Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) Nền tảng phân tích on-chain cảnh báo về các tín hiệu giảm...

Nền tảng phân tích on-chain cảnh báo về các tín hiệu giảm giá đối với ETH

Khi thị trường tiền điện tử tiếp tục phát triển, các nhà đầu tư và trader đang theo dõi chặt chẽ hiệu suất của ETH. Theo nền tảng phân tích on-chain phổ biến CryptoQuant, tiền kỹ thuật số lớn thứ hai về vốn hóa hiện đang cố bảo vệ tránh giảm sâu trước thềm nâng cấp Shanghai sắp tới.

Xem xét kỹ hơn các biểu đồ kỹ thuật và on-chain của ETH cho thấy một số dấu hiệu đáng lo ngại đối với các nhà đầu tư. Trên biểu đồ kỹ thuật, ETH hiện đang nằm dưới ngưỡng kháng cự trung bình động 50 tuần và có phân kỳ âm trong các chỉ báo RSI, MACD, Wave Trend. Điều này báo trước kịch bản giảm giá và nếu mức hỗ trợ 1.460 đô la bị phá vỡ, nó có thể gây giảm đáng kể.

Nguồn: CryptoQuant

Về các chỉ báo on-chain, có thể thấy cá voi đang giảm giá khi tỷ lệ dòng ra so với dòng vào của cá voi (top 10) giảm đáng kể. Ngoài ra, các sàn giao dịch cũng giảm nguồn cung ETH dựa trên Tỷ lệ nguồn cung trên sàn, số liệu này thường tăng đáng kể trong giai đoạn tích lũy. Như vậy, các chỉ báo thể hiện nhà đầu tư và sàn giao dịch lớn hiện đang bi quan về ETH.

Tâm lý thị trường phái sinh cũng không khá hơn, vì tỷ lệ người bán so với người mua có lợi thế đáng kể và hợp đồng mở tăng tương đối. Điều này chỉ ra các trader phái sinh cũng đang bi quan về ETH, có thể làm trầm trọng thêm áp lực giảm giá đối với tiền điện tử này.

Công cụ phái sinh ETH cho thấy nhu cầu đối với các vị thế Long giảm

Theo Laevitas, nhu cầu đối với các vị thế Long trong công cụ phái sinh ETH đã giảm. Thông thường, thị trường lành mạnh sẽ thấy phí chênh lệch hợp đồng tương lai ba tháng hàng năm từ 5% đến 10%. Tuy nhiên, phí chênh lệch hiện tại đã giảm xuống 3,1%, ngụ ý các trader thiếu tự tin và tâm lý giảm giá.

eth

Phí chênh lệch hàng năm cho hợp đồng tương lai 3 tháng của ETH | Nguồn: Laevitas

Tuy nhiên, nhu cầu đối với Long đòn bẩy giảm không nhất thiết dự đoán hành động giá bất lợi. Để hiểu biến động giá trong tương lai, các trader nên phân tích thị trường quyền chọn và cách các nhà tạo lập thị trường định giá tỷ lệ cược.

Chỉ báo độ lệch delta 25% đặc biệt nói lên điều đó. Trong các thị trường gấu, nhà đầu tư quyền chọn có xu hướng đưa ra tỷ lệ cược cao hơn cho dump, điều này khiến chỉ báo độ lệch tăng trên 10%. Ngược lại, các thị trường bò có xu hướng đẩy độ lệch xuống dưới -10%, ngụ ý nhu cầu về quyền chọn bán giảm giá ít hơn.

eth

Độ lệch delta 25% cho các quyền chọn 30 ngày của ETH | Nguồn: Laevitas

Độ lệch delta cho các quyền chọn 30 ngày của ETH đã vượt trên ngưỡng 10% vào ngày 4/3, cho thấy sự căng thẳng từ các trader chuyên nghiệp. Mặc dù có bước cải thiện ngắn vào ngày 7/3, nhưng số liệu này vẫn tiếp tục hướng đến những kỳ vọng giảm giá khi trader quyền chọn đặt chi phí cao hơn cho các quyền chọn bán bảo vệ.

Nhìn chung, các thị trường quyền chọn và tương lai thể hiện trader chuyên nghiệp ít có xu hướng thêm các vị thế Long, làm tăng rủi ro 1.560 đô la sẽ trở thành mức kháng cự trong những tuần tới. Các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi vài tuần đầu tiên sau khi nâng cấp Shanghai để đo lường tác động tiềm năng của nó đối với ETH.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo AZCoin News

MỚI CẬP NHẬT

Brazil chính thức giao dịch ETF XRP đầu tiên trên thế giới

Một cột mốc mới vừa được thiết lập khi ETF XRP đầu tiên trên thế giới – với mã giao dịch XRPH11 – chính...

Bitwise nộp đơn xin thành lập ETF NEAR đầu tiên tại Mỹ

Bitwise vừa chính thức nộp đơn xin thành lập quỹ ETF dựa trên NEAR Protocol (NEAR) – đây là hồ sơ đầu tiên liên quan...
Semler Scientific mua thêm 10 triệu đô la BTC

Semler Scientific mua thêm 10 triệu đô la BTC, tăng lượng nắm giữ lên...

Semler Scientific, công ty công nghệ y tế hàng đầu, thông báo đã đầu tư 10 triệu USD để mua thêm 111 Bitcoin với...

Binance Alpha là gì? Binance Alpha Points là gì? – Cơ chế tính điểm...

Mới đây, Binance đã cho ra mắt tính năng mới mang tên Binance Alpha, đóng vai trò như bộ lọc chọn lọc các dự...

Altcoin đang chết dần? Nghiên cứu mới cảnh báo xu hướng đáng lo ngại

Một nghiên cứu gần đây do Swan, công ty dịch vụ tài chính chuyên về Bitcoin, công bố đã làm dấy lên mối lo...

SHIB chuẩn bị khép lại tháng 4 đầy tích cực, liệu thị trường đang...

Giá Shiba Inu (SHIB) tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng, hiện giao dịch ở mức $0,00001413, trong khi triển vọng chung của...

Thoát khỏi đô la Mỹ, Trung Quốc hướng đến vàng và crypto: Blackrock

Các ngân hàng trung ương, đặc biệt là tại Trung Quốc, có thể bắt đầu giảm tỷ lệ phụ thuộc vào trái phiếu chính...
doge-tang

Dogecoin (DOGE) phục hồi sau sóng gió – Thị trường đã đảo chiều chưa?

Dogecoin (DOGE) – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên về khả năng đảo chiều xu...

Ripple hoãn kế hoạch IPO mặc dù được định giá 11,3 tỷ đô la

Ripple, công ty công nghệ blockchain đứng sau đồng tiền điện tử XRP, đã chính thức xác nhận sẽ không thực hiện kế hoạch...
eth

Nhà đầu tư chiến lược đang âm thầm gom ETH – Ethereum sắp có...

Khi các nhà tham gia thị trường đang dần thay đổi tâm lý, Ethereum (ETH) cũng có những biến chuyển âm thầm. Trong khi...

CEO Teucrium ca ngợi XRP là lựa chọn tiện ích vượt trội hơn Bitcoin

Trong bối cảnh thị trường crypto đang trải qua những biến động đáng kể, CEO Teucrium, Sal Gilbertie, đã có những phát biểu đầy...

Tin vắn Crypto 25/04: Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035...

Từ nhận định Bitcoin đang trên đà hướng tới $833.000 vào năm 2035 đến Binance ra mắt tính năng mới mang tên Binance Alpha,...

Justin Sun: Ethereum sẽ đạt 5.000 đô la trước lễ kỷ niệm 10 năm

Ngày 30 tháng 7 năm 2025 sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử crypto khi cộng đồng Ethereum chuẩn bị...

Đây là 3 altcoin hot nhất trong ngày 25 tháng 4

Thị trường crypto đã ghi nhận sự phục hồi nhẹ trong 24 giờ qua, với tổng vốn hóa duy trì ổn định trên ngưỡng...
Arthur Hayes ‘rất lạc quan’ sau khi dự đoán Bitcoin

Arthur Hayes ‘rất lạc quan’ sau khi dự đoán Bitcoin chạm đáy trong bối...

Arthur Hayes, đồng sáng lập sàn giao dịch Bitmex và hiện là giám đốc điều hành tại công ty đầu tư tiền điện tử...
Bitcoin

Bitcoin duy trì mức trên 90.000 đô la – Tại sao tâm lý “tham...

Chuỗi ngày tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin đưa coin này vượt ngưỡng 90.000 đô la đã đẩy tâm lý thị trường crypto lên...