Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) Nền tảng phân tích on-chain cảnh báo về các tín hiệu giảm...

Nền tảng phân tích on-chain cảnh báo về các tín hiệu giảm giá đối với ETH

Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, các nhà đầu tư và trader đang theo dõi chặt chẽ hiệu suất của ETH. Theo nền tảng phân tích on-chain phổ biến CryptoQuant, tiền kỹ thuật số lớn thứ hai về vốn hóa hiện đang cố bảo vệ tránh giảm sâu trước thềm nâng cấp Shanghai sắp tới.

Xem xét kỹ hơn các biểu đồ kỹ thuật và on-chain của ETH cho thấy một số dấu hiệu đáng lo ngại đối với các nhà đầu tư. Trên biểu đồ kỹ thuật, ETH hiện đang nằm dưới ngưỡng kháng cự trung bình động 50 tuần và có phân kỳ âm trong các chỉ báo RSI, MACD, Wave Trend. Điều này báo trước kịch bản giảm giá và nếu mức hỗ trợ 1.460 đô la bị phá vỡ, nó có thể gây giảm đáng kể.

Nguồn: CryptoQuant

Về các chỉ báo on-chain, có thể thấy cá voi đang giảm giá khi tỷ lệ dòng ra so với dòng vào của cá voi (top 10) giảm đáng kể. Ngoài ra, các sàn giao dịch cũng giảm nguồn cung ETH dựa trên Tỷ lệ nguồn cung trên sàn, số liệu này thường tăng đáng kể trong giai đoạn tích lũy. Như vậy, các chỉ báo thể hiện nhà đầu tư và sàn giao dịch lớn hiện đang bi quan về ETH.

Tâm lý thị trường phái sinh cũng không khá hơn, vì tỷ lệ người bán so với người mua có lợi thế đáng kể và hợp đồng mở tăng tương đối. Điều này chỉ ra các trader phái sinh cũng đang bi quan về ETH, có thể làm trầm trọng thêm áp lực giảm giá đối với tiền điện tử này.

Công cụ phái sinh ETH cho thấy nhu cầu đối với các vị thế Long giảm

Theo Laevitas, nhu cầu đối với các vị thế Long trong công cụ phái sinh ETH đã giảm. Thông thường, thị trường lành mạnh sẽ thấy phí chênh lệch hợp đồng tương lai ba tháng hàng năm từ 5% đến 10%. Tuy nhiên, phí chênh lệch hiện tại đã giảm xuống 3,1%, ngụ ý các trader thiếu tự tin và tâm lý giảm giá.

eth

Phí chênh lệch hàng năm cho hợp đồng tương lai 3 tháng của ETH | Nguồn: Laevitas

Tuy nhiên, nhu cầu đối với Long đòn bẩy giảm không nhất thiết dự đoán hành động giá bất lợi. Để hiểu biến động giá trong tương lai, các trader nên phân tích thị trường quyền chọn và cách các nhà tạo lập thị trường định giá tỷ lệ cược.

Chỉ báo độ lệch delta 25% đặc biệt nói lên điều đó. Trong các thị trường gấu, nhà đầu tư quyền chọn có xu hướng đưa ra tỷ lệ cược cao hơn cho dump, điều này khiến chỉ báo độ lệch tăng trên 10%. Ngược lại, các thị trường bò có xu hướng đẩy độ lệch xuống dưới -10%, ngụ ý nhu cầu về quyền chọn bán giảm giá ít hơn.

eth

Độ lệch delta 25% cho các quyền chọn 30 ngày của ETH | Nguồn: Laevitas

Độ lệch delta cho các quyền chọn 30 ngày của ETH đã vượt trên ngưỡng 10% vào ngày 4/3, cho thấy sự căng thẳng từ các trader chuyên nghiệp. Mặc dù có bước cải thiện ngắn vào ngày 7/3, nhưng số liệu này vẫn tiếp tục hướng đến những kỳ vọng giảm giá khi trader quyền chọn đặt chi phí cao hơn cho các quyền chọn bán bảo vệ.

Nhìn chung, các thị trường quyền chọn và tương lai thể hiện trader chuyên nghiệp ít có xu hướng thêm các vị thế Long, làm tăng rủi ro 1.560 đô la sẽ trở thành mức kháng cự trong những tuần tới. Các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi vài tuần đầu tiên sau khi nâng cấp Shanghai để đo lường tác động tiềm năng của nó đối với ETH.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

avax

AVAX sẽ giảm xuống 7 đô la trong bối cảnh tín hiệu giảm giá?

Khi thị trường crypto trải qua giai đoạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng của tâm lý bi quan, đa số các altcoin đều giảm...

Coinbase nộp đơn xin chấp thuận hợp đồng tương lai XRP với CFTC

Sàn giao dịch Coinbase đã nộp đơn tự chứng nhận lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để cho...
pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...

Cá voi Cardano gom 150 triệu USD ADA trong 72 giờ – Đợt phục...

Cardano (ADA) vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi nỗ lực phục hồi không thành công và thị trường chung vẫn trong...
FDUSD

First Digital quy đổi 26 triệu đô la FDUSD sau khi mất chốt, bác...

First Digital đã hoàn trả gần 26 triệu đô la trong các đợt rút FDUSD sau khi stablecoin của họ tạm thời mất chốt...
Bitcoin

Sự tăng trưởng của Bitcoin DeFi sẽ thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận

Giá trị khóa (TVL) vào Bitcoin DeFi (BTCFi) tăng vọt hơn 2.700% trong năm qua. Theo nghiên cứu mới từ Binance, điều này có...

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà phát hành ETF lớn đang mua Bitcoin

Theo dữ liệu mới từ Arkham Intelligence, ba nhà phát hành Bitcoin ETF lớn đang mua lượng BTC khổng lồ trong hôm nay. Các...
Bitcoin

Công ty game Nhật Bản Enish đầu tư 100 triệu yên vào Bitcoin

Enish, công ty game được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, mới đây đã công bố khoản đầu tư 100 triệu...
altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ còn một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...