3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Updated: 04/03/2021 at 9:04

Nhiều điểm dữ liệu cho thấy các nhà đầu tư đang tăng giá mạnh mẽ đối với Ethereum, ngay cả sau khi nó điều chỉnh 36% xuống dưới 1,300 đô la gần đây.

Vào ngày 20 tháng 2, ETH đã thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới ở 2,015 đô la và điều này khiến nhiều chỉ báo cho thấy dấu hiệu lạc quan quá mức. Mặc dù sự phấn khích có thể dễ dàng được biện minh bởi mức tăng 176% từ đầu năm đến nay của nó, nhưng không nên bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo này.

Dựa trên các yếu tố thúc đẩy chính của tâm lý tăng giá hiện tại là sự ra mắt của hợp đồng tương lai ETH trên CME và Grayscale’s Ethereum Trust đạt 6.3 tỷ đô la tài sản đang được quản lý. Hiện tượng DeFi cũng tiếp tục tăng lên vì hiện tại có hơn 21 tỷ đô la ETH bị khóa trong nó.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử | Nguồn: Alternative.me

Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử đang ở mức 93, cho thấy “tham lam cực độ” theo phương pháp luận của nó. Nhiều trader sử dụng số liệu này như một tín hiệu giao dịch ngược lại, có nghĩa là, mức độ sợ hãi cực độ có thể là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang tăng giá và cơ hội mua đang xuất hiện. Ngược lại, khi các nhà đầu tư quá tham lam, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường sắp sửa điều chỉnh.

Không giống như các trader bán lẻ sử dụng đòn bẩy quá mức, các nhà tạo lập thị trường có kinh nghiệm hơn và các cá voi đã hoài nghi về cuộc biểu tình không bao giờ kết thúc của ETH. Bất kể lý do của việc thiết lập đỉnh về giá là gì, đợt điều chỉnh 36% sau đó đã được đẩy nhanh bởi các đợt thanh lý lớn.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Tổng hợp các khoản thanh lý trên hợp đồng tương lai ETH | Nguồn: Bybt.com

Việc thanh lý 2 tỷ đô la lệnh Long trên hợp đồng tương lai từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 chiếm 28% tổng số hợp đồng mở (OI). Do đó, người ta có thể mong đợi sự suy giảm đáng kể trong tâm lý thị trường, như được mô tả trên chỉ báo sợ hãi và tham lam trước đó.

Đáng ngạc nhiên là không có điều nào trong số đó xảy ra trên thị trường phái sinh ETH, vì cả hợp đồng tương lai đều có phí bảo hiểm (contango -bù hoãn mua) và các quyền chọn đều tăng.

Phí bảo hiểm hợp đồng tương lai giữ ở mức rất tốt

Bằng cách đo lường chênh lệch về chi phí giữa hợp đồng tương lai và thị trường giao ngay thông thường, các trader có thể đánh giá mức độ tăng giá trên thị trường.

Hợp đồng tương lai 3 tháng thường nên được giao dịch với mức phí bảo hiểm 10% hoặc cao hơn so với các giao dịch giao ngay thông thường. Bất cứ khi nào chỉ báo này mờ dần hoặc chuyển sang tiêu cực, đây là một dấu hiệu báo động. Tình huống này được gọi là sự thụt lùi và chỉ ra rằng thị trường đang chuyển sang xu hướng giảm.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Hợp đồng tương lai ETH 3 tháng cơ sở của OKEx | Nguồn: Skew.com

Biểu đồ trên cho thấy chỉ báo đạt đỉnh 39% vào ngày 20 tháng 2 khi ETH chạm mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, nó đã giữ trên 16% trong toàn bộ đợt điều chỉnh xuống 1,300 đô la. Dữ liệu này cho thấy các trader chuyên nghiệp vẫn tin tưởng vào tiềm năng giá của ETH.

Độ lệch quyền chọn vẫn từ trung tính sang tăng giá

Khi phân tích các quyền chọn, độ lệch 25% delta là thước đo phù hợp nhất. Chỉ báo này so sánh các quyền chọn mua (call options) và quyền chọn bán (put options) song song với nhau.

Nó sẽ chuyển sang tiêu cực khi phí bảo hiểm quyền chọn bán cao hơn các quyền chọn mua có rủi ro tương tự. Độ lệch tiêu cực có nghĩa là chi phí bảo vệ giảm giá cao hơn và cho thấy xu hướng tăng giá.

Điều ngược lại xảy ra khi các nhà tạo lập thị trường đang giảm giá, khiến chỉ báo độ lệch 25% delta có được điểm tích cực.

3 chỉ số chính của Ethereum cho thấy các trader chuyên nghiệp đang nhắm mục tiêu 2,000 đô la

Độ lệch 25% delta của quyền chọn ETH | Nguồn: Laevitas

Trong tháng qua, chưa có một sự cố nào về độ lệch delta bền vững. Do đó, không có bằng chứng cho thấy các trader quyền chọn yêu cầu thêm phí bảo hiểm đáng kể để bảo vệ giảm giá.

Dữ liệu này rất đáng khích lệ, vì ETH đã phải đối mặt với một đợt bán tháo lớn nhưng các chỉ số hợp đồng tương lai và quyền chọn được thảo luận ở trên đã giữ mức tăng trong thời kỳ suy thoái.

Khi ETH quản lý để phục hồi nhanh chóng từ mức 1,300 đô la gần đây, các nhà đầu tư càng thêm tin tưởng rằng xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) và Ripple (XRP) đang duy trì thế cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi lần lượt giảm gần 2%, 7% và 3% trong tuần. Sự xuất hiện của lực mua tại các vùng hỗ trợ then... ...

Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Bitwise vừa công bố những dự đoán mới về giá Bitcoin, với mục tiêu đạt 1,3 triệu USD vào năm 2035. Dự báo này được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các tổ chức và nguồn cung hạn chế... ...

Trong tháng vừa qua, dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào hệ sinh thái Solana, bất chấp dữ liệu về mức độ hoạt động của người dùng cho thấy những tín hiệu trái chiều. Theo số liệu từ DeFiLlama, khối lượng giao dịch DEX 24 giờ trên Solana gần... ...

Bonk (BONK) đã giảm hơn 50% trong vòng một tháng rưỡi qua, nhưng hiện tại có dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi đang đến gần. Đợt hồi phục tiềm năng này được hỗ trợ bởi sự hình thành của một mô hình giá tăng, hiệu suất tích cực... ...

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và ngôi sao của chương trình truyền hình Shark Tank, đang mở rộng Beanstox, công ty mà ông đồng sáng lập, với những tính năng mới cho phép khách hàng đầu tư vào Bitcoin và vàng thông qua các quỹ hoán đổi danh... ...

Ethereum (ETH) tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.500 USD trong phiên giao dịch thứ Sáu, bất chấp làn sóng gom mua mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức và cá voi suốt những ngày gần đây. ETF Ethereum hút 4 tỷ USD, cá voi gom thêm 1,44... ...

Ethereum đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các giao thức liquid restaking, với tổng giá trị khóa (TVL) trên toàn bộ nền tảng đã đạt 30 tỷ USD. Đây là một bước chuyển dịch quan trọng trong cách các validator triển khai ETH để tối ưu hóa... ...

Avalanche (AVAX) vừa trải qua một tháng khá yên ả khi giá lình xình quanh mốc 24,42 USD, gần như không ghi nhận biến động đáng kể. Dù vậy, trong 24 giờ qua, đồng coin này đã bật tăng hơn 2%. Xét trong khung ba tháng, AVAX đem lại mức... ...

Solana (SOL) vừa ghi nhận tín hiệu golden cross hiếm hoi so với Bitcoin (BTC) – một mô hình kỹ thuật thường được xem là tín hiệu mở màn cho những cú bứt phá parabol mạnh mẽ, không chỉ tính theo USD mà còn cả trong tương quan với BTC.... ...

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) hôm thứ Năm thông báo rằng các sàn giao dịch crypto ở nước ngoài giờ đây có thể hợp pháp cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Mỹ thông qua cơ chế đăng ký theo khung Foreign Board of... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode