Dưới đây là cách trader chuyên nghiệp sử dụng các quyền chọn Bitcoin để kiếm lời, ngay cả khi thị trường đi ngang

Updated: 05/04/2022 at 6:00

Sự dao động giá của Bitcoin (BTC) có thể không thể dự đoán được, nhưng có một chiến lược thường được trader chuyên nghiệp sử dụng để mang lại lợi nhuận cao với chi phí tối thiểu.

Thông thường, trader bán lẻ dựa vào các vị thế hợp đồng tương lai có đòn bẩy, vốn rất dễ bị thanh lý. Tuy nhiên, giao dịch quyền chọn Bitcoin mang lại cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư, nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong khi hạn chế thua lỗ.

Sử dụng nhiều quyền chọn mua (call) có thể tạo ra chiến lược có khả năng thu về lợi nhuận cao hơn sáu lần so với mức lỗ tiềm năng. Hơn nữa, chúng có thể được sử dụng trong các trường hợp thị trường tăng và giảm, tùy thuộc vào kỳ vọng của nhà đầu tư.

Sự không chắc chắn về quy định xung quanh tiền điện tử từ lâu đã là trở ngại lớn đối với các nhà đầu tư. Do đó, các chiến lược thị trường trung lập đã thu hút sự chú ý của trader kể từ khi cuộc biểu tình của Bitcoin tạm dừng gần vùng $ 47.000 vào ngày 30 tháng 3.

Cách kiếm lợi nhuận trong thị trường đi ngang

Chiến lược đầu cơ hình cánh bướm bằng quyền chọn mua (long butterfly) cho phép trader thu lợi nhuận ngay cả khi giá Bitcoin đi ngang. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là các quyền chọn đều có thời hạn. Điều này có nghĩa là kết quả giá mong muốn phải xảy ra trong một khoảng thời gian xác định.

Các quyền chọn Bitcoin đã được đặt cho ngày hết hạn vào ngày 29 tháng 4, nhưng chiến lược này cũng có thể được sử dụng trên các quyền chọn Ether (ETH) hoặc một khung thời gian khác. Phân tích này sẽ lấy giá Bitcoin tại vùng $ 47.370 và mặc dù chi phí sẽ khác nhau, nhưng hiệu quả chung của chúng sẽ không bị ảnh hưởng.

Bitcoin

Ước tính lãi/lỗ | Nguồn: Deribit Position Builder

Chiến lược tăng giá được đề xuất bao gồm mua các quyền chọn mua (call) 7,3 BTC với mức $ 46.000 để hưởng lợi từ việc tăng giá. Trong khi đó, việc bán 16 BTC quyền chọn mua (call) ở mức $ 50.000 tạo ra mức chênh lệch âm trên mức đó.

Trader nên mua 4,8 BTC trị giá $ 52.000 với quyền chọn mua và 3,9 BTC với giá $ 55.000, để cân bằng rủi ro trên mức giá này.

Tiền lãi có thể cao gấp bốn lần so với khoản lỗ tiềm năng

Như ước tính ở trên cho thấy, bất kỳ kết quả nào trong khoảng từ $ 46.700 (giảm 1,5%) đến $ 53.500 (tăng 12,9%) đều mang lại lợi nhuận ròng. Kết quả tốt nhất có thể xảy ra ở mức $ 50.000 và với lợi nhuận ròng 0,47 BTC. Trong khi đó, mức lỗ tối đa của chiến lược này là 0,11 BTC nếu giá vào ngày 29 tháng 4 giao dịch dưới $ 46.000 hoặc trên $ 55.000.

Sức hấp dẫn của chiến lược đầu cơ hình cánh bướm này là trader có thể đảm bảo mức lãi lớn hơn 6 lần so với mức lỗ tối đa. Nhìn chung, nó mang lại phần thưởng rủi ro tốt hơn nhiều so với giao dịch hợp đồng tương lai đòn bẩy.

Giao dịch với chiến lược quyền chọn này mang lại lợi nhuận ngay cả khi giá Bitcoin không đổi và khoản phí trả trước duy nhất là 0,11 BTC, tương ứng với mức lỗ tối đa.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Việt Cường

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã chuyển sang xu hướng giảm vào ngày 5 tháng 6, sau khi xảy ra cuộc khẩu chiến công khai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người ủng hộ nổi tiếng nhất của ông – Elon Musk. Giá DOGE đã giảm hơn 7% trong 24 giờ... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Official Trump (TRUMP) đã giảm 10% vào ngày 6 tháng 6 giữa bối cảnh thị trường biến động và các lệnh đặt cược giảm giá từ team nội bộ của World Liberty Financials (WLFI). Theo dữ liệu từ Spot On Chain, Ogle – một cố vấn cho dự án DeFi... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode