Trang chủ Tạp chí Tin tức Ethereum (ETH) 3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp...

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Nhiều điểm dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư đang tăng giá mạnh mẽ đối với Ethereum, ngay cả sau khi nó điều chỉnh 36% xuống dưới 1,300 đô la gần đây.

Vào ngày 20 tháng 2, ETH đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới ở 2,015 đô la và điều này khiến nhiều chỉ báo cho thấy dấu hiệu lạc quan quá mức. Mặc dù sự phấn khích có thể dễ dàng được biện minh bởi mức tăng 176% từ đầu năm đến nay của nó, nhưng không nên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo này.

Dựa trên các yếu tố thúc đẩy chính của tâm lý tăng giá hiện tại là sự ra mắt của hợp đồng tương lai ETH trên CME và Grayscale’s Ethereum Trust đạt 6.3 tỷ đô la tài sản đang được quản lý. Hiện tượng DeFi cũng tiếp tục tăng lên vì hiện tại có hơn 21 tỷ đô la ETH bị khóa trong nó.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử | Nguồn: Alternative.me

Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử đang ở mức 93, cho thấy “tham lam cực độ” theo phương pháp luận của nó. Nhiều trader sử dụng số liệu này như một tín hiệu giao dịch ngược lại, có nghĩa là, mức độ sợ hãi cực độ có thể là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang tăng giá và cơ hội mua đang xuất hiện. Ngược lại, khi các nhà đầu tư quá tham lam, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường sắp sửa điều chỉnh.

Không giống như các trader bán lẻ sử dụng đòn bẩy quá mức, các nhà tạo lập thị trường có kinh nghiệm hơn và các cá voi đã hoài nghi về cuộc biểu tình không bao giờ kết thúc của ETH. Bất kể lý do của việc thiết lập đỉnh về giá là gì, đợt điều chỉnh 36% sau đó đã được đẩy nhanh bởi các đợt thanh lý lớn.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Tổng hợp các khoản thanh lý trên hợp đồng tương lai ETH | Nguồn: Bybt.com

Việc thanh lý 2 tỷ đô la lệnh Long trên hợp đồng tương lai từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 chiếm 28% tổng số hợp đồng mở (OI). Do đó, người ta có thể mong đợi sự suy giảm đáng kể trong tâm lý thị trường, như được mô tả trên chỉ báo sợ hãi và tham lam trước đó.

Đáng ngạc nhiên là không có điều nào trong số đó xảy ra trên thị trường phái sinh ETH, vì cả hợp đồng tương lai đều có phí bảo hiểm (contango -bù hoãn mua) và các quyền chọn đều tăng.

Phí bảo hiểm hợp đồng tương lai giữ ở mức rất tốt

Bằng cách đo lường chênh lệch về chi phí giữa hợp đồng tương lai và thị trường giao ngay thông thường, các trader có thể đánh giá mức độ tăng giá trên thị trường.

Hợp đồng tương lai 3 tháng thường nên được giao dịch với mức phí bảo hiểm 10% hoặc cao hơn so với các giao dịch giao ngay thông thường. Bất cứ khi nào chỉ báo này mờ dần hoặc chuyển sang tiêu cực, đây là một dấu hiệu báo động. Tình huống này được gọi là sự thụt lùi và chỉ ra rằng thị trường đang chuyển sang xu hướng giảm.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Hợp đồng tương lai ETH 3 tháng cơ sở của OKEx | Nguồn: Skew.com

Biểu đồ trên cho thấy chỉ báo đạt đỉnh 39% vào ngày 20 tháng 2 khi ETH chạm mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, nó đã giữ trên 16% trong toàn bộ đợt điều chỉnh xuống 1,300 đô la. Dữ liệu này cho thấy các trader chuyên nghiệp vẫn tin tưởng vào tiềm năng giá của ETH.

Độ lệch quyền chọn vẫn từ trung tính sang tăng giá

Khi phân tích các quyền chọn, độ lệch 25% delta là thước đo phù hợp nhất. Chỉ báo này so sánh các quyền chọn mua (call options) và quyền chọn bán (put options) song song với nhau.

Nó sẽ chuyển sang tiêu cực khi phí bảo hiểm quyền chọn bán cao hơn các quyền chọn mua có rủi ro tương tự. Độ lệch tiêu cực có nghĩa là chi phí bảo vệ giảm giá cao hơn và cho thấy xu hướng tăng giá.

Điều ngược lại xảy ra khi các nhà tạo lập thị trường đang giảm giá, khiến chỉ báo độ lệch 25% delta có được điểm tích cực.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Độ lệch 25% delta của quyền chọn ETH | Nguồn: Laevitas

Trong tháng qua, chưa có một sự cố nào về độ lệch delta bền vững. Do đó, không có bằng chứng cho thấy các trader quyền chọn yêu cầu thêm phí bảo hiểm đáng kể để bảo vệ giảm giá.

Dữ liệu này rất đáng khích lệ, vì ETH đã phải đối mặt với một đợt bán tháo lớn nhưng các chỉ số hợp đồng tương lai và quyền chọn được thảo luận ở trên đã giữ mức tăng trong thời kỳ suy thoái.

Khi ETH quản lý để phục hồi nhanh chóng từ mức 1,300 đô la gần đây, các nhà đầu tư càng thêm tin tưởng rằng xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Trump có thể gỡ bỏ rào cản để Circle và Kraken niêm yết công...

"Chính quyền mới dường như đang chuẩn bị mang lại sự rõ ràng rất cần thiết cho việc quản lý tài sản kỹ thuật...

Vốn hóa thị trường crypto đạt mức kỷ lục mới khi tài sản trong...

Tổng vốn hóa thị trường của tất cả các tài sản crypto đã đạt mức kỷ lục mới là 3,14 nghìn tỷ USD. Đợt...

Chủ tịch Gensler thúc giục tiền điện tử tuân thủ các quy tắc khi...

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Gary Gensler, một lần nữa kêu gọi các sàn giao dịch crypto...
Ethereum

Chiến lược mô-đun của Ethereum: Giảm giá ngắn hạn, tăng giá dài hạn

Theo nghiên cứu mới, kiến trúc mô-đun của Ethereum không tốt cho hiệu suất giá token ngắn hạn nhưng mang lại khả năng phục...
bitcoin

Dòng ra từ thợ đào Bitcoin tăng vọt khi giá đạt mức cao mới

Thợ đào Bitcoin đang di chuyển lượng lớn tài sản ra khỏi ví khi giá của tiền điện tử hàng đầu về vốn hóa...

Không đánh thuế lãi vốn crypto tại Mỹ, dự trữ Bitcoin, áp dụng quốc...

Chính quyền của Tổng thống Trump được cho là đang lên kế hoạch loại bỏ thuế lãi vốn* đối với các đồng tiền điện...

Hamster Kombat ghi nhận khối lượng giao dịch hàng ngày 5,3 tỷ USD, 11...

Token cho ứng dụng Telegram Mini - Hamster Kombat, tiếp tục thu hút sự chú ý, ngay cả khi trò chơi Web3 gần đây...
Chính phủ Bhutan bán 33 triệu đô la BTC thông qua Binance

Chính phủ Bhutan chuyển 33 triệu đô la Bitcoin lên Binance

Chính phủ Bhutan đã chuyển một phần lượng Bitcoin (BTC) mà họ đang nắm giữ lên sàn giao dịch Binance, chuẩn bị cho việc...
World Liberty Financial

World Liberty Financial được Trump hậu thuẫn chọn Chainlink để thúc đẩy việc áp...

World Liberty Financial (WLFI), giao thức DeFi mới được gia đình Donald Trump hậu thuẫn, đã hợp tác với Chainlink để tạo điều kiện...
solana

Solana và Base là hệ sinh thái blockchain phổ biến nhất năm 2024: CoinGecko

Khi năm 2024 sắp kết thúc, CoinGecko đã công bố bản tóm tắt về các hệ sinh thái blockchain phổ biến nhất trong năm. Về...

ZKsync phê duyệt đề xuất phân phối 325 triệu token ZK để phát triển...

Cộng đồng ZKsync vừa thông qua ZKsync Ignite Program, một sáng kiến quan trọng nhằm phân phối 325 triệu token ZK (trị giá gần...

Ví Bitcoin của Satoshi Nakamoto hiện trị giá hơn 100 tỷ đô la, lọt...

Trong một dòng tweet gần đây, nhà sử học Bitcoin Pete Rizzo đã hồi tưởng về Satoshi Nakamoto, nhà sáng lập Bitcoin, lý giải...

Ấn Độ bắt giữ nghi phạm chính trong vụ hack sàn WazirX trị giá...

Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã đạt được tiến triển đáng kể trong cuộc điều tra vụ hack sàn crypto WazirX gây thiệt hại...

Các tổ chức mạnh tay đầu tư crypto: 57% dự định tăng phân bổ

Một con số ấn tượng, 65% người tham gia khảo sát có quan điểm lạc quan về dài hạn, và 63% đang cân nhắc...

Tìm thấy thi thể KOL crypto 25 tuổi bị bắt cóc và giết hại

Cảnh sát Canada đã xác nhận thi thể được phát hiện trong công viên Montreal là của KOL crypto 25 tuổi Kevin Mirshahi, theo...

Tin vắn Crypto 14/11: Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn...

Từ nhận định Bitcoin có thể vượt trội hơn altcoin trong phần còn lại của năm 2024 đến Coinbase đã mua Utopia Labs, sau...