Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) Death cross ETH đe dọa giảm sâu hơn

Death cross ETH đe dọa giảm sâu hơn

Giá của ETH giảm trong tuần này và một số điểm dữ liệu đang bắt đầu cho thấy xu hướng downside tiếp theo có thể xảy ra.

Vào ngày 24/7, ETH đã giảm xuống gần mức thấp hàng tháng, đạt 1.825 đô la trong bối cảnh hành động giá tiêu cực của Bitcoin, do bất ổn trong các điều kiện kinh tế vĩ mô và khả năng cá voi bán tháo.

Một số chỉ báo on-chain và kỹ thuật chỉ ra rằng giá ETH sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, mức độ của chuyển động đi xuống này có thể bị hạn chế, khi xem xét mức lợi nhuận của những holder hiện tại và nguồn cung thanh khoản của ETH giảm.

Phân tích on-chain ETH cho thấy nhiều downside hơn

Kể từ đầu năm 2023, chỉ số giá trị trên giao dịch (NVT) của mạng Ethereum chỉ ra rằng tài sản này có lẽ đã được định giá quá cao.

Tín hiệu NVT của Glassnode đánh giá giá trị tương đối của mạng Ethereum bằng cách so sánh giá thị trường với khối lượng giao dịch on-chain. Chỉ số NVT cao hơn ngụ ý ETH có thể được giao dịch ở mức phí chênh lệch.

Biểu đồ NVT từ Glassnode cho thấy chỉ số này thường dao động trong khoảng từ 30 đến 80. Tuy nhiên, vào đầu năm 2023, nó đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm là 120 và duy trì các mức cao hơn kể từ đó. Điều này cho thấy pullback giá hoặc tăng hoạt động on-chain của Ethereum là cần thiết để kích hoạt thiết lập lại số liệu này.

Tín hiệu NVT của Ethereum | Nguồn: Glassnode

Tuy nhiên, mức lợi nhuận của những holder ngắn hạn và dài hạn báo hiệu suy thoái có thể bị hạn chế.

Hành động giá tiêu cực của ETH thường đảo ngược khi số liệu lời/lỗ chưa thực hiện ròng (NUPL) của holder ngắn hạn là âm, nghĩa là holder ngắn hạn đang thua lỗ. Nó khiến một số tay yếu hoảng loạn bán ra, cho phép người mua gom coin với giá rẻ hơn.

Hiện tại, tỷ lệ NUPL ngắn hạn gần với mức trung lập. Tuy nhiên, vẫn có chỗ cho một số downside dựa trên các mức lịch sử.

Số liệu lời/lỗ ròng chưa thực hiện của ETH đối với holder ngắn hạn |  Nguồn: Glassnode

Số liệu lời/lỗ đã thực hiện đánh giá khả năng sinh lời tương đối của giao dịch chuyển ETH, vẽ ra một bức tranh tương tự. Công ty phân tích on-chain Santiment đã viết trong phân tích mới nhất của mình rằng “tỷ lệ khối lượng giao dịch on-chain có lời so với thua lỗ vẫn nghiêng về lợi nhuận”, nhưng không nhiều.

Nhà phân tích Brian Quinlivan của Santiment nói thêm:

“Nếu ETH giảm thêm một chút từ đây và đe dọa mức 1,700-1,800 đô la một lần nữa, bán hoảng loạn sẽ tăng và tạo điều kiện cho hoạt động mua”.

Tương tự, tỷ lệ NUPL của holder dài hạn cũng dao động gần các mức cao nhất của năm 2019 và đầu năm 2020, cho thấy có rủi ro xảy ra pullback.

eth

Số liệu NUPL của ETH dành cho những holder dài hạn | Nguồn: Glassnode

Nguồn cung ETH trên các sàn giao dịch giảm mạnh kể từ khi nâng cấp Shapella vào tháng 4.  Đồng thời, số lượng stake để xác thực mạng PoS tăng lên. ETH khóa trong các hợp đồng staking làm giảm nguồn cung thanh khoản trên các sàn giao dịch, vốn dễ bị bán hơn so với ETH đã stake.

Giá thực của ETH (đại diện cho giá trị hợp lý của token dựa trên giá trị hàng ngày được di chuyển on-chain) hiện ở mức 1.507 đô la. Vào năm 2022, ETH nhanh chóng trượt dưới mức giá thực khi lợi nhuận của holder dài hạn giảm xuống vùng âm.

Các số liệu on-chain cho thấy giá có thể chịu một số áp lực bán từ những holder ngắn hạn và bán tháo hoảng loạn từ các nhà đầu tư do mức độ hoạt động tương đối thấp hơn vào năm 2023.

Tuy nhiên, mức lợi nhuận của holder ngắn hạn và dài hạn cho thấy sụt giảm có thể không kéo dài và giá có thể tìm thấy hỗ trợ trên mức 1.500 đô la.

Phân tích giá ETH

Về mặt kỹ thuật, ETH cho thấy rủi ro giảm giá trong thời gian ngắn với death cross sắp xảy ra trên biểu đồ hàng tuần.

ETH chỉ chứng kiến ​​một death cross duy nhất giữa các đường trung bình động (MA) 50 và 200 kỳ trên biểu đồ hàng tuần vào tháng 6/2019 vừa qua, sau đó giá đã giảm 60%.

eth

Biểu đồ giá ETH hàng tuần | Nguồn: TradingView

Trên biểu đồ hàng ngày, ETH có nguy cơ trượt xuống đường MA 200 ngày ở mức 1,761 đô la cũng trùng với đỉnh thấp hơn từ tháng 11/2022.

eth

Biểu đồ ETH hàng ngày | Nguồn: TradingView

Dữ liệu phái sinh cho ETH chỉ ra rằng không có thay đổi đáng kể nào về khối lượng hợp đồng mở (OI) đối với các hợp đồng tương lai, phản ánh nhu cầu đối với các hợp đồng này. Điều này cho thấy trader hiện không quan tâm nhiều đến hành động giá mờ nhạt gần đây.

Xem xét dữ liệu hợp đồng quyền chọn từ Deribit tiết lộ các hợp đồng trị giá 1,1 tỷ đô la sẽ hết hạn vào ngày 28/7. Vị trí trên thị trường hợp đồng quyền chọn thể hiện xu hướng tăng giá, với các quyền chọn mua tập trung đáng chú ý trong khoảng từ 1.900 đến 2.400 đô la.

Khi ngày hết hạn đến gần, có khả năng giá sẽ vẫn giảm xuống quanh mức đau đớn tối đa cho người mua quyền chọn, ở mức 1.850 đô la.

Dựa trên các chỉ báo on-chain và thị trường, có vẻ như áp lực bán ETH tiêu cực có thể kéo dài trong vài tuần. Tuy nhiên, có khả năng sẽ có lượng lớn người mua, đặc biệt là ở các mức hỗ trợ 1.700 và 1.500 đô la.

Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...