Phân tích on-chain BTC, ETH, XRP: Nhu cầu bán lẻ ở đâu?

Bitcoin dẫn đầu đợt tăng của thị trường gần đây và phục hồi nhanh chóng trên mốc 20.000 đô la. ETH, XRP và các altcoin hàng đầu khác cũng ghi nhận mức tăng khổng lồ.

Vốn hóa thị trường toàn cầu cuối cùng đã vượt qua mốc 1 nghìn tỷ đô la, góp phần thúc đẩy thị trường tiến về phía bắc. BTC, ETH và XRP ghi nhận mức tăng hàng ngày cao khi gấu lùi bước.

Sau khi thị trường bắt đầu chuyển sang màu xanh vào thứ 3, hơn 1,2 tỷ đô la trong các lệnh Short bị thanh lý trong khoảng 24 giờ. Theo đó, thị trường tiền điện tử cuối cùng cũng thoát khỏi phạm vi giá hẹp dao động kể từ tháng 9.

Bất chấp những mức tăng đáng chú ý và tâm lý lạc quan, giá BTC ổn định ở mốc 20.600 đô la. Mặt khác, ETH và XRP cũng bị từ chối ở các mức kháng cự trên.

Phân tích on-chain Bitcoin: Bò có thể phải đợi

Tại thời điểm viết bài, giá Bitcoin giao dịch ở mức 20.282 đô la, giảm 2,28% trong khung thời gian hàng ngày. Dữ liệu từ chỉ báo In/Out of Money Around Price của IntoTheBlock cho thấy mức 20.323 đô la đóng vai trò là hỗ trợ đáng kể tiếp theo vì có 843.000 địa chỉ nắm giữ hơn 725.000 BTC.

Nguồn: IntoTheBlock 

Với hành động giá ngắn hạn của BTC suy yếu, giảm dưới 20.323 đô la có thể gây ra áp lực từ phía bán.

Nhiều người trên thị trường nghĩ rằng Bitcoin đã thiết lập đáy, tuy nhiên, dữ liệu từ CryptoQuant nhấn mạnh chưa đủ bằng chứng on-chain xác thực điều này.

Trong chu kỳ năm 2015 và 2018-2019, giá di chuyển với động lực giới hạn phạm vi tương tự và biến động giảm xuống mức thấp nhất. Khi biến động ghi nhận các mức thấp trong lịch sử, điều đó cho thấy xu hướng giảm sắp kết thúc. Tuy nhiên, trong chu kỳ năm 2018, biến động giá thấp nhanh chóng kéo Bitcoin giảm 50% từ 6.500 xuống 3.200 đô la chỉ trong một tháng.

Vào thời điểm viết bài, MVRV và các dải độ tuổi UTXO Realized Cap 6 tháng trở lên cho thấy giá BTC nằm trong phạm vi. Cần phải có khoảng thời gian đáng kể để vượt qua giá hợp lý theo dải độ tuổi UTXO 1-3 tháng và tạo ra xu hướng tăng trưởng kéo dài. Hiện tại, mức đó đang ở mốc 21.264 đô la.

Dải độ tuổi UTXO | Nguồn: CryptoQuant

Như đã thấy trong biểu đồ trên, các dải độ tuổi UTXO vẫn cách xa tín hiệu đáy. Ngoài ra, Puell Multiple cho giá Bitcoin vẫn chưa nằm trong “khu vực mua mạnh” kể từ khi di chuyển đến 0,62.

Puell Multiple của Bitcoin | Nguồn: CryptoQuant

Trong khi dự trữ BTC trên sàn giao dịch giảm vài ngày qua dẫn đến áp lực bán thấp hơn, Lãi và lỗ ròng chưa thực hiện (NUPL) vẫn đang trong giai đoạn đầu hàng. NUPL dưới 0, đưa ra tín hiệu mua nhưng không hấp dẫn như ở mức đáy năm 2020 khi nó ở -0,18.

Lãi và lỗ ròng chưa thực hiện của Bitcoin | Nguồn: CryptoQuant

Phân tích on-chain ETH: Giá ở thời khắc quyết định

Giá ETH giao dịch tại 1.511 đô la vào thời điểm viết bài, ghi nhận mức lỗ 2,8% trên biểu đồ hàng ngày. Altcoin lớn nhất về vốn hóa đã đảo ngược hầu hết các khoản lỗ vào giữa tháng 9 đẩy giá trượt dưới mốc 1.200 đô la. Tuy nhiên, vẫn có những rào cản đáng kể cho phe bò ở phía trước.

Theo dữ liệu từ Glassnode, số lượng địa chỉ ETH hoạt động (MA 7 ngày) vừa đạt mức thấp nhất trong 3 tháng là 28.431,935 mặc dù giá tăng gần đây.

Số lượng địa chỉ ETH hoạt động | Nguồn: Glassnode

Hơn nữa, MVRV 365 ngày và 30 ngày của ETH ghi nhận những mức tăng lành mạnh, phục hồi từ mức thấp trong tháng 6 và tháng 7. Tuy nhiên, MVRV giảm nhẹ cho thấy mức tăng có thể bị hạn chế và bò phải tiếp tục chiến đấu trong tương lai.

Vì giá hiện giảm dưới 1.531 đô la, điều này có thể dẫn đến áp lực từ phía bán. Dữ liệu từ IntoTheBlock cho thấy mức kháng cự đáng kể tại mốc 1.579 đô la, với hơn 1 triệu địa chỉ nắm giữ 2,46 triệu ETH.

Nguồn: IntoTheBlock 

Phân tích on-chain XRP: Chất xúc tác ở đâu?

Đối với XRP, tiền điện tử xếp thứ 6 theo vốn hóa thị trường chỉ tăng 3% trong 3 ngày qua. Vào thời điểm viết bài, giá giao dịch tại 0,463 đô la, ghi nhận mức giảm 2,4% nhưng tăng 4,18% trên biểu đồ hàng ngày và hàng tuần.

Giá XRP hoạt động với xu hướng giảm kéo dài kể từ ngày 10/10, mặc dù Ripple có nhiều lợi thế hơn trong cuộc chiến quy định đang diễn ra.

Cá voi đã tích lũy gần 300 triệu XRP trong vài tháng qua, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến giá. Trong khi đó, hoạt động phát triển và tổng nguồn cung của stablecoin do cá voi có hơn 5 triệu đô la nắm giữ tiếp tục theo xu hướng giảm.

Nguồn: Santiment

Hơn nữa, số lượng địa chỉ đang hoạt động không tăng mặc dù giá đã có một số bước tiến theo hướng tăng.

Nguồn: Santiment

Giá XRP có thể cho thấy một số mức tăng tiến tới 0,488 đô la nếu khối lượng bán lẻ có thể hỗ trợ đà tăng giá. Tuy nhiên, nếu phá vỡ dưới mốc 0,38 đô la, có thể gây ra rắc rối cho coin của Ripple.

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

• Đây là mục tiêu tiếp theo cho BTC nếu $ 21K được chinh phục
• Ethereum trở thành trung tâm của cuộc tranh luận tập trung
• Giá, khối lượng và tâm lý hưng phấn tăng cao sẽ giúp DOGE đi đến đâu?

Đình Đình

Theo Beincrypto