Ethereum mất hỗ trợ $2.850 có thể kích hoạt một cuộc tàn sát

Updated: 27/04/2022 at 10:15

Phân tích biểu đồ giá Ethereum (Ether) vào thời điểm hiện tại ta thấy một bức tranh giảm giá, phần lớn được biện minh bởi mức giảm 13,7% trong tháng qua, nhưng các tài sản tài chính truyền thống khác phải đối mặt với những đợt điều chỉnh khắc nghiệt hơn trong cùng thời gian. Invesco China Technology ETF (CQQ) giảm 31% và Russell 2000 giảm 8%.

Dữ liệu on-chain cho thấy Ethereum có thể mất mức hỗ trợ 2.850 đô la

Biểu đồ giá Ether | Nguồn: TradingView

Hiện tại, nhiều người lo ngại rằng việc mất hỗ trợ 2.850 đô la từ kênh giảm dần có thể khiến giá giảm mạnh hơn, nhưng điều này phần lớn phụ thuộc vào cách các trader định vị trên thị trường phái sinh cùng với các chỉ số on-chain của mạng Ethereum.

Theo Defi Llama, tổng giá trị bị khóa (TVL) của mạng Ethereum đã đi ngang trong 30 ngày qua ở mức 27 triệu Ether. TVL đo lường số lượng coin được ký gửi trên các hợp đồng thông minh, bao gồm DeFi, NFT, game và các ứng dụng có rủi ro cao.

Phí giao dịch trung bình của mạng Ethereum đã tăng lên 13 đô la sau khi chạm mức thấp 11,5 đô la vào ngày 20 tháng 4, nhưng nhà đầu tư nên phân tích xem điều này phản ánh việc giảm sử dụng các ứng dụng phi tập trung (dApp) hay chỉ đơn thuần cho thấy người dùng được hưởng lợi từ các giải pháp mở rộng quy mô Layer-2.

Phí bảo hiểm hợp đồng tương lai của Ether nghiêng về phía gấu

Nhà đầu tư có thể sử dụng dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai Ether để hiểu các trader chuyên nghiệp đang nghĩ gì, nhưng không giống như các hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiêu chuẩn, các hợp đồng hàng quý là công cụ ưa thích của cá voi và các nhà tạo lập thị trường vì chúng có thể tránh được funding rate biến động.

Phí bảo hiểm của hợp đồng tương lai (basis) đo lường sự khác biệt giữa hợp đồng tương lai dài hạn và mức giao ngay hiện tại. Trong các thị trường trung lập, phí bảo hiểm hàng năm của hợp đồng tương lai Ether sẽ dao động từ 5% đến 12% để bù đắp cho các trader vì đã “khóa” tiền cho đến khi hợp đồng hết hạn.

Dữ liệu on-chain cho thấy Ethereum có thể mất mức hỗ trợ 2.850 đô la

Basis rate hợp đồng tương lai 3 tháng của Ether Nguồn: Laevitas.ch

Basis hợp đồng tương lai Ether là 2% vào thời điểm hiện tại cho thấy rõ sự thiếu hụt nhu cầu đối với người mua sử dụng đòn bẩy. Mặc dù không chính xác là mức lui (phí bảo hiểm âm), phí bảo hiểm hợp đồng tương lai hàng năm dưới 5% thường được coi là giảm giá.

Dữ liệu này cho chúng ta biết rằng các trader chuyên nghiệp đã trung lập với xu hướng giảm giá trong vài tháng qua nhưng để loại trừ các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến dữ liệu phái sinh, mọi người nên phân tích dữ liệu on-chain. Ví dụ: theo dõi việc sử dụng mạng cho chúng ta biết liệu các trường hợp sử dụng thực tế có hỗ trợ nhu cầu về Ether hay không.

Các chỉ số on-chain chậm chạp

Việc đo lường số lượng địa chỉ đang hoạt động trên mạng cung cấp một chỉ báo nhanh chóng và đáng tin cậy về việc sử dụng hiệu quả. Tất nhiên, số liệu này có thể bị nhầm lẫn bởi việc áp dụng ngày càng nhiều các giải pháp Layer-2, nhưng nó hoạt động như một điểm khởi đầu.

Dữ liệu on-chain cho thấy Ethereum có thể mất mức hỗ trợ 2.850 đô la

Số địa chỉ hoạt động trung bình trong 7 ngày trên Ethereum | Nguồn: CoinMetrics

Với mức trung bình là 584.477 địa chỉ hoạt động hàng ngày vào thời điểm hiện tại, giảm 4% so với 30 ngày trước. Do đó, dữ liệu cho thấy số giao dịch Ether không có dấu hiệu tăng trưởng, ít nhất là ở Layer chính.

Các trader nên dựa vào các chỉ số sử dụng dApp, nhưng tránh tập trung hoàn toàn vào TVL vì chỉ số đó tập trung nhiều vào các ứng dụng DeFi. Đánh giá số lượng địa chỉ đang hoạt động cung cấp một cái nhìn rộng hơn.

Dữ liệu on-chain cho thấy Ethereum có thể mất mức hỗ trợ 2.850 đô la

Hoạt động dApp trong 30 ngày của mạng Ethereum | Nguồn: DappRadar

Địa chỉ hoạt động trên những dApp của Ethereum đã ổn định trong 30 ngày qua. Nhìn chung, dữ liệu hơi đáng thất vọng khi xem xét các chuỗi cạnh tranh như Solana (SOL), đã chứng kiến mức tăng 34% địa chỉ hoạt động.

Trừ khi có sự tăng trưởng tốt trong giao dịch Ether và sử dụng dApp, mức kháng cự của kênh hỗ trợ giảm dần là 2.850 đô la có thể không được giữ, gây ra một đợt điều chỉnh giá sâu hơn trong ngắn hạn.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode