3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Updated: 04/03/2021 at 9:04

Nhiều điểm dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư đang tăng giá mạnh mẽ đối với Ethereum, ngay cả sau khi nó điều chỉnh 36% xuống dưới 1,300 đô la gần đây.

Vào ngày 20 tháng 2, ETH đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới ở 2,015 đô la và điều này khiến nhiều chỉ báo cho thấy dấu hiệu lạc quan quá mức. Mặc dù sự phấn khích có thể dễ dàng được biện minh bởi mức tăng 176% từ đầu năm đến nay của nó, nhưng không nên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo này.

Dựa trên các yếu tố thúc đẩy chính của tâm lý tăng giá hiện tại là sự ra mắt của hợp đồng tương lai ETH trên CME và Grayscale’s Ethereum Trust đạt 6.3 tỷ đô la tài sản đang được quản lý. Hiện tượng DeFi cũng tiếp tục tăng lên vì hiện tại có hơn 21 tỷ đô la ETH bị khóa trong nó.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử | Nguồn: Alternative.me

Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử đang ở mức 93, cho thấy “tham lam cực độ” theo phương pháp luận của nó. Nhiều trader sử dụng số liệu này như một tín hiệu giao dịch ngược lại, có nghĩa là, mức độ sợ hãi cực độ có thể là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang tăng giá và cơ hội mua đang xuất hiện. Ngược lại, khi các nhà đầu tư quá tham lam, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường sắp sửa điều chỉnh.

Không giống như các trader bán lẻ sử dụng đòn bẩy quá mức, các nhà tạo lập thị trường có kinh nghiệm hơn và các cá voi đã hoài nghi về cuộc biểu tình không bao giờ kết thúc của ETH. Bất kể lý do của việc thiết lập đỉnh về giá là gì, đợt điều chỉnh 36% sau đó đã được đẩy nhanh bởi các đợt thanh lý lớn.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Tổng hợp các khoản thanh lý trên hợp đồng tương lai ETH | Nguồn: Bybt.com

Việc thanh lý 2 tỷ đô la lệnh Long trên hợp đồng tương lai từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 chiếm 28% tổng số hợp đồng mở (OI). Do đó, người ta có thể mong đợi sự suy giảm đáng kể trong tâm lý thị trường, như được mô tả trên chỉ báo sợ hãi và tham lam trước đó.

Đáng ngạc nhiên là không có điều nào trong số đó xảy ra trên thị trường phái sinh ETH, vì cả hợp đồng tương lai đều có phí bảo hiểm (contango -bù hoãn mua) và các quyền chọn đều tăng.

Phí bảo hiểm hợp đồng tương lai giữ ở mức rất tốt

Bằng cách đo lường chênh lệch về chi phí giữa hợp đồng tương lai và thị trường giao ngay thông thường, các trader có thể đánh giá mức độ tăng giá trên thị trường.

Hợp đồng tương lai 3 tháng thường nên được giao dịch với mức phí bảo hiểm 10% hoặc cao hơn so với các giao dịch giao ngay thông thường. Bất cứ khi nào chỉ báo này mờ dần hoặc chuyển sang tiêu cực, đây là một dấu hiệu báo động. Tình huống này được gọi là sự thụt lùi và chỉ ra rằng thị trường đang chuyển sang xu hướng giảm.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Hợp đồng tương lai ETH 3 tháng cơ sở của OKEx | Nguồn: Skew.com

Biểu đồ trên cho thấy chỉ báo đạt đỉnh 39% vào ngày 20 tháng 2 khi ETH chạm mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, nó đã giữ trên 16% trong toàn bộ đợt điều chỉnh xuống 1,300 đô la. Dữ liệu này cho thấy các trader chuyên nghiệp vẫn tin tưởng vào tiềm năng giá của ETH.

Độ lệch quyền chọn vẫn từ trung tính sang tăng giá

Khi phân tích các quyền chọn, độ lệch 25% delta là thước đo phù hợp nhất. Chỉ báo này so sánh các quyền chọn mua (call options) và quyền chọn bán (put options) song song với nhau.

Nó sẽ chuyển sang tiêu cực khi phí bảo hiểm quyền chọn bán cao hơn các quyền chọn mua có rủi ro tương tự. Độ lệch tiêu cực có nghĩa là chi phí bảo vệ giảm giá cao hơn và cho thấy xu hướng tăng giá.

Điều ngược lại xảy ra khi các nhà tạo lập thị trường đang giảm giá, khiến chỉ báo độ lệch 25% delta có được điểm tích cực.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Độ lệch 25% delta của quyền chọn ETH | Nguồn: Laevitas

Trong tháng qua, chưa có một sự cố nào về độ lệch delta bền vững. Do đó, không có bằng chứng cho thấy các trader quyền chọn yêu cầu thêm phí bảo hiểm đáng kể để bảo vệ giảm giá.

Dữ liệu này rất đáng khích lệ, vì ETH đã phải đối mặt với một đợt bán tháo lớn nhưng các chỉ số hợp đồng tương lai và quyền chọn được thảo luận ở trên đã giữ mức tăng trong thời kỳ suy thoái.

Khi ETH quản lý để phục hồi nhanh chóng từ mức 1,300 đô la gần đây, các nhà đầu tư càng thêm tin tưởng rằng xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong khi Bitcoin có tiềm năng đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, quỹ đạo lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và lời lẽ về thuế quan của Trump vẫn là các biến số vĩ mô quan trọng, thì có một điều ngày càng... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, một lần nữa khiến thế giới crypto chao đảo – lần này là do anh đã bán 2 nghìn tỷ token meme DOG trên Uniswap V4. Những token này nhiều khả năng đã được gửi vào ví của Buterin mà không có sự đồng... ...

Giá Zilliqa (ZIL) tiếp tục biến động mạnh, chủ yếu do sự bất ổn của thị trường chung. Altcoin này đã gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng ổn định, thường xuyên dao động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Zilliqa 2.0... ...

Gần đây, giá Bitcoin đã có dấu hiệu phục hồi, đưa đồng tiền này tiến gần đến ngưỡng quan trọng 108.000 đô la. Mặc dù sự phục hồi này mang lại niềm hy vọng cho nhà đầu tư, nhưng mức kháng cự chính vẫn chưa được xác nhận là hỗ... ...

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

CEO của Coinbase, Brian Armstrong, mới đây đã tiết lộ rằng sàn giao dịch này đang đều đặn mua vào Bitcoin mỗi tuần — một động thái được nhiều người xem là bước đầu trong chiến lược xây dựng kho dự trữ. Trong chia sẻ ngày 27/6, Armstrong cho biết... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode