Giá Cardano tăng 88% — Đợt tăng giá của ADA chỉ mới bắt đầu?

Updated: 04/12/2024 at 10:04

Cardano (ADA) đã ghi nhận một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, với giá tăng 88,8% từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, đạt mức cao nhất trong gần ba năm là 1,33 USD. Đợt tăng này phản ánh sự tăng trưởng toàn diện của thị trường altcoin, đạt đỉnh 1,52 nghìn tỷ USD vào ngày 3 tháng 12, từ mức 1,16 nghìn tỷ USD vào ngày 18 tháng 11.

Trong suốt 15 ngày tăng giá của ADA, số lượng vị thế đòn bẩy sử dụng hợp đồng tương lai đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, khiến các trader phải cân nhắc liệu mức giảm xuống 1,16 USD vào ngày 3 tháng 12 có phải là cơ hội mua vào và đánh giá rủi ro tiềm ẩn của việc thanh lý hàng loạt hay không.

Vốn hóa thị trường Altcoin, USD (màu đỏ) so với ADA/USD (màu xanh) | Nguồn: TradingView

Cardano, cùng với Stellar (XLM), XRP, Algorand (ALGO) và IOTA, nằm trong số những đồng tiền điện tử có hiệu suất tốt nhất trong top 100 trong khoảng thời gian 15 ngày kết thúc vào ngày 3 tháng 12. Một số nhà phân tích gọi sự gia tăng này là “đợt tăng giá của các đồng tiền khủng long,” vì những altcoin này đã trải qua ít nhất hai chu kỳ bùng nổ và suy thoái trước đó.

Điều nổi bật về Cardano, ngoài mức tăng giá ấn tượng, là sự gia tăng 37% trong khối lượng mở của ADA trên các sàn giao dịch phái sinh, vượt qua mức cao trước đó từ tháng 10 năm 2022. Tổng giá trị của các vị thế long và short có đòn bẩy đạt 932,5 triệu ADA vào ngày 3 tháng 12, tương đương 1,2 tỷ USD.

Hợp đồng mở tương lai ADA | Nguồn: CoinGlass

Để so sánh, tổng khối lượng mở hợp đồng tương lai của BNB là 1,08 tỷ USD, mặc dù vốn hóa thị trường của BNB Chain lớn hơn Cardano gấp đôi. Ngoài ra, khối lượng mở của các altcoin như Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) và Avalanche (AVAX) vẫn dưới mức cao nhất mọi thời đại trước đây.

Hợp đồng tương lai ADA phản ánh sự lạc quan vừa phải và rủi ro thanh lý thấp

Sự gia tăng nhu cầu đối với hợp đồng tương lai ADA không nên được xem là tín hiệu tăng giá hoặc giảm giá nội tại, vì các hợp đồng này có các vị thế tương ứng ở phía bên kia giao dịch. Để đánh giá tâm lý của các trader, cần theo dõi mức phí bảo hiểm của hợp đồng tương lai hàng tháng, còn gọi là tỷ lệ cơ sở. Trong các thị trường lành mạnh, phí bảo hiểm hàng năm từ 5% đến 10% là điển hình.

Phí bảo hiểm hàng năm cho hợp đồng tương lai 3 tháng của ADA |. Nguồn: Laevitas.ch

Hợp đồng tương lai hàng tháng của Cardano đang giao dịch với mức phí bảo hiểm lành mạnh 17% so với giá ADA giao ngay, phù hợp với các thị trường tăng giá trước đây và không được coi là bất thường. Trong các giai đoạn tự tin quá mức, vị thế long có thể trả tới 60% hàng năm cho đòn bẩy, một chi phí đáng kể cho các vị thế dài hạn.

Phí tài trợ 8 giờ của hợp đồng tương lai vĩnh viễn ADA | Nguồn: Laevitas.ch

Cũng cần xem xét các hợp đồng vĩnh viễn. Trong các trường hợp này, các sàn giao dịch thu phí từ vị thế long hoặc short để cân bằng rủi ro. Vì các trader thường có xu hướng tăng giá, một khoản phí hàng tháng từ 0,5% đến 2,1% thường được thu từ vị thế long.

Funding rate (phí tài trợ) hợp đồng tương lai vĩnh viễn của ADA đạt đỉnh 6% mỗi tháng vào ngày 2 và 3 tháng 12 nhưng đã giảm xuống còn 2,2%. Điều này cho thấy các trader ban đầu sử dụng đòn bẩy quá mức trong một thời gian ngắn nhưng sau đó đã nạp thêm tiền (bơm giáp) để giảm rủi ro.

Tổng giá trị bị khóa của mạng Cardano (TVL) | Nguồn: DefiLlama

Cuối cùng, cần xem xét tổng giá trị khóa (TVL) trên mạng Cardano, vì nhu cầu gia tăng đối với việc xử lý hợp đồng thông minh là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu ADA bền vững.

Cardano vẫn là một người chơi tương đối nhỏ trong hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung (DApp), với 685 triệu USD tiền gửi. So sánh, Aptos nắm giữ 1,23 tỷ USD TVL và Avalanche là 1,53 tỷ USD. Đáng chú ý là không có sự tăng trưởng trong TVL của Cardano trong vài tháng qua.

Với phí tài trợ và phí bảo hiểm hợp đồng tương lai trung lập đến lạc quan, không có dấu hiệu cho thấy nhu cầu gia tăng đối với hợp đồng tương lai ADA là động lực chính cho đợt tăng giá. Do đó, không có rủi ro ngay lập tức của việc thanh lý hàng loạt.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Vào những ngày cuối cùng của tháng 5, thị trường tiền điện tử bắt đầu bước vào giai đoạn lặng sóng khi đà chốt lời lan rộng sau nhịp tăng trưởng mạnh mẽ trước đó. Tuy nhiên, trong khi nhiều nhà đầu tư cá nhân tạm ngừng giao dịch để... ...

Sau bốn ngày đi xuống liên tiếp, giá Chainlink (LINK) hiện đang dao động quanh mức quan trọng, có thể quyết định sự sống còn của đồng altcoin này. Giữa đà giảm đó, các nhà đầu tư và giới trader đang thể hiện sự quan tâm và niềm tin trở... ...

Thị trường memecoin đang bắt đầu hạ nhiệt sau khi tăng đột biến trong tháng 5. Sự suy thoái của không gian crypto trong tuần qua đã làm giảm đà tăng, ảnh hưởng đến các dự án memecoin hàng đầu. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch của memecoin vẫn tăng... ...

Thị trường crypto hiện đang có dấu hiệu chuyển hướng mạnh mẽ từ Bitcoin sang các altcoin, khi sự thống trị của Bitcoin dần suy yếu. Sự gia tăng của Chỉ số Altseason phản ánh sự vươn lên mạnh mẽ của các altcoin, điều này có thể kéo theo sự... ...

Bitcoin (BTC) đang đứng trước nguy cơ điều chỉnh sâu hơn khi nhiều chỉ báo liên tục phát đi tín hiệu cảnh báo về khả năng hình thành đỉnh cục bộ, khiến giới đầu tư không khỏi lo ngại về một giai đoạn biến động mạnh sắp tới. Việc chốt... ...

Danh mục đầu tư tiền điện tử của cá voi James Wynn gần đây đã phải đối mặt với một khoản lỗ nghiêm trọng, khi Bitcoin ghi nhận mức giảm mạnh xuống dưới 105.000 đô la. Trong bối cảnh này, Wynn đã bị thanh lý toàn bộ số BTC của... ...

Pump.fun một lần nữa đã xả lượng lớn Solana (SOL) lên sàn Kraken, gửi 156.425 SOL trị giá 25,74 triệu đô la. Như vậy, nền tảng đã gửi tổng cộng đến 3,49 triệu SOL, trị giá hơn 640 triệu đô la. Quy mô và tần suất của các giao dịch... ...

Zebec Network (ZBCN) đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 334% trong vòng 30 ngày qua, vươn lên trở thành một trong những altcoin nổi bật nhất trên thị trường. Mặc dù các chỉ báo động lượng gần đây có dấu hiệu hạ nhiệt, ZBCN vẫn duy... ...

Mặc dù có một số tin tức tích cực liên quan đến giá cả, XRP hiện đang chịu áp lực giảm giá mạnh mẽ. Đồng tiền này đã giảm hơn 2% trong 24 giờ qua và sụt 8,8% trong tuần qua. Các chỉ báo kỹ thuật gần đây tiếp tục... ...

Giữa lúc thị trường biến động mạnh, giá Bitcoin đã giảm hơn 8.000 đô la, rơi khỏi mốc đỉnh gần đây — mặc dù có bằng chứng cho thấy cá voi đang tích cực gom hàng. Khi thị trường phản ánh những đợt điều chỉnh trong lĩnh vực crypto, một... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode