Ichimoku Cloud là một phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp nhiều chỉ báo trong một biểu đồ. Nó được sử dụng trên biểu đồ hình nến như một công cụ giao dịch cung cấp thông tin chuyên sâu về các vùng giá hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Ichimoku Cloud cũng được sử dụng như một công cụ dự báo và nhiều trader sử dụng khi cố gắng xác định xu hướng trong tương lai và động lực thị trường.
Ichimoku Cloud được khái niệm hóa vào cuối những năm 1930 bởi một nhà báo người Nhật tên là Goichi Hosada. Tuy nhiên, phải đến năm 1969 thì chiến lược giao dịch sáng tạo của ông mới được xuất bản, sau nhiều thập kỷ nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật. Hosada gọi nó là Ichimoku Kinko Hyo, dịch từ tiếng Nhật là “sơ lược biểu đồ cân bằng”.
Phương thức hoạt động
Hệ thống Ichimoku Cloud hiển thị dữ liệu dựa trên cả chỉ báo sớm, chỉ báo trễ và biểu đồ được tạo thành từ 5 đường:
1. Conversion Line (Tenkan-sen): Đường trung bình động 9 kỳ.
2. Base Line (Kijun-sen): Đường trung bình động 26 kỳ.
3. Leading Span A (Senkou Span A): Đường trung bình động của Conversion Line và Base Line dự kiến cho 26 kỳ trong tương lai.
4. Leading Span B (Senkou Span B): Đường trung bình động 52 kỳ dự kiến 26 kỳ trong tương lai.
5. Lagging Span (Chikou Span): Giá đóng thời kỳ hiện tại dự báo 26 kỳ trước.
Khoảng trống giữa Leading Span A (3) và Leading Span B (4) tạo ra đám mây (Kumo), có thể là yếu tố đáng chú ý nhất của hệ thống Ichimoku. Hai đường này được dự đoán cho 26 kỳ trong tương lai để cung cấp thông tin dự báo chi tiết và do đó được coi là chỉ báo sớm. Mặt khác, Chikou Span (5) là một chỉ báo trễ dự đoán 26 kỳ trong quá khứ.
Theo mặc định, các đám mây được hiển thị màu xanh hoặc đỏ – để giúp việc đọc dễ dàng hơn. Đám mây màu xanh được tạo ra khi Leading Span A (đường đám mây màu xanh) cao hơn Leading Span B (đường đám mây màu đỏ). Do đó, đám mây đỏ là kết quả của tình huống ngược lại.
Điều đáng lưu ý là không giống như các phương pháp khác, đường trung bình động (MA) được sử dụng trong chiến lược Ichimoku không dựa trên giá đóng nến. Thay vào đó, các MA được tính dựa trên điểm đỉnh và đáy được ghi lại trong một khoảng thời gian nhất định (trung bình đỉnh-đáy).
Ví dụ: phương trình chuẩn cho Conversion Line 9 ngày là:
Conversion Line = (đỉnh 9 ngày + đáy 9 ngày) / 2
Thiết lập Ichimoku
Sau hơn ba thập kỷ nghiên cứu và thử nghiệm, Goichi Hosada kết luận rằng thiết lập (9, 26, 52) mang lại kết quả tốt nhất. Hồi đó, lịch làm việc của người Nhật bao gồm cả thứ 7 nên số 9 tượng trưng cho một tuần rưỡi (6 + 3 ngày). Các số 26 và 52 lần lượt tượng trưng cho 1 và 2 tháng.
Mặc dù các thiết lập này vẫn được ưu tiên trong hầu hết các bối cảnh giao dịch nhưng những người lập biểu đồ luôn có thể điều chỉnh chúng để phù hợp với các chiến lược khác nhau. Ví dụ, trong thị trường tiền điện tử, nhiều trader điều chỉnh thiết lập Ichimoku để phản ánh thị trường 24/7 – thường thay đổi từ (9, 26, 52) thành (10, 30, 60). Một số thậm chí còn đi xa hơn và điều chỉnh thành (20, 60, 120) như một cách để giảm tín hiệu sai.
Tuy nhiên, vẫn có tranh luận về mức độ hiệu quả của việc sửa đổi thiết lập. Trong khi một số người cho rằng việc điều chỉnh chúng là hợp lý thì những người khác nghĩ từ bỏ thiết lập tiêu chuẩn sẽ phá vỡ sự cân bằng của hệ thống và tạo ra nhiều tín hiệu không hợp lệ.
Phân tích biểu đồ
Tín hiệu giao dịch Ichimoku
Do có nhiều thành phần nên Ichimoku Cloud tạo ra nhiều loại tín hiệu khác nhau. Chúng ta có thể chia chúng thành các tín hiệu động lực và tín hiệu theo xu hướng.
Tín hiệu động lực: Được tạo ra theo mối quan hệ giữa giá thị trường, Base Line và Conversion Line. Tín hiệu động lực tăng giá được tạo ra khi một hoặc cả Conversion Line và giá thị trường di chuyển lên trên Base Line và ngược lại. Điểm giao nhau giữa Conversion Line (Tenkan-sen) và Base Line (Kijun-sen) thường được gọi là giao cắt TK.
Tín hiệu theo xu hướng: được tạo ra theo màu sắc của đám mây và vị trí của giá thị trường so với đám mây. Như đã đề cập, màu đám mây phản ánh chênh lệch giữa Leading Spans A và B.
Nói một cách đơn giản, khi giá luôn ở trên đám mây thì khả năng tài sản đó đang có xu hướng tăng là cao hơn. Ngược lại, giá di chuyển bên dưới các đám mây có thể được hiểu là dấu hiệu giảm giá, cho thấy xu hướng giảm. Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, xu hướng có thể được coi là ổn định hoặc trung lập khi giá đang di chuyển ngang bên trong đám mây.
Lagging Span (Chikou Span) là một yếu tố khác có thể giúp các trader phát hiện và xác nhận khả năng đảo ngược xu hướng. Nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về sức mạnh của hành động giá, có thể xác nhận xu hướng tăng khi di chuyển trên mức giá thị trường hoặc xu hướng giảm khi ở dưới mức này. Thông thường, Lagging Span được sử dụng cùng với các thành phần khác của Ichimoku Cloud chứ không phải riêng lẻ.
Tóm lại:
– Các tín hiệu động lực:
- Giá thị trường di chuyển trên (tăng) hoặc dưới (giảm) Base Line.
- Giao cắt TK: Conversion Line di chuyển lên trên (tăng) hoặc bên dưới (giảm) Base Line.
– Các tín hiệu theo xu hướng:
- Giá thị trường di chuyển trên (tăng) hoặc dưới (giảm) đám mây.
- Màu mây thay đổi từ đỏ sang xanh (tăng) hoặc từ xanh sang đỏ (giảm).
- Lagging Span trên (tăng) hoặc dưới (giảm) giá thị trường.
Các mức kháng cự và hỗ trợ
Biểu đồ Ichimoku cũng có thể được sử dụng để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Thông thường, Leading Span A (đường đám mây màu xanh) hoạt động như một đường hỗ trợ trong xu hướng tăng và là đường kháng cự trong xu hướng giảm. Trong cả hai trường hợp, các nến có xu hướng di chuyển gần hơn đến Leading Span A, nhưng nếu giá di chuyển vào đám mây, Leading Span B cũng có thể hoạt động như một đường hỗ trợ/kháng cự. Hơn nữa, cả hai Leading Spans đều dự đoán 26 kỳ trong tương lai cho phép các trader tìm kiếm vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng sắp tới.
Sức mạnh tín hiệu
Sức mạnh tín hiệu do Ichimoku Cloud tạo ra phụ thuộc rất nhiều vào việc liệu chúng có phù hợp với xu hướng rộng hơn hay không. Tín hiệu là một phần của xu hướng lớn hơn, được xác định rõ ràng, sẽ luôn mạnh hơn tín hiệu xuất hiện trong thời gian ngắn đối lập với xu hướng đang thịnh hành.
Nói cách khác, tín hiệu tăng giá có thể gây hiểu nhầm nếu không đi kèm với xu hướng tăng giá. Vì vậy, bất cứ khi nào tín hiệu được tạo ra, điều quan trọng là phải xác nhận được màu sắc và vị trí của đám mây. Khối lượng giao dịch cũng là điều cần được xem xét.
Lưu ý rằng việc sử dụng Ichimoku với khung thời gian ngắn hơn (biểu đồ trong ngày) có xu hướng tạo ra nhiều nhiễu và tín hiệu sai. Nói chung, các khung thời gian dài hơn (biểu đồ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) sẽ tạo ra tín hiệu động lực và tín hiệu theo xu hướng đáng tin cậy hơn.
Kết luận
Goichi Hosada đã cống hiến hơn 30 năm cuộc đời mình để tạo ra và hoàn thiện hệ thống Ichimoku, hiện được hàng triệu trader trên toàn thế giới sử dụng. Là một phương pháp biểu đồ linh hoạt, Ichimoku Clouds được sử dụng để xác định cả xu hướng và động lực thị trường. Ngoài ra, Leading Spans giúp người lập biểu đồ dễ dàng dự đoán các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng chưa được test.
Mặc dù ban đầu các biểu đồ có thể trông rất rối và khá phức tạp nhưng chúng không dựa vào ý kiến chủ quan của con người như các phương pháp phân tích kỹ thuật khác (ví dụ: vẽ đường xu hướng). Và bất chấp những cuộc tranh luận liên tục về thiết lập Ichimoku, chiến lược này tương đối dễ sử dụng.
Tuy nhiên, giống như bất kỳ chỉ báo nào, nó nên được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật khác để xác nhận xu hướng và giảm thiểu rủi ro giao dịch. Lượng thông tin lớn mà biểu đồ này hiển thị cũng có thể khiến người mới bắt đầu choáng ngợp. Đối với những trader này, nên làm quen với các chỉ báo cơ bản hơn trước khi xem xét Ichimoku Cloud.
Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Bitcoin đã sẵn sàng tăng giá chưa?
- Sử dụng Ichimoku để xác định hỗ trợ và kháng cự quan trọng cho BTC, ETH và XRP
- Phân tích giá ETH bằng các kỹ thuật hàng đầu
Minh Anh
Theo Binance
