹ thuật, ETH cho thấy rủi ro giảm giá trong thời gian ngắn với death cross sắp xảy ra trên biểu đồ hàng tuần.

ETH chỉ chứng kiến ​​một death cross duy nhất giữa các đường trung bình động (MA) 50 và 200 kỳ trên biểu đồ hàng tuần vào tháng 6/2019 vừa qua, sau đó giá đã giảm 60%.

eth

Biểu đồ giá ETH hàng tuần | Nguồn: TradingView

Trên biểu đồ hàng ngày, ETH có nguy cơ trượt xuống đường MA 200 ngày ở mức 1,761 đô la cũng trùng với đỉnh thấp hơn từ tháng 11/2022.

eth

Biểu đồ ETH hàng ngày | Nguồn: TradingView

Dữ liệu phái sinh cho ETH chỉ ra rằng không có thay đổi đáng kể nào về khối lượng hợp đồng mở (OI) đối với các hợp đồng tương lai, phản ánh nhu cầu đối với các hợp đồng này. Điều này cho thấy trader hiện không quan tâm nhiều đến hành động giá mờ nhạt gần đây.

Xem xét dữ liệu hợp đồng quyền chọn từ Deribit tiết lộ các hợp đồng trị giá 1,1 tỷ đô la sẽ hết hạn vào ngày 28/7. Vị trí trên thị trường hợp đồng quyền chọn thể hiện xu hướng tăng giá, với các quyền chọn mua tập trung đáng chú ý trong khoảng từ 1.900 đến 2.400 đô la.

Khi ngày hết hạn đến gần, có khả năng giá sẽ vẫn giảm xuống quanh mức đau đớn tối đa cho người mua quyền chọn, ở mức 1.850 đô la.

Dựa trên các chỉ báo on-chain và thị trường, có vẻ như áp lực bán ETH tiêu cực có thể kéo dài trong vài tuần. Tuy nhiên, có khả năng sẽ có lượng lớn người mua, đặc biệt là ở các mức hỗ trợ 1.700 và 1.500 đô la.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

sui-kho-khan

SUI gặp khó khăn dưới mức kháng cự khi mở khóa token trị giá...

Hôm nay, SUI đứng trước một thử thách quan trọng khi đợt mở khóa token trị giá 147 triệu USD có thể tạo ra...
Bitcoin như một hàng rào chống lạm phát

Standard Chartered báo hiệu vai trò của Bitcoin như một hàng rào chống lạm...

Bitcoin đang nổi lên như một hàng rào phòng ngừa lạm phát đầy tiềm năng trong bối cảnh thị trường ngày càng bất ổn....

Solana (SOL) phục hồi chậm lại gần mức kháng cự khi Ethereum tăng khối...

Solana (SOL) đang nỗ lực phục hồi sau đợt điều chỉnh gần 12% trong tuần qua với chỉ số RSI đã tăng vọt vào...

VanEck đăng ký BNB ETF đầu tiên tại Hoa Kỳ

Công ty quản lý đầu tư hàng đầu của Mỹ, VanEck, vừa chính thức nộp hồ sơ thành lập một thực thể ủy thác...
btc-bien-dong-manh

Bitcoin (BTC) biến động mạnh trước ‘ngày giải phóng’ của Trump – Điều gì...

Bitcoin tiếp tục biến động mạnh trong phiên mở cửa Phố Wall ngày 1 tháng 4 khi những lo ngại về thuế quan thương...

Ethereum ghi nhận chuỗi giảm giá kéo dài, nhưng dữ liệu chỉ ra đáy...

Token gốc của Ethereum, Ether (ETH), đã trải qua bốn tháng giảm liên tiếp, với mức giảm 18,47% chỉ riêng trong tháng 3. Cấu...

GameStop huy động thành công 1,5 tỷ USD để mua Bitcoin

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử GameStop thông báo hôm thứ Ba rằng họ đã huy động được 1,5 tỷ USD từ đợt...

Grayscale nộp hồ sơ S-3 cho ETF Digital Large Cap

Nhà quản lý tài sản hàng đầu Grayscale đã nộp đơn xin niêm yết quỹ ETF nắm giữ một danh mục tiền điện tử...
tiền điện tử

Tương lai của tiền điện tử: 10 dự đoán và xu hướng

Tiền điện tử đã đi một chặng đường dài kể từ khi Satoshi Nakamoto bí ẩn ra mắt Bitcoin vào năm 2009. Từ một...

Tại sao cổ phiếu Strategy lại vượt trội hơn so với Bitcoin?

Một công ty đầu tư của Pháp đã công bố bài báo nghiên cứu định lượng giải thích lý do tại sao cổ phiếu...

Bitcoin có thể cán mốc $250.000 trong năm nay: Arthur Hayes

Cựu CEO BitMEX, Arthur Hayes, vừa đưa ra một dự đoán táo bạo: Bitcoin có thể đạt 250.000 USD vào cuối năm nay. Theo...
Cardano

Charles Hoskinson: Cardano có thể mở khóa tiềm năng DeFi của Bitcoin

Charles Hoskinson, đồng sáng lập Cardano (ADA), đang thu hút sự chú ý trở lại với tầm nhìn đầy tham vọng cho tương lai...

Cardano (ADA) chật vật phục hồi trước dòng tiền yếu và tâm lý hoài...

Cardano (ADA) đã đối mặt với hàng loạt thách thức trong thời gian gần đây, khi giá liên tục thất bại trước các ngưỡng...

Cá voi XRP xả 2,3 tỷ USD – Giá suýt đâm thủng mốc 2...

XRP đã ở trong đà giảm liên tục những ngày gần đây, khi giá lao dốc mạnh và tiến sát tới mốc 2 USD....

Ethereum giành lại vị trí số 1 là chuỗi DEX hàng đầu kể từ...

Tháng trước, Ethereum đã lấy lại vị thế là blockchain hợp đồng thông minh hàng đầu cho giao dịch trên sàn phi tập trung (DEX),...

Sự cố bot giao dịch? Nhiều token lao dốc 50% chỉ trong vài phút...

Một loạt các token tiền điện tử đã sụt giảm tới 50% chỉ trong vòng 30 phút trên sàn giao dịch Binance trong ngày...