Giá Cardano tăng 88% — Đợt tăng giá của ADA chỉ mới bắt đầu?

Updated: 04/12/2024 at 10:04

Cardano (ADA) đã ghi nhận một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, với giá tăng 88,8% từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12, đạt mức cao nhất trong gần ba năm là 1,33 USD. Đợt tăng này phản ánh sự tăng trưởng toàn diện của thị trường altcoin, đạt đỉnh 1,52 nghìn tỷ USD vào ngày 3 tháng 12, từ mức 1,16 nghìn tỷ USD vào ngày 18 tháng 11.

Trong suốt 15 ngày tăng giá của ADA, số lượng vị thế đòn bẩy sử dụng hợp đồng tương lai đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, khiến các trader phải cân nhắc liệu mức giảm xuống 1,16 USD vào ngày 3 tháng 12 có phải là cơ hội mua vào và đánh giá rủi ro tiềm ẩn của việc thanh lý hàng loạt hay không.

Vốn hóa thị trường Altcoin, USD (màu đỏ) so với ADA/USD (màu xanh) | Nguồn: TradingView

Cardano, cùng với Stellar (XLM), XRP, Algorand (ALGO) và IOTA, nằm trong số những đồng tiền điện tử có hiệu suất tốt nhất trong top 100 trong khoảng thời gian 15 ngày kết thúc vào ngày 3 tháng 12. Một số nhà phân tích gọi sự gia tăng này là “đợt tăng giá của các đồng tiền khủng long,” vì những altcoin này đã trải qua ít nhất hai chu kỳ bùng nổ và suy thoái trước đó.

Điều nổi bật về Cardano, ngoài mức tăng giá ấn tượng, là sự gia tăng 37% trong khối lượng mở của ADA trên các sàn giao dịch phái sinh, vượt qua mức cao trước đó từ tháng 10 năm 2022. Tổng giá trị của các vị thế long và short có đòn bẩy đạt 932,5 triệu ADA vào ngày 3 tháng 12, tương đương 1,2 tỷ USD.

Hợp đồng mở tương lai ADA | Nguồn: CoinGlass

Để so sánh, tổng khối lượng mở hợp đồng tương lai của BNB là 1,08 tỷ USD, mặc dù vốn hóa thị trường của BNB Chain lớn hơn Cardano gấp đôi. Ngoài ra, khối lượng mở của các altcoin như Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) và Avalanche (AVAX) vẫn dưới mức cao nhất mọi thời đại trước đây.

Hợp đồng tương lai ADA phản ánh sự lạc quan vừa phải và rủi ro thanh lý thấp

Sự gia tăng nhu cầu đối với hợp đồng tương lai ADA không nên được xem là tín hiệu tăng giá hoặc giảm giá nội tại, vì các hợp đồng này có các vị thế tương ứng ở phía bên kia giao dịch. Để đánh giá tâm lý của các trader, cần theo dõi mức phí bảo hiểm của hợp đồng tương lai hàng tháng, còn gọi là tỷ lệ cơ sở. Trong các thị trường lành mạnh, phí bảo hiểm hàng năm từ 5% đến 10% là điển hình.

Phí bảo hiểm hàng năm cho hợp đồng tương lai 3 tháng của ADA |. Nguồn: Laevitas.ch

Hợp đồng tương lai hàng tháng của Cardano đang giao dịch với mức phí bảo hiểm lành mạnh 17% so với giá ADA giao ngay, phù hợp với các thị trường tăng giá trước đây và không được coi là bất thường. Trong các giai đoạn tự tin quá mức, vị thế long có thể trả tới 60% hàng năm cho đòn bẩy, một chi phí đáng kể cho các vị thế dài hạn.

Phí tài trợ 8 giờ của hợp đồng tương lai vĩnh viễn ADA | Nguồn: Laevitas.ch

Cũng cần xem xét các hợp đồng vĩnh viễn. Trong các trường hợp này, các sàn giao dịch thu phí từ vị thế long hoặc short để cân bằng rủi ro. Vì các trader thường có xu hướng tăng giá, một khoản phí hàng tháng từ 0,5% đến 2,1% thường được thu từ vị thế long.

Funding rate (phí tài trợ) hợp đồng tương lai vĩnh viễn của ADA đạt đỉnh 6% mỗi tháng vào ngày 2 và 3 tháng 12 nhưng đã giảm xuống còn 2,2%. Điều này cho thấy các trader ban đầu sử dụng đòn bẩy quá mức trong một thời gian ngắn nhưng sau đó đã nạp thêm tiền (bơm giáp) để giảm rủi ro.

Tổng giá trị bị khóa của mạng Cardano (TVL) | Nguồn: DefiLlama

Cuối cùng, cần xem xét tổng giá trị khóa (TVL) trên mạng Cardano, vì nhu cầu gia tăng đối với việc xử lý hợp đồng thông minh là yếu tố quan trọng thúc đẩy nhu cầu ADA bền vững.

Cardano vẫn là một người chơi tương đối nhỏ trong hệ sinh thái ứng dụng phi tập trung (DApp), với 685 triệu USD tiền gửi. So sánh, Aptos nắm giữ 1,23 tỷ USD TVL và Avalanche là 1,53 tỷ USD. Đáng chú ý là không có sự tăng trưởng trong TVL của Cardano trong vài tháng qua.

Với phí tài trợ và phí bảo hiểm hợp đồng tương lai trung lập đến lạc quan, không có dấu hiệu cho thấy nhu cầu gia tăng đối với hợp đồng tương lai ADA là động lực chính cho đợt tăng giá. Do đó, không có rủi ro ngay lập tức của việc thanh lý hàng loạt.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Thạch Sanh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Giá Bitcoin tăng nhẹ vào thứ 4, thêm 0,9% trong 24 giờ qua và giao dịch quanh 111.000 đô la. Nhiều nhà phân tích cho rằng ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là 110.000 đô la và giá phải giữ được mức này để tránh điều chỉnh sâu hơn.... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã giảm hơn 24% sau khi đạt mức cao nhiều tháng 0,28 đô la vào ngày 21/7. Do đó, những holder lớn nhất của memecoin này bắt đầu xả hàng trong các đợt giảm giá gần đây, cho thấy họ thiếu niềm tin vào khả năng phục... ...

Cronos (CRO) vừa trở thành một trong những đồng tiền điện tử tăng trưởng mạnh nhất thị trường, khi nhảy vọt gần 20% chỉ trong vòng 24 giờ qua. Đà tăng này được thúc đẩy bởi sức mạnh hồi phục chung của thị trường crypto cùng thông tin Trump Media... ...

Khi Bitcoin đang cố gắng duy trì mức giá trên 110.000 đô la, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy có thể sẽ xuất hiện thêm những đợt giảm giá. Cụ thể, nguy cơ giảm sâu hơn được thể hiện qua tín hiệu death cross trên chỉ báo MACD, theo... ...

Hyperliquid (HYPE) đã thiết lập một cột mốc quan trọng khi đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới là 50 đô la. Với động lực kỹ thuật mạnh mẽ cùng một câu chuyện tăng trưởng nổi bật, HYPE hiện đang đứng trước cơ hội bứt phá lên mức... ...

Pi Network (PI) tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, rơi xuống dưới ngưỡng 0,339 USD và tiến sát mức đáy lịch sử 0,322 USD được thiết lập hôm 1/8. Thị trường đang căng mình chờ đợi sự kiện mở khóa hơn 149 triệu... ...

Ethereum (ETH) gần đây đã thiết lập mức cao kỷ lục mới trên 4.900 USD trước khi bước vào nhịp điều chỉnh. Tại thời điểm hiện tại, ETH đang được giao dịch quanh 4.594 USD, tức giảm khoảng 6,9% so với đỉnh nhưng vẫn ghi nhận mức tăng 8,8% trong... ...

Bitcoin đã thiết lập cột mốc lịch sử mới khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 124.000 USD vào đầu tháng này, đánh dấu đỉnh cao mới nhất trong chu kỳ tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, sự hưng phấn chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngay sau đó, thị trường... ...

Dogwifhat (WIF) đã một lần nữa kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại đường xu hướng tăng quanh mức 0,76 USD vào ngày 26 tháng 8. Đây là vùng giá đã nhiều lần đóng vai trò là “lá chắn” giúp memecoin này hạn chế các đợt thoái lui... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đang duy trì trên mốc tâm lý quan trọng 0,2 USD khi thị trường bước vào giai đoạn đầy thử thách. Các nhà phân tích kỹ thuật ghi nhận đồng thời hai tín hiệu đáng chú ý: chỉ báo mua TD Sequential và mô hình cốc tay... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode