Sự dao động giá của Bitcoin (BTC) có thể không thể dự đoán được, nhưng có một chiến lược thường được trader chuyên nghiệp sử dụng để mang lại lợi nhuận cao với chi phí tối thiểu.
Thông thường, trader bán lẻ dựa vào các vị thế hợp đồng tương lai có đòn bẩy, vốn rất dễ bị thanh lý. Tuy nhiên, giao dịch quyền chọn Bitcoin mang lại cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư, nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong khi hạn chế thua lỗ.
Sử dụng nhiều quyền chọn mua (call) có thể tạo ra chiến lược có khả năng thu về lợi nhuận cao hơn sáu lần so với mức lỗ tiềm năng. Hơn nữa, chúng có thể được sử dụng trong các trường hợp thị trường tăng và giảm, tùy thuộc vào kỳ vọng của nhà đầu tư.
Sự không chắc chắn về quy định xung quanh tiền điện tử từ lâu đã là trở ngại lớn đối với các nhà đầu tư. Do đó, các chiến lược thị trường trung lập đã thu hút sự chú ý của trader kể từ khi cuộc biểu tình của Bitcoin tạm dừng gần vùng $ 47.000 vào ngày 30 tháng 3.
Cách kiếm lợi nhuận trong thị trường đi ngang
Chiến lược đầu cơ hình cánh bướm bằng quyền chọn mua (long butterfly) cho phép trader thu lợi nhuận ngay cả khi giá Bitcoin đi ngang. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là các quyền chọn đều có thời hạn. Điều này có nghĩa là kết quả giá mong muốn phải xảy ra trong một khoảng thời gian xác định.
Các quyền chọn Bitcoin đã được đặt cho ngày hết hạn vào ngày 29 tháng 4, nhưng chiến lược này cũng có thể được sử dụng trên các quyền chọn Ether (ETH) hoặc một khung thời gian khác. Phân tích này sẽ lấy giá Bitcoin tại vùng $ 47.370 và mặc dù chi phí sẽ khác nhau, nhưng hiệu quả chung của chúng sẽ không bị ảnh hưởng.
Ước tính lãi/lỗ | Nguồn: Deribit Position Builder
Chiến lược tăng giá được đề xuất bao gồm mua các quyền chọn mua (call) 7,3 BTC với mức $ 46.000 để hưởng lợi từ việc tăng giá. Trong khi đó, việc bán 16 BTC quyền chọn mua (call) ở mức $ 50.000 tạo ra mức chênh lệch âm trên mức đó.
Trader nên mua 4,8 BTC trị giá $ 52.000 với quyền chọn mua và 3,9 BTC với giá $ 55.000, để cân bằng rủi ro trên mức giá này.
Tiền lãi có thể cao gấp bốn lần so với khoản lỗ tiềm năng
Như ước tính ở trên cho thấy, bất kỳ kết quả nào trong khoảng từ $ 46.700 (giảm 1,5%) đến $ 53.500 (tăng 12,9%) đều mang lại lợi nhuận ròng. Kết quả tốt nhất có thể xảy ra ở mức $ 50.000 và với lợi nhuận ròng 0,47 BTC. Trong khi đó, mức lỗ tối đa của chiến lược này là 0,11 BTC nếu giá vào ngày 29 tháng 4 giao dịch dưới $ 46.000 hoặc trên $ 55.000.
Sức hấp dẫn của chiến lược đầu cơ hình cánh bướm này là trader có thể đảm bảo mức lãi lớn hơn 6 lần so với mức lỗ tối đa. Nhìn chung, nó mang lại phần thưởng rủi ro tốt hơn nhiều so với giao dịch hợp đồng tương lai đòn bẩy.
Giao dịch với chiến lược quyền chọn này mang lại lợi nhuận ngay cả khi giá Bitcoin không đổi và khoản phí trả trước duy nhất là 0,11 BTC, tương ứng với mức lỗ tối đa.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn
- Bitcoin biến $45.000 thành hỗ trợ và đối mặt với cú sốc cung tiềm năng
- Bitcoin hợp nhất quanh $46.000 khi lạm phát Châu Âu đạt mức kỷ lục 7,5%
- Trezor bị tấn công phishing bằng một email tinh vi
Việt Cường
Theo Cointelegraph
