Trader Bitcoin chuyên nghiệp không sẵn sàng thiết lập lệnh Long có đòn bẩy

Updated: 12/03/2022 at 18:00

Lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy mức đóng cửa hàng ngày của Bitcoin (BTC) trên mức 45.000 đô la là 66 ngày trước, nhưng quan trọng hơn, mức 39.300 đô la hiện tại lần đầu tiên được nhìn thấy vào ngày 7 tháng 1 năm 2021. Chu kỳ tăng và giảm 13 tháng đã lên đến đỉnh điểm khi giá BTC chạm mức cao nhất mọi thời đại (ATH) 69.000 đô la vào ngày 10 tháng 11 năm 2021.

Mọi chuyện bắt đầu với việc quỹ hoán đổi danh mục (ETF) Bitcoin trên thị trường giao ngay của VanEck bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) từ chối vào ngày 12 tháng 11 năm 2020. Mặc dù quyết định này được nhiều người mong đợi, nhưng cơ quan quản lý đã cứng rắn và đưa ra lý do từ chối.

Thật kỳ lạ, gần một năm sau, vào ngày 10 tháng 11 năm 2021, vốn hóa thị trường tiền điện tử đã đạt ATH ở 3,11 nghìn tỷ đô la, ngay khi lạm phát của Hoa Kỳ được đo bằng chỉ số CPI đạt 6,2%, mức cao nhất trong 30 năm.

Lạm phát cũng tạo ra những tác động tiêu cực đối với các thị trường rủi ro, khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã thừa nhận vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, rằng lạm phát không chỉ là một vấn đề “nhất thời” và ám chỉ rằng việc giảm nhẹ có thể xảy ra sớm hơn dự kiến.

Gần đây hơn, vào ngày 10 tháng 3, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật cung cấp 1,5 nghìn tỷ đô la để tài trợ cho chính phủ liên bang đến hết 30 tháng 9 và phân bổ 13,6 tỷ đô la để viện trợ cho Ukraine, hiện đang chờ chữ ký của Tổng thống Joe Biden. Đây là đợt tăng ngân sách đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở.

Dữ liệu cho thấy các trader chuyên nghiệp không sẵn sàng thiết lập lệnh Long có đòn bẩy

Để hiểu vị thế của các trader chuyên nghiệp, bao gồm cả cá voi và các nhà tạo lập thị trường, hãy xem dữ liệu thị trường quyền chọn và tương lai của Bitcoin. Chỉ báo basis đo lường sự khác biệt giữa hợp đồng tương lai dài hạn và mức thị trường giao ngay hiện tại.

Phí bảo hiểm hàng năm của hợp đồng tương lai Bitcoin sẽ dao động từ 5% đến 12% để bù đắp cho các trader vì đã “khóa” tiền trong hai đến ba tháng cho đến khi hợp đồng hết hạn. Các mức dưới 5% là cực kỳ giảm giá, trong khi trên 12% cho thấy xu hướng tăng.

Các chỉ số phái sinh của Bitcoin phản ánh tâm lý trung lập của các trader

Phí bảo hiểm hàng năm cho hợp đồng tương lai 3 tháng của Bitcoin | Nguồn: Laevitas.ch

Biểu đồ trên cho thấy chỉ số này đã giảm xuống dưới 5% vào ngày 11 tháng 2 và vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu tin tưởng từ các trader chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, mọi người sẽ không sai khi đánh giá rằng việc phá vỡ ngưỡng kháng cự 44.500 đô la cuối cùng sẽ khiến các nhà đầu tư mất cảnh giác, tạo ra một hoạt động mua mạnh bao trùm các vị thế Short.

Các trader quyền chọn ít lo lắng về rủi ro giảm giá 

Hiện tại, Bitcoin dường như chưa có một động thía quyết định trên 40.000 đô la, khiến cho việc xác định xu hướng thị trường trở nên khó khăn. Độ lệch 25% delta là một dấu hiệu cho thấy bất cứ khi nào bàn chênh lệch giá và các nhà tạo lập thị trường tính phí quá cao để bảo vệ tăng hoặc giảm.

Nếu những trader đó lo sợ về sự sụt giảm giá, thì chỉ báo sẽ di chuyển trên 10%. Mặt khác, sự phấn khích tổng quát phản ánh độ lệch -10%. Đó chính là lý do tại sao chỉ số này được gọi là thước đo nỗi sợ hãi và lòng tham của các trader chuyên nghiệp.

Các chỉ số phái sinh của Bitcoin phản ánh tâm lý trung lập của các trader,

Độ lệch 25% delta quyền chọn Bitcoin 30 ngày | Nguồn: Laevitas.ch

Như được hiển thị ở trên, từ ngày 28 tháng 2 cho đến ngày 8 tháng 3, chỉ báo độ lệch dao động trong khoảng 7% đến 11%. Mặc dù không chính xác báo hiệu sự sợ hãi, các trader quyền chọn này đã tính phí quá cao để bảo vệ giảm giá bằng một biên độ rộng.

Ba ngày qua cho thấy một sự cải thiện đáng kể và hiện tại, độ lệch 4% delta cho thấy tình hình cân bằng hơn. Từ góc độ thị trường quyền chọn Bitcoin, có một rủi ro tương tự đối với sự dao động giá lên và xuống bất ngờ.

Dữ liệu hỗn hợp từ thị trường phái sinh Bitcoin mang đến một cơ hội thú vị cho phe bò. Phí bảo hiểm hợp đồng tương lai rẻ mang lại cơ hội đòn bẩy Long với chi phí tương đối thấp và bảo vệ giảm giá đang ở mức thấp nhất trong ba mươi ngày.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đang tăng tốc nỗ lực xóa bỏ các “vùng xám” pháp lý, cam kết sẽ ban hành hướng dẫn cụ thể về tài sản số nhằm mở khóa tiềm năng đổi mới trong lĩnh vực tiền điện tử và công nghệ tài chính... ...

Trong giao dịch crypto, lời hứa về lợi nhuận khổng lồ luôn đi kèm với rủi ro thua lỗ nặng nề. Trong nhiều năm qua, một số trader nổi tiếng đã từng gây chú ý với những khoản đặt cược táo bạo, nhưng cuối cùng lại chứng kiến tài sản... ...

Eric Trump tuyên bố rằng World Liberty Financial (WLFI), nền tảng DeFi có liên quan đến Tổng thống Donald Trump và gia đình ông, sẽ nắm giữ một lượng cổ phần lớn trong memecoin Official TRUMP. Ông cũng xác nhận rằng ví mang thương hiệu Trump, được nhóm phát triển... ...

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện (HFSC) phản đối các lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể thu lợi cá nhân từ việc liên quan đến ngành công nghiệp crypto, bác bỏ những cáo buộc này là “đòn... ...

Theo ghi nhận của OnChain Lens, Abraxas Capital đã tận dụng cơ hội thị trường crypto suy giảm để thu lợi từ các lệnh Short Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL), Hyperliquid (HYPE) và Sui Network (SUI) trên sàn HyperLiquid. Các giao dịch từ hai ví liên quan cho thấy rõ... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức kỷ lục về khối lượng hợp đồng tương lai vĩnh viễn hàng tháng, với hơn 248 tỷ USD trong hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perp) vào tháng 5, tăng 51,5% so với khối lượng 187,5 tỷ USD của tháng 4.... ...

Vào hôm qua, Pepe (PEPE) đã có một trong những đợt giảm giá mạnh nhất thị trường, mất tới 9,37%. Đợt giảm này diễn ra trong bối cảnh toàn thị trường điều chỉnh, với nhóm memecoin ghi nhận mức giảm chung là 3,03%, trong khi khối lượng giao dịch lại... ...

Momentum, một trong những sàn DEX phát triển nhanh nhất trên blockchain Sui, vừa hoàn thành vòng gọi vốn chiến lược với định giá 100 triệu USD. Vòng này do OKX Ventures dẫn đầu, cùng sự tham gia của Coinbase Ventures, Gate Ventures, MEXC Ventures, KuCoin Ventures và các đối... ...

Mâu thuẫn công khai giữa Tổng thống Donald Trump và Elon Musk đã châm ngòi cho một đợt bùng nổ mới trong làn sóng memecoin, với khối lượng giao dịch của các token dẫn đầu đạt hơn 355 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ DEX... ...

Sau một tuần giảm nhẹ, cuối tuần dự kiến ​​sẽ là thời điểm quan trọng đối với thị trường crypto giữa lúc mối bất hòa giữa Trump và Musk khó có thể dừng lại. Hãy cùng Tạp Chí Bitcoin điểm qua 3 altcoin đáng chú ý vào cuối tuần này... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode