Trang chủ Thông Cáo Báo Chí Tìm hiểu bản chất của Bollinger Bands trong giao dịch Forex

Tìm hiểu bản chất của Bollinger Bands trong giao dịch Forex

Bollinger Bands là công cụ phân tích biến động giá thường xuyên được sử dụng do rất dễ hiểu, dễ quan sát và áp dụng. Trong bài này, hãy cùng nhau tìm hiểu bản chất thật sự Bollinger Bands là gì và những lời khuyên về cách sử dụng chỉ báo này để đạt mức độ tin cậy cao nhất khi phân tích Forex.

Bollinger Bands là gì

Bollinger Bands (tên thường gọi là dải BB) là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến nhất, đây là chỉ báo được xây dựng dựa trên các đường xu hướng (trendline) với cấu tạo gồm một đường trung bình động giản ở giữa (SMA) và hai dải trên và dưới đường SMA này. Hai dải này là độ lệch chuẩn dương và âm của đường SMA. Được John Bollinger xây dựng từ 1980, đến nay đây là chỉ báo kỹ thuật được rất nhiều trader lựa chọn để

  • Tìm tín hiệu quá mua – quá bán
  • Tìm điểm vào lệnh – thoát lệnh
  • Xác định mức độ biến động của tài sản

 Hình: Cấu tạo dải Bollinger Bands

Cách tính Bollinger Bands

Như đã nói trên, Bollinger Bands gồm 2 thành phần: đường SMA và 2 dải (trên và dưới). Để xây dựng Bollinger Bands, đầu tiên ta cần tính SMA của tài sản (thường là chu kỳ 20 ngày) và hai độ lệch chuẩn âm và dương (thay cho dải trên và dưới). Công thức cụ thể tính như sau:

  • SMA 20 (đường giữa dải Bollinger) = ( Tổng ( Giá, 20 ) ) / 20
  • Dải trên=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]
  • Dải dưới =MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]

Trong đó

  • MA=Trung bình động
  • TP (giá điển hình)=(Cao + Thấp + Đóng cửa )÷3
  • n=Số ngày trong chu kỳ tính (thường là 20)
  • m=Số độ lệch chuẩn (thường là 2)
  • σ[TP,n]=Độ lệch Chuẩn trong n kỳ trước của giá điển hình

Hình: Minh họa cách tính Bollinger Bands trên bảng Excel

May thay là bạn không phải tính thủ công chỉ báo Bollinger Bands nữa, vì trên các nền tảng giao dịch như MT4 đã tích hợp sẵn chỉ báo này trong mục Chèn chỉ báo. Bạn có thể bật Bollinger Bands như trong hình bên dưới.

Hình: Cách mở chỉ báo Bollinger Bands

Bollinger Bands cung cấp tín hiệu gì

Về bản chất, Bollinger Bands cho biết mức độ biến động của tài sản. Khi hai dải BB mở rộng chứng tỏ tài sản đang có mức biến động cao và ngược lại khi hai dải BB thu hẹp thì độ biến động giảm xuống. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư còn sử dụng Bollinger Bands để tìm điểm vào lệnh, cụ thể như sau:

Xác định Quá mua – Quá bán

Rất nhiều nhà giao dịch tin rằng, khi mức giá gần với dải trên, thị trường đang quá mua và khi mức giá gần với dải dưới, thị trường đang quá bán. Để sử dụng Bollinger Bands hiệu quả, tác giả (John Bollinger) còn đưa ra 22 quy tắc sử dụng Bollinger Bands để tìm tín hiệu một cách chính xác hơn.

Hình bên trên là minh họa dải Bollinger (chu kỳ 20 ngày) với dải trên và dải dưới di chuyển cùng với bước di chuyển giá hằng ngày của một cổ phiếu. Trên chỉ báo, bạn có thể thấy là hai dải trên và dưới liên tục mở ra và thu hẹp lại, thể hiện mức độ biến động giá của tài sản.

Sự siết chặt hai dải Bollinger mở ra cơ hội giao dịch

Một trong những tín hiệu giao dịch dễ nhận biết nhất nhờ chỉ báo Bollinger Bands là khi quan sát sự siết chặt 2 dải Bollinger ép về đường SMA . Khi hiện tượng này xảy ra đồng nghĩa với thị trường đang ít biến động, từ đó có thể suy ra thị trường có thể tăng độ biến động trong thời gian sắp tới, mở ra cơ hội để vào lệnh mua – bán.

Hình: Minh họa hai dải Bollinger đang thu hẹp lại

Ngược lại, khi hai dải Bollinger di chuyển cách xa SMA, chứng tỏ thị trường đang biến động giá lớn, từ đó nhà giao dịch sẽ cân nhắc đóng lệnh mua -bán hiện tại để chốt lời/ dừng lỗ.

Tuy nhiên, Bollinger bands không cung cấp xu hướng thị trường, do đó bạn cần kết hợp với các chỉ báo chỉ xu hướng để xác định nên mua hay bán, và mua hay bán vào thời điểm nào. Các chỉ báo kết hợp với Bollinger bands một cách hoàn hảo gồm RSI và MACD.

Phá vỡ giá (breakouts)

Theo quan sát, hành động giá luôn nằm trong hai dải Bollinger đến 90%. Khi bạn quan sát nhận ra hành động giá đang phá vỡ (breakouts) 2 dải này, điều này chứng tỏ thị trường đang xảy ra một sự kiện quan trọng, và bạn có thể lên kế hoạch để đặt lệnh mua bán. Tuy nhiên bạn nên lưu ý, điểm breakout không phải lúc nào cũng là điểm để vào lệnh, vì có thể đó là một breakout giả. Bạn cần kết hợp với các công cụ khác để xác nhận breakout, ví dụ như ATR, MACD, RSI.

Khuyết điểm của Bollinger Bands

Xét về bản chất, Bollinger Bands được tính toán dựa vào dữ liệu quá khứ (20 ngày), do đó thông tin sẽ có “độ trễ” nhất định. Hơn nữa, Bollinger Bands không thể dùng một mình để xây dựng chiến lược giao dịch.

Thứ nhất, Bollinger Bands không cung cấp thông tin về xu hướng giá.

Thứ hai, Bollinger Bands không cung cấp thông tin nên vào lệnh, thoát lệnh, chốt lời hay dừng lỗ ở vị trí nào.

Do đó, John Bollinger đã đề nghị nhà giao dịch luôn kết hợp chỉ báo này với một số chỉ báo khác, trong đó MACD và RSI là hai chỉ báo phù hợp nhất để tạo bộ công cụ giao dịch chính xác hơn.

Tạm kết

Bollinger Bands là chỉ báo kỹ thuật rất linh hoạt. Ngoài kết hợp với các chỉ báo khác, chỉ báo Bollinger Bands còn có thể kết hợp với các mô hình nến Nhật, dùng trong đa khung thời gian khác nhau nên dù bạn có giao dịch theo ngày hay giao dịch lướt sóng, chỉ báo này cũng có thể mang lại nhiều tín hiệu có giá trị.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư.

MỚI CẬP NHẬT

Giá Coin hôm nay 25/05: Bitcoin trở lại trên $ 68.000, altcoin phát tín...

Bitcoin hồi phục trở lại và giữ giá trên $ 68.000 sau 3 ngày điều chỉnh liên tiếp trong khi đà tăng trưởng của...
link-tang

Giá Chainlink (LINK) đạt mức cao nhất trong 6 tuần, $20 có nằm trong...

Giá Chainlink (LINK) đang hoạt động vượt trội hơn nhiều tiền điện tử khác. Với mức tăng ấn tượng 30% trong tháng 5, các...

Biến động thị trường khiến các trader ngắn hạn gửi $1 tỷ BTC đến...

Ngày 23 tháng 5, giá Bitcoin giảm nhẹ xuống mức khoảng $66.300. Sự giảm giá này được kích hoạt bởi chỉ số PMI tổng...

JPMorgan dự đoán các quỹ ETF Ethereum giao ngay sẽ giao dịch trước cuộc...

JPMorgan dự đoán rằng các quỹ ETF Ethereum giao ngay mới được phê duyệt sẽ có khả năng bắt đầu giao dịch trước cuộc...
Bitcoin

RSI Bitcoin lặp lại đợt bullrun năm 2017 khi trader cho biết 75.000 đô...

Trong một bài đăng trên X vào ngày 24/5, trader nổi tiếng Jelle đã để mắt đến “breakout lớn” tiếp theo đối với hành...

Giá Uniswap (UNI) tăng mạnh phá vỡ sự tích lũy 35 ngày, dấu hiệu...

Giá Uniswap (UNI) đã phá vỡ giai đoạn tích lũy kéo dài 35 ngày trong tuần này, là dấu hiệu cho một đợt tăng...

SEC phê duyệt Ethereum ETF mà không bỏ phiếu công khai đang tạo cơ...

SEC đã phê duyệt Ethereum ETF thông qua cơ quan được ủy quyền, một quyết định có thể tác động đáng kể đến thị trường...
ngay-25-5-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 25 tháng 5: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE,...

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã bật đèn xanh cho một số quỹ Ether ETF giao ngay vào ngày...

Polyhedra tố cáo zkSync “bắt nạt và ăn cướp” vì dùng chung mã ký...

Polyhedra Network đã cáo buộc zkSync về hành vi “bắt nạt” vào thứ Sáu sau khi zkSync thông báo sẽ sử dụng ZK làm...

Ondo Finance (ONDO) là gì : Câu chuyện, Sản phẩm và Tương lai tiềm...

Ondo Finance mang các sản phẩm đạt tiêu chuẩn tổ chức lên blockchain, thúc đẩy một kỷ nguyên mới về tính toàn diện và...
eth ethereum vitalik

Vitalik Buterin cảm thấy đáng tiếc cho nhà phát triển Tornado Cash, khuyến khích...

Tại một cuộc trò chuyện bên lề hôm thứ 5, nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã hoàn toàn phớt lờ câu hỏi liệu...

Startup này nói rằng bạn có thể kiếm phần thưởng bằng cách huấn luyện...

Startup AI mới FLock muốn thu hút người dùng tham gia huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn của mình bằng một chương trình...

Nhà phân tích của Standard Chartered cho biết Solana và XRP ETF có thể...

Tin tức phê duyệt quỹ Ethereum ETF giao ngay đã làm mới sự lạc quan về việc phê duyệt Solana và XRP ETF vào...
ETH

Các trader đặt cược vào mức giá ETH 5.000 đô la hậu ETF

Các trader đang đặt cược ETH sẽ tiếp tục tăng giá sau khi Hoa Kỳ chấp thuận quỹ hoán đổi danh mục Ethereum (ETF)...

Nhà phân tích: “Chỉ là vấn đề thời gian” trước khi Bitcoin vượt qua...

Một nhà phân tích đã giải thích tại sao khả năng giao dịch của Bitcoin đã giảm dần trong giai đoạn hợp nhất gần...

Nhà phát triển chính Shiba Inu Shytoshi Kusama khuấy động cuộc thảo luận về...

Trong bối cảnh sự nhiệt tình ngày càng tăng xung quanh việc phê duyệt Ethereum ETF giao ngay của Ủy ban Chứng khoán và...