Nền tảng phân tích on-chain cảnh báo về các tín hiệu giảm giá đối với ETH

Updated: 09/03/2023 at 16:02

Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, các nhà đầu tư và trader đang theo dõi chặt chẽ hiệu suất của ETH. Theo nền tảng phân tích on-chain phổ biến CryptoQuant, tiền kỹ thuật số lớn thứ hai về vốn hóa hiện đang cố bảo vệ tránh giảm sâu trước thềm nâng cấp Shanghai sắp tới.

Xem xét kỹ hơn các biểu đồ kỹ thuật và on-chain của ETH cho thấy một số dấu hiệu đáng lo ngại đối với các nhà đầu tư. Trên biểu đồ kỹ thuật, ETH hiện đang nằm dưới ngưỡng kháng cự trung bình động 50 tuần và có phân kỳ âm trong các chỉ báo RSI, MACD, Wave Trend. Điều này báo trước kịch bản giảm giá và nếu mức hỗ trợ 1.460 đô la bị phá vỡ, nó có thể gây giảm đáng kể.

Nguồn: CryptoQuant

Về các chỉ báo on-chain, có thể thấy cá voi đang giảm giá khi tỷ lệ dòng ra so với dòng vào của cá voi (top 10) giảm đáng kể. Ngoài ra, các sàn giao dịch cũng giảm nguồn cung ETH dựa trên Tỷ lệ nguồn cung trên sàn, số liệu này thường tăng đáng kể trong giai đoạn tích lũy. Như vậy, các chỉ báo thể hiện nhà đầu tư và sàn giao dịch lớn hiện đang bi quan về ETH.

Tâm lý thị trường phái sinh cũng không khá hơn, vì tỷ lệ người bán so với người mua có lợi thế đáng kể và hợp đồng mở tăng tương đối. Điều này chỉ ra các trader phái sinh cũng đang bi quan về ETH, có thể làm trầm trọng thêm áp lực giảm giá đối với tiền điện tử này.

Công cụ phái sinh ETH cho thấy nhu cầu đối với các vị thế Long giảm

Theo Laevitas, nhu cầu đối với các vị thế Long trong công cụ phái sinh ETH đã giảm. Thông thường, thị trường lành mạnh sẽ thấy phí chênh lệch hợp đồng tương lai ba tháng hàng năm từ 5% đến 10%. Tuy nhiên, phí chênh lệch hiện tại đã giảm xuống 3,1%, ngụ ý các trader thiếu tự tin và tâm lý giảm giá.

eth

Phí chênh lệch hàng năm cho hợp đồng tương lai 3 tháng của ETH | Nguồn: Laevitas

Tuy nhiên, nhu cầu đối với Long đòn bẩy giảm không nhất thiết dự đoán hành động giá bất lợi. Để hiểu biến động giá trong tương lai, các trader nên phân tích thị trường quyền chọn và cách các nhà tạo lập thị trường định giá tỷ lệ cược.

Chỉ báo độ lệch delta 25% đặc biệt nói lên điều đó. Trong các thị trường gấu, nhà đầu tư quyền chọn có xu hướng đưa ra tỷ lệ cược cao hơn cho dump, điều này khiến chỉ báo độ lệch tăng trên 10%. Ngược lại, các thị trường bò có xu hướng đẩy độ lệch xuống dưới -10%, ngụ ý nhu cầu về quyền chọn bán giảm giá ít hơn.

eth

Độ lệch delta 25% cho các quyền chọn 30 ngày của ETH | Nguồn: Laevitas

Độ lệch delta cho các quyền chọn 30 ngày của ETH đã vượt trên ngưỡng 10% vào ngày 4/3, cho thấy sự căng thẳng từ các trader chuyên nghiệp. Mặc dù có bước cải thiện ngắn vào ngày 7/3, nhưng số liệu này vẫn tiếp tục hướng đến những kỳ vọng giảm giá khi trader quyền chọn đặt chi phí cao hơn cho các quyền chọn bán bảo vệ.

Nhìn chung, các thị trường quyền chọn và tương lai thể hiện trader chuyên nghiệp ít có xu hướng thêm các vị thế Long, làm tăng rủi ro 1.560 đô la sẽ trở thành mức kháng cự trong những tuần tới. Các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi vài tuần đầu tiên sau khi nâng cấp Shanghai để đo lường tác động tiềm năng của nó đối với ETH.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo AZCoin News

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Nhu cầu từ các tổ chức đối với Bitcoin tiếp tục tăng mạnh, tuy nhiên hoạt động on-chain vẫn ở mức thấp đáng kể, tạo ra phân kỳ rõ rệt giữa hành động giá và tín hiệu mạng. Tại thời điểm viết bài, BTC đang được giao dịch ở mức... ...

Tuần này, Ripple (XRP) đã nộp đơn xin giấy phép ngân hàng quốc gia tại Mỹ — một bước đi quan trọng đưa công ty tiến gần hơn đến hệ thống tài chính truyền thống được quản lý. Tuy nhiên, phản ứng từ thị trường lại khá mờ nhạt và... ...

Các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã công bố rằng “Tuần lễ tiền điện tử” sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 7, nhằm thu hút sự chú ý của Quốc hội đối với ba dự luật liên quan đến Web3. Những dự luật này đang ở các giai đoạn... ...

Trong vòng 24 giờ qua, Hyperliquid (HYPE) tiếp tục thể hiện đà tăng ấn tượng khi bật lên 6,58%, chính thức giành lại mốc $40 sau một nhịp điều chỉnh ngắn. Tín hiệu từ phân tích tâm lý thị trường cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở... ...

Bonk (BONK) đã có cú bật mạnh mẽ, tăng 21,22% sau khi chạm đáy gần nhất tại mức $0,000013, leo lên đỉnh cục bộ $0,0000175 vào thời điểm viết bài. Song song với đà tăng giá, khối lượng giao dịch của memecoin này cũng bùng nổ tới 332%, vọt lên... ...

Theo ghi chú nghiên cứu của Matt Mena, chiến lược gia nghiên cứu crypto tại 21Shares, dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ vào tháng 6 đã vượt quá dự báo, tạo ra bối cảnh vĩ mô có thể đưa Bitcoin (BTC) vượt mốc $200.000. Bộ Lao động báo cáo... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến ​​sự phục hồi trong tuần qua, với một số altcoin đảo chiều từ mức thấp gần đây. Khi giá Bitcoin ổn định và khối lượng giao dịch phục hồi, các lĩnh vực ngách như Tài sản trong thế giới thực (RWA) đang bắt đầu... ...

Giá Shiba Inu (SHIB) đã bật tăng 7% chỉ trong 24 giờ qua, chính thức thoát khỏi xu hướng giảm kéo dài nhiều tháng từng khiến nhà đầu tư lao đao. Đà phục hồi này thổi luồng sinh khí mới vào thị trường, mang theo kỳ vọng về một chu... ...

Ethereum (ETH) tăng 9% từ thứ Ba đến thứ Năm nhưng không vượt qua được mốc $2.600. Khi giá tăng, các nhà phân tích chỉ ra mô hình kỹ thuật tăng giá được gọi là “golden cross” có thể đẩy ETH lên $3.200, mức gần nhất từng đạt được vào... ...

Cổ phiếu các công ty khai thác bitcoin đã ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần qua, bất chấp đợt điều chỉnh vào thứ Năm, nhờ các tín hiệu tích cực từ môi trường kinh tế vĩ mô, củng cố câu chuyện “hạ cánh mềm” của Cục Dự trữ... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode