Gấu ETH chiếm ưu thế theo dữ liệu phái sinh, nhưng trong bao lâu?

Updated: 23/11/2022 at 21:02

Giá ETH đã giảm 11,9% từ ngày 20/11 đến ngày 22/11, chạm đáy ở mức 1.074 đô la — mức thấp nhất kể từ tháng 7. Hiện tại, các nhà đầu tư có lý do để lo ngại sau khi công ty cho vay tiền điện tử Genesis được báo cáo gặp khó khăn trong việc huy động tiền, làm dấy lên tin đồn mất khả năng thanh toán vào ngày 21/11.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Genesis cho biết không có kế hoạch phá sản sắp tới vì công ty vẫn tiếp tục thảo luận với các chủ nợ.

Tình trạng tập trung hóa tài chính phi tập trung bắt đầu bị chỉ trích sau khi Uniswap Labs thay đổi chính sách quyền riêng tư vào ngày 17/11, tiết lộ họ thu thập dữ liệu blockchain có sẵn công khai, thông tin trình duyệt của người dùng, dữ liệu hệ điều hành và tương tác với các nhà cung cấp dịch vụ của mình.

Thêm vào đó, hacker đứng sau vụ đánh cắp 447 triệu đô la trên sàn giao dịch FTX đã bị phát hiện chuyển ETH. Vào ngày 20/11, kẻ tấn công đã chuyển 50.000 ETH sang một ví khác và chuyển đổi thành Bitcoin bằng hai cầu nối renBTC.

Các trader lo sợ hacker có thể đang làm giảm giá ETH để kiếm lợi nhuận từ các khoản đặt cược Short có đòn bẩy. Tin đồn đã được người dùng Twitter Dervish đưa ra vào ngày 15/11, mặc dù bài đăng không thu hút được sự chú ý.

“SBF là hacker và đã Short rất nhiều trên thị trường, rồi gom tất cả tài sản đánh cắp thành ETH. Cuối cùng, anh ta sẽ dump túi ETH khổng lồ để kiếm thêm lợi nhuận từ các vị thế Short của mình. Anh ta vẫn đang bòn rút của chúng tôi, không thể tin được”.

Hãy xem xét dữ liệu phái sinh ETH để hiểu liệu điều kiện thị trường ngày càng xấu đi có ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư tiền điện tử hay không.

Các trader chuyên nghiệp hoảng loạn kể từ ngày 10/11

Các trader bán lẻ thường tránh hợp đồng tương lai hàng quý do chênh lệch giá so với thị trường giao ngay, nhưng chúng là công cụ ưa thích của các trader chuyên nghiệp vì ngăn funding rate biến động như thường thấy trong hợp đồng tương lai vĩnh viễn.

eth

Phí chênh lệch hàng năm của hợp đồng tương lai ETH 2 tháng | Nguồn: Laevitas.ch

Phí chênh lệch hàng năm của hợp đồng tương lai 3 tháng nên giao dịch trong khoảng từ +4% đến +8% tại các thị trường lành mạnh để trang trải chi phí và rủi ro liên quan. Biểu đồ trên cho thấy trader phái sinh giảm giá kể từ ngày 10/11, khi phí chênh lệch hợp đồng tương lai ETH ở mức âm.

Hiện tại, các hợp đồng đang bù hoãn bán. Tình huống này không điển hình và thường bị coi là giảm giá. Số liệu không được cải thiện sau khi ETH tăng 5% vào ngày 22/11, phản ánh việc các trader chuyên nghiệp không sẵn sàng thêm vị thế Long (tăng) có đòn bẩy.

Trader cũng nên phân tích thị trường quyền chọn ETH để loại trừ các yếu tố bên ngoài tác động cụ thể đến hợp đồng tương lai.

Các trader quyền chọn lo sợ sụp đổ thêm

Độ lệch delta 25% là dấu hiệu cho biết khi nào các nhà tạo lập thị trường và bàn chênh lệch giá đang tính phí quá cao để bảo vệ đà tăng hoặc giảm.

Trong các thị trường gấu, nhà đầu tư quyền chọn đưa ra tỷ lệ cược cao hơn cho dump giá, khiến chỉ báo độ lệch tăng trên 10%. Mặt khác, các thị trường tăng giá có xu hướng đẩy chỉ báo độ lệch xuống dưới -10%, nghĩa là các quyền chọn Put giảm giá bị chiết khấu.

eth

Độ lệch delta 25% của hợp đồng quyền chọn ETH 60 ngày | Nguồn: Laevitas.ch

Độ lệch delta ở trên ngưỡng 10% kể từ ngày 9/11, báo hiệu các trader quyền chọn ít có xu hướng đưa ra biện pháp bảo vệ giảm giá. Tình hình trở nên tồi tệ hơn trong những ngày tiếp theo khi chỉ báo độ lệch delta tăng trên 20%.

Độ lệch delta trong 60 ngày hiện ở mức 23%, do đó, cá voi và các nhà tạo lập thị trường đang định giá ETH có tỷ lệ dump cao hơn. Vì vậy, dữ liệu phái sinh cho thấy độ tin cậy thấp ngay khi ETH đấu tranh để giữ mức hỗ trợ 1.100 đô la.

Theo dữ liệu, phe bò ETH chưa nên bỏ cuộc vì những số liệu này có xu hướng chậm dần. Sự hoảng loạn sau vụ phá sản của FTX và các vấn đề thanh khoản tiếp theo tại Genesis có thể tan biến nhanh chóng nếu công khai bằng chứng dự trữ của sàn giao dịch và các nhà đầu tư tổ chức thêm Bitcoin trong thời gian giảm giá được những người tham gia thị trường hiểu là tích cực.

Như đã nói, hiện tại phe gấu vẫn chiếm thế thượng phong theo các số liệu phái sinh ETH.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường tiền điện tử bước vào tháng 8 với tâm lý dè dặt, đặc biệt là đối với các đồng coin “Made in USA”. Sau đà tăng ấn tượng trong tháng 7, hoạt động chốt lời đã khiến khối lượng giao dịch sụt giảm đáng kể. Trong tuần qua,... ...

Giá Ethereum (ETH) đã tăng khoảng 150% so với mức đáy hồi tháng 4 và có thể tiếp tục tăng mạnh vào những tháng cuối năm 2025. Đây là nhận định từ Mike Novogratz, CEO của Galaxy Digital, và Tom Lee, chiến lược gia Phố Wall nổi tiếng – cả... ...

Thị trường crypto bước sang tháng 8 với những diễn biến đầy mâu thuẫn. Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, Bitcoin đã quay trở lại vùng giá 113.000 USD, trong khi Ethereum tiếp tục vật lộn để giữ vững các ngưỡng kháng cự quan trọng. Tổng vốn hóa thị trường hiện... ...

Arthur Hayes – đồng sáng lập sàn giao dịch phái sinh BitMEX – đã gây chú ý lớn khi bán hơn 13 triệu USD tài sản tiền điện tử trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực mạnh. Động thái này được nhiều chuyên gia đánh giá là bước... ...

Shiba Inu chính thức bước sang tuổi thứ 5 vào ngày 1/8/2025, đánh dấu chặng đường nửa thập kỷ kể từ khi xuất hiện như một đồng meme coin. Nhân dịp này, nhà điều hành dự án Lucie đã chia sẻ loạt thành tựu nổi bật mà dự án đạt... ...

Hyperliquid đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong vài tháng qua khi thị trường phái sinh bùng nổ cùng với làn sóng hứng khởi gần đây trên thị trường crypto. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này đã trở thành một trong những cái tên chủ chốt... ...

Diễn biến giá gần đây của Solana (SOL) cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý. Chỉ một tuần trước, đồng tiền này đã bứt phá lên trên 205 USD, nhưng hiện tại đang giao dịch quanh mức 164 USD – giảm hơn 20%. Đợt thoái lui này dường... ...

Thị trường tiền điện tử đang đối mặt với làn sóng bán tháo dữ dội trong phiên giao dịch ngày thứ Bảy, sau một tháng 7 bùng nổ với đà tăng ấn tượng của Bitcoin (BTC) và một số altcoin nổi bật, đưa nhiều đồng coin lên các đỉnh giá... ...

Dữ liệu mới nhất cho thấy thị trường phái sinh tiền điện tử vừa trải qua một cú sốc lớn với hơn 610 triệu USD bị thanh lý trong 24 giờ, trong đó 529 triệu USD là các vị thế Long. Bitcoin trượt dưới vùng hỗ trợ quan trọng Đợt bán... ...

Giá Dogecoin (DOGE) đã bị từ chối tại ngưỡng kháng cự 0,285 đô la. Trước đó, mức này từng được test như một vùng kháng cự vào tháng 2. Trong khi đó, áp lực bán đối với Bitcoin không quá mạnh trong những ngày gần đây. BTC dao động trong... ...

Xem thêm bài viết

Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode