Nền tảng phân tích on-chain cảnh báo về các tín hiệu giảm giá đối với ETH

Updated: 09/03/2023 at 16:02

Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, các nhà đầu tư và trader đang theo dõi chặt chẽ hiệu suất của ETH. Theo nền tảng phân tích on-chain phổ biến CryptoQuant, tiền kỹ thuật số lớn thứ hai về vốn hóa hiện đang cố bảo vệ tránh giảm sâu trước thềm nâng cấp Shanghai sắp tới.

Xem xét kỹ hơn các biểu đồ kỹ thuật và on-chain của ETH cho thấy một số dấu hiệu đáng lo ngại đối với các nhà đầu tư. Trên biểu đồ kỹ thuật, ETH hiện đang nằm dưới ngưỡng kháng cự trung bình động 50 tuần và có phân kỳ âm trong các chỉ báo RSI, MACD, Wave Trend. Điều này báo trước kịch bản giảm giá và nếu mức hỗ trợ 1.460 đô la bị phá vỡ, nó có thể gây giảm đáng kể.

Nguồn: CryptoQuant

Về các chỉ báo on-chain, có thể thấy cá voi đang giảm giá khi tỷ lệ dòng ra so với dòng vào của cá voi (top 10) giảm đáng kể. Ngoài ra, các sàn giao dịch cũng giảm nguồn cung ETH dựa trên Tỷ lệ nguồn cung trên sàn, số liệu này thường tăng đáng kể trong giai đoạn tích lũy. Như vậy, các chỉ báo thể hiện nhà đầu tư và sàn giao dịch lớn hiện đang bi quan về ETH.

Tâm lý thị trường phái sinh cũng không khá hơn, vì tỷ lệ người bán so với người mua có lợi thế đáng kể và hợp đồng mở tăng tương đối. Điều này chỉ ra các trader phái sinh cũng đang bi quan về ETH, có thể làm trầm trọng thêm áp lực giảm giá đối với tiền điện tử này.

Công cụ phái sinh ETH cho thấy nhu cầu đối với các vị thế Long giảm

Theo Laevitas, nhu cầu đối với các vị thế Long trong công cụ phái sinh ETH đã giảm. Thông thường, thị trường lành mạnh sẽ thấy phí chênh lệch hợp đồng tương lai ba tháng hàng năm từ 5% đến 10%. Tuy nhiên, phí chênh lệch hiện tại đã giảm xuống 3,1%, ngụ ý các trader thiếu tự tin và tâm lý giảm giá.

eth

Phí chênh lệch hàng năm cho hợp đồng tương lai 3 tháng của ETH | Nguồn: Laevitas

Tuy nhiên, nhu cầu đối với Long đòn bẩy giảm không nhất thiết dự đoán hành động giá bất lợi. Để hiểu biến động giá trong tương lai, các trader nên phân tích thị trường quyền chọn và cách các nhà tạo lập thị trường định giá tỷ lệ cược.

Chỉ báo độ lệch delta 25% đặc biệt nói lên điều đó. Trong các thị trường gấu, nhà đầu tư quyền chọn có xu hướng đưa ra tỷ lệ cược cao hơn cho dump, điều này khiến chỉ báo độ lệch tăng trên 10%. Ngược lại, các thị trường bò có xu hướng đẩy độ lệch xuống dưới -10%, ngụ ý nhu cầu về quyền chọn bán giảm giá ít hơn.

eth

Độ lệch delta 25% cho các quyền chọn 30 ngày của ETH | Nguồn: Laevitas

Độ lệch delta cho các quyền chọn 30 ngày của ETH đã vượt trên ngưỡng 10% vào ngày 4/3, cho thấy sự căng thẳng từ các trader chuyên nghiệp. Mặc dù có bước cải thiện ngắn vào ngày 7/3, nhưng số liệu này vẫn tiếp tục hướng đến những kỳ vọng giảm giá khi trader quyền chọn đặt chi phí cao hơn cho các quyền chọn bán bảo vệ.

Nhìn chung, các thị trường quyền chọn và tương lai thể hiện trader chuyên nghiệp ít có xu hướng thêm các vị thế Long, làm tăng rủi ro 1.560 đô la sẽ trở thành mức kháng cự trong những tuần tới. Các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi vài tuần đầu tiên sau khi nâng cấp Shanghai để đo lường tác động tiềm năng của nó đối với ETH.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Mặc dù việc tiếp cận tiền điện tử ngày càng trở nên dễ dàng hơn, phần lớn người dân Mỹ vẫn không mặn mà với loại tài sản này. Theo một khảo sát mới của Gallup được thực hiện vào giữa tháng 6, chỉ 14% người trưởng thành tại Mỹ... ...

Mặc dù giá TRON (TRX) đã điều chỉnh 5,5% so với đỉnh gần đây, một báo cáo mới từ Messari lại hé lộ một bức tranh hoàn toàn tích cực: mạng lưới TRON đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với tổng giá trị stablecoin đạt hơn 81... ...

Trong 24 giờ qua, giá SUI đã tăng mạnh, đưa altcoin này tiến gần đến một cú breakout tiềm năng. Đợt tăng trưởng gần đây, kết hợp với điều kiện thị trường thuận lợi, đã thắp lên kỳ vọng về việc SUI thiết lập các mức đỉnh mới sau giai... ...

Trong nhiều năm, việc nắm giữ Bitcoin (BTC) chỉ đơn giản là nắm giữ nó. Nhưng giờ đây, một cuộc cách mạng thầm lặng đang biến tài sản crypto ban đầu thành một cỗ máy sinh lời năng động. Con số đã chứng minh điều đó: từ quy mô chỉ... ...

Sự xuất hiện của các quỹ ETF Bitcoin đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thị trường và đánh dấu sự kết thúc của các đợt tăng giá parabol cũng như thị trường gấu kéo dài — theo nhận định của Mitchell Askew, nhà phân tích tại Blockware. “Biểu... ...

Một báo cáo mới từ công ty tình báo blockchain TRM Labs cho thấy Kyrgyzstan đang trở thành một “bình phong” cho các nền tảng tiền điện tử có liên hệ với sàn giao dịch Garantex của Nga – vốn đã bị đóng cửa sau một chiến dịch truy quét... ...

Thị trường crypto đang cho thấy những dấu hiệu rõ rệt về một mùa altcoin sắp tới, khiến các nhà đầu tư tích cực tích lũy các token tiềm năng. Theo dữ liệu từ Dropstab, hiện có 59 altcoin đang phát tín hiệu tích lũy. Trong giai đoạn tích lũy,... ...

Tuần tới sẽ là thời điểm then chốt đối với thị trường crypto khi chính quyền Donald Trump công bố đánh giá về ngành này tại Mỹ. Dự kiến được phát hành vào ngày 30/7, báo cáo về tiền điện tử của Nhà Trắng đang thu hút sự chú ý... ...

Các địa chỉ nắm giữ lượng lớn Cardano (ADA) – cụ thể là những ví chứa trên 100.000 ADA—đã quay trở lại xu hướng tích lũy mạnh mẽ. Động thái này không chỉ khơi dậy làn sóng quan tâm mới đối với ADA, mà còn gợi mở khả năng đang... ...

Trong suốt một tuần qua, các quỹ ETF Ethereum đã vượt mặt Bitcoin về mức độ thu hút dòng tiền đầu tư. Theo công ty quản lý tài sản Farside Investors tại Anh, chín quỹ ETF Ethereum đã thu hút hơn 1,8 tỷ USD dòng vốn ròng chỉ trong tuần này,... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode