Gấu Bitcoin ghim giá dưới $ 21.000 khi hết hạn quyền chọn hôm nay

Updated: 15/07/2022 at 10:42

Hầu hết trader Bitcoin (BTC) đều mong đợi sự điều chỉnh mạnh và phục hồi hơn là phải “chật vật” trong nhiều tháng dưới mức $ 24.000.

Tuy nhiên, BTC đã làm điều ngược lại kể từ ngày 14 tháng 6 và đợt hồi phục gần đây nhất của nó cũng không thể giúp tài sản vượt qua ngưỡng kháng cự $ 22.000. Vì lý do này, hầu hết trader đều không hy vọng thị trường sẽ quay trở lại xu hướng tăng, cho đến khi BTC đóng cửa hàng ngày trên $ 24.000.

Các sự kiện bên ngoài thị trường tiền điện tử là yếu tố chính tác động đến quan điểm của các nhà đầu tư về tài sản kỹ thuật số.

Vào ngày 14 tháng 7, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ, Janet Yellen, đã cảnh báo rằng lạm phát đang ở mức “rất cao” và bà cũng lên tiếng ủng hộ của các nỗ lực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Khi được hỏi về tác động của việc tăng lãi suất lên nền kinh tế, Yellen nhận ra nguy cơ suy thoái.

Cùng ngày, JPMorgan Chase báo cáo lợi nhuận giảm 28% so với năm trước, mặc dù ghi nhận doanh thu ổn định. Điều này chủ yếu đến từ khoản dự phòng rủi ro tín dụng trị giá 1,1 tỷ USD vì triển vọng kinh tế “đang ngày càng xấu đi”.

Mối tương quan của Bitcoin với S&P 500 vẫn cực kỳ cao và các nhà đầu tư lo ngại rằng một cuộc khủng hoảng tiềm ẩn trong lĩnh vực tài chính toàn cầu chắc chắn sẽ dẫn đến việc BTC kiểm tra lại mức đáy $ 17.600.

Bitcoin

S&P 500 và tương quan Bitcoin/USD trong 30 ngày | Nguồn: TradingView

Chỉ số tương quan nằm trong khoảng từ – 1, có nghĩa là thị trường di chuyển theo các hướng ngược lại đến + 1, phản ánh chuyển động đối xứng. Sự chênh lệch hoặc thiếu mối tương quan giữa hai tài sản sẽ được biểu thị bằng mức 0.

Mối tương quan giữa S&P 500 và Bitcoin trong 30 ngày hiện ở mức 0,87 và đã dao động quanh ngưỡng này trong bốn tháng qua.

Hầu hết các cược tăng đều trên $ 21.000

Việc Bitcoin không thể vượt qua mức $ 22.000 vào ngày 8 tháng 7 đã khiến phe bò bất ngờ vì chỉ có 2% quyền chọn mua (call) cho ngày 15 tháng 7 được đặt dưới mức $ 20.000. Do đó, phe gấu Bitcoin có vị trí tốt hơn khi hết hạn quyền chọn hàng tuần trị giá 250 triệu USD.

Bitcoin

Hợp đồng mở cho thị trường quyền chọn Bitcoin ngày 15 tháng 7 | Nguồn: CoinGlass

Một góc nhìn rộng hơn, sử dụng tỷ lệ call-to-put 1,15 cho thấy số lượng cược tăng với hợp đồng mở mua (call) ở mức 134 triệu USD, nhiều hơn so với các quyền chọn bán (put) là 116 triệu USD. Tuy nhiên, vì Bitcoin hiện đang ở mức dưới $ 21.000, hầu hết các lệnh cược tăng có thể sẽ trở nên vô giá trị.

Nếu Bitcoin vẫn dưới $ 21.000 vào lúc 15:00 ngày 15 tháng 7 (theo giờ Việt Nam), thì chỉ có 25 triệu USD trong số các quyền chọn mua (call) này sẽ khả dụng. Điều này xảy ra bởi quyền mua Bitcoin ở mức $ 21.000 sẽ không được kích hoạt nếu nó giao dịch dưới mức này khi hết hạn.

Phe gấu cố gắng đút túi lợi nhuận 100 triệu USD

Dưới đây là ba trường hợp có khả năng xảy ra nhất dựa trên hành động giá hiện tại. Số lượng hợp đồng quyền chọn có sẵn vào ngày 15 tháng 7 cho các công cụ mua (call) và bán (put) là khác nhau, tùy thuộc vào giá hết hạn. Sự mất cân đối với mỗi bên (gấu hoặc bò) đều tạo thành lợi nhuận lý thuyết như sau:

  • Từ $ 18.000 đến $ 19.000: 10 lệnh mua so với 5.200 lệnh bán. Kết quả ròng mang lại lợi nhuận 100 triệu USD cho phe gấu.
  • Từ $ 19.000 đến $ 20.000: 200 lệnh mua so với 3.400 lệnh bán. Kết quả mang lại cho phe gấu lợi nhuận 60 triệu USD.
  • Từ $ 20.000 đến $ 21.000: 1.300 lệnh mua so với 1.700 lệnh bán. Kết quả cho thấy sự cân bằng giữa phe bò và gấu.

Ước tính này chỉ xem xét các quyền chọn mua được sử dụng trong cược tăng và quyền chọn bán dành cho các giao dịch từ trung lập đến giảm, không bao gồm các chiến lược đầu tư phức tạp hơn.

Thị trường tương lai cho thấy phe gấu có lợi thế hơn

Gấu Bitcoin cần phải gây áp lực giảm giá xuống dưới $ 19.000 vào ngày 15 tháng 7 để đảm bảo lợi nhuận 100 triệu USD. Mặt khác, phe bò cần duy trì giá trên $ 20.000 để cân bằng quy mô.

Sự thiếu quan tâm từ các trader chuyên nghiệp đối với hợp đồng tương lai Bitcoin CME cho thấy phe bò ít có xu hướng đẩy giá cao hơn trong ngắn hạn.

Như đã nói, tình huống hiện tại đang nghiêng về phe gấu và để đảm bảo điều này, Bitcoin chỉ cần giao dịch dưới $ 21.000 khi hết hạn quyền chọn vào chiều nay.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Token gốc của Pyth Network đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ vào thứ Năm sau khi dự án xác nhận rằng họ đã được Bộ Thương mại Hoa Kỳ lựa chọn để xác minh và phân phối dữ liệu kinh tế onchain. Đây là một bước đi quan... ...

Trong tháng 8, BNB nổi bật như một trong số ít các tiền điện tử vốn hóa lớn vẫn giữ vững phong độ bất chấp các đợt điều chỉnh của thị trường. Binance Coin vừa lập đỉnh lịch sử mới ở 899 USD, nâng lợi nhuận ba tháng lên gần... ...

Solana đã chính thức khởi động giai đoạn bỏ phiếu cho bản nâng cấp Alpenglow, một cải cách đồng thuận được kỳ vọng sẽ mang đến sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử mạng lưới. Đề xuất, được biết đến với tên gọi chính thức SIMD-0326, hiện đang mở... ...

Ether tiếp tục phát đi những tín hiệu kỹ thuật tích cực, với nhà phân tích tiền điện tử Jelle nhấn mạnh đến “mô hình loa kèn – megaphone pattern” trên biểu đồ tuần, nhắm đến mục tiêu 10.000 đô la. Mô hình loa kèn, hay còn gọi là mô... ...

Gần đây, nhiều tin đồn đã xuất hiện xoay quanh khả năng một mùa altcoin sắp diễn ra. Hiệu suất của Ethereum đã ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc. Trung Quốc vừa công bố một gói kích thích kinh tế, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ... ...

Giá Solana (SOL) hiện đang tăng lên khoảng 207 đô la tại thời điểm viết bài, đánh dấu mức tăng 8,5% trong 24 giờ qua. Mặc dù xu hướng ba tháng vẫn duy trì đà tăng, nhưng đợt tăng giá gần đây có thể sớm gặp phải ngưỡng kháng cự.... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode