Long đáy Bitcoin hoặc đứng bên lề? Đây là kế hoạch hành động tiếp theo của trader

Updated: 20/09/2022 at 15:00

Bitcoin (BTC) đã phải đối mặt với sự điều chỉnh 9% vào ngày 19 tháng 9, khiến giá giảm xuống còn 18.270 đô la. Mặc dù nhanh chóng tăng trở lại trên 19.000 đô la, nhưng mức này là mức giá thấp nhất được ghi nhận trong ba tháng. Tuy nhiên, các trader chuyên nghiệp giữ vững lập trường và không có xu hướng chịu lỗ, như được đo bằng các hợp đồng phái sinh.

Long đáy Bitcoin và chờ đợi?

Chỉ số giá Bitcoin khung 2 giờ | Nguồn: TradingView

Việc xác định lý do đằng sau vụ tai nạn là vô cùng khó khăn, nhưng một số người nói rằng cuộc phỏng vấn của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trên kênh “60 Minutes” của CBS đã làm dấy lên lo ngại về chiến tranh toàn cầu. Khi trả lời về việc liệu Hoa Kỳ có bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc xâm lược hay không, Biden trả lời: “Có, nếu nó là sự thật, đó là một cuộc tấn công chưa từng có”.

Những người khác trích dẫn ngân hàng trung ương Trung Quốc giảm chi phí đi vay của các thỏa thuận Reverse Repurchase (Hợp đồng Repo nghịch đảo) 14 ngày từ 2,25% xuống 2,15%. Cơ quan quản lý tiền tệ đang có dấu hiệu hoạt động kém trong điều kiện thị trường hiện tại khi bơm thêm tiền để kích thích nền kinh tế trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng.

Ngoài ra còn có áp lực từ kết quả cuộc họp của Ủy ban Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) được công bố vào ngày mai (21/9), dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất thêm 0,75% khi các ngân hàng trung ương đang nỗ lực giảm bớt áp lực lạm phát. Do đó, lợi suất trái phiếu Hoa Kỳ kỳ hạn 5 năm tăng vọt lên 3,7%, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2007.

Hãy xem dữ liệu phái sinh tiền điện tử để hiểu liệu các nhà đầu tư chuyên nghiệp có thay đổi vị thế của họ trong khi Bitcoin giảm xuống dưới 19.000 đô la hay không.

Không có tác động đến các chỉ số phái sinh BTC

Các trader bán lẻ thường tránh hợp đồng tương lai hàng quý do chênh lệch giá so với thị trường giao ngay, nhưng chúng là công cụ ưa thích của các trader chuyên nghiệp vì có khả năng ngăn chặn sự biến động của funding rate thường xảy ra trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn.

Long đáy Bitcoin và chờ đợi?

Phí bảo hiểm hàng năm cho hợp đồng tương lai 3 tháng của Bitcoin | Nguồn: Laevitas

Chỉ báo này giao dịch ở mức phí bảo hiểm hàng năm từ 4% đến 8% ở các thị trường lành mạnh để bù đắp chi phí và rủi ro liên quan. Do đó, mọi người có thể nói một cách an toàn rằng các trader phái sinh đã trung lập với xu hướng giảm trong hai tuần qua khi phí bảo hiểm hợp đồng tương lai Bitcoin được giữ dưới 2% trong toàn bộ thời gian.

Quan trọng hơn, sự rung chuyển vào ngày 19 tháng 9 không gây ra bất kỳ tác động có ý nghĩa nào đối với chỉ báo, ở mức 0,5%. Dữ liệu này phản ánh việc các trader chuyên nghiệp không sẵn sàng bổ sung các vị thế Short có đòn bẩy ở mức giá hiện tại.

Mọi người cũng phải phân tích các quyền chọn Bitcoin để loại trừ các yếu tố bên ngoài cụ thể đối với hợp đồng tương lai. Ví dụ: độ lệch 25% delta là một dấu hiệu cho thấy khi các nhà tạo lập thị trường và bàn kinh doanh chênh lệch giá đang tính phí quá mức để bảo vệ tăng hoặc giảm.

Long đáy Bitcoin và chờ đợi?

Độ lệch 25% delta quyền chọn BTC 30 ngày | Nguồn: TradingView

Trong thị trường gấu, các nhà đầu tư quyền chọn đưa ra tỷ lệ cược cao hơn cho việc Dump, khiến chỉ báo độ lệch tăng trên 12%. Mặt khác, xu hướng tăng giá có xu hướng đẩy chỉ báo độ lệch xuống dưới mức -12%, có nghĩa là các quyền chọn bán (put option) giảm giá được chiết khấu.

Độ lệch delta 30 ngày đã ở gần ngưỡng 12% kể từ ngày 15 tháng 9 và báo hiệu rằng các trader quyền chọn ít có xu hướng đưa ra biện pháp bảo vệ giảm giá. Động thái giảm giávào ngày 19 tháng 9 không đủ để lật đổ những con cá voi giảm giá đó và chỉ báo hiện đang ở mức 11%.

Bitcoin có thể đang chạm đáy nhưng còn phụ thuộc vào kinh tế vĩ mô và các rào cản toàn cầu

Các chỉ số phái sinh cho thấy giá BTC sụp đổ vào ngày 19 tháng 9 đã được dự kiến một phần, điều này giải thích tại sao mức hỗ trợ 19,000 đã được lấy lại trong vòng chưa đầy hai giờ. Tuy nhiên, điều này sẽ không thành vấn đề nếu Fed tăng lãi suất trên mức đồng thuận hoặc nếu thị trường chứng khoán sụp đổ thêm do cuộc khủng hoảng năng lượng và căng thẳng chính trị.

Do đó, mọi người nên liên tục cập nhật dữ liệu kinh tế vĩ mô và theo dõi thái độ của các ngân hàng trung ương trước khi cố gắng tìm đáy của thị trường gấu hiện tại. Hiện tại, khả năng BTC test dưới 18.000 đô la vẫn ở mức cao, đặc biệt là khi xem xét nhu cầu lệnh Long trên hợp đồng tương lai.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tuần đầu tiên của tháng 8 đã khởi động với hoạt động thị trường crypto toàn cầu chững lại. Trong 7 ngày qua, tổng vốn hóa thị trường đã giảm hơn 5%, phản ánh động lực giao dịch yếu đi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode