Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Đây là cách sự biến động trong ngày của Bitcoin làm phức...

Đây là cách sự biến động trong ngày của Bitcoin làm phức tạp giao dịch đòn bẩy

Các sàn giao dịch phái sinh cung cấp đòn bẩy lên đến 100 lần, nhưng các trader phải xem xét sự biến động trong ngày của Bitcoin làm tăng rủi ro thanh lý của họ như thế nào.

Lĩnh vực tiền điện tử đang trong thị trường tăng giá, bằng chứng đến từ các trader ẩn danh thường xuyên đăng lợi nhuận đầu tư năm, sáu và bảy con số của họ dưới dạng ảnh chụp màn hình trên Twitter Crypto.

Điều kiện này tạo ra một tình huống giống như FOMO, nơi mọi người đều trở nên tham lam. Sự cám dỗ để tăng thu nhập tiềm năng gấp hai mươi lần hoặc hơn thường là điều không thể cưỡng lại đối với hầu hết các trader mới bước chân vào thị trường.

Ngày nay, hầu hết mọi sàn giao dịch tiền điện tử đều cung cấp giao dịch đòn bẩy sử dụng các công cụ phái sinh. Để tham gia các thị trường này, trước tiên trader phải ký quỹ tài sản thế chấp (margin), thường là stablecoin hoặc Bitcoin (BTC). Tuy nhiên, không giống như giao dịch giao ngay, trader không thể rút khỏi vị thế thị trường hợp đồng tương lai cho đến khi nó đã bị đóng.

Những công cụ này có những lợi ích và có thể cải thiện kết quả của trader. Tuy nhiên, những người thường dựa vào những thông tin không chính xác khi giao dịch các hợp đồng tương lai sẽ kết thúc bằng những khoản lỗ lớn hơn là lợi nhuận.

Những điều cơ bản về phái sinh

Các hợp đồng tương lai có đòn bẩy này là tổng hợp và thậm chí có thể Short hoặc đặt cược vào thị trường giảm giá. Đòn bẩy là khía cạnh hấp dẫn nhất của hợp đồng tương lai, nhưng điều đáng chú ý là các công cụ này từ lâu đã được sử dụng trên thị trường chứng khoán, hàng hóa, chỉ số và ngoại hối (FX).

Trong tài chính truyền thống, các trader đo lường sự thay đổi giá hàng ngày bằng cách tính toán những thay đổi giá đóng cửa trung bình. Thước đo này được sử dụng rộng rãi trong mọi loại tài sản và nó được gọi là độ biến động. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, số liệu này không hữu ích cho tiền điện tử và có thể gây hại cho các trader đòn bẩy.

Đây là cách sự biến động trong ngày của Bitcoin làm phức tạp giao dịch đòn bẩy

Biến động trong 60 ngày của Bitcoin | Nguồn: BuyBitcoinWorldwide

Nói một cách ngắn gọn, độ biến động càng cao thì giá tài sản càng thường xuyên thể hiện những dao động hoang dã. Trái ngược với dự đoán, việc tăng từ 7% đến 10% mỗi ngày thể hiện một chỉ báo biến động thấp. Điều này xảy ra vì độ lệch so với giá trị trung bình là nhỏ, trong khi các dao động ngẫu nhiên giữa -3% đến +3% thể hiện một phạm vi rộng hơn nhiều.

Thị trường có độ biến động thấp là lựa chọn hoàn hảo để sử dụng đòn bẩy

Biết được phạm vi chung về cách một tài sản dao động là cực kỳ quan trọng khi mở các vị thế đòn bẩy. Lấy ví dụ như Bảng Anh (GBP) và mọi người sẽ nhận thấy rằng độ biến động của nó thường dưới 1% vì những thay đổi mạnh hàng ngày về giá là bất thường.

Đây là cách sự biến động trong ngày của Bitcoin làm phức tạp giao dịch đòn bẩy

Biến động trong 60 ngày của GBP | Nguồn: BuyBitcoinWorldwide

Thị trường ngoại hối là thị trường tương đối ổn định khi so sánh với chứng khoán và hàng hóa. Do đó, một số nhà môi giới được quy định cung cấp đòn bẩy thậm chí 200 lần, có nghĩa là một động thái 0,5% so với vị thế sẽ gây ra thanh lý bắt buộc.

Đối với một trader tiền điện tử, sự thay đổi hàng ngày của Franc Thụy Sĩ (CHF) so với đô la Mỹ có thể được coi là một đồng tiền ổn định.

Giá Franc Thụy Sĩ (CHF) | Nguồn: Investing.com

Tuy nhiên, mức biến động hàng ngày của Bitcoin là 3,4% ẩn chứa một sự biến động giá nguy hiểm hơn. Mặc dù việc đo lường giá đóng cửa hàng ngày cho các thị trường truyền thống có ý nghĩa, nhưng tiền điện tử giao dịch không ngừng. Sự khác biệt này có khả năng tạo ra các chuyển động rộng hơn nhiều trong cùng một ngày, mặc dù việc đóng cửa hàng ngày thường che giấu điều đó.

Mức giá thấp, cao và đóng cửa hàng ngày của Bitcoin | Nguồn: CoinMarketCap

Sự thay đổi trung bình giữa mức cao và mức thấp nhất trong ngày của Bitcoin trong 180 ngày qua là 6,5%. Như được hiển thị ở trên, những động thái trong ngày này đã vượt 10% trong 25 lần. Có nghĩa là, trên thực tế, giá Bitcoin dao động lớn hơn nhiều so với dự kiến ​​đối với tài sản có mức biến động hàng ngày 3,2%.

Đòn bẩy 20x có vẻ điên rồ khi xem xét các động thái hàng ngày của Bitcoin

Để mọi thứ vào viễn cảnh, 5% di chuyển sai hướng là đủ để thanh lý bất kỳ vị thế Bitcoin nào có đòn bẩy 20 lần. Dữ liệu này là bằng chứng rõ ràng cho thấy các trader thực sự nên xem xét rủi ro và sự biến động khi giao dịch đòn bẩy tiền điện tử.

Lợi nhuận nhanh là rất tốt, nhưng điều quan trọng hơn là có thể tồn tại với những biến động giá hàng ngày thông thường để duy trì những khoản lợi nhuận chưa thực hiện đó.

Mặc dù không có một con số kỳ diệu nào để đặt đòn bẩy tốt nhất cho các trader, nhưng mọi người phải tính đến ảnh hưởng của sự biến động khi tính toán rủi ro thanh lý. Những người đặt mục tiêu giữ vị thế mở trong hơn một vài ngày, nhắm đến đòn bẩy gấp 15 lần hoặc thấp hơn, có vẻ là hợp lý.

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

Tin vắn Crypto 02/04: Áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá...

Từ nhận định áp lực bán giảm có thể giúp ổn định giá Bitcoin đến Bybit rút khỏi lĩnh vực NFT, sau đây là...
Solana

Solana chuẩn bị phục hồi hay tiếp tục suy thoái trong quý 2?

Solana (SOL) đã khởi đầu năm 2025 với quý 1 đầy khó khăn, giảm 34% và mất 100 tỷ đô la vốn hóa thị...
Bitcoin

Funding rate chuyển sang âm có ý nghĩa gì đối với tương lai của...

Trong 30 ngày qua, giá Bitcoin giảm khoảng 8,3%, xuống thấp hơn gần 30% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên,...

Các cơ quan thương mại Anh kêu gọi chính phủ xem tiền điện tử...

Các hiệp hội thương mại hàng đầu tại Anh đã gửi lời kêu gọi tới văn phòng Thủ tướng Keir Starmer, đề xuất bổ...
Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh

Hacker Triều Tiên nhắm vào các công ty blockchain của Anh trong bối cảnh...

Các nhân viên công nghệ lừa đảo có liên hệ với Triều Tiên đang mở rộng hoạt động xâm nhập vào các công ty...
usdt Bitcoin

Hơn $1 tỷ USDT được đúc khi các nhà đầu tư Bitcoin chuẩn bị...

Bitcoin, tiền điện tử lớn nhất thế giới theo vốn hóa thị trường, đang có xu hướng tăng giá và chuẩn bị cho một...

Coinbase nhận 50% doanh thu dư từ dự trữ USDC của Circle

Sàn giao dịch Coinbase Global nhận được một nửa doanh thu dư từ Circle, phát sinh từ các quỹ dự trữ hỗ trợ stablecoin...
bitcoin

Holder Bitcoin ngắn hạn không bán tháo bất kể thua lỗ

Theo một bài đăng gần đây từ CryptoQuant Quicktake, các holder Bitcoin ngắn hạn chọn giữ tài sản kỹ thuật số của mình mặc...

Thượng nghị sỹ Mỹ tái giới thiệu dự luật hưu trí tiền điện tử...

Lần thứ ba, Thượng nghị sĩ Alabama, Tommy Tuberville, chuẩn bị tái giới thiệu một dự luật nhằm cho phép người dân Mỹ bổ...

Lạc quan ngắn hạn khi khối lượng hợp đồng BTC tăng vọt trên Binance...

Trên sàn Binance và OKX, ba cặp hợp đồng tương lai vĩnh cửu phổ biến nhất đã ghi nhận mức tăng giá đáng kể...

American Bitcoin liên kết với Trump có kế hoạch IPO

American Bitcoin Corp., một công ty khai thác tiền điện tử được hậu thuẫn bởi gia đình Trump, đang có kế hoạch huy động...

Uniswap DAO ủng hộ chương trình ‘Treasury Delegation’ trị giá 113 triệu USD để...

Theo cuộc bỏ phiếu quản trị sơ bộ kết thúc vào hôm thứ Ba, Uniswap DAO đã bỏ phiếu để tiếp tục "chương trình...
eth-phuc-hoi

Ethereum (ETH) nỗ lực phục hồi khi đà giảm đang dần suy yếu

Ethereum (ETH) bước vào tuần mới với những tín hiệu trái ngược khi các trader đón nhận thông báo thuế "Ngày Giải Phóng" vào...
Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin

Metaplanet tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tích lũy Bitcoin, nâng tổng số nắm...

Metaplanet, công ty niêm yết tại Tokyo, vừa công bố vào thứ Tư rằng họ đã bổ sung thêm 160 Bitcoin vào kho dự...
NEO

Neo Foundation phủ nhận việc bán token, điều tra chuyển khoản Binance sau khi...

Neo Foundation khẳng đinh không dính líu đến các giao dịch bán token NEO gần đây, sau khi giá trị giảm 35,85% từ ngày...

Nhiều altcoin sụp đổ vào ngày Cá tháng Tư, thị trường crypto vẫn ổn...

Một số altcoin và memecoin đã chứng kiến ​​đợt bán tháo mạnh vào Ngày Cá tháng Tư, với một số token, bao gồm Act...