Trader nhắm mục tiêu $5k cho Ether khi hết hạn 700 triệu đô la quyền chọn vào hôm nay

Updated: 12/11/2021 at 9:25

Giá Ether đã giảm xuống còn 4.400 đô la trong đợt điều chỉnh ngày 11 tháng 11, nhưng dữ liệu cho thấy các trader hy vọng nó sẽ sớm vượt qua mức 5.000 đô la.

Phe bò Ether dường như rất phấn khích sau khi đạt được mức cao nhất mọi thời đại (ATH) 4.870 đô la vào ngày 10 tháng 11. Mặc dù đây là mức cao mới tính theo đô la Mỹ, nhưng trong cặp BTC nó vẫn thấp hơn 51% so với mức cao mà nó đạt được vào tháng 6 năm 2017. Dù vậy, ETH vẫn có khả năng vươn lên 0,155 BTC mà nó đạt được trong chu kỳ trước đó, thời điểm ICO bùng nổ.

Sự thành công của mạng Ethereum đã gây ra tắc nghẽn và phí cao, tạo điều kiện cho các đối thủ cạnh tranh tiến gần hơn. Ví dụ vào giữa năm 2017, các đối thủ hàng đầu của nó là Ethereum Classic (ETC) và NEM (XEM) nhưng chúng chỉ chiếm 13% trong tổng vốn hóa thị trường 37 tỷ đô la của Ether.

Hiện nay, tổng vốn hóa của Binance Coin (BNB) và SOL của Solana chiếm đến 32% so với 557 tỷ đô la của Ether.

Hiện tại, Ether đang giao dịch trong một kênh tăng dần với mục tiêu là 5.000 đô la, nhưng phe gấu dường như vẫn có lý do để nghi ngờ khả năng chuyển đổi sang Ethereum2.0 của mạng vào cuối năm.

Mô hình kênh tăng dần và dữ liệu quyền chọn phản hồi mục tiêu 5.000 đô la đối với Ethereum của các trader

Biểu đồ giá ETH / USD | Nguồn: TradingView

Năm nay, trường hợp sử dụng hàng đầu của Ethereum, DeFi, đã thu hút sự chú ý của các nhà quản lý và không phải là điều tốt. Vào ngày 9 tháng 11, Ủy viên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Caroline Crenshaw đã công bố ý kiến của mình trong bài báo có tiêu đề “Những rủi ro, quy định và cơ hội của DeFi”. Trong đó, Crenshaw đề cập rằng lĩnh vực này thiếu các biện pháp bảo vệ thị trường và cô ấy đặt ra mối lo ngại về tính ẩn danh và thao túng thị trường.

Mặt khác, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các hợp đồng thông minh của mạng Ethereum đạt ATH là 94 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 42% trong ba tháng. Vì vậy, bất kể sự cạnh tranh hay phí giao dịch trung bình là 50 đô la, chắc chắn nhu cầu ngày càng tăng đối với DeFi, NFT, Oracle và các thị trường phi tập trung.

Mô hình kênh tăng dần và dữ liệu quyền chọn phản hồi mục tiêu 5.000 đô la đối với Ethereum của các trader

TVL trên mạng Ethereum | Nguồn: DeBank

Điều thú vị là ngay cả với hành động tích cực về giá của Ether, được hỗ trợ bởi các chỉ số sử dụng mạnh mẽ, các quyền chọn bán (put option) giảm giá thống trị khi hết hạn quyền chọn ETH trị giá 700 triệu đô vào hôm nay (12/11).

Mô hình kênh tăng dần và dữ liệu quyền chọn phản hồi mục tiêu 5.000 đô la đối với Ethereum của các trader

Tổng hợp OI các quyền chọn Ether cho ngày 12 tháng 11 | Nguồn: Bybt

415 triệu đô la quyền chọn bán chiếm ưu thế 31% so với 285 triệu đô la quyền chọn mua (call option) trong thời gian hết hạn hàng tuần ngày hôm nay. Tỷ lệ Call-to-Put ở mức 0,69 là chưa chính xác bởi vì cuộc biểu tình gần đây có thể sẽ quét sạch hầu hết những lệnh đặt cược giảm giá.

Ví dụ: nếu giá Ether vẫn trên 4.700 đô la vào lúc 3 giờ chiều ngày 12 tháng 11 (theo giờ Việt Nam), thì chỉ có giá trị 10 triệu đô la trong số các quyền chọn bán đó sẽ khả dụng khi hết hạn. Không có giá trị nào đối với quyền bán Ether ở mức 4.700 đô la nếu nó đang giao dịch trên mức giá đó.

Phe gấu vẫn có thể đẩy Ether xuống dưới 4.600 đô la

Dưới đây là bốn kịch bản có khả năng xảy ra nhất xem xét các mức giá hiện tại. Ngoài ra, dữ liệu cho thấy có bao nhiêu hợp đồng sẽ có sẵn vào hôm nay cho cả quyền chọn mua và quyền chọn bán.

Sự mất cân bằng có lợi cho mỗi bên thể hiện lợi nhuận lý thuyết:

  • Từ 4.500 đô la đến 4.600 đô la: 7.500 lệnh mua vs 13.600 lệnh bán. Kết quả ròng ủng hộ quyền chọn bán thêm 25 triệu đô la (phe gấu).
  • Từ 4.600 đô la đến 4.700 đô la: 12.700 lệnh mua vs 7.300 lệnh bán. Kết quả ròng là 25 triệu đô la ủng hộ các quyền chọn mua (phe bò).
  • Từ 4.700 đô la đến 4.800 đô la: 17.300 lệnh mua vs 2.100 lệnh bán. Kết quả ròng là 75 triệu đô la ủng hộ các quyền chọn mua (phe bò).
  • Trên 4.800 đô la: 24,300 lệnh mua vs 100 lệnh bán. Kết quả ròng là sự thống trị hoàn toàn của phe bò, lợi nhuận kiếm được là 115 triệu đô la.

Ước tính thô này xem xét các quyền chọn mua đang được sử dụng trong những đặt cược tăng giá và quyền chọn bán dành riêng cho các giao dịch từ trung lập đến giảm giá. Việc đơn giản hóa này không bao hàm các chiến lược đầu tư phức tạp hơn.

Giá Ether có thể tăng trở lại, nhưng 5.000 đô la vẫn là mục tiêu

Nếu giá Ether giữ trên 4.800 đô la lúc hết hạn quyền chọn, phe bò sẽ thu về 115 triệu đô la. Theo nghĩa đó, đối với phe gấu, việc lỗ 25 triệu đô la nên được coi là một chiến thắng.

Vẫn có cơ hội để phe gấu tránh thua lỗ vào chiều hôm nay bằng cách gây áp lực đẩy giá Ether xuống dưới 4.600 đô la, giảm 3% so với mức 4.750 đô la vào thời điểm hiện tại.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá của altcoin hàng đầu, Ethereum, tiếp tục trôi xa khỏi mốc 4.000 đô la. Hoạt động chốt lời gần đây cùng với tâm lý thận trọng đang đè nặng lên đà tăng của thị trường, khiến giá ETH giảm đáng kể so với đỉnh tháng 7 là 3.941 đô... ...

Cộng đồng Cardano đã phê duyệt một đề xuất phát triển quan trọng, phân bổ hơn 96 triệu ADA (tương đương khoảng 70 triệu đô la) cho Input Output Engineering (IOE), team phát triển của mạng blockchain này. Quyết định được công bố vào ngày 2/8, sau một cuộc bỏ... ...

Dữ liệu cho thấy các hodler Bitcoin đang bán tháo trên diện rộng khi giá BTC giảm xuống dưới 112.000 đô la. Theo số liệu từ nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, cả nhà đầu tư mới lẫn cá voi đều đang chuyển BTC lên sàn giao dịch. Cá voi... ...

Giá XRP đã mở đầu tháng 8 với mức tăng hai chữ số, nâng tổng mức tăng trong năm lên tới 420%. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia thị trường crypto và các nhà phân tích altcoin, đà tăng này vẫn chưa dừng lại – XRP hoàn toàn có thể... ...

Thị trường crypto vừa trải qua làn sóng thanh lý khốc liệt kéo dài 48 giờ. Cả Bitcoin và Ethereum (ETH) đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh về giá và hợp đồng mở (OI). Bán tháo trong hoảng loạn, các vị thế đòn bẩy bị quét sạch, cùng sự... ...

Việc Bitcoin nhanh chóng giảm xuống vùng 113.000 USD có thể khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, dữ liệu từ thị trường giao ngay lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác: đợt giảm này dường như đi kèm với sự can thiệp mạnh mẽ của dòng... ...

Tâm lý thị trường crypto vẫn duy trì sự lạc quan bất chấp những biến động giá gần đây. Đặc biệt, Ethereum (ETH) – đồng altcoin lớn nhất thị trường – đã tăng hơn 37% chỉ trong 30 ngày qua. Điều này đặt ra câu hỏi: Ai đang là những... ...

Sau nhiều tuần tích lũy trong biên độ hẹp, Bitcoin (BTC) đã bất ngờ giảm xuống dưới mốc quan trọng 115.000 USD, chạm mức thấp cục bộ quanh 112.200 USD. Động thái này đã tạo nên sự chia rẽ trong giới phân tích: một số người coi đây là đợt... ...

Altcoin phổ biến Solana (SOL) đang chật vật duy trì đà tăng kể từ khi đạt đỉnh chu kỳ ở mức 206 đô la vào ngày 22/7. Chỉ riêng trong tuần qua, tài sản này đã giảm gần 14%, cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn không còn tin... ...

Chỉ vài tuần trước, XRP đã khiến thị trường bùng nổ khi bứt phá mạnh mẽ từ vùng dao động quanh 2,2 USD lên mức cao kỷ lục mới 3,65 USD. Tuy nhiên, sau đợt tăng giá ngoạn mục này, đồng tiền điện tử lớn thứ ba đã nhanh chóng... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode