Dưới đây là cách trader chuyên nghiệp sử dụng các quyền chọn Bitcoin để kiếm lời, ngay cả khi thị trường đi ngang

Updated: 05/04/2022 at 6:00

Sự dao động giá của Bitcoin (BTC) có thể không thể dự đoán được, nhưng có một chiến lược thường được trader chuyên nghiệp sử dụng để mang lại lợi nhuận cao với chi phí tối thiểu.

Thông thường, trader bán lẻ dựa vào các vị thế hợp đồng tương lai có đòn bẩy, vốn rất dễ bị thanh lý. Tuy nhiên, giao dịch quyền chọn Bitcoin mang lại cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư, nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong khi hạn chế thua lỗ.

Sử dụng nhiều quyền chọn mua (call) có thể tạo ra chiến lược có khả năng thu về lợi nhuận cao hơn sáu lần so với mức lỗ tiềm năng. Hơn nữa, chúng có thể được sử dụng trong các trường hợp thị trường tăng và giảm, tùy thuộc vào kỳ vọng của nhà đầu tư.

Sự không chắc chắn về quy định xung quanh tiền điện tử từ lâu đã là trở ngại lớn đối với các nhà đầu tư. Do đó, các chiến lược thị trường trung lập đã thu hút sự chú ý của trader kể từ khi cuộc biểu tình của Bitcoin tạm dừng gần vùng $ 47.000 vào ngày 30 tháng 3.

Cách kiếm lợi nhuận trong thị trường đi ngang

Chiến lược đầu cơ hình cánh bướm bằng quyền chọn mua (long butterfly) cho phép trader thu lợi nhuận ngay cả khi giá Bitcoin đi ngang. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là các quyền chọn đều có thời hạn. Điều này có nghĩa là kết quả giá mong muốn phải xảy ra trong một khoảng thời gian xác định.

Các quyền chọn Bitcoin đã được đặt cho ngày hết hạn vào ngày 29 tháng 4, nhưng chiến lược này cũng có thể được sử dụng trên các quyền chọn Ether (ETH) hoặc một khung thời gian khác. Phân tích này sẽ lấy giá Bitcoin tại vùng $ 47.370 và mặc dù chi phí sẽ khác nhau, nhưng hiệu quả chung của chúng sẽ không bị ảnh hưởng.

Bitcoin

Ước tính lãi/lỗ | Nguồn: Deribit Position Builder

Chiến lược tăng giá được đề xuất bao gồm mua các quyền chọn mua (call) 7,3 BTC với mức $ 46.000 để hưởng lợi từ việc tăng giá. Trong khi đó, việc bán 16 BTC quyền chọn mua (call) ở mức $ 50.000 tạo ra mức chênh lệch âm trên mức đó.

Trader nên mua 4,8 BTC trị giá $ 52.000 với quyền chọn mua và 3,9 BTC với giá $ 55.000, để cân bằng rủi ro trên mức giá này.

Tiền lãi có thể cao gấp bốn lần so với khoản lỗ tiềm năng

Như ước tính ở trên cho thấy, bất kỳ kết quả nào trong khoảng từ $ 46.700 (giảm 1,5%) đến $ 53.500 (tăng 12,9%) đều mang lại lợi nhuận ròng. Kết quả tốt nhất có thể xảy ra ở mức $ 50.000 và với lợi nhuận ròng 0,47 BTC. Trong khi đó, mức lỗ tối đa của chiến lược này là 0,11 BTC nếu giá vào ngày 29 tháng 4 giao dịch dưới $ 46.000 hoặc trên $ 55.000.

Sức hấp dẫn của chiến lược đầu cơ hình cánh bướm này là trader có thể đảm bảo mức lãi lớn hơn 6 lần so với mức lỗ tối đa. Nhìn chung, nó mang lại phần thưởng rủi ro tốt hơn nhiều so với giao dịch hợp đồng tương lai đòn bẩy.

Giao dịch với chiến lược quyền chọn này mang lại lợi nhuận ngay cả khi giá Bitcoin không đổi và khoản phí trả trước duy nhất là 0,11 BTC, tương ứng với mức lỗ tối đa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Tính đến thời điểm viết bài, Ethereum (ETH) đang giao dịch dưới ngưỡng $2.500, cuốn phăng đà tăng giá trước đó – yếu tố từng giúp altcoin này tỏa sáng và vượt mặt Bitcoin (BTC) trong quý II. Tuy nhiên, để duy trì xu hướng tăng trưởng, ETH buộc phải... ...

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Thị trường tiền điện tử khởi động tuần mới với nhịp phục hồi nhẹ, sau cú điều chỉnh sâu vào tuần trước. Sự lạc quan đang dần trở lại, khi một số đồng tiền số có nguồn gốc từ Mỹ bắt đầu phát đi những tín hiệu tích cực. Những... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Các tổ chức truyền thông hàng đầu đang ngày càng ký kết các thỏa thuận cấp phép với các gã khổng lồ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đối với những tờ báo như The New York Times, các thỏa thuận này không chỉ bảo vệ tài sản... ...

Bitcoin đã hạ nhiệt đà tăng tại thời điểm Phố Wall mở phiên giao dịch ngày 25/6 khi 108.000 đô la trở thành mức cần thiết đột phá quan trọng đối với phe bò. Bitcoin tạm dừng khi cá voi tăng thêm mức độ tiếp xúc Dữ liệu từ TradingView... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode