5 chỉ số cần theo dõi trước khi đầu tư vào tiền điện tử trong thị trường gấu

Updated: 04/06/2022 at 15:00

Thị trường gấu tiền điện tử phá hủy giá trị danh mục đầu tư và thường kéo dài xu hướng nguy hiểm hơn dự đoán. May mắn thay, một trong những ưu điểm của pullback trên toàn thị trường là nó cho các nhà đầu tư thời gian để tập trung nghiên cứu các dự án có thể phát triển mạnh khi xu hướng tăng trở lại.

Dưới đây là 5 điều cần xem xét khi quyết định có nên đầu tư vào một dự án trong thị trường gấu hay không.

Trường hợp sử dụng

Lĩnh vực tiền điện tử đầy rẫy những lời hứa hào nhoáng và các giao thức phô trương, nhưng khi được triển khai thì chỉ có một số dự án cung cấp sản phẩm có nhu cầu và tiện ích.

Khi nói đến việc xác định xem có nên tiếp tục giữ token hay không, một trong những câu hỏi chính cần đặt ra là “Tại sao dự án này tồn tại?”

Nếu không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi đó hoặc các giải pháp mà giao thức đưa ra không thực sự giải quyết được vấn đề cấp bách, thì rất có thể dự án sẽ không nhận được sự chấp nhận mà họ cần để tồn tại về lâu dài.

Xác định lợi thế cạnh tranh

Nếu có một trường hợp sử dụng khả thi, điều quan trọng là phải xem xét giao thức như thế nào so với các dự án khác cung cấp giải pháp cho cùng một vấn đề.

Nó có cung cấp giải pháp tốt hơn hoặc đơn giản hơn so với các đối thủ cạnh tranh hay chỉ là một giao thức thừa và không thực sự mang lại điều gì mới?

Một ví dụ điển hình về sự dư thừa không cần thiết là lĩnh vực oracle của thị trường, với một số ít các giao thức được giới thiệu trong 3 năm qua. Mặc dù ngày càng có nhiều lựa chọn, giải pháp oracle lâu đời và được tích hợp rộng rãi nhất là Chainlink (LINK). Đến nay, mạng vẫn là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất trong lĩnh vực này.

Giao thức có tạo ra doanh thu không và bằng cách nào?

“Chỉ cần xây dựng thì mọi người sẽ đến” là một câu nói sáo rỗng được giới công nghệ sử dụng nhưng không phải lúc nào cũng chuyển thành sự chấp nhận trong thế giới thực đối với lĩnh vực tiền điện tử.

Quá trình vận hành một giao thức blockchain cần nhiều thời gian và tiền bạc, có nghĩa là chỉ những giao thức có doanh thu hoặc đủ tài chính mới có thể tồn tại trong thị trường gấu.

Việc xác định liệu một dự án có sinh lời hay không và nguồn thu từ đâu có thể giúp hướng dẫn nhà đầu tư quan tâm đến việc mua token DeFi.

tiền điện tử 1

Các dự án có doanh thu từ giao thức cao nhất | Nguồn: Token Terminal

Nếu một dự án cho thấy hoạt động và doanh thu hạn chế, thì đây có thể là thời điểm tốt để bắt đầu đánh giá xem nó bị định giá thấp hay một khoản đầu tư nên tránh.

Có dự trữ tiền mặt không?

Mọi startup đều phải có kho bạc hoặc đường dẫn trước khi đầu tư, điều quan trọng là phải xác định xem liệu dự án có đủ vốn để tồn tại trong xu hướng giảm hay không, đặc biệt nếu việc cung cấp lợi nhuận trên các tài sản bị khóa là động lực chính để thu hút thanh khoản.

Như đã đề cập trước đó, vận hành một giao thức blockchain không hề rẻ và phần lớn giao thức có thể không đủ thanh khoản để tồn tại trong thị trường gấu kéo dài.

“Mỗi dự án NFT thành công nên có một nhà quản lý tài chính tiền điện tử/kho bạc để đa dạng hóa/bảo vệ nguồn vốn hoạt động một cách hợp lý, chứ không chỉ giữ mọi thứ bằng ETH. Một dự án cũng cần biết cách chốt lời”, nhà nghiên cứu NFT Strawberry Sith tweet.

Lý tưởng nhất là dự án kiểu DeFi nên có kho bạc lớn chứa nhiều loại tài sản như Bitcoin, ETH và các loại stablecoin đáng tin cậy hơn như USDC và USDT.

Có một kho bạc dồi dào và đa dạng hỗ trợ dự án trong thời kỳ khó khăn là rất quan trọng. Như Strawberry Sith gợi ý, các dự án cần tìm hiểu khi nào chốt lời và không giữ phần lớn kho bạc của giao thức bằng ETH hoặc token gốc của nền tảng.

Roadmap có được duy trì và thực hiện đúng hạn không?

Mặc dù hiệu suất của quá khứ không nhất thiết là chỉ báo cho kết quả trong tương lai, nhưng lịch sử của dự án trong việc tuân theo roadmap và đáp ứng các thời hạn quan trọng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc liệu dự án có sẵn sàng vượt qua những thời điểm khó khăn hay không.

Ngoài việc theo dõi các cột mốc roadmap, những trang web như CryptoMiso và GitHub có thể giúp nhà đầu tư xem xét tần suất phát triển và hoạt động của nhà phát triển đối với một giao thức.

Nếu một team đang có ít hoặc không có dấu hiệu hoạt động khi thời hạn roadmap sắp đến thì có thể đã đến lúc xem xét khả năng xảy ra nguy cơ kéo thảm chậm và phải kịp thời thoát vị trí trước những tổn thất tiếp theo.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Minh Anh

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Bitcoin ghi nhận biến động mạnh vào đầu tuần, khi các đợt rung lắc dữ dội từ cuối tuần trước đến thứ 2 đã kích hoạt làn sóng “thanh lọc” lớn trên thị trường phái sinh. Theo dữ liệu từ Glassnode, 28,6 triệu đô la vị thế Long và 25,2... ...

Giá SUI bật tăng 4% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, trong bối cảnh blockchain Layer-1 này chuẩn bị “xả kho” lượng token trị giá tới 119 triệu USD – chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị các đợt mở khóa token dự kiến diễn ra vào... ...

Token gốc SOL của Solana đã giảm 15% kể từ khi không thể lấy lại mức $168 vào ngày 12 tháng 6. Biến động này diễn ra sau khi hoạt động mạng lưới giảm và nhu cầu về memecoin suy yếu. Tuy nhiên, gần đây, Solana (SOL) đã giành lại... ...

Ethereum (ETH) đã giảm 1% trong 24 giờ qua, khi tiếp tục bị ngưỡng kháng cự mạnh tại mốc $2.500 chặn đứng đà phục hồi. Đà điều chỉnh này diễn ra ngay sau tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc chấm dứt các cuộc đàm... ...

Sau khi giảm xuống dưới $99.000 trong thời gian ngắn, Bitcoin (BTC) đã lấy lại mức $107.000, thúc đẩy hy vọng về breakout sắp xảy ra. Tuy nhiên, có điều gì đó không ổn. Không có FOMO và không có sự đổ xô mua vào từ các nhà đầu tư... ...

Sau khi thiết lập đỉnh lịch sử ở mức $3,40 vào tháng 1, XRP chỉ ghi nhận mức sinh lời khiêm tốn trong những tháng gần đây. Dù vẫn duy trì được mức đóng cửa nến tháng trên $2 kể từ tháng 12/2024, khối lượng giao dịch XRP trên sàn... ...

Một trader trên nền tảng Hyperliquid đã âm thầm biến tài khoản 6.800 USD thành hơn 1,5 triệu USD lợi nhuận — tất cả mà không cần đặt cược theo hướng thị trường hay đuổi theo các biến động giá mạnh. Theo dữ liệu ví từ địa chỉ 0x6f90…336a, trader... ...

Bitcoin (BTC) đang gặp phải lực bán đáng kể quanh ngưỡng $108.000, song một tín hiệu tích cực là phe bò vẫn kiên quyết không để giá trượt xuống dưới mốc hỗ trợ quan trọng $105.000. Điều này cho thấy lực mua vẫn được duy trì, phản ánh niềm tin... ...

Robinhood vừa mở rộng danh mục giao dịch hợp đồng tương lai với việc ra mắt các sản phẩm hợp đồng tương lai vi mô dành cho XRP, Solana (SOL) và Bitcoin (BTC), theo thông báo ngày 27/6. Nền tảng giao dịch không tính hoa hồng này cho biết các... ...

Ripple đã chính thức rút đơn kháng cáo chéo đối với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong vụ kiện liên quan đến XRP, khép lại một trong những tranh chấp pháp lý kéo dài và gây chú ý nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode