Trang chủ Tạp chí Vị trí margin của CEO Alameda trên FTX -1,3 tỷ đô la...

Vị trí margin của CEO Alameda trên FTX -1,3 tỷ đô la vào tháng 5/2022

Trong một số cuộc phỏng vấn gần đây, cựu đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) giải thích rằng anh “không điều hành Alameda” và “không biết quy mô vị trí của họ”. Trong một cuộc thảo luận gần hơn với Frank Chaparro của The Block, SBF giải thích các kiểm toán viên đang xem xét tài chính doanh nghiệp của FTX, nhưng “không xem xét vị trí của khách hàng và không xem xét rủi ro của khách hàng”. Tuần này, một nhân viên nội bộ FTX (ẩn danh) đã chia sẻ một tài liệu cho thấy tài khoản cá nhân của CEO Alameda Research Caroline Ellison bị lỗ 1,31 tỷ đô la vào tháng 5/2022.

Các cuộc phỏng vấn của SBF cho thấy vị trí margin lớn trở nên tồi tệ

Đã có rất nhiều thông tin được SBF chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn. Có vẻ như anh ta không hề hay biết một tài khoản margin lớn đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Điều này đã bị đổ lỗi cho các “hoạt động kế toán kém” và SBF chửi thề “chết tiệt”.

“Một vị trí margin trở nên quá lớn, lớn hơn tôi nghĩ và tôi không đủ thấu đáo để nắm bắt điều đó”, SBF nói với New York Magazine.

Vị trí margin lớn khiến SBF mất cảnh giác đã được nhắc đến trong nhiều báo cáo về FTX và trong các cuộc phỏng vấn của SBF.

“Lẽ ra chúng tôi không nên để một vị trí margin lớn như vậy. Nó quá lớn khi xét đến thanh khoản của tài sản thế chấp”.

Trong một tuyên bố khác, SBF nêu chi tiết rằng vị trí margin của Alameda lớn đến mức “không thể đóng để thực hiện tốt các nghĩa vụ của mình. Nhìn lại, vị trí đó có vẻ như lớn hơn đáng kể vào giữa năm nay. Điều đó khiến nó đi từ một vị trí chỉ hơi rủi ro sang một vị trí vượt quá khả năng quản lý trong thời kỳ khủng hoảng thanh khoản và sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng đến khả năng chuyển tiền của khách hàng”.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất với Frank Chaparro của The Block, cựu CEO FTX nói rằng các cơ quan quản lý và kiểm toán viên không thấy bất kỳ lỗ hổng tài chính nào vì vị trí của khách hàng và vị trí của Alameda Research không được đưa vào báo cáo tài chính của FTX. SBF cho biết các kiểm toán viên đã xem xét một số khía cạnh nhất định, nhưng họ “không nhìn vào vị trí của khách hàng và không xem xét rủi ro của khách hàng”.

“Đây thực sự là một vị trí âm của khách hàng và nhiều khách hàng đã mở các vị trí âm trên FTX. Những vị trí đó không phải là một phần tài sản hoặc nợ phải trả của FTX, chúng là tài sản và nợ phải trả của khách hàng, vì vậy tài chính của FTX không bị ảnh hưởng trực tiếp”.

Tài liệu nội bộ của FTX cho thấy vị trí margin của Caroline Ellison có lỗ hổng 1,3 tỷ đô la

Tuần này, một tài liệu cho thấy số dư của Caroline Ellison trên FTX vào tháng 5/2022. Theo nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Ellison đã chia sẻ dữ liệu với một số nhân viên FTX khi cô gặp trục trặc kỹ thuật trên tài khoản giao dịch cá nhân của cô.

FTX

Ảnh chụp màn hình vị trí margin được cho là được Caroline Ellison chia sẻ vào tháng 5/2022 cho một số nhân viên FTX

Tài liệu cho thấy có vẻ như Ellison có số dư khoảng -1,31 tỷ đô la vào tháng 5/2022. Tất cả các tài khoản FTX đều hiển thị số dư âm, nếu người dùng có số dư âm vì những lý do cụ thể, chẳng hạn như khoản thanh toán chưa được giải quyết hoặc người dùng nợ từ các vị trí margin. Tài liệu được cho là có liên quan đến Ellison, cho thấy số dư khổng lồ mà không người dùng bình thường nào có được, bao gồm cả số lượng âm vốn chủ sở hữu FTX.

FTX

Tài khoản FTX hiển thị số dư âm vì một vài lý do cụ thể

Tài liệu cho biết số dư âm của người dùng còn nợ hoặc được giữ ở vị trí margin, chỉ ra lượng lớn FTT, Megaserum (MSRM), Locked Megaserum (MSRM), Locked Serum (SRM), Locked Maps (MAPS), SOL, ETH, Bitcoin và các stablecoin trị giá hàng triệu đô la. Số dư của người dùng được cho là có liên quan đến CEO Ellison của Alameda cho thấy gần như mọi tài khoản đều ở mức âm với mức tổng khoảng 1,31 tỷ đô la.

Chaparro lưu ý trong cuộc phỏng vấn rằng Ellison đã đề cập FTX mở rộng khá nhiều tín dụng cho Alameda Research.

“Ellison nói rằng bạn và Gary biết”, Chaparro nhấn mạnh trong câu hỏi của mình và anh nói rằng mọi người trong cả hai công ty đều biết về các hạn mức tín dụng này. “Tôi nghĩ rằng cô ấy có thể đúng. Alameda Research đã được FTX gia hạn một khoản tín dụng đáng kể một cách hiệu quả. Cuối cùng, vị trí margin đó đã trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát và dẫn đến phá sản”.

Vị trí margin -1,31 tỷ đô la là lỗ hổng rất lớn. Các vị trí margin đề cập đến giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng tiền vay và thông thường nếu trader không thể duy trì mức margin tối thiểu bắt buộc, thì vị trí đó sẽ bị thanh lý để hoàn trả số tiền đã vay. Vị thế margin lớn được chia sẻ vào tháng 5/2022 cùng khoảng thời gian xảy ra sự cố Terra LUNA.

Người trong cuộc chia sẻ tài liệu được cho là có liên quan đến Ellison, đã hỏi “làm thế nào mà một người bạn của SBF có thể tạo ra khoản nợ” quy mô như vậy “mà không có tài sản thế chấp?”. Có rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời xoay quanh Ellison và mọi người đã điều tra CEO của Alameda trong một thời gian khá dài. Ellison được cho là xuất hiện ở New York vào cuối tuần vừa qua với chú cún thường quanh quẩn ở văn phòng FTX có tên là “Gopher”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo News Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Token Ethena (ENA) tăng mạnh sau khi Deribit tích hợp USDe

Deribit, một trong những sàn giao dịch phái sinh crypto lớn nhất thế giới, có kế hoạch tích hợp USDe của Ethena làm tài...
phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật tối ngày 22 tháng 11: XRP, ADA, OP, SOL và...

Tuần này, chúng ta sẽ xem xét chi tiết về Ripple (XRP), Cardano (ADA), Optimism (OP), Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE). Phân tích kỹ thuật...
tiền điện tử

Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên tiếp thiết lập kỷ lục vào...

Khối lượng giao dịch tiền điện tử hàng ngày trên các sàn giao dịch đã đạt mức cao nhất trong 12 tháng là 117...
eth

CryptoQuant: OI hợp đồng tương lai ETH đạt mức cao kỷ lục mới hơn...

Thị trường phái sinh Ethereum (ETH) có lẽ đang báo hiệu động lực tăng giá khi hợp đồng mở (OI)* hợp đồng tương lai...

Texas đang thảo luận về dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin

Theo thông tin từ nhóm vận động phi lợi nhuận Satoshi Action Fund (SAF), dự luật dự trữ chiến lược Bitcoin đang được thảo...

Tin vắn Crypto 22/11: Bitcoin mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu...

Từ nhận định Bitcoin "mới chỉ bắt đầu giai đoạn parabol trong chu kỳ hiện tại" đến CFPB loại ví tiền điện tử ra...

Mùa Altcoin đầy sôi động: Đừng bỏ lỡ cơ hội đầu tư vào các...

Thị trường tiền điện tử vài tuần gần đây liên tục ghi nhận đà tăng trưởng bùng nổ mạnh mẽ. Đồng Bitcoin (BTC) gần...

Tập đoàn Charles Schwab cân nhắc giao dịch crypto, tân CEO ‘cảm thấy ngớ...

Charles Schwab, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Hoa Kỳ, có kế hoạch tham gia thị trường crypto giao ngay khi...

Giá Popcat giảm mạnh, CatSlap bùng nổ ngày ra mắt. Meme coin hệ mèo...

Hãy quên Popcat đi! Một meme coin mới có tên CatSlap ($SLAP) vừa chính thức ra mắt và nhanh chóng trở thành cái tên...
Sandeep Nailwal của Polygon cảnh báo Rug Pulls memecoin

Các vụ kéo thảm memecoin như QUANT có thể thu hút sự đàn áp...

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập mạng Ethereum layer-2 Polygon, cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ lừa đảo liên quan đến memecoin có...

Các vụ kiện của SEC sẽ “âm thầm khép lại” sau khi Gensler từ...

Nhiều vụ kiện liên quan đến chứng khoán nhằm vào các công ty crypto tại Hoa Kỳ có khả năng sẽ “âm thầm khép...

[QC] Dogizen, ICO Đầu Tiên Trên Telegram, Thu Hút Được 1,4 Triệu USD Khi...

Trong thời gian ngắn, Dogizen đã thu hút sự chú ý trên khắp thế giới tiền điện tử, huy động được hơn 1,4 triệu...

The Graph (GRT) giới thiệu tiêu chuẩn GRC-20 cho cấu trúc dữ liệu Web3

The Graph, một hệ thống lập chỉ mục phi tập trung tương tự Google dành cho blockchain, đã giới thiệu một tiêu chuẩn dữ...
xrp-chau-au

Giá XRP tăng hơn 30% sau khi nhà quản lý tài sản toàn cầu...

Công ty quản lý tài sản Wisdomtree đã thông báo vào thứ Năm về việc ra mắt sản phẩm giao dịch hoán đổi (ETP)...

Tòa án Hoa Kỳ ra phán quyết SEC vượt quá thẩm quyền, hủy bỏ...

Một tòa án liên bang đã hủy bỏ quy định gây tranh cãi liên quan đến 'dealer - đại lý' của Ủy ban Chứng...
TruthFi

Trump Media tiết lộ tham vọng về giao dịch và thanh toán tiền điện...

Công ty truyền thông xã hội Trump Media and Technology Group (TMTG) của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã tiết lộ tham vọng...