Thị trường cổ phiếu sụp đổ có thể tạo ra cơ hội sinh lời cho trader Bitcoin

Updated: 04/10/2022 at 17:00

Một số công ty lớn nhất trên thế giới dự kiến ​​sẽ báo cáo thu nhập quý 2 vào tháng 10, bao gồm nhà sản xuất ô tô điện Tesla vào ngày 18/10, các gã khổng lồ công nghệ Meta và Microsoft vào ngày 24/10, Apple và Amazon vào ngày 26/10, Google vào ngày 30/10. Hiện tại, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng hơn là rất cao và lợi nhuận mờ nhạt có thể gây thêm bất ổn.

Với bản chất chưa từng có của việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) thắt chặt và gia tăng những bất ổn kinh tế vĩ mô, các nhà đầu tư lo ngại lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bắt đầu thu hẹp. Ngoài ra, lạm phát dai dẳng tiếp tục buộc các doanh nghiệp phải tinh giảm nhân sự và áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí.

Việc đô la tăng cường sức mạnh là đặc biệt khắc nghiệt đối với các công ty niêm yết tại quốc gia này vì sản phẩm của họ trở nên đắt hơn ở các quốc gia khác và doanh thu từ nước ngoài giảm sẽ tác động tiêu cực đến lợi nhuận. Ví dụ, Google dự kiến ​​sẽ tăng doanh thu chưa đến 10%, giảm so với mức tăng trưởng 40% vào năm 2021.

Các công ty bao gồm S&P 500 chiếm tổng giá trị 32,9 nghìn tỷ đô la và giới nhà đầu tư tiền điện tử hy vọng một số trong đó sẽ tham gia vào Bitcoin nếu mùa thu nhập không duy trì được mức tăng trưởng vừa phải – báo hiệu thị trường cổ phiếu sẽ tiếp tục hoạt động kém hiệu quả.

Một mặt, các trader phải đối mặt với áp lực do tương quan của Bitcoin với cổ phiếu. Nhưng mặt khác, sự khan hiếm của BTC có thể phát huy tác dụng khi các mối lo ngại về lạm phát xuất hiện. Điều này sẽ tạo ra cơ hội lớn cho những người đặt cược vào khả năng tăng giá của BTC, nhưng cũng cần hết sức thận trọng đối với những vị trí mở đó.

Các trader không thích rủi ro có thể sử dụng hợp đồng tương lai để đòn bẩy vị thế Long nhưng họ cũng có nguy cơ bị thanh lý nếu động thái giá tiêu cực đột ngột xảy ra trước thời gian công bố thu nhập của công ty. Do đó, các trader chuyên nghiệp nhiều khả năng sẽ chọn các chiến lược giao dịch quyền chọn như “long butterfly” (Đầu cơ hình cánh bướm bằng cách mua quyền chọn mua).

Bằng cách giao dịch nhiều quyền chọn mua (call) cho cùng một ngày hết hạn, trader có thể đạt được mức lợi nhuận cao hơn gấp 3 lần so với khoản lỗ tiềm năng. Chiến lược quyền chọn này cho phép họ kiếm lợi nhuận từ động thái tăng đồng thời hạn chế thua lỗ.

Điều quan trọng cần nhớ là tất cả các quyền chọn đều có ngày hết hạn, vì vậy diễn biến tăng giá của tài sản phải xảy ra trong khoảng thời gian xác định.

Tiếp cận thận trọng khi sử dụng quyền chọn mua

Dưới đây là lợi nhuận dự kiến bằng cách sử dụng các quyền chọn Bitcoin cho ngày hết hạn 28/10, nhưng phương pháp này cũng có thể được áp dụng bằng cách sử dụng các khung thời gian khác nhau. Mặc dù chi phí sẽ khác nhau, nhưng hiệu quả chung hầu như không bị ảnh hưởng.

Bitcoin

Ước tính lời/lỗ | Nguồn: Deribit Position Builder

Quyền chọn mua cung cấp cho người mua quyền có được một tài sản, nhưng người bán hợp đồng nhận được rủi ro tiếp xúc tiêu cực. Chiến lược “long butterfly” yêu cầu một vị thế Short bằng cách sử dụng quyền chọn mua, nhưng giao dịch bảo vệ cả hai bên – hạn chế mức độ tiếp xúc.

Để bắt đầu, nhà đầu tư mua 13 call Bitcoin với giá thực hiện là 20.000 đô la và bán 24 hợp đồng call trị giá 23.000 đô la. Để hoàn tất giao dịch, trader sẽ mua 10,5 hợp đồng BTC trong số các quyền chọn call 26.000 đô la để tránh thua lỗ trên mức này.

Các sàn giao dịch phái sinh định giá hợp đồng theo BTC và 19.222 đô la là mức chiến lược này được báo giá.

Sử dụng chiến lược này, bất kỳ kết quả nào từ 20.690 đô la (tăng 7,6%) đến 26.000 đô la (tăng 35,3%) đều mang lại lợi nhuận ròng – ví dụ: mức tăng giá tối ưu 20% lên 23.000 đô la dẫn đến mức lãi ròng 1,36 BTC hoặc 24.782 đô la ở mức hiện tại. Trong khi đó, mức lỗ tối đa là 0,46 BTC hoặc 8.382 đô la nếu giá hết hạn vào ngày 28/10 xảy ra dưới 20.000 đô la.

Chiến lược “long butterfly” cung cấp khoản lợi nhuận tiềm năng lớn hơn 3 lần so với khoản lỗ tối đa.

Nhìn chung, giao dịch này mang lại kết quả rủi ro trên phần thưởng tốt hơn so với giao dịch hợp đồng tương lai có đòn bẩy, đặc biệt là khi xét đến đà giảm hạn chế. Nó chắc chắn có vẻ hấp dẫn đối với những người mong đợi điều kiện kinh doanh xấu đi đối với các công ty niêm yết.

Điều đáng chú ý là khoản phí trả trước duy nhất được yêu cầu là 0,46 BTC, đủ để bù đắp khoản lỗ tối đa.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây để cập nhật tin tức nhanh hơn: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Các đồng meme coin Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) và Pepe (PEPE) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh mẽ khi thị trường chứng kiến sự phục hồi của Bitcoin (BTC) lên mức cao kỷ lục mới. Triển vọng kỹ thuật của các đồng meme này vẫn rất lạc quan,... ...

Rapper huyền thoại người Mỹ Snoop Dogg đã nhanh chóng bán hết gần 1 triệu NFT trên nền tảng Telegram chỉ trong 30 phút vào thứ Tư, khiến nhiều người phải xem lại quan điểm rằng ngành công nghiệp NFT đang “chết yểu”. Theo chia sẻ từ nhà sáng lập... ...

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele đã lên tiếng bảo vệ các chính sách thân thiện với tiền điện tử của đất nước mình và một lần nữa chế nhạo các nhà lãnh đạo nước ngoài trên nền tảng X trong tuần này, với các thượng nghị sĩ Dân chủ... ...

Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), bà Hester Peirce, vừa đưa ra cảnh báo chung tới các công ty đang cân nhắc phát hành và giao dịch cổ phiếu token hóa. Trong tuyên bố ngày thứ Tư, bà Peirce kêu gọi các doanh nghiệp nên... ...

Một “cá voi” lớn trên thị trường tiền điện tử đã âm thầm tích lũy tới 625.765 token Official Trump (TRUMP) — trị giá khoảng 5,33 triệu USD — chỉ trong vòng 40 ngày. Mới đây, địa chỉ ví này tiếp tục gây chú ý khi rút 1,7 triệu USD... ...

Việc một tài sản được niêm yết trên sàn Binance thường mang lại cú hích đáng kể cho giá trị. Gần đây, một số altcoin đã thể hiện những dấu hiệu tích cực, trở thành ứng cử viên tiềm năng được giới đầu tư ưa chuộng. Bài viết sẽ phân... ...

Chainlink (LINK) đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ sau khi duy trì vị trí trên một mức hỗ trợ quan trọng, tạo ra làn sóng lạc quan mới trong cộng đồng trader và các nhà phân tích. Trong một bài viết gần đây, nhà phân tích thị... ...

Nhà phân tích Rekt Capital nhận định rằng đỉnh chu kỳ tăng giá của Bitcoin (BTC) nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2025, dựa trên mô hình phân tích các chu kỳ halving trước đây. Lịch sử cho thấy, các đỉnh... ...

Khi thị trường crypto tiếp tục biến động trong tuần này, sự quan tâm của nhà đầu tư có thể đang chuyển hướng sang các câu chuyện theo khu vực và những token thuộc các hệ sinh thái cụ thể. Nổi bật trong số đó là các coin có mối... ...

Ethereum (ETH) đã âm thầm vượt qua ngưỡng 2.600 USD, một mức giá mà nó đã gặp khó khăn trong việc duy trì trong nhiều tuần qua. Lần này, bối cảnh có vẻ vững chắc hơn. Các chỉ số on-chain, dữ liệu từ sàn giao dịch và dòng chảy của... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode