Chỉ còn một tháng nữa là năm 2023 sẽ kết thúc nhưng tình trạng của thị trường tiền điện tử vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đối với một số người, thị trường bò đã bắt đầu từ cuối tháng 10 năm 2023, thì những nhà quan sát lo ngại hơn đang coi việc tăng giá như một đợt phục hồi cứu trợ kéo dài. Rất có thể, thực tế nằm ở đâu đó trong khoảng giữa, với việc giá tăng báo hiệu đà tăng trưởng nhiều tháng trước khi đợt tăng giá cuối cùng bắt đầu.
Bất chấp việc giá tiếp tục tăng và thị trường tiền điện tử đang giữ vững mốc 1 nghìn tỷ USD, có khả năng thị trường cần thêm vài tháng nữa để vực dậy và bắt đầu thăng hoa.
Bitcoin (BTC), loại tiền điện tử thống trị nhất, đã tăng hơn 123% so với giá trị dưới 17.000 USD vào tháng 11 năm 2022.
Tuy nhiên, nhiều tài sản tiền điện tử khác vẫn đang ở gần mức thấp nhất mọi thời đại thay vì mức cao nhất mọi thời đại, chứng thực thực tế rằng thị trường bò vẫn còn rất xa.
Có 5 chỉ số thị trường rộng được xem xétd để chọn tài sản tiền điện tử bắt buộc tiềm năng trong danh mục đầu tư của bạn cho đợt tăng giá tiếp theo.
Các chỉ số này bao gồm:
- Ưu tiên lịch sử và những điểm tương đồng trong việc di chuyển giá đến đợt tăng giá năm 2021.
- Các yếu tố cơ bản tập trung vào sự suy giảm tỷ lệ NVT (Giá trị mạng trên giao dịch) đối với các tài sản tiền điện tử có liên quan, các giao dịch cá voi lớn và tổ chức, v.v.
- Phân tích kỹ thuật – tập trung vào phân tích khối lượng trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó là xác định các công cụ dài hạn như mức Fibonacci, mức RSI dài hạn và các điểm giao nhau tiềm năng hoặc đang diễn ra.
- Các số liệu xã hội như khối lượng xã hội ngày càng tăng và mức độ tương tác.
- Điểm bán hàng độc đáo, vị thế thị trường và khả năng giải quyết vấn đề.
Ngoài các chỉ số này, các yếu tố kinh tế vĩ mô và kịch bản địa chính trị cũng cần được xem xét. Tuy nhiên, đó là những số liệu được tính theo thời gian và chỉ có thể được đánh giá tại một thời điểm nhất định.
Tài sản tiền điện tử nên mua trước bull run sắp diễn ra
Đối với người mới bắt đầu, không có chỉ báo nào có thể chỉ ra chính xác coin 100x tiếp theo. Tuy nhiên, dựa trên điều kiện thị trường hiện tại, việc tích lũy tài sản tiền điện tử phù hợp là một khởi đầu tốt.
# 1. Bitcoin
Tại sao nó lại lọt vào danh sách?
Từ việc Blackrock thông báo mức độ tiếp xúc cụ thể với BTC cho khách hàng của mình cho đến Bitcoin ETF liên tục trở thành tiêu đề chính, các nguyên tắc cơ bản của tiền điện tử OG có vẻ đầy hứa hẹn.
I think Bitcoin’s ‘Flight to Quality’ narrative is maturing beyond slogans.
It’s about robust, verifiable metrics that define Bitcoin’s resilience and potential as a quality asset in investment portfolios.
— Ulrik K. Lykke (@ulriklykke) November 2, 2023
“Tôi nghĩ câu chuyện ‘Chuyến bay đến chất lượng’ của Bitcoin đang trưởng thành hơn. Đó là các số liệu mạnh mẽ, có thể kiểm chứng nhằm xác định khả năng phục hồi và tiềm năng của Bitcoin như một tài sản chất lượng trong danh mục đầu tư.”
Ngoài ra, kể từ ngày 3 tháng 11 năm 2023, cá voi Bitcoin, vốn đã không hoạt động trong sáu năm qua, đã bất ngờ hoạt động, di chuyển gần 230 triệu USD giữa các địa chỉ.
3 ví #Bitcoin thời #Satoshi chuyển 230 triệu đô la #BTC sau 6 năm không hoạt động https://t.co/aVH7la963l via @tapchibtc_io
— Tạp Chí Bitcoin – Việt Nam (@tapchibtc_io) November 2, 2023
Hơn nữa, với việc sự kiện halving Bitcoin đang đến gần và các chuyên gia luôn theo dõi chu kỳ tích lũy 6 tháng trước đó, BTC có thể chỉ là tài sản đầu tiên cần tập trung vào trước khi đợt tăng giá bắt đầu.
PlanB Advises Buying Bitcoin 6 Months Before Halving and Selling for Profit 18 Months After https://t.co/hsZnZE7KKq
— AZCoin News (@azcoinnews) April 27, 2023
Yếu tố cơ bản
Funding rate của Bitcoin đã ở mức tích cực trong một thời gian, cho thấy sự lạc quan của các nhà đầu tư dài hạn.
Funding rate tăng lên mức cao chưa từng thấy kể từ khi #Bitcoin đạt ATH vào tháng 10/2021 https://t.co/L2LGwNemX9 via @tapchibtc_io
— Tạp Chí Bitcoin – Việt Nam (@tapchibtc_io) November 11, 2023
Một cái nhìn sâu sắc vào yếu tố cơ bản bị đánh giá thấp khác là tỷ lệ cá voi sàn giao dịch. Giá trị giảm cho thấy mặc dù giá tăng nhưng cá voi không chuyển BTC sang các sàn giao dịch tiền điện tử.
Tỷ lệ cá voi sàn giao dịch của BTC. Nguồn: CryptoQuant
Phân tích kỹ thuật
Nhìn kỹ vào biểu đồ hàng tuần của BTC, bạn sẽ thấy đường màu vàng (đường trung bình động 20 tuần) vượt lên trên đường màu cam (đường trung bình động 50 tuần), tạo thành một golden cross. Điều gì đó tương tự đã xảy ra vào khoảng tháng 4 năm 2020, đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn tăng giá.
Biểu đồ giá BTC và mô hình lịch sử. Nguồn: TradingView
Theo dõi mức độ tương tác xã hội trên LunarCrush cho thấy mức độ tương tác của Bitcoin đã tăng lên trong sáu tháng qua. Mặc dù điều này có thể là do sự kiện halving sắp tới, nhưng sự gia tăng tương tác cũng kéo theo sự tăng giá.
Những hiểu biết khác
Với việc các công ty ủng hộ BTC như MicroStrategy thực hiện các giao dịch mua lớn và lãi suất của nhà đầu tư bán lẻ tăng cao nhờ lãi suất mở ngày càng tăng, BTC có vẻ như là loại tiền điện tử bắt buộc phải có đầu tiên để đảm bảo an toàn trong danh mục đầu tư của bạn trước khi đợt tăng giá xảy ra.
#2. Ethereum
Tại sao nó lại lọt vào danh sách?
Sau BTC, ETH dễ dàng là loại tiền điện tử được nhắc đến nhiều nhất. Và mặc dù mọi người có thể lập luận rằng nền tảng layer 2 và các altcoin liên quan đã làm giảm hiệu quả của Ethereum với tư cách là một chain giá trị, nhưng đồng sáng lập Vitalik Buterin đã lưu ý vào ngày 31 tháng 10 năm 2023 rằng kho công nghệ của Ethereum hiện đã quá đủ để lưu trữ một số ứng dụng – không phải mọi thứ đều cần được đưa vào một rollup.
“Một số dự án hiện là layer 1 độc lập đang tìm cách đến gần hơn với hệ sinh thái Ethereum và có thể trở thành layer 2. Những dự án này có thể sẽ muốn chuyển đổi từng bước. Việc chuyển đổi tất cả cùng một lúc bây giờ sẽ làm giảm khả năng sử dụng vì công nghệ vẫn chưa sẵn sàng để đưa mọi thứ vào một rollup”, Vitalik Buterin nhấn mạnh.
Yếu tố cơ bản
Nhìn kỹ hơn về phí bảo hiểm thị trường quỹ của Ethereum cho thấy áp lực mua mạnh mẽ. Con số này đã có xu hướng tăng lên kể từ cuối năm 2022, nhưng giá chỉ bắt kịp từ tháng 6 năm 2023 trở đi.
Phí bảo hiểm thị trường quỹ Ethereum. Nguồn: CryptoQuant
Nguồn cung mới giảm đều đặn sau quá trình chuyển đổi PoW là một lý do khác dẫn đến sự lạc quan về giá.
Nguồn cung mới của ETH. Nguồn: CryptoQuant
Phân tích kỹ thuật
Giống như BTC, đường trung bình động 20 tuần vượt qua đường trung bình động 50 tuần có thể đẩy giá ETH lên mức cao mới.
Biểu đồ giá ETH. Nguồn: TradingView
Trong sáu tháng qua, mức độ tương tác xã hội của Ethereum đã tăng hơn 500%, khiến nó trở thành một trong những loại tiền điện tử được nhắc đến nhiều hơn.
Những hiểu biết khác
Quá trình chuyển đổi PoS và sau đó là nâng cấp Shapella đã khiến ETH trở nên hứa hẹn hơn rất nhiều, hơn thế nữa do sự gia tăng chỉ số bền vững dành riêng cho năng lượng. Thêm vào đó, với việc Ethereum vẫn là mạng dẫn đầu về tài chính phi tập trung (DeFi) khi xét về TVL, thị trường tăng giá có thể sẽ là chất xúc tác tốt cho sự tăng giá của ETH. Thêm vào đó, Ethereum là tiền điện tử lớn thứ hai xét về mặt vốn hóa thị trường, dẫn đầu chiến dịch blockchain với các hợp đồng thông minh, tài nguyên DeFi, DApp, v.v. – một lý do đủ quan trọng để cân nhắc mua trước đợt tăng giá tiếp theo.
#3. Arbitrum (ARB)
Tại sao nó lại lọt vào danh sách?
Layer 2 chắc chắn đang thu hút được một số ánh đèn sân khấu của Ethereum, đồng thời hỗ trợ mạng lưới. Arbitrum là một trong những người chơi mới nhất trong không gian layer 2 đó. Thúc đẩy sự tăng giá và sự lạc quan là sự lạc quan của cá voi, với gần 20 triệu ARB được tiêu thụ trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11 năm 2023.
Yếu tố cơ bản
Mặc dù là một chain tương đối mới nhưng số lượng địa chỉ duy nhất của Arbitrum đã tăng vọt kể từ khi ra mắt.
Địa chỉ duy nhất của ARB. Nguồn: ArbiScan
Phân tích kỹ thuật
Vì Arbitrum là phiên bản mới nên việc chỉ kiểm tra thông tin hàng tuần là không khôn ngoan. Tuy nhiên, nếu chúng ta kéo biểu đồ hàng ngày, thì đường trung bình động 20 ngày (đường màu đỏ) đang vượt lên trên đường trung bình động 50 ngày (đường màu cam), cho thấy đà tăng.
Biểu đồ giá Arbitrum. Nguồn: TradingView
Các cột khối lượng trông mạnh mẽ và đang trong sắc xanh, cho thấy khả năng tích lũy.
Trong ba tháng qua, số lượng tương tác trên mạng xã hội của Arbitrum đã tăng hơn 47%. Số liệu này, cùng với sự tăng trưởng về số lượng địa chỉ duy nhất, gợi ý về xu hướng tăng giá tổng thể.
Những hiểu biết khác
Arbitrum đang giữ mức hỗ trợ quan trọng là 1 USD. Lưu ý rằng sau Polygon, Arbitrum là dự án layer 2 dẫn đầu về vốn hóa thị trường, điều này càng nâng cao uy tín của nó.
# 4. XRP
Tại sao nó lại lọt vào danh sách?
Chiến thắng tại tòa án của Ripple trước SEC vào tháng 7 năm 2023 đã góp phần tạo đà cho XRP.
Uphold, một ngân hàng tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ và là một trong những đối tác lớn nhất của Ripple, nắm giữ XRP dành riêng cho khách hàng trị giá 1,25 tỷ USD.
Yếu tố cơ bản
Một trong những động lực cơ bản quan trọng là sự gia tăng số lượng địa chỉ ví nắm giữ ít nhất 10.000 XRP.
Nguồn: Santiment
Phân tích kỹ thuật
Xem xét kỹ hơn các gợi ý phân tích giá về sự hình thành của golden cross – đường trung bình động màu đỏ cắt lên trên đường màu cam. Mô hình này nếu tiếp tục có thể đẩy giá lên cao hơn trong vài tháng tới. Tuy nhiên, mức cao cuối cùng là 95 cent có vẻ như là một mức kháng cự quan trọng.
Biểu đồ giá XRP. Nguồn: TradingView
Kể từ tháng 8 năm 2023, mức độ tương tác với xã hội của Ripple đã tăng vọt. Với việc các gã khổng lồ ngân hàng đang xem xét Ripple cho CBDC và thanh toán quốc tế, sự gia tăng hoạt động xã hội là điều không thể tránh khỏi.
Những hiểu biết khác
Khả năng mở rộng và sự lạc quan liên quan đến giá của Ripple cũng đã được đồng sáng lập Ripple, Arthur Britto, chia sẻ, nhấn mạnh XRP có khả năng đáp ứng toàn bộ dân số toàn cầu là 7,5 tỷ. Ông tin rằng XRP được thiết kế để đạt mức giá 10.000 đô la.
Nguồn: X
Ngoài ra, trọng tâm dành cho người mua dài hạn phải là 0,685 USD, phù hợp với mức thoái lui Fib 0,5.
#5. Chainlink (LINK)
Tại sao nó lại lọt vào danh sách?
Với việc thế giới tập trung vào tài sản trong thế giới thực, AI và các công nghệ tiên tiến khác, ngay cả các mạng blockchain hiện tại cũng sẽ phụ thuộc vào dữ liệu trong thế giới thực. Trường hợp sử dụng này làm cho Chainlink ngày càng phù hợp.
Yếu tố cơ bản
Về yếu tố cơ bản, dòng chảy ròng âm – ra khỏi sàn giao dịch – là một dấu hiệu lạc quan cho Chainlink.
Dòng chảy ròng của LINK. Nguồn: Dune Analytics
Một lý do khác khiến LINK có thể là một loại tiền điện tử bắt buộc phải có cho danh mục đầu tư của bạn trước đợt bull run là tỷ lệ phần trăm các địa chỉ có vẻ sẵn sàng tham gia dài hạn. Hiện tại, tỷ lệ này là 69,54.
“Phương pháp tiếp cận nguyên tắc của Chainlink để thiết kế hệ thống an toàn là lý do tại sao nó được ghi nhận đã giúp phát huy hết tiềm năng của DeFi”, Serge Nazarov, đồng sáng lập Chainlink viết trên X (Twitter).
Phân tích kỹ thuật
Giá của LINK đã tăng từ mức thấp 5,7 USD lên hơn 14 USD tính đến thời điểm viết bài. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên thực sự thú vị khi xem xét biểu đồ hàng tuần. Vào tháng 5 năm 2019, đường trung bình động 20 kỳ đã di chuyển lên trên đường trung bình động 50 kỳ, đẩy giá lên một mức hoàn toàn mới.
Biểu đồ giá LINK. Nguồn: TradingView
Đây có thể là một tín hiệu mạnh trong dài hạn.
Kể từ tháng 8 năm 2023, mức độ tương tác trên mạng xã hội của Chainlink đã vượt mốc 170%, chứng tỏ mạng này là một lựa chọn phổ biến trong cộng đồng tiền điện tử.
Những hiểu biết khác
Vào cuối tháng 10 năm 2023, Chainlink (LINK) đã thoát ra khỏi mô hình đi ngang kéo dài hơn 500 ngày. Tuy nhiên, nó vẫn còn cách xa mức cao nhất mọi thời đại trên 50 đô la, điều này là một trong nhiều lý do nên có LINK trong danh mục đầu tư ngay trước đợt tăng giá.
#6. Uniswap (UNI)
Tại sao nó lại lọt vào danh sách?
DeFi, mặc dù phổ biến vào năm 2021, nhưng đã khá trầm lắng vào năm 2022. Với các trường hợp sử dụng mới như khả năng tương tác, tính điểm tín dụng phi tập trung, v.v., DeFi một lần nữa có thể trở thành tâm điểm chú ý trong đợt bull run tiếp theo. Là một DEX và giao thức DeFi, Uniswap (UNI), trải rộng trên 10 chain, có thể là tâm điểm của đợt bùng nổ sắp tới này.
Yếu tố cơ bản
Không giống như các giao thức DeFi khác như Lido, Composite Finance, v.v., Uniswap đang hiện diện trên 10 chain. Ngoài ra, hơn 72% địa chỉ Uniswap là hodler dài hạn, một số liệu cơ bản mang lại mức độ tin cậy.
HODLer UNI. Nguồn: CoinMarketCap
Một số liệu onchain tích cực khác là sự sụt giảm dự trữ trên sàn giao dịch, cho thấy áp lực bán giảm.
Áp lực bán UNI. Nguồn: CryptoQuant
Phân tích kỹ thuật
Uniswap, trên biểu đồ hàng tuần, có vẻ không tăng giá đặc biệt kể từ ngày 3 tháng 11 năm 2023. Tuy nhiên, giá đang giữ trên đường màu đỏ hoặc đường trung bình động 20 tuần và việc đóng cửa hàng tuần trên mức này có thể tạo ra sức mạnh.
Biểu đồ giá UNI. Nguồn: TradingView
Trong tháng qua, mức độ tương tác trên mạng xã hội của Uniswap đã đạt hơn 100%. Trong khi một số người có thể coi đây là dư luận tiêu cực do tranh cãi về phí swap, thì công ty dẫn đầu thị trường DeFi này vẫn tạo được sự chú ý.
Những hiểu biết khác
Với việc Uniswap sử dụng ví Android và gần 75% hodler đang chịu những khoản lỗ chưa thực hiện, việc đột phá chỉ là vấn đề thời gian.
#7. Injective (INJ)
Tại sao INJ lọt vào danh sách này?
Với web3, khả năng tương tác và DeFi dự kiến sẽ thống trị đợt tăng giá tiếp theo, trọng tâm sẽ chuyển sang các dự án như Injective (INJ). Là một nền tảng hợp đồng thông minh với cốt lõi là tự động hóa, Injective có thể là một loại tiền điện tử bắt buộc phải có cho danh mục đầu tư của bạn khi bull run sắp diễn ra.
Yếu tố cơ bản
Một yếu tố đầy hứa hẹn cho Injective (INJ là sức mạnh ví trong hơn một năm là 42%. Điều này có nghĩa là 42% địa chỉ đã nắm giữ INJ trong hơn một năm.
Ngoài ra, số lượng người dùng đang hoạt động có vẻ đang tăng lên.
Phân tích kỹ thuật
Theo biểu đồ kỹ thuật, đường trung bình động 20 ngày đã vượt lên trên đường trung bình động 50 ngày, bắt đầu một đợt tăng giá. Trong vài ngày qua, tính đến thời điểm viết bài, các cột khối lượng cũng tăng lên.
Biểu đồ giá INJ. Nguồn: TradingView
Trong tháng qua, Injective đã thu hút được một lượng tiêu đề tích cực đáng kể, dẫn đến mức độ tương tác trên mạng xã hội tăng 250%.
GM GM
You can now explore the power of cross-ecosystem connectivity with @Injective_! Watch this video to see how #Injective bridges EVM, SVM, and CosmWasm, interconnecting Ethereum, Solana, and Cosmos. The future of blockchain is here.#INJ #nINJas pic.twitter.com/N7eTtU0pns— Crypto Guru🥷 (@benjoseph536) November 2, 2023
Những hiểu biết khác
Với sự tích hợp tăng giá gần đây với Kava Network — blockchain layer 1 — Injective có đủ khả năng để trở thành một loại tiền điện tử có thể thay đổi cuộc chơi cho danh mục đầu tư chuẩn bị cho bull run.
Bạn có thể xem giá các đồng coin ở đây.
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn
Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io
Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin
- Tại sao các cuộc đàn áp của Hoa Kỳ có thể trì hoãn bull run tiền điện tử tiếp theo?
- Hồng Kông ‘sẵn sàng’ tận dụng bull run tiếp theo của tiền điện tử
Itadori
Theo BeinCrypto
