Trang chủ Tạp chí 5 chỉ số cần theo dõi trước khi đầu tư vào tiền...

5 chỉ số cần theo dõi trước khi đầu tư vào tiền điện tử trong thị trường gấu

Thị trường gấu tiền điện tử phá hủy giá trị danh mục đầu tư và thường kéo dài xu hướng nguy hiểm hơn dự đoán. May mắn thay, một trong những ưu điểm của pullback trên toàn thị trường là nó cho các nhà đầu tư thời gian để tập trung nghiên cứu các dự án có thể phát triển mạnh khi xu hướng tăng trở lại.

Dưới đây là 5 điều cần xem xét khi quyết định có nên đầu tư vào một dự án trong thị trường gấu hay không.

Trường hợp sử dụng

Lĩnh vực tiền điện tử đầy rẫy những lời hứa hào nhoáng và các giao thức phô trương, nhưng khi được triển khai thì chỉ có một số dự án cung cấp sản phẩm có nhu cầu và tiện ích.

Khi nói đến việc xác định xem có nên tiếp tục giữ token hay không, một trong những câu hỏi chính cần đặt ra là “Tại sao dự án này tồn tại?”

Nếu không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi đó hoặc các giải pháp mà giao thức đưa ra không thực sự giải quyết được vấn đề cấp bách, thì rất có thể dự án sẽ không nhận được sự chấp nhận mà họ cần để tồn tại về lâu dài.

Xác định lợi thế cạnh tranh

Nếu có một trường hợp sử dụng khả thi, điều quan trọng là phải xem xét giao thức như thế nào so với các dự án khác cung cấp giải pháp cho cùng một vấn đề.

Nó có cung cấp giải pháp tốt hơn hoặc đơn giản hơn so với các đối thủ cạnh tranh hay chỉ là một giao thức thừa và không thực sự mang lại điều gì mới?

Một ví dụ điển hình về sự dư thừa không cần thiết là lĩnh vực oracle của thị trường, với một số ít các giao thức được giới thiệu trong 3 năm qua. Mặc dù ngày càng có nhiều lựa chọn, giải pháp oracle lâu đời và được tích hợp rộng rãi nhất là Chainlink (LINK). Đến nay, mạng vẫn là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong lĩnh vực này.

Giao thức có tạo ra doanh thu không và bằng cách nào?

“Chỉ cần xây dựng thì mọi người sẽ đến” là một câu nói sáo rỗng được giới công nghệ sử dụng nhưng không phải lúc nào cũng chuyển thành sự chấp nhận trong thế giới thực đối với lĩnh vực tiền điện tử.

Quá trình vận hành một giao thức blockchain cần nhiều thời gian và tiền bạc, có nghĩa là chỉ những giao thức có doanh thu hoặc đủ tài chính mới có thể tồn tại trong thị trường gấu.

Việc xác định liệu một dự án có sinh lời hay không và nguồn thu từ đâu có thể giúp hướng dẫn nhà đầu tư quan tâm đến việc mua token DeFi.

tiền điện tử 1

Các dự án có doanh thu từ giao thức cao nhất | Nguồn: Token Terminal

Nếu một dự án cho thấy hoạt động và doanh thu hạn chế, thì đây có thể là thời điểm tốt để bắt đầu đánh giá xem nó bị định giá thấp hay một khoản đầu tư nên tránh.

Có dự trữ tiền mặt không?

Mọi startup đều phải có kho bạc hoặc đường dẫn trước khi đầu tư, điều quan trọng là phải xác định xem liệu dự án có đủ vốn để tồn tại trong xu hướng giảm hay không, đặc biệt nếu việc cung cấp lợi nhuận trên các tài sản bị khóa là động lực chính để thu hút thanh khoản.

Như đã đề cập trước đó, vận hành một giao thức blockchain không hề rẻ và phần lớn giao thức có thể không đủ thanh khoản để tồn tại trong thị trường gấu kéo dài.

“Mỗi dự án NFT thành công nên có một nhà quản lý tài chính tiền điện tử/kho bạc để đa dạng hóa/bảo vệ nguồn vốn hoạt động một cách hợp lý, chứ không chỉ giữ mọi thứ bằng ETH. Một dự án cũng cần biết cách chốt lời”, nhà nghiên cứu NFT Strawberry Sith tweet.

Lý tưởng nhất là dự án kiểu DeFi nên có kho bạc lớn chứa nhiều loại tài sản như Bitcoin, ETH và các loại stablecoin đáng tin cậy hơn như USDC và USDT.

Có một kho bạc dồi dào và đa dạng hỗ trợ dự án trong thời kỳ khó khăn là rất quan trọng. Như Strawberry Sith gợi ý, các dự án cần tìm hiểu khi nào chốt lời và không giữ phần lớn kho bạc của giao thức bằng ETH hoặc token gốc của nền tảng.

Roadmap có được duy trì và thực hiện đúng hạn không?

Mặc dù hiệu suất của quá khứ không nhất thiết là chỉ báo cho kết quả trong tương lai, nhưng lịch sử của dự án trong việc tuân theo roadmap và đáp ứng các thời hạn quan trọng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc liệu dự án có sẵn sàng vượt qua những thời điểm khó khăn hay không.

Ngoài việc theo dõi các cột mốc roadmap, những trang web như CryptoMiso và GitHub có thể giúp nhà đầu tư xem xét tần suất phát triển và hoạt động của nhà phát triển đối với một giao thức.

Nếu một team đang có ít hoặc không có dấu hiệu hoạt động khi thời hạn roadmap sắp đến thì có thể đã đến lúc xem xét khả năng xảy ra nguy cơ kéo thảm chậm và phải kịp thời thoát vị trí trước những tổn thất tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Nhà đồng sáng lập Sky đề xuất cơ chế giảm phát cho token cốt...

Rune Christensen, đồng sáng lập của Sky (trước đây là MakerDAO), cho biết ông đang chuẩn bị đề xuất về "tokennomics giảm phát nghiêm...

Các sản phẩm đầu tư crypto ghi nhận dòng tiền chảy vào hàng năm...

Theo CoinShares, các quỹ crypto toàn cầu do các công ty quản lý tài sản như BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares và 21Shares điều...

Gã khổng lồ viễn thông lớn nhất châu Âu sẽ thử nghiệm khai thác...

MMS, công ty con của Deutsche Telekom, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất châu Âu, đang hợp tác với Bankhaus Metzler để thử nghiệm...

3 sự kiện quan trọng sẽ tác động đến thị trường tiền điện tử...

Thị trường tiền điện tử dự kiến ​​sẽ có biến động mạnh trong tuần này khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc...
altcoin

Đại kết cục của Altcoin sắp diễn ra: Nhà đầu tư cần chuẩn bị...

Theo một trader, altcoin có thể sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn trước khi có bất kỳ khoản lợi nhuận nào và dự...
Harris đánh bại Biden, tụt hậu so với Trump về chính sách tiền điện tử

Bitcoin có thể giảm xuống còn 50.000 USD nếu Kamala Harris thắng cử: Bernstein

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu và môi giới Bernstein đã đưa ra dự đoán rằng giá Bitcoin có thể đạt...

Solana ghi nhận hơn 123 triệu địa chỉ hoạt động trên mạng vào tháng...

Solana đã ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng tháng cao nhất từ trước đến nay, với hơn 123 triệu địa chỉ...
coinbase

Drama niêm yết token: Sun và Cronje khẳng định Binance miễn phí, cáo buộc...

Một số sàn giao dịch lớn nhất được cho là yêu cầu đến hàng trăm triệu đô la để niêm yết token mới. Theo nhà...

Dogecoin hướng tới mức vốn hóa thị trường 25 tỷ đô la – Thị...

 Mấy ngày qua, Dogecoin lại đang trở thành tâm điểm của cộng đồng đầu tư tiền điện tử toàn thế giới, khi vị tỷ...

Tin vắn Crypto 04/11: Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới...

Từ nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho đợt tăng mới hướng tới ATH đến Kraken ra mắt bộ sản phẩm phái sinh mới...

Đài Loan chuẩn bị tăng cường giám sát việc niêm yết tiền điện tử

Cơ quan Giám sát Tài chính Đài Loan (FSC) đang chuẩn bị công bố một loạt tiêu chí mới liên quan đến việc niêm...
Ethereum giống như ‘Amazon trong những năm 1990’

21Shares: Ethereum giống như ‘Amazon những năm 1990’

Các nhà đầu tư trên Phố Wall vẫn chưa thực sự nhận thấy tiềm năng của Ethereum, giống như Amazon vào đầu những năm...

Tether không có kế hoạch xây dựng blockchain vào thời điểm này: CEO Paolo...

Paolo Ardoino, CEO Tether, đã bác bỏ những đồn đoán về việc phát triển blockchain chính thức, nhấn mạnh rằng “Tether không có kế hoạch...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa bị hack để quảng bá memecoin giả...

Tài khoản X của rapper Wiz Khalifa được cho là đã bị hack vào ngày 3 tháng 11 và đăng một thông điệp quảng...

Hồng Kông chuẩn bị cho quy định mới về stablecoin – Circle dự kiến...

Chính quyền Hồng Kông đang chuẩn bị trình dự thảo khuôn khổ quản lý cho các đơn vị phát hành stablecoin lên Hội đồng...

Top 10 đồng tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong quý 3 năm...

Quý 3 là quý đầy biến động đối với tiền điện tử, khi Bitcoin tăng từ 57.000 đô la lên gần 70.000 đô la trước khi...