Ít khả năng Bitcoin pump giá trên 18.000 đô la, theo dữ liệu phái sinh

Updated: 11/01/2023 at 7:00

Bây giờ, các trader có thể vui mừng khi giá Bitcoin cố gắng duy trì trên 17.400 đô la, nhưng 27 ngày đã trôi qua kể từ lần cuối cùng vua tiền điện tử vi phạm ngưỡng kháng cự 17.250 đô la.

Vào ngày 13/12, sau một chuyển động đi ngang kéo dài hai tuần, Bitcoin tăng 6,5% lên 18.000 đô la. Mặc dù chuyển động hiện tại còn thiếu sức mạnh, nhưng các trader tin rằng vẫn có thể retest mức kháng cự 18.250 đô la.

bitcoin

Biểu đồ giá Bitcoin 12 giờ | Nguồn: TradingView

Vào ngày 9/1, chỉ số S&P 500 đã tăng lên mức cao nhất trong 26 ngày. Dữ liệu kinh tế yếu kém trước đó khiến các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ tăng lãi suất chậm hơn và Chỉ số giá tiêu dùng ngày 12/1 (CPI) có thể cho thấy cơ sở để kỳ vọng như vậy.

Vào ngày 6/1, dữ liệu doanh số bán lẻ của Đức giảm 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái diễn ra vào tháng 11. Tại Hoa Kỳ, hoạt động kinh tế trong lĩnh vực dịch vụ thu hẹp vào tháng 12 sau 30 tháng tăng trưởng liên tiếp. Chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ (PMI) là 49,6% và mức dưới 50% thường chỉ ra nền kinh tế đang suy yếu.

Các nhà đầu tư hồi hộp chờ đợi công bố CPI vào ngày 12/1 vì kết quả có nhiều khả năng quyết định liệu Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 hay 50 điểm cơ bản vào đầu tháng 2. Các nhà kinh tế kỳ vọng báo cáo sẽ cho thấy lạm phát tăng 6,6% trong 12 tháng tính đến tháng 12, do đó, chỉ số CPI thấp hơn dự kiến có thể thúc đẩy hiệu suất của thị trường hơn nữa.

Tuy nhiên, thị trường gấu kéo dài một năm vẫn tiếp tục có nhiều tác động vì công ty quản lý tài sản kỹ thuật số Osprey Funds được cho là đã sa thải hầu hết nhân viên trong nửa cuối năm 2022. Công ty đầu tư này cung cấp các sản phẩm tiền điện tử cho tài khoản môi giới của nhà đầu tư được công nhận, bao gồm cả ủy thác.

Các nhà phân tích nên tập trung vào công cụ phái sinh Bitcoin để hiểu liệu hành động giá tích cực gần đây cuối cùng có khiến tâm lý của nhà đầu tư trở nên tích cực hay không?

Phí chênh lệch hợp đồng tương lai cho thấy tâm lý đang dần cải thiện

Các trader bán lẻ thường tránh hợp đồng tương lai hàng quý do chênh lệch giá so với thị trường giao ngay. Trong khi đó, các trader chuyên nghiệp thích công cụ này hơn vì có thể ngăn funding rate biến động trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn.

Phí chênh lệch hàng năm của hợp đồng tương lai hai tháng nên giao dịch trong khoảng từ +4% đến +8% tại các thị trường lành mạnh để trang trải chi phí và rủi ro liên quan. Do đó, khi hợp đồng tương lai giao dịch dưới phạm vi như vậy, những người mua đòn bẩy đang thiếu niềm tin – là một chỉ báo giảm giá điển hình.

bitcoin

Phí chênh lệch hàng năm của hợp đồng tương lai Bitcoin hai tháng | Nguồn: Laevitas.ch

Biểu đồ trên cho thấy động lực tích cực đối với phí chênh lệch hợp đồng tương lai Bitcoin, đã phục hồi từ mức chiết khấu 3% vào ngày 30/12 lên +1% hiện tại. Mặc dù số liệu vẫn nằm trong khu vực từ trung lập đến giảm giá, nhưng ít bi quan hơn so với ngày 13/12, trước khi Bitcoin pump đến 18.000 đô la. Tuy nhiên, theo dữ liệu, nhu cầu Long đòn bẩy ở mức 17.000 đô la là khá thấp.

Trước khi đi đến kết luận, trader cũng nên phân tích thị trường quyền chọn của Bitcoin để loại trừ các yếu tố bên ngoài cụ thể ảnh hưởng đến công cụ hợp đồng tương lai.

Các hợp đồng quyền chọn đang định giá rủi ro tương tự cho xu hướng tăng và giảm

Độ lệch delta 25% là dấu hiệu cho biết khi nào các nhà tạo lập thị trường và bàn chênh lệch giá đang tính phí quá cao để bảo vệ đà tăng hoặc giảm.

Trong các thị trường gấu, nhà đầu tư quyền chọn đưa ra tỷ lệ cược cao hơn cho dump giá, khiến chỉ báo độ lệch tăng trên 10%. Mặt khác, các thị trường tăng giá có xu hướng đẩy chỉ báo độ lệch xuống dưới -10%, nghĩa là quyền chọn bán giảm giá bị chiết khấu.

bitcoin

Độ lệch delta 25% của hợp đồng quyền chọn Bitcoin 60 ngày | Nguồn: Laevitas.ch

Độ lệch delta chạm đáy ở mức 8% vào ngày 9/1, báo hiệu các trader quyền chọn đang định giá rủi ro tương tự cho xu hướng tăng và giảm. Quan trọng hơn, mức hiện tại là mức thấp nhất kể từ ngày 8/11 hoặc kể từ vụ sụp đổ sàn giao dịch FTX.

Ngay cả khi không có nhu cầu cho Long đòn bẩy thông qua hợp đồng tương lai Bitcoin, các hợp đồng quyền chọn giao dịch của cá voi và nhà tạo lập thị trường đang trở nên thoải mái hơn khi 17.000 đô la trở thành hỗ trợ.

Mặc dù không có bằng chứng cho thấy giá đang xúc tiến pump đến 18.250 đô la, nhưng ít nhất các trader ít ngại rủi ro hơn, theo dữ liệu phái sinh.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

JUP, token gốc của nền tảng trao đổi phi tập trung Jupiter, đang thu hút sự chú ý sau khi ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong những ngày gần đây. Theo dữ liệu thị trường, tại thời điểm viết bài, khối lượng giao dịch hàng ngày của JUP... ...

Mặc dù Bitcoin là đồng tiền điện tử đầu tiên và có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất, nhưng nó lại gặp nhiều hạn chế về mặt kỹ thuật, đặc biệt là khả năng mở rộng. Tốc độ xử lý trung bình chỉ khoảng 7 giao dịch mỗi... ...

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ token hóa (RWA) vừa lập đỉnh mới với tổng giá trị 7,45 tỷ USD vào ngày 27/8, vượt qua kỷ lục trước đó 7,42 tỷ USD vào ngày 15/7. Theo dữ liệu từ rwa.xyz, cột mốc này đánh dấu sự phục hồi 14%... ...

Pyth Network (PYTH), Pump.fun (PUMP) và POL (POL) đã bứt phá mạnh mẽ với PYTH tăng hơn 99% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhờ động lực từ việc tích hợp dữ liệu Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ lên blockchain. Đà tăng này càng được củng... ...

Thị trường crypto đang bước vào một giai đoạn đầy nhạy cảm khi khối lượng quyền chọn tháng 8 trị giá hàng chục tỷ USD sẽ chính thức hết hạn trong ngày hôm nay, thứ Sáu – phiên đáo hạn quan trọng nhất của tháng. Sự kiện này dự kiến... ...

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công khai ủng hộ stablecoin neo theo USD, tạo tiền đề để dòng vốn khổng lồ lên tới 34.000 tỷ USD chảy vào các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) như Ethena, Ether.fi và Hyperliquid. Trong bài viết ngày 27/8,... ...

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode