Dữ liệu cho thấy truyền thuyết “altcoin rẻ hơn kiếm được lợi nhuận cao hơn” không chính xác

Updated: 14/07/2020 at 20:00

Hiện tại, phần lớn các trader không mong đợi Bitcoin sẽ pump 50% trở lên trong một tuần vì 18.400 đô la dường như không khả thi. Mặt khác, họ sẵn sàng đổ tiền vào các loại có vốn hóa nhỏ hơn, altcoin rẻ hơn với hy vọng thu về lợi nhuận cao hơn.

Đánh giá nhanh về chỉ số của CoinMarketCap cho thấy 39 coin trong số 60 coin hàng đầu có giá dưới 3 đô la tại thời điểm viết bài. Mặc dù vậy, các nhà đầu tư muốn kiếm tiền nhanh chóng từ các coin rẻ nhất nên nghĩ về tỷ lệ chọn coin đạt được nhiều lợi nhuận nhất.

Những năm trước cho thấy altcoin có thể đạt được lợi nhuận ngay cả khi thị trường tiền điện tử ổn định bằng cách tăng thị phần. Các giai đoạn này thường được gọi là mùa altcoin và kéo dài từ vài ngày đến vài tháng.

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin giảm thúc đẩy altcoin tăng giá

Không có định nghĩa rõ ràng về mùa altcoin, mặc dù nó thường liên quan đến sự sụt giảm đáng kể của tỷ lệ thống trị Bitcoin. Chỉ giảm 3% trên biểu đồ thống trị Bitcoin cũng đủ để thu hút 8 tỷ đô la giá trị vào vốn hóa thị trường 100 tỷ đô la của altcoin.

Bằng cách phân tích các khoảng thời gian 15 ngày trong năm qua, có thể tìm thấy những khoảnh khắc hưng phấn trên thị trường altcoin, xảy ra theo xu hướng tiền điện tử tăng hoặc trung lập.

Khi Bitcoin mất các mức hỗ trợ đáng kể hoặc đối mặt với khả năng giảm giá, nhiều nhà đầu tư tránh rủi ro bằng các altcoin, khiến thống trị của BTC giảm.

Các mùa altcoin trước

Dưới đây là những lần tỷ lệ thống trị BTC giảm nhiều nhất trong thời gian 15 ngày.

Tỷ lệ thống trị của Bitcoin thay đổi trong khoảng thời gian 15 ngày

Thị phần Bitcoin trên tổng vốn hóa thị trường (tỷ lệ thống trị) | Nguồn: TradingView

Biểu đồ trên cho thấy 4 lần gần đây các altcoin tăng điểm so với vốn hóa thị trường Bitcoin. Nếu truyền thuyết ‘coin giá rẻ có tiềm năng tăng cao hơn’ là đúng, chúng ta sẽ thấy chúng vượt trội hơn các altcoin còn lại trong mỗi altseason này.

Mọi người nên lưu ý rất nhiều coin nổi bật chủ yếu thiết lập giá đơn vị. Những người sáng lập có thể tùy ý quyết định số phận của hàng ngàn và hàng tỷ coin tiềm năng đang lưu hành, do đó ảnh hưởng đến giá đơn vị của nó.

Tỷ lệ thống trị của BTC giảm 4,8% từ ngày 30/1 đến ngày 14/2

Vào thời điểm bắt đầu năm 2020, Bitcoin trông khá mạnh mẽ với giá giao dịch ở 9.330 đô la sau khi tăng 30% vào tháng 1. Đầu tháng 2 cũng tương tự và các altcoin tiếp tục tăng giá cho đến khi Bitcoin đạt đỉnh gần mức 10.400 đô la. Tỷ lệ thống trị của BTC đạt mức thấp nhất trong 7 tháng, đánh dấu một đợt tăng giá lớn của altcoin.

Những coin có hiệu suất tốt nhất trong số có giá dưới $3

26 trong số 38 loại crypto có giá dưới 3 đô la trong top 60 có mức tăng 35,2% vốn hóa thị trường của altcoin. Mặt khác, 16% đã hoàn thành giai đoạn tăng 10% trở lên – một kết quả khá tích cực cho những người đặt cược vào crypto giá rẻ.

altcoin-bitcoin

Tổng vốn hóa thị trường của altcoin | Nguồn: TradingView

Biểu đồ trên mô tả chính xác các giai đoạn altcoin nở rộ, được hình dung bằng vốn hóa thị trường của nó. Đỉnh 109,4 tỷ USD đầu tháng 2 rõ ràng nổi bật, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 7/2019.

Tỷ lệ thống trị của BTC giảm 3,5% từ ngày 6/9 đến ngày 21/9

Đầu tháng 9/2019, Bitcoin tương đối ổn định ở mức 10.300 đô la, phục hồi từ dump dưới 10K đô la. Vì một số lý do, các nhà đầu tư quyết định tăng mức độ tiếp xúc của họ đối với altcoin, khiến cho tỷ lệ thống trị của BTC giảm 3,5%.

Có thể là do điều chỉnh kỹ thuật khi tỷ lệ thống trị của BTC tăng lên 73%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2017. Dù sao đi nữa, các nhà đầu tư báo hiệu họ quan tâm nhiều hơn đến altcoin tại thời điểm đó, khiến vốn hóa tăng 14,4% trong 15 ngày.

altcoin-bitcoin

Những coin tệ nhất trong số có giá dưới $3

Chỉ có 10 trong số 42 coin vượt trội trong thị trường altcoin, trong khi một nửa dừng lại ở giai đoạn 10%. Trong đó, ETH tăng 25%, EOS tăng 23% và DASH tăng 21% trong cùng thời gian. Lần này, chiến lược coin giá rẻ không hiệu quả.

Thống trị của BTC giảm 3,4% từ ngày 7/1 đến ngày 22/1

Sau tháng 12/2019 đi ngang, năm 2020 bắt đầu bằng việc Bitcoin di chuyển từ 7.175 đô la sang 8.800 đô la trong 15 ngày, nhưng không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 9.000 đô la.

Altcoin di chuyển mạnh mẽ cùng với thị trường rộng lớn và đẩy mạnh hơn nữa trong tuần tiếp theo. Vốn hóa thị trường altcoin tăng 24,7% trong 15 ngày đó, đạt 77,6 tỷ USD.

altcoin-bitcoin

Những coin tệ nhất trong số có giá dưới $3

Chỉ có 6 trong số 41 coin có giá dưới 3 đô la vượt trội so với thị trường altcoin rộng lớn hơn, tỷ lệ thất bại khá ấn tượng 83%. 27 trong số các loại tiền điện tử giá rẻ đã kết thúc giai đoạn giảm 10% trở lên.

Đồng thời, BSV tăng vọt 168%, DASH tăng 95%, ZEC tăng 62% và BCH tăng 40%.

Tỷ lệ thống trị của BTC giảm 2,7% từ ngày 25/3 đến ngày 9/4

Ngày 12/3 sẽ mãi mãi được ghi nhớ với sự cố giảm 50% của Bitcoin trong 8 giờ. Mặc dù phục hồi một phần sau vài tuần tiếp theo nhưng Bitcoin vẫn phải vật lộn để phá vỡ mức 7.000 đô la.

Từ đó, các nhà đầu tư chuyển sự chú ý của họ sang altcoin khiến vốn hóa thị trường tăng mạnh ấn tượng 23,4% lên 71,6 tỷ USD.

altcoin-bitcoin

Những coin tệ nhất trong số có giá dưới $3

Chỉ có 7 trong số 41 coin giá rẻ vượt xa với mức tăng vốn hóa thị trường altcoin. Mặt khác, 14 trong số đó đã kết thúc giai đoạn 10% trở lên.

Lý thuyết mua coin rẻ không được duy trì

Trong 4 giai đoạn altcoin tăng vọt so với giá Bitcoin, 3 coin rẻ nhất vượt trội chỉ trong một trường hợp. Tính trung bình, 69% các loại tiền điện tử dưới $3 hoạt động kém hơn so với thị trường altcoin rộng lớn.

Trung bình, 40% coin giá rẻ kết thúc các giai đoạn 15 ngày đó với mức tăng 10% vốn hóa thị trường altcoin trở lên. Do đó, mua tiền điện tử giá rẻ không phải là lựa chọn tốt nhất cho nhà đầu tư trong cuộc biểu tình altcoin.

Mặc dù có thể tìm thấy nhiều chiến lược để tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách sử dụng altcoin giá rẻ trong mùa alt, nhưng chỉ riêng chỉ số này cho thấy chúng không tạo ra lợi nhuận cao hơn so với thị trường altcoin rộng lớn.

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Vào cuối tháng 6, funding rate của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin (BTC) bất ngờ chuyển sang vùng âm, đúng thời điểm giá giao ngay của BTC tăng vọt từ dưới $100.000 lên ngưỡng $108.000. Sự phân kỳ bất thường giữa giá và funding rate này từng là... ...

Kể từ khi đạt mức cao nhất trong ba tuần tại 110.300 USD vào thứ Tư, giá Bitcoin đã liên tục hình thành các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trên khung thời gian 1 giờ. Khi tuần giao dịch dần khép lại, Bitcoin vẫn chưa thể vượt qua... ...

Pi Coin gần đây đã chứng kiến một đợt lao dốc mạnh, kéo giá xuống sát mức đáy kỷ lục trong lịch sử. Xu hướng giảm sâu diễn ra trong bối cảnh đồng altcoin này dường như đang tách khỏi diễn biến chung của thị trường, bất chấp việc Bitcoin... ...

Trong khi các thị trường tài chính toàn cầu vẫn phải vật lộn với sự không chắc chắn và biến động, Bitcoin – đồng tiền điện tử dẫn đầu – dường như đang sẵn sàng mở ra một chương mới đầy triển vọng. Các chuyên gia và nhà phân tích... ...

Sau nhiều năm chờ đợi, Hoa Kỳ đang trên đà phê duyệt quỹ Solana ETF giao ngay đầu tiên trong lịch sử và lần này có một điểm đặc biệt: ETF sẽ bao gồm cả phần thưởng staking. Đây không chỉ là một sản phẩm tài chính dành cho các... ...

Injective (INJ) ghi nhận mức tăng 11,7% vào thứ Năm, tiếp nối đà tăng 11,5% trong ngày hôm trước sau khi Testnet của Injective Protocol chính thức hoạt động. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh thông tin về cổ phiếu token hóa đang được chú ý mạnh mẽ,... ...

Sức hấp dẫn của Solana (SOL) đối với các tổ chức tài chính đang ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, khi dữ liệu gần đây cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong cả quỹ ETF staking và thị trường hợp đồng tương lai Solana CME. Điều này không... ...

Một tổ chức mới có tên Ethereum Community Foundation (ECF) vừa được thành lập bởi Zak Cole, lập trình viên cốt lõi của Ethereum, với sứ mệnh chính là đưa giá Ethereum (ETH) chạm mốc 10.000 USD. Phát biểu tại hội nghị Ethereum Community Conference lần thứ 8 diễn ra... ...

Kể từ cuối tháng 5, hiệu suất giá của XRP vẫn khá ảm đạm, khi đồng coin này tiếp tục dao động trong một vùng giá hẹp, thiếu đột phá rõ rệt. Hiện tại, XRP đang vấp phải lực cản mạnh quanh ngưỡng $2,33, trong khi được hỗ trợ tại... ...

Tháng 6 năm 2025 chứng kiến một bước ngoặt đáng chú ý trong thị trường crypto, khi cổ phiếu của các công ty liên quan đến tiền điện tử vượt trội hơn hẳn so với các token lớn. Circle, Coinbase, và Robinhood đã ghi nhận những mức tăng trưởng ấn... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode