Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Số liệu về holder Bitcoin dài hạn chỉ ra breakout giá

Số liệu về holder Bitcoin dài hạn chỉ ra breakout giá

Biến động của Bitcoin đang giảm xuống mức thấp trong lịch sử do nền kinh tế vĩ mô bất ổn và thanh khoản của thị trường thấp. Tuy nhiên, dữ liệu on-chain và thị trường quyền chọn báo hiệu sắp có biến động vào tháng 6.

Được sử dụng để đo lường biến động hàng ngày của giá, chỉ số biến động Bitcoin cho thấy mức biến động giá trong 30 ngày là 1,52%, thấp hơn một nửa so với mức trung bình hàng năm trong lịch sử của vua coin (thường trên 4%).

Theo Glassnode, dự đoán tăng biến động là một “kết luận hợp lý” dựa trên thực tế mức độ biến động thấp chỉ xảy ra trong 19,3% lịch sử giá của Bitcoin.

Bản cập nhật hàng tuần mới nhất từ công ty phân tích on-chain cho thấy số liệu biến động hợp lý hàng tháng của Glassnode đối với Bitcoin đã trượt dưới giới hạn dưới của Bollinger Band lịch sử, ngụ ý biến động sắp tăng.

bitcoin

Bolinger Bands cho chỉ số biến động hợp lý hàng tháng của Bitcoin | Nguồn: Glassnode

Số liệu về holder Bitcoin dài hạn chỉ ra breakout giá

Khối lượng chuyển Bitcoin on-chain trên các sàn giao dịch đã giảm xuống các mức thấp lịch sử. Theo báo cáo, giá cũng đang giao dịch nghiêng về xu hướng của holder ngắn hạn, cho thấy “vị trí cân bằng giữa lời và lỗ của các nhà đầu tư mới” đã mua trong và sau chu kỳ bò năm 2021-2022. Hiện tại, 50% nhà đầu tư mới có lãi, số còn lại thua lỗ.

Tuy nhiên, trong khi holder ngắn hạn đạt đến mức cân bằng, holder dài hạn đã có động thái trong đợt điều chỉnh gần đây, củng cố thêm cho lập luận biến động.

Glassnode phân loại các coin nắm giữ hơn 155 ngày trong một ví là nguồn cung của holder dài hạn.

Các thanh màu xám trong hình bên dưới hiển thị chỉ báo chi tiêu nhị phân của holder dài hạn (LTH), theo dõi số liệu chi tiêu trung bình của LTH trong 7 ngày qua có đủ để giảm tổng số nắm giữ của họ hay không.

Biểu đồ cho thấy các trường hợp trước đây khi chi tiêu của LTH tăng lên, thường kéo theo gia tăng biến động.

bitcoin

Chỉ báo nhị phân chi tiêu của holder dài hạn | Nguồn: Glassnode

Đợt điều chỉnh giá gần đây của Bitcoin khiến chỉ báo giảm nhẹ, “cho thấy 4 trong 7 ngày LTH thoái vốn ròng, đây là mức tương tự như các sự kiện thoát thanh khoản từ đầu năm đến nay”.

Các nhà phân tích mong đợi một đợt biến động sẽ đạt đến mức cân bằng, tại đó thị trường di chuyển chủ yếu do tích lũy hoặc phân phối nguồn cung của holder dài hạn.

Thị trường quyền chọn tái khẳng định dự đoán về biến động của các trader

Dữ liệu thị trường quyền chọn chỉ ra lý thuyết tương tự về biến động sắp xảy ra.

Lần hết hạn mới nhất của thị trường quyền chọn vào tháng 5 hóa ra lại là một sự kiện buồn tẻ, mặc dù giá trị danh nghĩa của nó là 2,3 tỷ đô la. Tuy nhiên, nén biến động kéo dài có thể tạo đà cho một động thái giá lớn sắp tới.

Báo cáo Alpha mới nhất của Bitfinex cho thấy chỉ số DVOL (đại diện cho kỳ vọng của thị trường về biến động tiềm ẩn của Bitcoin trong 30 ngày tới) đã giảm xuống 45 từ mức 50 ngay trước khi hết hạn, thể hiện mức thấp hàng năm.

bitcoin

Chỉ số DVOL cho các quyền chọn Bitcoin | Nguồn: Bitfinex

Biến động tiềm ẩn trong các hợp đồng quyền chọn đề cập đến kỳ vọng của thị trường về biến động trong tương lai của tài sản, như được phản ánh trong giá của các quyền chọn.

Các nhà phân tích của Bitfinex cho biết kỳ vọng biến động thấp có thể xảy ra do “các sự kiện sắp tới dự kiến sẽ làm thay đổi thị trường” hoặc “bất ổn hoặc những người tham gia thị trường lo ngại rủi ro gia tăng”.

Hiện tại, các trader quyền chọn đang thể hiện sự e ngại rủi ro và tăng các vị thế giảm giá khi sắp kết thúc tháng 5, bước sang tháng 6.

Tỷ lệ put-to-call Bitcoin tăng từ 0,38 lên 0,5. Quyền chọn bán có trọng số cao hơn cho thấy các trader đang dần chuyển sang giảm giá.

Các nhà phân tích tại Bitfinex hiện đang dự đoán “rủi ro thị trường hỗn loạn và biến động giá ngắn hạn” vào tháng 6, đặc biệt là khi gần hết hạn vào cuối tháng.

Các mức giá tiềm năng có thể hoạt động như một thỏi nam châm theo định vị thị trường quyền chọn là mức đau tối đa khi hết hạn vào tháng 5 và tháng 6 lần lượt là 27.000 đô la và 24.000 đô la.

Mức đau tối đa (còn được gọi mức đau quyền chọn) là một khái niệm được sử dụng trong giao dịch quyền chọn và đề cập đến mức giá mà người mua phải chịu tổn thất tối đa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

altcoin

Các altcoin tăng giá mạnh nhất trong tuần thứ hai của tháng 10/2024

Các altcoin đang tăng hoạt động, dẫn đầu là UNI của Uniswap, SUI, First Neiro (NEIRO) trên Ethereum và Worldcoin (WLD). UNI đã tăng...

Cardano sẽ tăng cường cạnh tranh với Ethereum bằng giải pháp Layer-2

Cardano đang nỗ lực nâng cao khả năng mở rộng với giải pháp Layer-2 để cạnh tranh với hệ sinh thái Ethereum. Mặc dù...

Fed Hoa Kỳ đang tiến gần đến mục tiêu lạm phát 2% – Liệu...

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã theo đuổi mục tiêu lạm phát 2% trong nhiều năm qua. Dữ liệu lạm phát...

BlackRock bán BTC và mua ETH – Điều này có ý nghĩa gì đối...

LookOnchain mới đây tiết lộ rằng BlackRock đã bán 182 Bitcoin, trị giá khoảng 11,34 triệu đô la. Công ty phân tích này cũng...

Scroll niêm yết token trên Binance bị chỉ trích là “quỳ gối trước CEX”,...

Dự án Scroll, một giải pháp layer 2 trên Ethereum, gần đây đã chính thức niêm yết trên sàn giao dịch tiền điện tử...

Tin vắn Crypto 12/10: Bitcoin hình thành mô hình tăng giá mạnh cùng tin...

Từ nhận định Bitcoin hình thành mô hình đảo chiều tăng giá đến Ripple nhận giải thưởng Power of Payments. Sau đây là một...
ETC Group khuyên nên nắm giữ Ethereum, Solana và Aptos

ETC Group khuyên nên nắm giữ Ethereum, Solana và Aptos trong bối cảnh thị...

ETC Group khuyến nghị các nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ Ethereum (ETH), Solana (SOL) và Aptos (APT) nhờ vào tầm quan...
memecoin

Giông bão ập đến, các team memecoin cố gắng vạch rõ ranh giới với...

Vài ngày sau khi chính phủ Hoa Kỳ công bố các cáo buộc hình sự và dân sự chưa từng có đối với bốn...

Các công tố viên đề xuất án tù 18 tháng cho Heather Morgan trong...

Heather Morgan, được biết đến với nghệ danh rap "Razzlekhan," có thể phải đối mặt với án tù 18 tháng sau khi nhận tội...
memecoin

Vitalik Buterin cân nhắc bản cập nhập mới quan trọng cho Ethereum

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, gần đây đã khởi xướng một cuộc thảo luận quan trọng liên quan đến bản cập nhật EIP-7708,...

Paradigm đầu tư 20 triệu USD vào Ithaca để phát triển Layer 2 Odyssey

Công ty đầu tư mạo hiểm Paradigm, một cái tên nổi bật trong lĩnh vực crypto, vừa thông báo vào thứ Sáu rằng họ...
binance

Changpeng Zhao cảnh báo về video deepfake giả mạo ông để quảng bá scam...

Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, gần đây đã lên tiếng cảnh báo cộng đồng tiền điện tử về sự gia tăng của các...

Mô hình giảm giá này có thể khiến ADA giảm 8%

Cardano (ADA) đang giao dịch ở mức 0,35 đô la tại thời điểm viết bài, sau khi tăng 3% trong 24 giờ. Trên thực...

Tron (TRX) trở thành tài sản giảm phát trong năm nay

Tron (TRX), đồng tiền điện tử lớn thứ 9 theo vốn hóa thị trường, đã đạt được trạng thái giảm phát trong năm nay,...
ca-voi-tich-luy-altcoin

Cá voi đã mua những Altcoin này trong tuần thứ hai của tháng 10...

Những nhà đầu tư lớn, thường được gọi là cá voi tiền điện tử, đã thực hiện các động thái chiến lược bằng cách...

Bitcoin có khả năng trải qua giai đoạn thị trường đi ngang dài nhất...

Bitcoin (BTC) đang có khả năng trải qua giai đoạn giao dịch đi ngang dài nhất trong một năm có halving nếu không có...