Trang chủ Tạp chí Vị trí margin của CEO Alameda trên FTX -1,3 tỷ đô la...

Vị trí margin của CEO Alameda trên FTX -1,3 tỷ đô la vào tháng 5/2022

Trong một số cuộc phỏng vấn gần đây, cựu đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) giải thích rằng anh “không điều hành Alameda” và “không biết quy mô vị trí của họ”. Trong một cuộc thảo luận gần hơn với Frank Chaparro của The Block, SBF giải thích các kiểm toán viên đang xem xét tài chính doanh nghiệp của FTX, nhưng “không xem xét vị trí của khách hàng và không xem xét rủi ro của khách hàng”. Tuần này, một nhân viên nội bộ FTX (ẩn danh) đã chia sẻ một tài liệu cho thấy tài khoản cá nhân của CEO Alameda Research Caroline Ellison bị lỗ 1,31 tỷ đô la vào tháng 5/2022.

Các cuộc phỏng vấn của SBF cho thấy vị trí margin lớn trở nên tồi tệ

Đã có rất nhiều thông tin được SBF chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn. Có vẻ như anh ta không hề hay biết một tài khoản margin lớn đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Điều này đã bị đổ lỗi cho các “hoạt động kế toán kém” và SBF chửi thề “chết tiệt”.

“Một vị trí margin trở nên quá lớn, lớn hơn tôi nghĩ và tôi không đủ thấu đáo để nắm bắt điều đó”, SBF nói với New York Magazine.

Vị trí margin lớn khiến SBF mất cảnh giác đã được nhắc đến trong nhiều báo cáo về FTX và trong các cuộc phỏng vấn của SBF.

“Lẽ ra chúng tôi không nên để một vị trí margin lớn như vậy. Nó quá lớn khi xét đến thanh khoản của tài sản thế chấp”.

Trong một tuyên bố khác, SBF nêu chi tiết rằng vị trí margin của Alameda lớn đến mức “không thể đóng để thực hiện tốt các nghĩa vụ của mình. Nhìn lại, vị trí đó có vẻ như lớn hơn đáng kể vào giữa năm nay. Điều đó khiến nó đi từ một vị trí chỉ hơi rủi ro sang một vị trí vượt quá khả năng quản lý trong thời kỳ khủng hoảng thanh khoản và sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng đến khả năng chuyển tiền của khách hàng”.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất với Frank Chaparro của The Block, cựu CEO FTX nói rằng các cơ quan quản lý và kiểm toán viên không thấy bất kỳ lỗ hổng tài chính nào vì vị trí của khách hàng và vị trí của Alameda Research không được đưa vào báo cáo tài chính của FTX. SBF cho biết các kiểm toán viên đã xem xét một số khía cạnh nhất định, nhưng họ “không nhìn vào vị trí của khách hàng và không xem xét rủi ro của khách hàng”.

“Đây thực sự là một vị trí âm của khách hàng và nhiều khách hàng đã mở các vị trí âm trên FTX. Những vị trí đó không phải là một phần tài sản hoặc nợ phải trả của FTX, chúng là tài sản và nợ phải trả của khách hàng, vì vậy tài chính của FTX không bị ảnh hưởng trực tiếp”.

Tài liệu nội bộ của FTX cho thấy vị trí margin của Caroline Ellison có lỗ hổng 1,3 tỷ đô la

Tuần này, một tài liệu cho thấy số dư của Caroline Ellison trên FTX vào tháng 5/2022. Theo nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, Ellison đã chia sẻ dữ liệu với một số nhân viên FTX khi cô gặp trục trặc kỹ thuật trên tài khoản giao dịch cá nhân của cô.

FTX

Ảnh chụp màn hình vị trí margin được cho là được Caroline Ellison chia sẻ vào tháng 5/2022 cho một số nhân viên FTX

Tài liệu cho thấy có vẻ như Ellison có số dư khoảng -1,31 tỷ đô la vào tháng 5/2022. Tất cả các tài khoản FTX đều hiển thị số dư âm, nếu người dùng có số dư âm vì những lý do cụ thể, chẳng hạn như khoản thanh toán chưa được giải quyết hoặc người dùng nợ từ các vị trí margin. Tài liệu được cho là có liên quan đến Ellison, cho thấy số dư khổng lồ mà không người dùng bình thường nào có được, bao gồm cả số lượng âm vốn chủ sở hữu FTX.

FTX

Tài khoản FTX hiển thị số dư âm vì một vài lý do cụ thể

Tài liệu cho biết số dư âm của người dùng còn nợ hoặc được giữ ở vị trí margin, chỉ ra lượng lớn FTT, Megaserum (MSRM), Locked Megaserum (MSRM), Locked Serum (SRM), Locked Maps (MAPS), SOL, ETH, Bitcoin và các stablecoin trị giá hàng triệu đô la. Số dư của người dùng được cho là có liên quan đến CEO Ellison của Alameda cho thấy gần như mọi tài khoản đều ở mức âm với mức tổng khoảng 1,31 tỷ đô la.

Chaparro lưu ý trong cuộc phỏng vấn rằng Ellison đã đề cập FTX mở rộng khá nhiều tín dụng cho Alameda Research.

“Ellison nói rằng bạn và Gary biết”, Chaparro nhấn mạnh trong câu hỏi của mình và anh nói rằng mọi người trong cả hai công ty đều biết về các hạn mức tín dụng này. “Tôi nghĩ rằng cô ấy có thể đúng. Alameda Research đã được FTX gia hạn một khoản tín dụng đáng kể một cách hiệu quả. Cuối cùng, vị trí margin đó đã trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát và dẫn đến phá sản”.

Vị trí margin -1,31 tỷ đô la là lỗ hổng rất lớn. Các vị trí margin đề cập đến giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng tiền vay và thông thường nếu trader không thể duy trì mức margin tối thiểu bắt buộc, thì vị trí đó sẽ bị thanh lý để hoàn trả số tiền đã vay. Vị thế margin lớn được chia sẻ vào tháng 5/2022 cùng khoảng thời gian xảy ra sự cố Terra LUNA.

Người trong cuộc chia sẻ tài liệu được cho là có liên quan đến Ellison, đã hỏi “làm thế nào mà một người bạn của SBF có thể tạo ra khoản nợ” quy mô như vậy “mà không có tài sản thế chấp?”. Có rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời xoay quanh Ellison và mọi người đã điều tra CEO của Alameda trong một thời gian khá dài. Ellison được cho là xuất hiện ở New York vào cuối tuần vừa qua với chú cún thường quanh quẩn ở văn phòng FTX có tên là “Gopher”.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Minh Anh

Theo News Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

“Thư tạm ngừng” của FDIC tiết lộ chiến thuật nhằm vào ngân hàng tiền...

Giám đốc pháp lý (CLO) của Coinbase, Paul Grewal, đã lên tiếng chỉ trích Tổng Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa...
bnb

Đốt token thúc đẩy sự thay đổi trong tâm lý của BNB – $606...

Vào ngày 1/11, BNB Chain thông báo đã hoàn thành đợt đốt coin theo quý lần thứ 29, về cơ bản là làm giảm...

AI dự đoán thời điểm Bitcoin đạt $100.000

Với việc Bitcoin (BTC) không giữ được mức trên $70.000, sự chú ý của thị trường vẫn tập trung vào việc liệu đồng tiền...

Tron đạt doanh thu hàng tháng cao thứ hai khi TRX tăng trưởng

Blockchain của Tron đang trải qua những bước tiến đáng kể, với token gốc TRX đạt mức cao nhất trong năm nhờ vào doanh...

NFT phá vỡ xu hướng giảm kéo dài 7 tháng, với doanh số tháng...

Trong tháng 10, lĩnh vực NFT đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, phá vỡ xu hướng giảm kéo dài bảy tháng trước...

Thái Lan bắt giữ 6 cảnh sát bị cáo buộc dàn dựng tống tiền...

Cảnh sát Thái Lan đã tiến hành bắt giữ 7 cá nhân, trong đó có 6 cảnh sát, liên quan đến cáo buộc dàn...

Tin vắn Crypto 02/11: Bitcoin có thể quay về $65.000 trong thời gian tới...

Từ nhận định Bitcoin có thể giảm mạnh xuống $65.000 trong thời gian tới đến Grayscale XRP Trust đã mở cửa cho các nhà...
Tether

Tether chuyển hướng sang thị trường Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi trước...

Tether (USDT) đang cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang các thị trường châu Âu, Trung Đông và châu Phi do những...

Arthur Hayes cho biết Solana là sự lựa chọn hấp dẫn trong bối cảnh...

Arthur Hayes, đồng sáng lập BitMEX và Giám đốc Đầu tư tại Maelstrom, đã thể hiện sự ủng hộ đối với Solana, gọi nó...

Ripple công bố báo cáo quý 3 – Đây là lượng token XRP mà...

Theo báo cáo quý 3 vừa được công bố, công ty blockchain Ripple, có trụ sở tại San Francisco, hiện nắm giữ 4,43 tỷ...

Chiến lược Bitcoin đã giúp MicroStrategy đạt mức vốn hóa thị trường hơn 50...

Vốn hóa thị trường của MicroStrategy, công ty đầu tư nổi tiếng chuyên về Bitcoin, đã chính thức vượt qua Coinbase, sàn giao dịch...

DWF Labs xem xét khởi kiện cựu đối tác Eugene Ng vì cáo buộc...

Đối tác quản lý của DWF Labs, Andrei Grachev, đã tuyên bố vào thứ Sáu trên mạng xã hội X rằng công ty của...
gotbit

DOJ Hoa Kỳ truy tố CEO Gotbit vì bị cáo buộc dàn dựng âm...

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã truy tố Aleksei Andriunin, nhà sáng lập và CEO của công ty dịch vụ tài chính tiền...

Nghiên cứu cho thấy lệnh cấm khai thác Bitcoin có thể làm tăng lượng...

Các nhà nghiên cứu từ tổ chức phi lợi nhuận Exponential Science và Đại học College London đã chỉ ra rằng các lệnh cấm...

Tỷ lệ chiến thắng của Donald Trump trên Polymarket giảm xuống dưới 58% dù...

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất trên nền tảng Polymarket đã quyết định rót thêm 7 triệu đô la vào token 'Yes'...
eth-giam-thang-11

Giá ETH có thể giảm xuống còn $1.550 vào tháng 11, đây là lý...

Sau tháng Mười thiếu đi sự sôi động cần thiết, mô hình giảm giá trên biểu đồ Ethereum không còn có thể bị phớt...