3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Updated: 04/03/2021 at 9:04

Nhiều điểm dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư đang tăng giá mạnh mẽ đối với Ethereum, ngay cả sau khi nó điều chỉnh 36% xuống dưới 1,300 đô la gần đây.

Vào ngày 20 tháng 2, ETH đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới ở 2,015 đô la và điều này khiến nhiều chỉ báo cho thấy dấu hiệu lạc quan quá mức. Mặc dù sự phấn khích có thể dễ dàng được biện minh bởi mức tăng 176% từ đầu năm đến nay của nó, nhưng không nên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo này.

Dựa trên các yếu tố thúc đẩy chính của tâm lý tăng giá hiện tại là sự ra mắt của hợp đồng tương lai ETH trên CME và Grayscale’s Ethereum Trust đạt 6.3 tỷ đô la tài sản đang được quản lý. Hiện tượng DeFi cũng tiếp tục tăng lên vì hiện tại có hơn 21 tỷ đô la ETH bị khóa trong nó.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử | Nguồn: Alternative.me

Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử đang ở mức 93, cho thấy “tham lam cực độ” theo phương pháp luận của nó. Nhiều trader sử dụng số liệu này như một tín hiệu giao dịch ngược lại, có nghĩa là, mức độ sợ hãi cực độ có thể là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang tăng giá và cơ hội mua đang xuất hiện. Ngược lại, khi các nhà đầu tư quá tham lam, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường sắp sửa điều chỉnh.

Không giống như các trader bán lẻ sử dụng đòn bẩy quá mức, các nhà tạo lập thị trường có kinh nghiệm hơn và các cá voi đã hoài nghi về cuộc biểu tình không bao giờ kết thúc của ETH. Bất kể lý do của việc thiết lập đỉnh về giá là gì, đợt điều chỉnh 36% sau đó đã được đẩy nhanh bởi các đợt thanh lý lớn.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Tổng hợp các khoản thanh lý trên hợp đồng tương lai ETH | Nguồn: Bybt.com

Việc thanh lý 2 tỷ đô la lệnh Long trên hợp đồng tương lai từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 chiếm 28% tổng số hợp đồng mở (OI). Do đó, người ta có thể mong đợi sự suy giảm đáng kể trong tâm lý thị trường, như được mô tả trên chỉ báo sợ hãi và tham lam trước đó.

Đáng ngạc nhiên là không có điều nào trong số đó xảy ra trên thị trường phái sinh ETH, vì cả hợp đồng tương lai đều có phí bảo hiểm (contango -bù hoãn mua) và các quyền chọn đều tăng.

Phí bảo hiểm hợp đồng tương lai giữ ở mức rất tốt

Bằng cách đo lường chênh lệch về chi phí giữa hợp đồng tương lai và thị trường giao ngay thông thường, các trader có thể đánh giá mức độ tăng giá trên thị trường.

Hợp đồng tương lai 3 tháng thường nên được giao dịch với mức phí bảo hiểm 10% hoặc cao hơn so với các giao dịch giao ngay thông thường. Bất cứ khi nào chỉ báo này mờ dần hoặc chuyển sang tiêu cực, đây là một dấu hiệu báo động. Tình huống này được gọi là sự thụt lùi và chỉ ra rằng thị trường đang chuyển sang xu hướng giảm.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Hợp đồng tương lai ETH 3 tháng cơ sở của OKEx | Nguồn: Skew.com

Biểu đồ trên cho thấy chỉ báo đạt đỉnh 39% vào ngày 20 tháng 2 khi ETH chạm mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, nó đã giữ trên 16% trong toàn bộ đợt điều chỉnh xuống 1,300 đô la. Dữ liệu này cho thấy các trader chuyên nghiệp vẫn tin tưởng vào tiềm năng giá của ETH.

Độ lệch quyền chọn vẫn từ trung tính sang tăng giá

Khi phân tích các quyền chọn, độ lệch 25% delta là thước đo phù hợp nhất. Chỉ báo này so sánh các quyền chọn mua (call options) và quyền chọn bán (put options) song song với nhau.

Nó sẽ chuyển sang tiêu cực khi phí bảo hiểm quyền chọn bán cao hơn các quyền chọn mua có rủi ro tương tự. Độ lệch tiêu cực có nghĩa là chi phí bảo vệ giảm giá cao hơn và cho thấy xu hướng tăng giá.

Điều ngược lại xảy ra khi các nhà tạo lập thị trường đang giảm giá, khiến chỉ báo độ lệch 25% delta có được điểm tích cực.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Độ lệch 25% delta của quyền chọn ETH | Nguồn: Laevitas

Trong tháng qua, chưa có một sự cố nào về độ lệch delta bền vững. Do đó, không có bằng chứng cho thấy các trader quyền chọn yêu cầu thêm phí bảo hiểm đáng kể để bảo vệ giảm giá.

Dữ liệu này rất đáng khích lệ, vì ETH đã phải đối mặt với một đợt bán tháo lớn nhưng các chỉ số hợp đồng tương lai và quyền chọn được thảo luận ở trên đã giữ mức tăng trong thời kỳ suy thoái.

Khi ETH quản lý để phục hồi nhanh chóng từ mức 1,300 đô la gần đây, các nhà đầu tư càng thêm tin tưởng rằng xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong thế giới crypto luôn biến động, hiếm có dự án nào duy trì được sức hút bền bỉ như Pi Network. Được hậu thuẫn bởi một cộng đồng hàng chục triệu người dùng cùng mô hình khai thác thân thiện trên thiết bị di động, Pi không chỉ là... ...

Giá Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang áp sát những ngưỡng kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, sau khi đồng loạt bứt phá mạnh vào hôm qua với mức tăng lần lượt 2%, 6% và 11%. Động lực tăng trưởng này đến ngay... ...

Cardano (ADA) giữ vững đà tăng gần mốc 0,8 đô la vào thứ Sáu, sau cú bật ấn tượng 5% trong 24 giờ qua. Sự phục hồi này được thúc đẩy bởi làn sóng quan tâm gia tăng từ giới giao dịch, thể hiện qua mức tăng 12% của tổng... ...

Trong thế giới crypto đầy biến động, các tín hiệu kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc dự báo xu hướng giá. Và mới đây, nhà phân tích nổi tiếng Ali Martinez đã chỉ ra một tín hiệu đáng chú ý trên biểu đồ dài hạn của Dogecoin... ...

Stellar (XLM) tiếp tục thăng hoa, tăng gần 5% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, nối dài đà bứt phá ấn tượng 10% từ phiên giao dịch trước đó. Đà tăng mạnh mẽ của token thanh toán xuyên biên giới này được thúc đẩy bởi diễn biến tích... ...

Sau một thời gian im ắng, thị trường altcoin đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi rõ rệt khi hàng loạt đồng tiền lớn bắt đầu lấy lại đà tăng. Ethereum đang tiến sát mốc tâm lý quan trọng 4.000 USD – điều chưa từng thấy kể từ năm... ...

Kể từ khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức 122.054 USD vào ngày 14/7, Bitcoin đã rơi vào trạng thái giằng co giữa bên mua và bên bán, khiến giá dao động trong một biên độ hẹp. Trong tuần qua, Bitcoin liên tục gặp trở ngại tại ngưỡng kháng... ...

Ethereum (ETH) đang nỗ lực bứt phá qua ngưỡng kháng cự quan trọng sau cú phục hồi ấn tượng từ vùng đáy hồi tuần trước. Theo một số nhà phân tích, tiền điện tử này có thể đang tái hiện lại kịch bản bứt phá quen thuộc trong quá khứ... ...

Token ENA của Ethena tăng hơn 5% trong 24 giờ và 70% trong 3 tháng qua, được hỗ trợ bởi tín hiệu kỹ thuật tích cực và câu chuyện mới thu hút sự chú ý từ thị trường. Việc ra mắt stablecoin USDtb, với 90% tài sản được bảo chứng... ...

Bất chấp sự bất ổn của thị trường, Pudgy Penguins (PENGU) đang thu hút sự chú ý nhờ hiệu suất mạnh mẽ và ấn tượng. Tại thời điểm viết bài, memecoin này đã tăng 13%, dẫn đầu thị trường crypto và mở ra khả năng cho một đợt tăng giá... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode