Báo cáo thanh khoản của sàn giao dịch tiền điện tử tháng 6 năm 2024

Updated: 08/07/2024 at 7:30

Trong thế giới giao dịch, các vấn đề về thanh khoản rất quan trọng đối với bất kỳ kiểu nhà đầu tư, trader hoặc sàn giao dịch nào. Hãy cùng phân tích những thay đổi về thanh khoản theo góc nhìn về độ sâu của sổ lệnh (order book) trong các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung dành cho các nhà đầu tư thông qua phương pháp chấm điểm thanh khoản độc quyền để đánh giá toàn diện hiệu suất thanh khoản của các sàn giao dịch.

Để minh họa xu hướng thay đổi thanh khoản của toàn bộ thị trường, điểm thanh khoản được tính bằng cằng cách so sánh dữ liệu độ sâu sổ lệnh cho hơn 13 cặp tiền điện tử trên 12 sàn giao dịch chính thống trong khi chỉ số thanh khoản được tính bằng cách tổng hợp và chuẩn hóa điểm thanh khoản lịch sử của các sàn giao dịch.

Điểm thanh khoản và chỉ số thanh khoản cho thấy rõ ràng mức độ biến động của thanh khoản các sàn giao dịch lớn theo biến động giá BTC. Bằng cách so sánh các chỉ số này, có thể rút ra những điểm chính sau: Bốn sàn giao dịch có thanh khoản tốt nhất là Binance, Kraken, Coinbase và OKX, với thứ hạng của chúng vẫn tương đối ổn định theo thời gian.

Nguồn: LTP Research

Kể từ tháng 3 năm 2024, Gate và KuCoin đã cho thấy sự cải thiện dần dần về hiệu suất thanh khoản, trong khi thanh khoản của Bitfinex lại có tính biến động cao hơn.

Hiệu suất thanh khoản Bitcoin: Chỉ trong phạm vi giá 0,1%, Binance liên tục duy trì vị trí dẫn đầu về hiệu suất thanh khoản. Khi phạm vi giá vượt quá 0,3%, tính thanh khoản của cặp giao dịch Bitcoin của Binance trở nên biến động hơn và hiệu suất thanh khoản của Kraken trở nên tương đối cao hơn.

Nguồn: LTP Research

Hiệu suất thanh khoản của Ethereum: Tính thanh khoản của Ethereum trên tất cả các sàn giao dịch biến động nhiều hơn ở năm mức giá so với Bitcoin. Ngược lại, điểm thanh khoản Ethereum của Binance chỉ trở nên ổn định hơn khi phạm vi giá vượt quá 0,3%.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2024, chỉ số thanh khoản đã tăng đều đặn, với năm đỉnh thanh khoản. Ba đỉnh đầu tiên xảy ra vào tháng 3 khi giá Bitcoin phá vỡ mức cao trước đó và hai đỉnh cuối cùng xảy ra vào đầu tháng 6.

Nguồn: LTP Research

Biểu đồ bên dưới hiển thị dữ liệu độ sâu theo lớp của sổ lệnh BTC trên ba sàn giao dịch. Mặc dù các tính toán thực tế chia dữ liệu độ sâu của sổ lệnh BTC thành năm lớp (0-0,1%, 0,1%-0,2%, 0,2%-0,3%, 0,3%-0,4%, 0,4%-0,5%), để rõ ràng, biểu đồ này chỉ hiển thị ba lớp đầu tiên. Có thể dễ dàng quan sát thấy rằng các đỉnh thanh khoản vào tháng 3 chủ yếu xảy ra trong phạm vi 0,2%-0,3%.

Nguồn: LTP Research

Đối với Ethereum, chỉ số thanh khoản chỉ có một đỉnh vượt quá 3.000 điểm trùng với ATH giữa tháng 3 và không có đỉnh tương tự vào tháng Sáu.

Ngược lại, chỉ số thanh khoản của Ethereum có ba lần giảm xuống dưới 500 điểm: một lần ngay trước đỉnh tháng 3, một lần vào giữa tháng 4 và một lần vào cuối tháng 5 sau khi Ethereum ETF được phê duyệt.

Nguồn: LTP Research

Biểu đồ bên dưới hiển thị độ sâu theo lớp của sổ lệnh ETH trên ba sàn giao dịch. Tương tự Bitcoin, trong khi tính toán thực tế chia dữ liệu độ sâu của sổ lệnh ETH thành năm lớp, biểu đồ này chỉ hiển thị ba lớp đầu tiên. Rõ ràng là ba đáy thanh khoản trong sáu tháng qua đều xảy ra trong khoảng 0,2%-0,3%. Mỗi thời điểm thanh khoản giảm mạnh, mức tổng thể giảm xuống dưới $10 triệu.

Nguồn: LTP Research

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Itadori

Theo Liquiditytech

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Mới cập nhật

Nhà phân tích tiền điện tử Daan Crypto Trades đã đưa ra một bản cập nhật cảnh báo về tình hình của thị trường altcoin, nhấn mạnh sự kém hiệu quả liên tục của nó so với Bitcoin. Dựa trên biểu đồ tuần mới nhất của tỷ lệ TOTAL3/BTC (vốn... ...

Ripple (XRP) đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ Phố Wall khi các hợp đồng tương lai mới của coin này trên CME Group nhận được lượng quan tâm đáng kể. Kể từ khi ra mắt vào ngày 19/5, cả hợp đồng tương lai tiêu chuẩn lẫn vi... ...

Công ty tiếp thị cá cược có trụ sở tại Minneapolis – SharpLink Gaming, hiện đã chuyển đổi thành một công ty nắm giữ Ethereum, vừa công bố đã mua thêm hơn 30 triệu USD ETH vào kho bạc của mình. Theo thông báo hôm thứ Ba, công ty đại... ...

Pi Coin đã chứng kiến một đợt tăng trưởng ấn tượng là 16% trong 24 giờ qua và hiện đang giao dịch ở mức 0,61 đô la. Điều này diễn ra trong bối cảnh cộng đồng Pi Network đang háo hức chuẩn bị cho sự kiện Pi2Day thường niên, dự... ...

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn đang diễn ra, Dogecoin (DOGE) cho thấy mức độ biến động rất cao. Theo biểu đồ hàng ngày, memecoin này gần đây đã ghi nhận mức tăng giá hơn 7%, nhưng hiện đang sụt giảm và có khả năng tiếp tục đà... ...

Shiba Inu – meme coin hàng đầu thị trường – đang phát đi những tín hiệu đầu tiên của một đợt đảo chiều tăng giá sau khi hứng chịu làn sóng bán tháo dữ dội. Trong bối cảnh tâm lý ưa rủi ro đang dần trở lại với thị trường... ...

Avalanche (AVAX) hoạt động trong xu hướng giảm kể từ ngày 11/6. Giá đã giảm 26% chỉ trong chưa đầy hai tuần, nhưng bắt đầu phục hồi vào thứ 2 với mức tăng 9,26%. Gần đây, có báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tiền thông minh đang có... ...

Stacks (STX) tiếp tục khẳng định đà phục hồi với phiên tăng thứ ba liên tiếp, ghi nhận mức bật tăng ấn tượng 10% trong ngày tính đến thời điểm viết bài vào thứ Tư. Động lực chính có thể đến từ đề xuất cải tiến SIP-031 – kế hoạch... ...

Giá Bitcoin (BTC) tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch thứ Tư, nối dài đà tăng ấn tượng 5% trong hai ngày trước đó. Theo sau đà hồi phục của BTC, Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) cũng bật tăng mạnh mẽ, áp sát các ngưỡng kháng cự... ...

Thị trường tài chính toàn cầu thở phào nhẹ nhõm khi có thông tin rằng cuộc xung đột giữa Israel và Iran sắp kết thúc. Tổng thống Hoa Kỳ – Donald Trump tuyên bố rằng ông đã dàn xếp lệnh ngừng bắn, chỉ 48 giờ sau khi tấn công Iran.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode