Đây là chiến lược giao dịch ETH cho các nhà đầu tư không ưa thích rủi ro

Updated: 15/08/2021 at 14:21

Những người tăng giá trên Ether (ETH) đã được đền đáp vì token đã tăng gần 70% trong 30 ngày qua. Sự tăng trưởng ngoạn mục của các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi) có thể đã thu hút dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức và đợt hard fork London gần đây đã thực hiện một cơ chế đốt phí giúp giảm đáng kể lượng phát hành ròng hàng ngày.

Mặc dù Ether vẫn chưa phải là một tài sản giảm phát hoàn toàn, nhưng bản nâng cấp đã mở đường cho Eth2, dự kiến ​​sẽ từ bỏ khai thác truyền thống và sớm chuyển sang cơ chế đồng thuận proof-of-stake (bằng chứng cổ phần). Sau đó Ether sẽ giảm phát một chút miễn là phí vẫn trên một ngưỡng nhất định.

Sau đà tăng gần đây, mỗi ngày đều có những dự đoán Ether tăng lên trên $ 5.000, nhưng chắc chắn ngay cả những nhà đầu tư lạc quan nhất cũng biết rằng mức tăng 90% từ mức giá hiện tại $ 3.300 dường như khó xảy ra trước cuối năm.

Sẽ thận trọng hơn khi có một chiến lược an toàn nếu thị trường tiền điện tử phản ứng tiêu cực với quy định tiềm năng đến từ Hoa kỳ, do Hạ nghị sĩ Don Beyer khởi sướng.

Mặc dù ở giai đoạn đầu, nhưng đề xuất “Cơ cấu thị trường tài sản kỹ thuật số và Đạo luật bảo vệ nhà đầu tư năm 2021” đang tìm cách chính thức hóa các yêu cầu quy định đối với tất cả tài sản kỹ thuật số và chứng khoán tài sản kỹ thuật số theo Đạo luật bảo mật ngân hàng, phân loại cả hai là “công cụ tiền tệ”.

Giảm tổn thất bằng cách giới hạn xu hướng tăng

Xem xét các rủi ro pháp lý tồn tại trong tiền điện tử, việc tìm kiếm một chiến lược tối đa hóa lợi nhuận lên đến $ 5.000 vào cuối năm trong khi đồng thời hạn chế thua lỗ dưới $ 2.500 có vẻ như là một quyết định đúng đắn để các nhà đầu tư chuẩn bị cho cả hai tình huống.

Không có cách nào tốt hơn để làm điều này ngoài việc sử dụng chiến lược quyền chọn “Iron Condor”.

ETH-giao-dich

Chiến lược Iron condor cho quyền chọn ETH | Nguồn: Deribit Position Builder

Quyền chọn mua (call) cung cấp cho người mua quyền có được tài sản ở mức giá cố định trong tương lai. Đối với đặc quyền này, người mua trả trước một khoản phí được gọi là phí bảo hiểm. Mặt khác, việc bán một quyền chọn call tạo ra tác động tiêu cực đến giá tài sản.

Quyền chọn bán (put) cung cấp cho người mua đặc quyền bán tài sản ở mức giá cố định trong tương lai. Trong khi đó, việc bán công cụ này cung cấp khả năng tăng giá.

Chiến lược Iron condor về cơ bản bán cả put và call với cùng một mức giá vào ngày hết hạn. Ví dụ trên đã được thiết lập bằng cách sử dụng các quyền chọn ETH vào ngày 31 tháng 12 trên Deribit.

Lợi nhuận tối đa lớn hơn 2,5 lần so với khoản lỗ tiềm năng

Người mua sẽ bắt đầu giao dịch bằng cách đồng thời bán 0,5 hợp đồng quyền chọn call và put ở $ 3.520. Sau đó, người mua cần lặp lại quy trình đối với các quyền chọn ở $ 4.000. Để tránh khỏi những biến động giá khắc nghiệt, mức bảo vệ ở $ 2.560 với 1,47 hợp đồng sẽ được sử dụng.

Cuối cùng, trong trường hợp giá của Ether vượt quá $ 7.000, người mua sẽ cần phải có 0,53 hợp đồng quyền chọn call để hạn chế khả năng thua lỗ của chiến lược.

Trong khi số lượng hợp đồng trong ví dụ trên nhằm mục đích kiếm lời tối đa 0,295 ETH hoặc lỗ 0,11 ETH, thì hầu hết các sàn giao dịch phái sinh đều chấp nhận các đơn đặt hàng thấp nhất là 0,1 hợp đồng.

Chiến lược này mang lại lợi nhuận ròng nếu Ether giao dịch trong khoảng $ 2.774 (thấp hơn 13,5% so với mức giá hiện tại ở $ 3.200) và $ 5.830 vào ngày 31 tháng 12.

Bằng cách sử dụng chiến lược iron condor, nhà đầu tư có thể thu lợi miễn là mức tăng giá của Ether thấp hơn 88% vào cuối năm.

Bạn có thể xem giá ETH ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

SN_Nour

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Grayscale Research vừa công bố danh sách “Top 20” altcoin tiềm năng cho quý 3 năm 2025, với một số điều chỉnh đáng chú ý so với quý trước. Cụ thể, Lido DAO (LDO) và Optimism (OP) đã bị loại khỏi danh sách, nhường chỗ cho Avalanche (AVAX) và MORPHO.... ...

Bitcoin đã có thời điểm giảm xuống dưới mốc 100.000 USD sau khi Iran phát động các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar. Dù giá nhanh chóng phục hồi lên 108.000 USD vào thứ Tư, tâm lý trên thị trường phái sinh trở nên... ...

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ đề nghị chung từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Ripple nhằm xin một “phán quyết gợi ý” (indicative ruling) để giảm mức phạt dân sự từ 125 triệu USD xuống còn 50 triệu USD, đồng thời... ...

Qwatio, một trader sử dụng đòn bẩy trên Hyperliquid, đã nhanh chóng tích lũy được hàng triệu USD với những lần đặt cược thành công. Thế nhưng 3 tháng sau, anh ta đã mất 10 triệu USD chỉ trong 3 ngày. Sự cố này có quy mô nhỏ hơn nhiều... ...

Một báo cáo gần đây của CoinGecko cho thấy tính thanh khoản của XRP tập trung phần lớn trên 3 sàn giao dịch, Bitget, Binance và Coinbase. Cùng nhau, các nền tảng này kiểm soát khoảng 67% mọi hoạt động giao dịch gần với giá thị trường của XRP. Điều... ...

Bitcoin (BTC) đóng cửa phiên giao dịch thứ Hai với mức tăng mạnh 4,34% trong ngày, hình thành nến engulfing tăng giá, đảo ngược hoàn toàn hành động giảm điểm của 2 ngày trước đó. Mô hình này, cùng với việc BTC duy trì hỗ trợ trên mức $105.000 trong... ...

Bakkt – công ty niêm yết chuyên về lưu ký tiền điện tử và chương trình thưởng khách hàng – đang tìm cách huy động tới 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu nhằm triển khai chiến lược mua lại Bitcoin, theo bản cáo bạch... ...

Jay Clayton, cựu Chủ tịch SEC Hoa Kỳ, hiện là Công tố viên tạm quyền tại Quận phía Nam New York (SDNY), vừa cho biết các bên liên quan có thể đang tiến hành thảo luận về một “giải pháp tiềm năng” trong vụ án hình sự đối với Michelle... ...

Công ty quản lý tài sản Bitwise vừa điều chỉnh đề xuất quỹ ETF Dogecoin và Aptos để bổ sung cơ chế đổi ngang (in-kind redemption), theo hồ sơ nộp lên SEC hôm thứ Năm. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận về ETF altcoin... ...

Bitcoin đã tăng 3% trong 24 giờ qua, giao dịch ở mức 107.494 đô la vào ngày 26/6, rũ bỏ tâm lý hoảng loạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các chỉ số chuyên sâu hơn lại cho thấy một bức tranh thận trọng. Nỗi sợ hãi Bitcoin tan biến, nhưng chưa... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode