Gấu Bitcoin ghim giá dưới $ 21.000 khi hết hạn quyền chọn hôm nay

Updated: 15/07/2022 at 10:42

Hầu hết trader Bitcoin (BTC) đều mong đợi sự điều chỉnh mạnh và phục hồi hơn là phải “chật vật” trong nhiều tháng dưới mức $ 24.000.

Tuy nhiên, BTC đã làm điều ngược lại kể từ ngày 14 tháng 6 và đợt hồi phục gần đây nhất của nó cũng không thể giúp tài sản vượt qua ngưỡng kháng cự $ 22.000. Vì lý do này, hầu hết trader đều không hy vọng thị trường sẽ quay trở lại xu hướng tăng, cho đến khi BTC đóng cửa hàng ngày trên $ 24.000.

Các sự kiện bên ngoài thị trường tiền điện tử là yếu tố chính tác động đến quan điểm của các nhà đầu tư về tài sản kỹ thuật số.

Vào ngày 14 tháng 7, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ, Janet Yellen, đã cảnh báo rằng lạm phát đang ở mức “rất cao” và bà cũng lên tiếng ủng hộ của các nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Khi được hỏi về tác động của việc tăng lãi suất lên nền kinh tế, Yellen nhận ra nguy cơ suy thoái.

Cùng ngày, JPMorgan Chase báo cáo lợi nhuận giảm 28% so với năm trước, mặc dù ghi nhận doanh thu ổn định. Điều này chủ yếu đến từ khoản dự phòng rủi ro tín dụng trị giá 1,1 tỷ USD vì triển vọng kinh tế “đang ngày càng xấu đi”.

Mối tương quan của Bitcoin với S&P 500 vẫn cực kỳ cao và các nhà đầu tư lo ngại rằng một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn trong lĩnh vực tài chính toàn cầu chắc chắn sẽ dẫn đến việc BTC kiểm tra lại mức đáy $ 17.600.

Bitcoin

S&P 500 và tương quan Bitcoin/USD trong 30 ngày | Nguồn: TradingView

Chỉ số tương quan nằm trong khoảng từ – 1, có nghĩa là thị trường di chuyển theo các hướng ngược lại đến + 1, phản ánh chuyển động đối xứng. Sự chênh lệch hoặc thiếu mối tương quan giữa hai tài sản sẽ được biểu thị bằng mức 0.

Mối tương quan giữa S&P 500 và Bitcoin trong 30 ngày hiện ở mức 0,87 và đã dao động quanh ngưỡng này trong bốn tháng qua.

Hầu hết các cược tăng đều trên $ 21.000

Việc Bitcoin không thể vượt qua mức $ 22.000 vào ngày 8 tháng 7 đã khiến phe bò bất ngờ vì chỉ có 2% quyền chọn mua (call) cho ngày 15 tháng 7 được đặt dưới mức $ 20.000. Do đó, phe gấu Bitcoin có vị trí tốt hơn khi hết hạn quyền chọn hàng tuần trị giá 250 triệu USD.

Bitcoin

Hợp đồng mở cho thị trường quyền chọn Bitcoin ngày 15 tháng 7 | Nguồn: CoinGlass

Một góc nhìn rộng hơn, sử dụng tỷ lệ call-to-put 1,15 cho thấy số lượng cược tăng với hợp đồng mở mua (call) ở mức 134 triệu USD, nhiều hơn so với các quyền chọn bán (put) là 116 triệu USD. Tuy nhiên, vì Bitcoin hiện đang ở mức dưới $ 21.000, hầu hết các lệnh cược tăng có thể sẽ trở nên vô giá trị.

Nếu Bitcoin vẫn dưới $ 21.000 vào lúc 15:00 ngày 15 tháng 7 (theo giờ Việt Nam), thì chỉ có 25 triệu USD trong số các quyền chọn mua (call) này sẽ khả dụng. Điều này xảy ra bởi quyền mua Bitcoin ở mức $ 21.000 sẽ không được kích hoạt nếu nó giao dịch dưới mức này khi hết hạn.

Phe gấu cố gắng đút túi lợi nhuận 100 triệu USD

Dưới đây là ba trường hợp có khả năng xảy ra nhất dựa trên hành động giá hiện tại. Số lượng hợp đồng quyền chọn có sẵn vào ngày 15 tháng 7 cho các công cụ mua (call) và bán (put) là khác nhau, tùy thuộc vào giá hết hạn. Sự mất cân đối với mỗi bên (gấu hoặc bò) đều tạo thành lợi nhuận lý thuyết như sau:

  • Từ $ 18.000 đến $ 19.000: 10 lệnh mua so với 5.200 lệnh bán. Kết quả ròng mang lại lợi nhuận 100 triệu USD cho phe gấu.
  • Từ $ 19.000 đến $ 20.000: 200 lệnh mua so với 3.400 lệnh bán. Kết quả mang lại cho phe gấu lợi nhuận 60 triệu USD.
  • Từ $ 20.000 đến $ 21.000: 1.300 lệnh mua so với 1.700 lệnh bán. Kết quả cho thấy sự cân bằng giữa phe bò và gấu.

Ước tính này chỉ xem xét các quyền chọn mua được sử dụng trong cược tăng và quyền chọn bán dành cho các giao dịch từ trung lập đến giảm, không bao gồm các chiến lược đầu tư phức tạp hơn.

Thị trường tương lai cho thấy phe gấu có lợi thế hơn

Gấu Bitcoin cần phải gây áp lực giảm giá xuống dưới $ 19.000 vào ngày 15 tháng 7 để đảm bảo lợi nhuận 100 triệu USD. Mặt khác, phe bò cần duy trì giá trên $ 20.000 để cân bằng quy mô.

Sự thiếu quan tâm từ các trader chuyên nghiệp đối với hợp đồng tương lai Bitcoin CME cho thấy phe bò ít có xu hướng đẩy giá cao hơn trong ngắn hạn.

Như đã nói, tình huống hiện tại đang nghiêng về phe gấu và để đảm bảo điều này, Bitcoin chỉ cần giao dịch dưới $ 21.000 khi hết hạn quyền chọn vào chiều nay.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode