Gấu ETH chiếm ưu thế theo dữ liệu phái sinh, nhưng trong bao lâu?

Updated: 23/11/2022 at 21:02

Giá ETH đã giảm 11,9% từ ngày 20/11 đến ngày 22/11, chạm đáy ở mức 1.074 đô la — mức thấp nhất kể từ tháng 7. Hiện tại, các nhà đầu tư có lý do để lo ngại sau khi công ty cho vay tiền điện tử Genesis được báo cáo gặp khó khăn trong việc huy động tiền, làm dấy lên tin đồn mất khả năng thanh toán vào ngày 21/11.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Genesis cho biết không có kế hoạch phá sản sắp tới vì công ty vẫn tiếp tục thảo luận với các chủ nợ.

Tình trạng tập trung hóa tài chính phi tập trung bắt đầu bị chỉ trích sau khi Uniswap Labs thay đổi chính sách quyền riêng tư vào ngày 17/11, tiết lộ họ thu thập dữ liệu blockchain có sẵn công khai, thông tin trình duyệt của người dùng, dữ liệu hệ điều hành và tương tác với các nhà cung cấp dịch vụ của mình.

Thêm vào đó, hacker đứng sau vụ đánh cắp 447 triệu đô la trên sàn giao dịch FTX đã bị phát hiện chuyển ETH. Vào ngày 20/11, kẻ tấn công đã chuyển 50.000 ETH sang một ví khác và chuyển đổi thành Bitcoin bằng hai cầu nối renBTC.

Các trader lo sợ hacker có thể đang làm giảm giá ETH để kiếm lợi nhuận từ các khoản đặt cược Short có đòn bẩy. Tin đồn đã được người dùng Twitter Dervish đưa ra vào ngày 15/11, mặc dù bài đăng không thu hút được sự chú ý.

“SBF là hacker và đã Short rất nhiều trên thị trường, rồi gom tất cả tài sản đánh cắp thành ETH. Cuối cùng, anh ta sẽ dump túi ETH khổng lồ để kiếm thêm lợi nhuận từ các vị thế Short của mình. Anh ta vẫn đang bòn rút của chúng tôi, không thể tin được”.

Hãy xem xét dữ liệu phái sinh ETH để hiểu liệu điều kiện thị trường ngày càng xấu đi có ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư tiền điện tử hay không.

Các trader chuyên nghiệp hoảng loạn kể từ ngày 10/11

Các trader bán lẻ thường tránh hợp đồng tương lai hàng quý do chênh lệch giá so với thị trường giao ngay, nhưng chúng là công cụ ưa thích của các trader chuyên nghiệp vì ngăn funding rate biến động như thường thấy trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn.

eth

Phí chênh lệch hàng năm của hợp đồng tương lai ETH 2 tháng | Nguồn: Laevitas.ch

Phí chênh lệch hàng năm của hợp đồng tương lai 3 tháng nên giao dịch trong khoảng từ +4% đến +8% tại các thị trường lành mạnh để trang trải chi phí và rủi ro liên quan. Biểu đồ trên cho thấy trader phái sinh giảm giá kể từ ngày 10/11, khi phí chênh lệch hợp đồng tương lai ETH ở mức âm.

Hiện tại, các hợp đồng đang bù hoãn bán. Tình huống này không điển hình và thường bị coi là giảm giá. Số liệu không được cải thiện sau khi ETH tăng 5% vào ngày 22/11, phản ánh việc các trader chuyên nghiệp không sẵn sàng thêm vị thế Long (tăng) có đòn bẩy.

Trader cũng nên phân tích thị trường quyền chọn ETH để loại trừ các yếu tố bên ngoài tác động cụ thể đến hợp đồng tương lai.

Các trader quyền chọn lo sợ sụp đổ thêm

Độ lệch delta 25% là dấu hiệu cho biết khi nào các nhà tạo lập thị trường và bàn chênh lệch giá đang tính phí quá cao để bảo vệ đà tăng hoặc giảm.

Trong các thị trường gấu, nhà đầu tư quyền chọn đưa ra tỷ lệ cược cao hơn cho dump giá, khiến chỉ báo độ lệch tăng trên 10%. Mặt khác, các thị trường tăng giá có xu hướng đẩy chỉ báo độ lệch xuống dưới -10%, nghĩa là các quyền chọn Put giảm giá bị chiết khấu.

eth

Độ lệch delta 25% của hợp đồng quyền chọn ETH 60 ngày | Nguồn: Laevitas.ch

Độ lệch delta ở trên ngưỡng 10% kể từ ngày 9/11, báo hiệu các trader quyền chọn ít có xu hướng đưa ra biện pháp bảo vệ giảm giá. Tình hình trở nên tồi tệ hơn trong những ngày tiếp theo khi chỉ báo độ lệch delta tăng trên 20%.

Độ lệch delta trong 60 ngày hiện ở mức 23%, do đó, cá voi và các nhà tạo lập thị trường đang định giá ETH có tỷ lệ dump cao hơn. Vì vậy, dữ liệu phái sinh cho thấy độ tin cậy thấp ngay khi ETH đấu tranh để giữ mức hỗ trợ 1.100 đô la.

Theo dữ liệu, phe bò ETH chưa nên bỏ cuộc vì những số liệu này có xu hướng chậm dần. Sự hoảng loạn sau vụ phá sản của FTX và các vấn đề thanh khoản tiếp theo tại Genesis có thể tan biến nhanh chóng nếu công khai bằng chứng dự trữ của sàn giao dịch và các nhà đầu tư tổ chức thêm Bitcoin trong thời gian giảm giá được những người tham gia thị trường hiểu là tích cực.

Như đã nói, hiện tại phe gấu vẫn chiếm thế thượng phong theo các số liệu phái sinh ETH.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Giá Bitcoin đã vượt mức 104.000 đô la khi mở phiên giao dịch ngày 6/6 tại Phố Wall trong bối cảnh dữ liệu thị trường lao động mạnh mẽ của Hoa Kỳ trái ngược với những lời kêu gọi mới về việc cắt giảm lãi suất. Bitcoin tăng cao khi... ...

XRP đang phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc thoát khỏi xu hướng giảm trong tuần qua, khi altcoin này tiếp tục suy yếu. Dù đã có những nỗ lực để phục hồi, nhưng đồng tiền này vẫn gặp nhiều thách thức, với giá tiếp tục dao... ...

Metaplanet, thường được mệnh danh là “Strategy của Nhật Bản” trong giới đầu tư Bitcoin, vừa công bố bản cập nhật chiến lược đáng chú ý: nâng mục tiêu nắm giữ Bitcoin lên 100.000 BTC vào cuối năm 2026 – gần gấp năm lần mục tiêu trước đó là 21.000... ...

Từ những ngày đầu của Bitcoin, những người theo chủ nghĩa lý tưởng về tiền điện tử đã vẽ nên một viễn cảnh đầy tham vọng: một hệ thống tài chính không cần trung gian, nơi người dùng có quyền sở hữu và kiểm soát tài sản của chính mình.... ...

Dù bị kiểm soát nghiêm ngặt bởi các cơ quan quản lý, thị trường crypto tại Nigeria vẫn đang bứt phá mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ Chainalysis, từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024, quốc gia này đã ghi nhận khối lượng giao dịch tiền điện tử lên tới 59... ...

Sei Network – blockchain Layer 1 nổi bật với tốc độ xử lý cao – vừa đạt được một cột mốc đáng chú ý trong hành trình phát triển của mình: hơn 600.000 ví hoạt động hàng ngày, con số cao nhất trong lịch sử mạng lưới này. Cột mốc... ...

Strategy, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới trong số các doanh nghiệp, dự định huy động gần 1 tỷ đô la thông qua chào bán cổ phiếu để mua thêm BTC. Công ty của Michael Saylor dự kiến sẽ phát hành 11.764.700 cổ phiếu ưu đãi vĩnh... ...

Carlo Pruscino, nhà phân tích thị trường tại CMC Markets, cảnh báo rằng bất kỳ động thái cắt giảm lãi suất nào từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sớm hơn dự kiến đều có thể kích hoạt một đợt tăng giá mạnh mẽ của Bitcoin, đưa đồng... ...

Pi Coin hiện đang giao dịch ở mức 0,61 USD, ghi nhận mức giảm 5% trong 24 giờ qua, đánh dấu một xu hướng tiêu cực đang hình thành rõ nét. So với mức đỉnh năm 2025, đồng tiền này đã lao dốc 62%, và giảm tới 80% kể từ mức... ...

Thị trường crypto đã chứng kiến sự biến động khi khoảng 3,7 tỷ USD giá trị quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn vào hôm nay. Với tổng giá trị danh nghĩa của quyền chọn Bitcoin là 3,1 tỷ USD và quyền chọn Ethereum chiếm 588 triệu USD, trader đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode