Vị trí margin của CEO Alameda trên FTX -1,3 tỷ đô la vào tháng 5/2022

Updated: 06/12/2022 at 20:10

Trong một số cuộc phỏng vấn gần đây, cựu đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) giải thích rằng anh “không điều hành Alameda” và “không biết quy mô vị trí của họ”. Trong một cuộc thảo luận gần hơn với Frank Chaparro của The Block, SBF giải thích các kiểm toán viên đang xem xét tài chính doanh nghiệp của FTX, nhưng “không xem xét vị trí của khách hàng và không xem xét rủi ro của khách hàng”. Tuần này, một nhân viên nội bộ FTX (ẩn danh) đã chia sẻ một tài liệu cho thấy tài khoản cá nhân của CEO Alameda Research Caroline Ellison bị lỗ 1,31 tỷ đô la vào tháng 5/2022.

Các cuộc phỏng vấn của SBF cho thấy vị trí margin lớn trở nên tồi tệ

Đã có rất nhiều thông tin được SBF chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn. Có vẻ như anh ta không hề hay biết một tài khoản margin lớn đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Điều này đã bị đổ lỗi cho các “hoạt động kế toán kém” và SBF chửi thề “chết tiệt”.

“Một vị trí margin trở nên quá lớn, lớn hơn tôi nghĩ và tôi không đủ thấu đáo để nắm bắt điều đó”, SBF nói với New York Magazine.

Vị trí margin lớn khiến SBF mất cảnh giác đã được nhắc đến trong nhiều báo cáo về FTX và trong các cuộc phỏng vấn của SBF.

“Lẽ ra chúng tôi không nên để một vị trí margin lớn như vậy. Nó quá lớn khi xét đến thanh khoản của tài sản thế chấp”.

Trong một tuyên bố khác, SBF nêu chi tiết rằng vị trí margin của Alameda lớn đến mức “không thể đóng để thực hiện tốt các nghĩa vụ của mình. Nhìn lại, vị trí đó có vẻ như lớn hơn đáng kể vào giữa năm nay. Điều đó khiến nó đi từ một vị trí chỉ hơi rủi ro sang một vị trí vượt quá khả năng quản lý trong thời kỳ khủng hoảng thanh khoản và sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng đến khả năng chuyển tiền của khách hàng”.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất với Frank Chaparro của The Block, cựu CEO FTX nói rằng các cơ quan quản lý và kiểm toán viên không thấy bất kỳ lỗ hổng tài chính nào vì vị trí của khách hàng và vị trí của Alameda Research không được đưa vào báo cáo tài chính của FTX. SBF cho biết các kiểm toán viên đã xem xét một số khía cạnh nhất định, nhưng họ “không nhìn vào vị trí của khách hàng và không xem xét rủi ro của khách hàng”.

“Đây thực sự là một vị trí âm của khách hàng và nhiều khách hàng đã mở các vị trí âm trên FTX. Những vị trí đó không phải là một phần tài sản hoặc nợ phải trả của FTX, chúng là tài sản và nợ phải trả của khách hàng, vì vậy tài chính của FTX không bị ảnh hưởng trực tiếp”.

Tài liệu nội bộ của FTX cho thấy vị trí margin của Caroline Ellison có lỗ hổng 1,3 tỷ đô la

Tuần này, một tài liệu cho thấy số dư của Caroline Ellison trên FTX vào tháng 5/2022. Theo nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Ellison đã chia sẻ dữ liệu với một số nhân viên FTX khi cô gặp trục trặc kỹ thuật trên tài khoản giao dịch cá nhân của cô.

FTX

Ảnh chụp màn hình vị trí margin được cho là được Caroline Ellison chia sẻ vào tháng 5/2022 cho một số nhân viên FTX

Tài liệu cho thấy có vẻ như Ellison có số dư khoảng -1,31 tỷ đô la vào tháng 5/2022. Tất cả các tài khoản FTX đều hiển thị số dư âm, nếu người dùng có số dư âm vì những lý do cụ thể, chẳng hạn như khoản thanh toán chưa được giải quyết hoặc người dùng nợ từ các vị trí margin. Tài liệu được cho là có liên quan đến Ellison, cho thấy số dư khổng lồ mà không người dùng bình thường nào có được, bao gồm cả số lượng âm vốn chủ sở hữu FTX.

FTX

Tài khoản FTX hiển thị số dư âm vì một vài lý do cụ thể

Tài liệu cho biết số dư âm của người dùng còn nợ hoặc được giữ ở vị trí margin, chỉ ra lượng lớn FTT, Megaserum (MSRM), Locked Megaserum (MSRM), Locked Serum (SRM), Locked Maps (MAPS), SOL, ETH, Bitcoin và các stablecoin trị giá hàng triệu đô la. Số dư của người dùng được cho là có liên quan đến CEO Ellison của Alameda cho thấy gần như mọi tài khoản đều ở mức âm với mức tổng khoảng 1,31 tỷ đô la.

Chaparro lưu ý trong cuộc phỏng vấn rằng Ellison đã đề cập FTX mở rộng khá nhiều tín dụng cho Alameda Research.

“Ellison nói rằng bạn và Gary biết”, Chaparro nhấn mạnh trong câu hỏi của mình và anh nói rằng mọi người trong cả hai công ty đều biết về các hạn mức tín dụng này. “Tôi nghĩ rằng cô ấy có thể đúng. Alameda Research đã được FTX gia hạn một khoản tín dụng đáng kể một cách hiệu quả. Cuối cùng, vị trí margin đó đã trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát và dẫn đến phá sản”.

Vị trí margin -1,31 tỷ đô la là lỗ hổng rất lớn. Các vị trí margin đề cập đến giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng tiền vay và thông thường nếu trader không thể duy trì mức margin tối thiểu bắt buộc, thì vị trí đó sẽ bị thanh lý để hoàn trả số tiền đã vay. Vị thế margin lớn được chia sẻ vào tháng 5/2022 cùng khoảng thời gian xảy ra sự cố Terra LUNA.

Người trong cuộc chia sẻ tài liệu được cho là có liên quan đến Ellison, đã hỏi “làm thế nào mà một người bạn của SBF có thể tạo ra khoản nợ” quy mô như vậy “mà không có tài sản thế chấp?”. Có rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời xoay quanh Ellison và mọi người đã điều tra CEO của Alameda trong một thời gian khá dài. Ellison được cho là xuất hiện ở New York vào cuối tuần vừa qua với chú cún thường quanh quẩn ở văn phòng FTX có tên là “Gopher”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo News Bitcoin

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Ripple Labs và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã chính thức khép lại. Ngày 7/8, cả hai bên đã đệ trình văn bản “Tuyên bố chung về việc rút đơn kháng cáo” lên Tòa phúc thẩm Khu vực... ...

Thị trường crypto đang bắt đầu phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy một mùa altcoin có thể đang cận kề. Với tổng vốn hóa thị trường đã cán mốc 3,8 nghìn tỷ USD và khối lượng giao dịch 24 giờ đạt 124,7 tỷ USD, dòng tiền bắt đầu... ...

Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sự phát triển của stablecoin, đồng thời sử dụng Hồng Kông như một phòng thí nghiệm cho các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực tiền tệ kỹ thuật số. Tăng cường thảo luận về chiến lược stablecoin Các cơ quan quản lý... ...

Stellar (XLM) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị breakout tăng giá trong tháng này, với các chỉ báo kỹ thuật đang phát tín hiệu tích cực. Altcoin này đã hình thành mô hình cờ bò kinh điển trên biểu đồ ngày — một mô hình thường xuất hiện trước... ...

Ripple – công ty đứng sau đồng tiền điện tử XRP – một lần nữa trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận trong giới crypto sau khi chuyên gia tài chính kỳ cựu Caitlin Long đưa ra loạt chỉ trích gay gắt. Là người sáng lập Custodia Bank... ...

Giá Bitcoin gần như không có biến động đáng kể trong tuần qua, bất chấp việc đồng tiền số này đã từng lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại ở mức 122.000 USD. Trong 7 ngày qua, BTC đã giảm nhẹ 3,1% và chỉ tăng 5,8% tính trong cả... ...

Bitcoin đã lấy lại mốc tâm lý 116.000 đô la và tiến sát mức đỉnh thiết lập vào tháng 7. Đợt phục hồi này diễn ra sau khi xuất hiện thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp quy mô lớn, cho... ...

DeFi đang chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ khi stablecoin – xương sống của hoạt động on-chain – vừa thiết lập kỷ lục giao dịch mới. Theo báo cáo mới nhất từ công ty phân tích blockchain Sentora (trước đây là IntoTheBlock), khối lượng giao dịch stablecoin on-chain trong tháng... ...

Lịch sử cho thấy, quý 4 luôn là quý mạnh nhất đối với Bitcoin (BTC), với mức lợi nhuận trung bình đạt 85,4% và tỷ lệ thành công cao trong các đợt tăng trưởng hai con số. Điều này không phải ngẫu nhiên; các chu kỳ nới lỏng chính sách... ...

Các meme coin trên nền tảng Solana, bao gồm Pudgy Penguins (PENGU) và SPX6900 (SPX), đang phát đi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ. Dữ liệu kỹ thuật cùng các chỉ số phái sinh cho thấy xu hướng đảo chiều ngày càng rõ rệt, khi giá giao ngay và... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode