Tổng quan về giá Bitcoin sau ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 5: Điều tốt và xấu

Updated: 05/12/2021 at 11:46

Bitcoin đã chứng kiến ngày tồi tệ nhất kể từ giữa tháng 5. Mức cao hôm qua là $ 53,8k, trong khi mức thấp nhất là dưới $ 42k. Lưu ý rằng Bitcoin hiện đang thấp hơn 30% so với mức ATH được ghi nhận vào ngày 10 tháng 11, phân tích sau đây sẽ cố gắng xem xét liệu thị trường tăng giá đã kết thúc hay chưa và vùng hỗ trợ mạnh tiếp theo, trong trường hợp $ 42K bị phá vỡ.

Thị trường Futures 

Một trong những động lực chính cho sự sụt giảm mạnh của ngày hôm qua là sự biến động mạnh mẽ trong thị trường Futures tiền điện tử. Hợp đồng mở (OI) giảm mạnh, ~ 3,7 tỷ đô la trong 8 giờ qua.

tong-quan-bitcoin

Phân tích kỹ thuật 

Hãy cùng xem biểu đồ nến Heikin-Ashi trên khung thời gian hàng tuần của Bitcoin khi sử dụng chỉ báo Bollinger Band. BTC đã báo hiệu một sự điều chỉnh sau khi chạm vào band trên ở mức $ 69K (mức ATH được tạo vào ngày 10 tháng 11).

Hiện tại, Bitcoin đã tìm thấy sự hỗ trợ tại band giữa của chỉ báo, cũng là đường SMA 20 tuần. Nếu Bitcoin đánh mất sự hỗ trợ từ band giữa, thì nó có khả năng sẽ giảm về band dưới của chỉ báo, hiện đang nằm ở mức $ 34k.

tong-quan-bitcoin

Phân tích On-chain: Phạm vi Mua/Bán

Phần lớn số Bitcoin đã bán trong bảy ngày qua (~77%) là những Bitcoin được chuyển lần cuối cùng (có khả năng được mua) trên phạm vi giá $ 60K. Do đó, những người đang bán là những người bán với mức lỗ nhỏ.

tong-quan-bitcoin

Xem xét những điều ở trên, hãy quan sát biểu đồ UTXO, biểu thị phân phối nguồn cung dựa trên giá mua (động thái cuối cùng).

Nhìn vào biểu đồ sau, chúng ta có thể xác định một số mức hỗ trợ cho BTC nếu giá tiếp tục giảm. $ 46,2k ( gần với đường SMA 200 ngày) và $ 40k là mức hỗ trợ quan trọng nhất dựa trên biểu đồ UTXO.

tong-quan-bitcoin

Thị trường quyền chọn: Tỷ lệ hợp đồng mở (OI) mua/bán và sự biến động hàm ý

Quyền chọn mua (Call) là quyền mua ở mức giá ấn định trong tương lai trong khi quyền chọn bán (Put) là ngược lại.

Khi các trader mua nhiều Put hơn Call, thì điều đó gợi ý sự gia tăng trong tâm lý giảm giá. Put Call Ratio (PCR), đo lường tỷ lệ mua/bán, là một chỉ báo phái sinh trong thị trường quyền chọn có thể được sử dụng tìm hiểu tâm lý trên thị trường.

Biểu đồ sau đây cho thấy tỷ lệ này qua lăng kính hợp đồng mở (OI). Chúng ta có thể kết hợp tỷ lệ này với sự biến động hàm ý (implied volatility – IV) để có được kết quả tốt hơn.

Sự biến động hàm ý là số liệu chính có thể được trích xuất từ ​​giá quyền chọn. Bất cứ khi nào các trader nhận thấy rủi ro gia tăng của các dao động giá lớn hơn, chỉ báo sẽ dịch chuyển cao hơn. Điều ngược lại xảy ra trong giai đoạn giá đi ngang hoặc kỳ vọng giá dao động nhẹ.

Dữ liệu cho thấy PCR đã tăng – tăng từ 0,43 lên 0,53 – trong tháng qua, có nghĩa là nhiều lệnh giao dịch Put hơn call. IV cũng tăng như PCR: điều này cho thấy rằng bất cứ khi nào PCR tăng cùng với sự tăng của IV, thì quyền chọn bán (Put) sẽ tăng lên. Tín hiệu giảm giá ngắn hạn này từng khiến giá giảm từ $ 69k xuống còn 53,4k.

tong-quan-bitcoin

Các trader quyền chọn này muốn bảo vệ danh mục đầu tư của họ trước sự sụt giảm của bitcoin do các tin tức khác như việc từ chối Bitcoin ETF vật lý của VanEck & biến thể Omicron mới. Giá bitcoin giảm khoảng 8% ngay lập tức sau khi WHO cảnh báo về một biến thể covid-19 mới.

Câu hỏi đặt ra là, các trader quyền chọn có quyết định rằng đây là đỉnh của thị trường không? Để hiểu rõ hơn:

Đầu tiên, chúng ta có thể so sánh PCR trong Deribit ở ATH ($ 69k), là 0,46 và PCR ở ATH trước đó ($ 64k) là 0,98. Như biểu đồ cho thấy, chỉ báo này đang ở mức thấp, ngụ ý sự gia tăng hơn nữa cho BTC.

Thứ hai, khi nhìn vào OI, có nhiều giao dịch lệnh Call (màu xanh lá cây) hơn lệnh Put (màu đỏ) sau sự cố tháng 5 năm 2021. Nói cách khác, dựa trên những điều trên, đợt tăng giá vẫn chưa kết thúc.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

SN_Nour

Theo Cryptopotato

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Ngày 27/7/2025, Uniswap v4 ghi nhận cột mốc quan trọng khi tổng giá trị tài sản khóa (TVL) vượt ngưỡng 1 tỷ USD, chỉ sau 177 ngày ra mắt. Cùng thời điểm, khối lượng giao dịch tích lũy đã chạm mốc 110 tỷ USD, cho thấy mức độ tăng trưởng... ...

Ethereum (ETH) đã khởi động đà tăng mới vượt vùng 3.900 đô la và hiện đang cho thấy tín hiệu tích cực. Theo đó, giá có thể sớm hướng đến mốc 4.000 đô la. ETH khởi động đợt tăng mới Tương tự như Bitcoin, vua altcoin đã duy trì được... ...

Vào ngày 24/7, Justin Sun – nhà sáng lập Tron đã rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Nasdaq để đánh dấu sự kiện niêm yết của công ty. Tuy nhiên, đằng sau những tin tức nóng hổi và nghi lễ long trọng, hệ sinh thái blockchain này đang... ...

Chiến lược sử dụng Bitcoin làm tài sản dự trữ trong kho bạc công ty của Michael Saylor – từng gây tranh cãi và bị xem là kỳ dị – nay đã trở thành hình mẫu cho nhiều doanh nghiệp tại Mỹ. Theo báo cáo mới từ Wall Street Journal,... ...

Giá Solana (SOL) cho thấy sức mạnh tăng trở lại sau khi breakout mô hình hợp nhất quanh mức 188 đô la. Qua phân tích kỹ thuật, nhiều khả năng giá sẽ tăng thêm 66,12%, hướng tới vùng mục tiêu từ 294 đến 300 đô la. Nhiều cấu trúc biểu... ...

Sui (SUI) đang nổi lên như một trong những altcoin có hiệu suất ấn tượng nhất gần đây. Sau gần một tháng tăng trưởng liên tục, đồng coin này hiện đang tiệm cận mốc kháng cự quan trọng ở mức 5 đô la — một cột mốc có thể sớm... ...

Sau khi bị từ chối tại mốc $3,50, XRP đã giao dịch trong biên độ hẹp từ $3,00 – $3,20 suốt bốn ngày qua, cho thấy xu hướng tích lũy. Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường phái sinh hé lộ khả năng sắp xảy ra biến động lớn. Hợp... ...

Thị trường crypto đang phục hồi với các lệnh Long đối với Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Solana (SOL) tiếp tục là tâm điểm tuần này. Trader hàng đầu nắm giữ vị thế lớn trong ETH, SOL và BTC Bất chấp biến động mạnh khiến nhiều nhà đầu tư chịu... ...

Trong thế giới crypto tuần này, biến động đang thử thách niềm tin của nhà đầu tư. Một cá voi thời kỳ Satoshi bất ngờ di chuyển 80.000 Bitcoin, nhưng thị trường vẫn điềm tĩnh, cho thấy độ vững vàng và chiều sâu của thanh khoản. Trong khi đó, quỹ... ...

Shiba Inu (SHIB) đã giảm đáng kể trong tuần qua, gây ra tâm lý bi quan trong giới đầu tư. Điều này đã dẫn đến làn sóng áp lực bán trên thị trường. Tuy nhiên, nếu SHIB phục hồi, nó có thể gây ra tổn thất đáng kể cho những... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode