Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Cần chú ý gì khi giá Bitcoin đang hình thành đỉnh đôi...

Cần chú ý gì khi giá Bitcoin đang hình thành đỉnh đôi và Opec+ cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu?

04/04/2023 14:00

Bitcoin bắt đầu một tuần mới đầy biến động, đón nhận tin tức về việc cắt giảm nguồn cung dầu dẫn đến một khởi đầu khó khăn.

Vẫn gặp phải ngưỡng kháng cự lớn trong lịch sử, BTC/USD đã có mức giá đóng cửa hàng tuần không mấy hấp dẫn trước tin tức về việc cắt giảm sản lượng dầu.

Đợt phục hồi tiếp theo có thể cho thấy dũng khí của phe bò, nhưng câu hỏi dành cho các nhà phân tích là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Giá dầu sẽ quyết định động thái thị trường hay Bitcoin có thể vượt qua mức 30.000 đô la?

Nhìn chung, bức tranh toàn cảnh vẫn tươi sáng hơn bao giờ hết, với các yếu tố cơ bản của mạng có khả năng đạt mức cao mới trong tuần này trong khi nguồn cung bất động cũng đang tăng lên.

Hãy cùng xem xét thị trường Bitcoin khi thế giới đón nhận động thái mới nhất từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cùng với 10 quốc gia xuất khẩu dầu mỏ khác (Opec+).

Cắt giảm dầu thúc đẩy giá đô la khi mối lo ngại về lạm phát quay trở lại

Một sự kiện quan trọng vào cuối tuần qua, hiện đang làm thay đổi các điều kiện vĩ mô, là quyết định cắt giảm sản lượng dầu toàn cầu.

Opec+ đã tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng tổng cộng 1,65 triệu thùng mỗi ngày; điều này đã gây ra tác động ngay tức thì đến nền kinh tế thời giới khi mà giá đồng đô la Mỹ cùng với chi phí năng lượng đồng loạt tăng lên.

Điều này đã kích hoạt một cơn gió ngược cổ điển đối với các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền điện tử khi Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) được giao dịch trên 102,7 tại thời điểm viết bài, tăng từ mức thấp nhất trong tháng 4 là 102,04.

“Hãy chú ý đến DXY sáng nay… Đợt phục hồi này có thể chỉ là một sự lấp đầy khoảng trống như tôi đã đề cập vào tuần trước. Tôi đã chờ đợi nó”, trader nổi tiếng Crypto Ed chia sẻ trên Twitter, kèm theo một đồ thị minh họa.

“Đã đến lúc DXY thể hiện hướng đi của nó (điều này sẽ ảnh hưởng đến PA của BTC).”

Biểu đồ Chỉ số Đô la Mỹ. Nguồn: Crypto Ed/ Twitter

Trong khi động thái của Opec+ đã ảnh hưởng đến các tài sản từ Bitcoin sang vàng, Alasdair Macleod, trưởng bộ phận nghiên cứu của Goldmoney, lập luận rằng các chính phủ sẽ phải bơm thanh khoản để bù đắp cho bất kỳ đợt tăng giá năng lượng nào, từ đó lại thúc đẩy hiệu suất của tài sản rủi ro.

Ông chia sẻ trên Twitter như sau:

“Dầu WTI tăng 3,6 đô la nhờ vào việc ME và Châu Á cắt giảm sản lượng. Phản ứng của thị trường là vàng giảm 13 đô la. Thị trường tin sai đó là “giảm phát”. Nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng biết rằng các ngân hàng trung ương sẽ in tiền ngày càng nhanh hơn để chi trả mức giá năng lượng cao hơn…”

“Các thị trường sẽ sớm phản ứng với việc cắt giảm sản lượng bất ngờ của OPEC từ cuối tuần này”, trang web bình luận tài chính The Kobeissi Letter tiếp tục trong phân tích riêng của mình. “Giá dầu có thể sẽ tăng trở lại trên 80 đô la, điều mà không một ngân hàng trung ương nào mong muốn trong khi đang phải cố gắng chống lạm phát. Lạm phát từ phía nguồn cung sẽ trầm trọng hơn sau tin tức này.”

Ngược lại, lạm phát cao hơn sẽ làm tăng khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng lãi suất bất chấp cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra ở Mỹ và nước ngoài.

Theo ước tính mới nhất từ Công cụ FedWatch của CME Group, các thị trường hiện đang tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% vào tháng 5.

Biểu đồ xác suất lãi suất mục tiêu của Fed. Nguồn: CME Group

Giá Bitcoin tăng trở lại sau tin tức Opec+

Ban đầu, Bitcoin cũng cảm thấy áp lực bởi quyết định của Opec+ khi vào cuối tuần qua, giá BTC đã giảm xuống dưới 28.000 đô la, kết thúc tuần với một kết quả đáng thất vọng.

Tuy nhiên, vào thời điểm viết bài, giá Bitcoin đã tăng trở lại và đang giao dịch ở mức 27.872 đô la.

Nguồn: TradingView

Tài khoản giao dịch phổ biến Daan Crypto Trades lưu ý rằng việc giảm giá đã giúp Bitcoin thu hẹp khoảng cách hợp đồng tương lai CME khác và do đó thể hiện hành vi giao dịch cổ điển vào thứ Hai.

$BTC With the quick CME gap close on Monday as we see so often. pic.twitter.com/KKbnsrucvW

— Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) April 3, 2023

Tài khoản phân tích Skew đã theo dõi các diễn biến ngắn hạn trong khi dự đoán một “phản ứng chấn động hơn nhiều” trong tuần mới.

4H Close
Bouncing so far, target would be $29K highs for a sweep at very least.

Pretty low volume so far though, expecting a much bigger reaction this week https://t.co/xCCoUqjNvR pic.twitter.com/gU3RSzUiut

— Skew Δ (@52kskew) April 3, 2023

Tuy nhiên, nhìn về phía trước, trang web giáo dục và phân tích tiền điện tử IncomeSharks vẫn duy trì triển vọng giảm giá đối với BTC.

“Tôi không thể không nhìn thấy mô hình Mcdonalds hai đỉnh. Bây giờ Bitcoin đã phá vỡ đường xu hướng chéo, khối lượng thấp và OBV yếu. Logic và cảm xúc khách quan nói rằng hãy bán/short cái này, tôi không thấy có lý do gì để tăng giá trong ngắn hạn như vậy.”

Biểu đồ BTC/USD. Nguồn: IncomeSharks/ Twitter

Trader và nhà phân tích Rekt Capital cũng không chắc chắn về tương lai của Bitcoin.

“Vẫn chưa rõ liệu BTC có đang cấu thành phần thứ hai của mô hình hai đỉnh hay không. BTC sẽ cần sớm giảm xuống còn ~27.000 đô la (màu xanh lam) nếu nó muốn phát triển đầy đủ mô hình mẫu và tạo thành hình dạng giống chữ M. Trượt xuống ~$27K -> Hai đỉnh được xác thực. Điều này đáng để xem xét.”

Biểu đồ BTC/USD. Nguồn: Rekt Capital/ Twitter

Tuần mới, kỷ lục khai thác Bitcoin mới

Các nguyên tắc cơ bản của mạng Bitcoin không có “tâm trạng” giảm giá trong tuần này.

Theo ước tính mới nhất từ BTC.com, độ khó của Bitcoin sẽ tăng thêm một lần nữa khi điều chỉnh tự động sắp diễn ra trong khoảng hai ngày nữa.

Sau đợt điều chỉnh sắp tới, độ khó khai thác sẽ đạt 47,92 nghìn tỷ với mức tăng 2,3%, đánh dấu mức cao nhất mọi thời đại mới cho chỉ báo này.

Tổng quan về các nguyên tắc cơ bản của mạng Bitcoin. Nguồn: BTC.com

Dữ liệu từ MiningPoolStats cho thấy hashrate cũng chứng kiến xu hướng tăng tương tự, mà theo một số kết quả gần đây đã cho thấy nó đã chạm mức kỷ lục 400 exahash mỗi giây (EH/s).

Phân tích những gì có thể kích hoạt sự tăng trưởng nhanh chóng, Sam Wouters, một nhà phân tích nghiên cứu tại công ty khai thác River, cho rằng có khả năng các giàn khoan đang hoạt động trở lại khi giá tăng.

“Có tin đồn rằng một số công ty khai thác công khai lớn có một lượng đáng kể các ASIC chưa sử dụng đang tồn kho. Mặc dù giá của Bitcoin quá thấp và lượng lớn hàng tồn kho đã được đưa lên mạng vào năm ngoái, nhưng tại một số thời điểm, mạng đã đạt công suất tối đa mà nó có thể xử lý”, ông viết trong một phần của chủ đề Twitter chuyên dụng vào ngày 27 tháng 3.

“Bây giờ giá đã tăng trở lại và một thời gian đã trôi qua, có nhiều máy tồn kho được đưa lên mạng hơn.”

Dữ liệu từ công ty phân tích on-chain Glassnode cho thấy những người khai thác đã bắt đầu cố gắng nắm giữ nhiều BTC hơn số họ kiếm được.

Trên cơ sở luân phiên trong 30 ngày, sự thay đổi vị trí ròng của thợ đào một lần nữa trở nên tích cực sau hai tuần giảm.

Biểu đồ thay đổi vị trí ròng của thợ đào Bitcoin. Nguồn: Glassnode

Nguồn cung BTC bất động lập kỷ lục mới

Bitcoin được biết đến với khả năng tạo ra những cú sốc nguồn cung, nhưng dữ liệu mới nhất đã nhấn mạnh xu hướng dài hạn.

Bất chấp đợt phục hồi của giá BTC trong năm nay, nguồn cung có sẵn đã không hoạt động trong một thập kỷ trở lên hiện đang ở mức cao mới mọi thời đại.

Kỷ lục đó đã bị đánh bại một lần nữa trong tuần này, với 2.691.418,953 BTC không rời khỏi ví kể từ ít nhất là tháng 4 năm 2013.

Con số này tương đương với 12,81% tổng nguồn cung tối đa được lập trình là 21 triệu BTC, hay 13,91% nguồn cung được khai thác cho đến nay.

Nguồn cung BTC hoạt động lần cuối ít nhất từ 10 năm trước. Nguồn: Glassnode/Twitter

Do đó, bất kỳ sự quan tâm lớn nào đối với BTC sẽ có nghĩa là người mua ngày càng có ít BTC có sẵn để mua. Glassnode xác nhận mặc dù tăng nhẹ vào năm 2023, nhưng số dư trên sàn giao dịch vẫn ở gần mức thấp nhất kể từ đầu năm 2018.

Biểu đồ số dư Bitcoin trên sàn giao dịch. Nguồn: Glassnode

“Quá hưng phấn?”

Tâm lý thị trường tiền điện tử vẫn chưa tiêu hóa được khả năng thoái lui đặc biệt này.

Theo chỉ báo tâm lý cổ điển, Chỉ số Tham lam và Sợ hãi tiền điện tử, tâm trạng chung của thị trường hiện tại là “tham lam”.

Kể từ ngày 3 tháng 4, chỉ số tham lam đo được là 63/100, gần mức cao nhất kể từ mức đỉnh của Bitcoin vào tháng 11 năm 2021.

“Thị trường tiền điện tử đang trở nên quá hưng phấn”, trang web phân tích Game of Trades đã cảnh báo vào cuối tháng trước.

Mặc dù ở mức cao, nhưng mức độ tham lam, như được mô tả bởi Chỉ số, vẫn có khả năng tăng trưởng đáng kể cho đến khi chạm vào lãnh thổ “cực độ” gần 90 – đây là một tín hiệu cổ điển cho thấy thị trường sắp có sự điều chỉnh đáng kể.