Báo cáo thanh khoản của sàn giao dịch tiền điện tử tháng 6 năm 2024

Updated: 08/07/2024 at 7:30

Trong thế giới giao dịch, các vấn đề về thanh khoản rất quan trọng đối với bất kỳ kiểu nhà đầu tư, trader hoặc sàn giao dịch nào. Hãy cùng phân tích những thay đổi về thanh khoản theo góc nhìn về độ sâu của sổ lệnh (order book) trong các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung dành cho các nhà đầu tư thông qua phương pháp chấm điểm thanh khoản độc quyền để đánh giá toàn diện hiệu suất thanh khoản của các sàn giao dịch.

Để minh họa xu hướng thay đổi thanh khoản của toàn bộ thị trường, điểm thanh khoản được tính bằng cằng cách so sánh dữ liệu độ sâu sổ lệnh cho hơn 13 cặp tiền điện tử trên 12 sàn giao dịch chính thống trong khi chỉ số thanh khoản được tính bằng cách tổng hợp và chuẩn hóa điểm thanh khoản lịch sử của các sàn giao dịch.

Điểm thanh khoản và chỉ số thanh khoản cho thấy rõ ràng mức độ biến động của thanh khoản các sàn giao dịch lớn theo biến động giá BTC. Bằng cách so sánh các chỉ số này, có thể rút ra những điểm chính sau: Bốn sàn giao dịch có thanh khoản tốt nhất là Binance, Kraken, Coinbase và OKX, với thứ hạng của chúng vẫn tương đối ổn định theo thời gian.

Nguồn: LTP Research

Kể từ tháng 3 năm 2024, Gate và KuCoin đã cho thấy sự cải thiện dần dần về hiệu suất thanh khoản, trong khi thanh khoản của Bitfinex lại có tính biến động cao hơn.

Hiệu suất thanh khoản Bitcoin: Chỉ trong phạm vi giá 0,1%, Binance liên tục duy trì vị trí dẫn đầu về hiệu suất thanh khoản. Khi phạm vi giá vượt quá 0,3%, tính thanh khoản của cặp giao dịch Bitcoin của Binance trở nên biến động hơn và hiệu suất thanh khoản của Kraken trở nên tương đối cao hơn.

Nguồn: LTP Research

Hiệu suất thanh khoản của Ethereum: Tính thanh khoản của Ethereum trên tất cả các sàn giao dịch biến động nhiều hơn ở năm mức giá so với Bitcoin. Ngược lại, điểm thanh khoản Ethereum của Binance chỉ trở nên ổn định hơn khi phạm vi giá vượt quá 0,3%.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, chỉ số thanh khoản đã tăng đều đặn, với năm đỉnh thanh khoản. Ba đỉnh đầu tiên xảy ra vào tháng 3 khi giá Bitcoin phá vỡ mức cao trước đó và hai đỉnh cuối cùng xảy ra vào đầu tháng 6.

Nguồn: LTP Research

Biểu đồ bên dưới hiển thị dữ liệu độ sâu theo lớp của sổ lệnh BTC trên ba sàn giao dịch. Mặc dù các tính toán thực tế chia dữ liệu độ sâu của sổ lệnh BTC thành năm lớp (0-0,1%, 0,1%-0,2%, 0,2%-0,3%, 0,3%-0,4%, 0,4%-0,5%), để rõ ràng, biểu đồ này chỉ hiển thị ba lớp đầu tiên. Có thể dễ dàng quan sát thấy rằng các đỉnh thanh khoản vào tháng 3 chủ yếu xảy ra trong phạm vi 0,2%-0,3%.

Nguồn: LTP Research

Đối với Ethereum, chỉ số thanh khoản chỉ có một đỉnh vượt quá 3.000 điểm trùng với ATH giữa tháng 3 và không có đỉnh tương tự vào tháng Sáu.

Ngược lại, chỉ số thanh khoản của Ethereum có ba lần giảm xuống dưới 500 điểm: một lần ngay trước đỉnh tháng 3, một lần vào giữa tháng 4 và một lần vào cuối tháng 5 sau khi Ethereum ETF được phê duyệt.

Nguồn: LTP Research

Biểu đồ bên dưới hiển thị độ sâu theo lớp của sổ lệnh ETH trên ba sàn giao dịch. Tương tự Bitcoin, trong khi tính toán thực tế chia dữ liệu độ sâu của sổ lệnh ETH thành năm lớp, biểu đồ này chỉ hiển thị ba lớp đầu tiên. Rõ ràng là ba đáy thanh khoản trong sáu tháng qua đều xảy ra trong khoảng 0,2%-0,3%. Mỗi thời điểm thanh khoản giảm mạnh, mức tổng thể giảm xuống dưới $10 triệu.

Nguồn: LTP Research

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Liquiditytech

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Đà tăng bùng nổ của Bitcoin đang khiến phe gấu bất ngờ, sau khi họ tăng mạnh các vị thế Short. Điều này đang tạo tiền đề cho làn sóng thanh lý tiềm ẩn xung quanh mức 113.000-114.000 đô la. Nó có thể kích hoạt một đợt tăng giá bùng... ...

Moscow Exchange, tập đoàn giao dịch lớn nhất tại Nga, đã chính thức thông báo về việc cung cấp hợp đồng tương lai Bitcoin cho các nhà đầu tư đủ điều kiện. Sự gia nhập của các tổ chức tài chính truyền thống vào lĩnh vực Bitcoin đang diễn ra,... ...

XRP đã phải đối mặt với đợt sụt giảm mạnh gần đây, chạm mức đáy tại $2,07 trước khi cố gắng phục hồi nhẹ. Mặc dù altcoin này hiện đang cho thấy dấu hiệu phục hồi, nhưng nó có thể gặp thách thức trong việc thoát khỏi xu hướng giảm... ...

Báo cáo của bộ phận nghiên cứu Galaxy Digital ngày 4/6 ước tính tính đến ngày 31/3, có hơn 39 tỷ USD nợ được đảm bảo bằng tài sản tiền điện tử đang lưu hành trên các ứng dụng cho vay phi tập trung (DeFi), các tổ chức cho vay... ...

Nhà phân tích Dan Gambardello mới đây đã đưa ra cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn mà thị trường altcoin, bao gồm cả SUI, đang phải đối mặt. Dù vẫn giữ vững quan điểm lạc quan về xu hướng tăng trưởng dài hạn của lĩnh vực tiền điện... ...

Pi (PI) là token gốc của Pi Network – một dự án hướng đến đưa công nghệ blockchain và tiền điện tử đến gần hơn với công chúng thông qua giao diện thân thiện và cơ chế khai thác đơn giản trên di động. Trong những phiên gần đây, giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong đã đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng về nợ quốc gia của Hoa Kỳ và những hệ lụy tiềm tàng. Cảnh báo của Armstrong được đưa ra trong bối cảnh nợ quốc gia của Hoa Kỳ đã gia tăng đáng kể, hiện đã vượt mốc... ...

Giá Cardano (ADA) lại một lần nữa chìm trong sắc đỏ trong bối cảnh thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn đang trải qua sự điều chỉnh, sau khi ghi nhận những mức tăng nhẹ trong những giờ đầu của phiên giao dịch tại Mỹ. Tuy nhiên, bất chấp... ...

Trong khi việc áp dụng của các tổ chức diễn ra sôi nổi và các điều kiện vĩ mô đang thúc đẩy các nhà đầu tư bán lẻ chuyển sang Bitcoin, thì hầu hết trader đều cực kỳ lạc quan về tài sản hàng đầu. Cá voi Hyperliquid, James Wynn... ...

Sự kiện kinh tế trọng tâm trong tuần này sẽ diễn ra vào thứ Sáu khi chính phủ Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 5. Tuy nhiên, trước đó, loạt dữ liệu kinh tế công bố hôm thứ Tư đã gây bất ngờ khi đồng loạt cho thấy... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode