Dưới đây là cách trader chuyên nghiệp sử dụng các quyền chọn Bitcoin để kiếm lời, ngay cả khi thị trường đi ngang

Updated: 05/04/2022 at 6:00

Sự dao động giá của Bitcoin (BTC) có thể không thể dự đoán được, nhưng có một chiến lược thường được trader chuyên nghiệp sử dụng để mang lại lợi nhuận cao với chi phí tối thiểu.

Thông thường, trader bán lẻ dựa vào các vị thế hợp đồng tương lai có đòn bẩy, vốn rất dễ bị thanh lý. Tuy nhiên, giao dịch quyền chọn Bitcoin mang lại cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư, nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong khi hạn chế thua lỗ.

Sử dụng nhiều quyền chọn mua (call) có thể tạo ra chiến lược có khả năng thu về lợi nhuận cao hơn sáu lần so với mức lỗ tiềm năng. Hơn nữa, chúng có thể được sử dụng trong các trường hợp thị trường tăng và giảm, tùy thuộc vào kỳ vọng của nhà đầu tư.

Sự không chắc chắn về quy định xung quanh tiền điện tử từ lâu đã là trở ngại lớn đối với các nhà đầu tư. Do đó, các chiến lược thị trường trung lập đã thu hút sự chú ý của trader kể từ khi cuộc biểu tình của Bitcoin tạm dừng gần vùng $ 47.000 vào ngày 30 tháng 3.

Cách kiếm lợi nhuận trong thị trường đi ngang

Chiến lược đầu cơ hình cánh bướm bằng quyền chọn mua (long butterfly) cho phép trader thu lợi nhuận ngay cả khi giá Bitcoin đi ngang. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là các quyền chọn đều có thời hạn. Điều này có nghĩa là kết quả giá mong muốn phải xảy ra trong một khoảng thời gian xác định.

Các quyền chọn Bitcoin đã được đặt cho ngày hết hạn vào ngày 29 tháng 4, nhưng chiến lược này cũng có thể được sử dụng trên các quyền chọn Ether (ETH) hoặc một khung thời gian khác. Phân tích này sẽ lấy giá Bitcoin tại vùng $ 47.370 và mặc dù chi phí sẽ khác nhau, nhưng hiệu quả chung của chúng sẽ không bị ảnh hưởng.

Bitcoin

Ước tính lãi/lỗ | Nguồn: Deribit Position Builder

Chiến lược tăng giá được đề xuất bao gồm mua các quyền chọn mua (call) 7,3 BTC với mức $ 46.000 để hưởng lợi từ việc tăng giá. Trong khi đó, việc bán 16 BTC quyền chọn mua (call) ở mức $ 50.000 tạo ra mức chênh lệch âm trên mức đó.

Trader nên mua 4,8 BTC trị giá $ 52.000 với quyền chọn mua và 3,9 BTC với giá $ 55.000, để cân bằng rủi ro trên mức giá này.

Tiền lãi có thể cao gấp bốn lần so với khoản lỗ tiềm năng

Như ước tính ở trên cho thấy, bất kỳ kết quả nào trong khoảng từ $ 46.700 (giảm 1,5%) đến $ 53.500 (tăng 12,9%) đều mang lại lợi nhuận ròng. Kết quả tốt nhất có thể xảy ra ở mức $ 50.000 và với lợi nhuận ròng 0,47 BTC. Trong khi đó, mức lỗ tối đa của chiến lược này là 0,11 BTC nếu giá vào ngày 29 tháng 4 giao dịch dưới $ 46.000 hoặc trên $ 55.000.

Sức hấp dẫn của chiến lược đầu cơ hình cánh bướm này là trader có thể đảm bảo mức lãi lớn hơn 6 lần so với mức lỗ tối đa. Nhìn chung, nó mang lại phần thưởng rủi ro tốt hơn nhiều so với giao dịch hợp đồng tương lai đòn bẩy.

Giao dịch với chiến lược quyền chọn này mang lại lợi nhuận ngay cả khi giá Bitcoin không đổi và khoản phí trả trước duy nhất là 0,11 BTC, tương ứng với mức lỗ tối đa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Standard Chartered cho biết ETH và các công ty nắm giữ tài sản này trong kho bạc vẫn đang bị định giá thấp, ngay cả khi đồng coin lớn thứ hai vừa đạt mức kỷ lục 4.955 USD vào ngày 25/8. Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tiền điện... ...

Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã rơi mạnh từ 4,2 nghìn tỷ USD xuống chỉ còn 3,76 nghìn tỷ USD trong tháng 8, đồng nghĩa với việc hơn 400 tỷ USD “bốc hơi” khỏi thị trường chỉ trong vài tuần ngắn ngủi. Áp lực đến từ nhiều phía:... ...

Người dùng sàn giao dịch Binance đã thực hiện khoản tiền gửi lên tới 1,65 tỷ đô la vào stablecoin, một dòng vốn lớn thường được xem là dấu hiệu cho thấy nhu cầu mới đối với các loại tiền điện tử giao ngay, đặc biệt sau đợt bán tháo... ...

Ether (ETH) hiện giao dịch quanh 4.588 USD, cho thấy sức bật đáng kể so với Bitcoin (BTC) ở mức 111.745 USD, sau khi vượt qua “Bẫy giá vào Thứ 2” – kịch bản quen thuộc khi các vị thế Long sử dụng đòn bẩy bị quét sạch vào đầu... ...

Canary Capital vừa nộp đơn xin thành lập quỹ TRUMP ETF, trở thành công ty thứ ba nỗ lực thực hiện điều này. Tuy nhiên, Canary áp dụng một cấu trúc khác so với các hồ sơ trước, có thể khiến sản phẩm này trở nên hấp dẫn hơn về... ...

Hợp đồng mở (OI) của hợp đồng tương lai XRP đã giảm 30% trong tháng qua, từ 11 tỷ USD xuống còn 7,7 tỷ USD, trong khi giá đồng coin này cũng giảm từ đỉnh 3,66 USD. Sự sụt giảm OI thường phản ánh hoạt động đầu cơ giảm, báo... ...

Theo các nhà phân tích từ Bitfinex, các đồng altcoin có thể chưa chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ cho đến khi các quỹ ETF tiền điện tử được phê duyệt, cho phép nhà đầu tư tiếp cận thị trường với rủi ro thấp hơn. Trong bối cảnh... ...

Giá Solana (SOL) đã nhiều lần không thể duy trì mức trên 200 USD trong sáu tuần qua, điều này đã khiến các trader đặt ra câu hỏi về những yếu tố đang hạn chế sự tăng trưởng của nó. Mối lo ngại càng gia tăng khi các đối thủ... ...

“Đạo luật hướng dẫn và thiết lập đổi mới quốc gia cho Stablecoin của Mỹ năm 2025”, thường được gọi là Đạo luật GENIUS, có thể mở ra một kỷ nguyên bùng nổ mới cho thị trường tiền điện tử. Liệu điều này có đồng nghĩa với việc sẽ có... ...

Theo CEO Greg King của REX Financial, các nhà phát hành quỹ ETF tiền điện tử nên cân nhắc kỹ lưỡng loại coin nào để đưa vào quỹ của mình, vì phần lớn thị trường crypto còn “khá mờ ám”. “Crypto bắt đầu trở nên mờ ám khi di chuyển... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode