Giá Cardano tăng 88% — Đợt tăng giá của ADA chỉ mới bắt đầu?

Updated: 04/12/2024 at 10:04

Cardano (ADA) đã ghi nhận một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, với giá tăng 88,8% từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, đạt mức cao nhất trong gần ba năm là 1,33 USD. Đợt tăng này phản ánh sự tăng trưởng toàn diện của thị trường altcoin, đạt đỉnh 1,52 nghìn tỷ USD vào ngày 3 tháng 12, từ mức 1,16 nghìn tỷ USD vào ngày 18 tháng 11.

Trong suốt 15 ngày tăng giá của ADA, số lượng vị thế đòn bẩy sử dụng hợp đồng tương lai đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, khiến các trader phải cân nhắc liệu mức giảm xuống 1,16 USD vào ngày 3 tháng 12 có phải là cơ hội mua vào và đánh giá rủi ro tiềm ẩn của việc thanh lý hàng loạt hay không.

Vốn hóa thị trường Altcoin, USD (màu đỏ) so với ADA/USD (màu xanh) | Nguồn: TradingView

Cardano, cùng với Stellar (XLM), XRP, Algorand (ALGO) và IOTA, nằm trong số những đồng tiền điện tử có hiệu suất tốt nhất trong top 100 trong khoảng thời gian 15 ngày kết thúc vào ngày 3 tháng 12. Một số nhà phân tích gọi sự gia tăng này là “đợt tăng giá của các đồng tiền khủng long,” vì những altcoin này đã trải qua ít nhất hai chu kỳ bùng nổ và suy thoái trước đó.

Điều nổi bật về Cardano, ngoài mức tăng giá ấn tượng, là sự gia tăng 37% trong khối lượng mở của ADA trên các sàn giao dịch phái sinh, vượt qua mức cao trước đó từ tháng 10 năm 2022. Tổng giá trị của các vị thế long và short có đòn bẩy đạt 932,5 triệu ADA vào ngày 3 tháng 12, tương đương 1,2 tỷ USD.

Hợp đồng mở tương lai ADA | Nguồn: CoinGlass

Để so sánh, tổng khối lượng mở hợp đồng tương lai của BNB là 1,08 tỷ USD, mặc dù vốn hóa thị trường của BNB Chain lớn hơn Cardano gấp đôi. Ngoài ra, khối lượng mở của các altcoin như Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) và Avalanche (AVAX) vẫn dưới mức cao nhất mọi thời đại trước đây.

Hợp đồng tương lai ADA phản ánh sự lạc quan vừa phải và rủi ro thanh lý thấp

Sự gia tăng nhu cầu đối với hợp đồng tương lai ADA không nên được xem là tín hiệu tăng giá hoặc giảm giá nội tại, vì các hợp đồng này có các vị thế tương ứng ở phía bên kia giao dịch. Để đánh giá tâm lý của các trader, cần theo dõi mức phí bảo hiểm của hợp đồng tương lai hàng tháng, còn gọi là tỷ lệ cơ sở. Trong các thị trường lành mạnh, phí bảo hiểm hàng năm từ 5% đến 10% là điển hình.

Phí bảo hiểm hàng năm cho hợp đồng tương lai 3 tháng của ADA |. Nguồn: Laevitas.ch

Hợp đồng tương lai hàng tháng của Cardano đang giao dịch với mức phí bảo hiểm lành mạnh 17% so với giá ADA giao ngay, phù hợp với các thị trường tăng giá trước đây và không được coi là bất thường. Trong các giai đoạn tự tin quá mức, vị thế long có thể trả tới 60% hàng năm cho đòn bẩy, một chi phí đáng kể cho các vị thế dài hạn.

Phí tài trợ 8 giờ của hợp đồng tương lai vĩnh viễn ADA | Nguồn: Laevitas.ch

Cũng cần xem xét các hợp đồng vĩnh viễn. Trong các trường hợp này, các sàn giao dịch thu phí từ vị thế long hoặc short để cân bằng rủi ro. Vì các trader thường có xu hướng tăng giá, một khoản phí hàng tháng từ 0,5% đến 2,1% thường được thu từ vị thế long.

Funding rate (phí tài trợ) hợp đồng tương lai vĩnh viễn của ADA đạt đỉnh 6% mỗi tháng vào ngày 2 và 3 tháng 12 nhưng đã giảm xuống còn 2,2%. Điều này cho thấy các trader ban đầu sử dụng đòn bẩy quá mức trong một thời gian ngắn nhưng sau đó đã nạp thêm tiền (bơm giáp) để giảm rủi ro.

Tổng giá trị bị khóa của mạng Cardano (TVL) | Nguồn: DefiLlama

Cuối cùng, cần xem xét tổng giá trị khóa (TVL) trên mạng Cardano, vì nhu cầu gia tăng đối với việc xử lý hợp đồng thông minh là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu ADA bền vững.

Cardano vẫn là một người chơi tương đối nhỏ trong hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung (DApp), với 685 triệu USD tiền gửi. So sánh, Aptos nắm giữ 1,23 tỷ USD TVL và Avalanche là 1,53 tỷ USD. Đáng chú ý là không có sự tăng trưởng trong TVL của Cardano trong vài tháng qua.

Với phí tài trợ và phí bảo hiểm hợp đồng tương lai trung lập đến lạc quan, không có dấu hiệu cho thấy nhu cầu gia tăng đối với hợp đồng tương lai ADA là động lực chính cho đợt tăng giá. Do đó, không có rủi ro ngay lập tức của việc thanh lý hàng loạt.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Pump.fun (PUMP) đang ghi nhận màn hồi phục ấn tượng sau cú sụt giảm 67% kể từ đỉnh lịch sử, nhờ tín hiệu bứt phá rõ rệt cùng lực mua tích cực từ các cá voi. PUMP dẫn đầu đà tăng, nhưng khối lượng giao dịch suy giảm Tính đến... ...

Bitcoin (BTC) đã giảm gần 5% so với mức đỉnh cuối tháng 7 là 119.800 USD, chạm đáy 3 tuần tại 112.000 USD vào ngày 2/8. Tính đến thời điểm hiện tại, BTC giao dịch quanh mức 114.300 USD, với khối lượng giao dịch 24 giờ sụt giảm hơn 23%.... ...

Ripple (XRP) đã chứng kiến đà giảm mạnh trong những ngày gần đây khi Bitcoin (BTC) buộc phải rút lui khỏi mốc 119.800 USD. Tính từ thứ Hai, ngày 28/7, giá BTC đã giảm 5%, trong khi XRP giảm tới 13,6%. Một trong những tín hiệu đáng lo ngại là... ...

Sau khởi đầu đầy biến động trong tháng 8 với làn sóng thanh lý mạnh và tâm lý hoang mang lan rộng, thị trường tiền điện tử đang bước vào giai đoạn then chốt với hàng loạt sự kiện có thể định hình xu hướng sắp tới. Lạm phát dẫn... ...

Giá của altcoin hàng đầu, Ethereum (ETH), tiếp tục trôi xa khỏi mốc 4.000 đô la. Hoạt động chốt lời gần đây cùng với tâm lý thận trọng đang đè nặng lên đà tăng của thị trường, đẩy giá ETH giảm đáng kể so với đỉnh tháng 7 là 3.941... ...

Cộng đồng Cardano đã phê duyệt một đề xuất phát triển quan trọng, phân bổ hơn 96 triệu ADA (tương đương khoảng 70 triệu đô la) cho Input Output Engineering (IOE), team phát triển của mạng blockchain này. Quyết định được công bố vào ngày 2/8, sau một cuộc bỏ... ...

Dữ liệu cho thấy các hodler Bitcoin đang bán tháo trên diện rộng khi giá BTC giảm xuống dưới 112.000 đô la. Theo số liệu từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, cả nhà đầu tư mới lẫn cá voi đều đang chuyển BTC lên sàn giao dịch. Cá voi... ...

Giá XRP đã mở đầu tháng 8 với mức tăng hai chữ số, nâng tổng mức tăng trong năm lên tới 420%. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thị trường crypto và các nhà phân tích altcoin, đà tăng này vẫn chưa dừng lại – XRP hoàn toàn có thể... ...

Thị trường crypto vừa trải qua làn sóng thanh lý khốc liệt kéo dài 48 giờ. Cả Bitcoin và Ethereum (ETH) đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh về giá và hợp đồng mở (OI). Bán tháo trong hoảng loạn, các vị thế đòn bẩy bị quét sạch, cùng sự... ...

Việc Bitcoin nhanh chóng giảm xuống vùng 113.000 USD có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường giao ngay lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác: đợt giảm này dường như đi kèm với sự can thiệp mạnh mẽ của dòng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode