Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Rủi ro thanh lý Bitcoin tăng lên khi giá cố gắng lấy...

Rủi ro thanh lý Bitcoin tăng lên khi giá cố gắng lấy lại mốc 18.000 đô la

Bitcoin đã có phản ứng trái chiều vào ngày 9/12 sau khi giá sản xuất vào tháng 11 của Hoa Kỳ được báo cáo tăng 7,4% so với năm 2021. Dữ liệu cho thấy chi phí bán buôn tiếp tục leo thang và lạm phát có thể kéo dài hơn so với dự đoán trước đây của các nhà đầu tư. Giá dầu vẫn là tâm điểm của các nhà đầu tư, với dầu thô WTI chạm mức thấp mới hàng năm tại 71,1 đô la vào ngày 8/12.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY – thước đo sức mạnh của đồng đô la so với rổ ngoại tệ hàng đầu) duy trì ở mức 104,5, nhưng đã giao dịch tại 104,1 vào ngày 4/12 – mức thấp nhất trong 5 tháng. Điều này báo hiệu niềm tin thấp vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ kiềm chế lạm phát mà không gây ra suy thoái kinh tế đáng kể.

Trader Peter lưu ý rằng hoạt động không ổn định đã khiến các lệnh Long và Short đòn bẩy bị thanh lý, nhưng sau đó là một đợt dump thăm dò không thành công dưới 17.050 đô la.

Bitcoin

Nguồn: Peter

Theo phân tích, hợp đồng mở hợp đồng tương lai đình trệ cho thấy niềm tin thấp từ phe gấu.

Sự không chắc chắn về quy định có thể đã đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế đà tăng giá của Bitcoin. Vào ngày 8/12, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã ban hành hướng dẫn mới cho phép các công ty giao dịch công khai tiết lộ mức độ tiếp xúc của họ với tiền điện tử.

Bộ phận Tài chính công ty của SEC cho biết cuộc khủng hoảng gần đây trong ngành tiền điện tử đã “gây ra sự gián đoạn trên diện rộng” và các công ty Hoa Kỳ nên có nghĩa vụ tiết lộ theo luật chứng khoán liên bang liệu những sự kiện này có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ hay không.

Hãy cùng xem xét các số liệu phái sinh để hiểu rõ hơn về vị thế của các trader chuyên nghiệp trong điều kiện thị trường hiện tại.

Long margin Bitcoin gia tăng mạnh mẽ

Thị trường margin (ký quỹ) cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các trader chuyên nghiệp được định vị vì nó cho phép nhà đầu tư vay tiền điện tử để tận dụng vị thế của họ.

Ví dụ, có thể tăng mức độ tiếp xúc bằng cách vay stablecoin để mua Bitcoin. Mặt khác, những người vay Bitcoin chỉ có thể Short tiền điện tử vì họ đặt cược giá giảm. Không giống như hợp đồng tương lai, sự cân bằng giữa margin Long và Short không phải lúc nào cũng khớp nhau.

Bitcoin

Tỷ lệ cho vay margin stablecoin/BTC trên OKX | Nguồn: OKX

Biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ cho vay margin của các trader OKX tăng từ ngày 4/12 đến ngày 9/12, báo hiệu các trader chuyên nghiệp tăng lệnh Long đòn bẩy ngay cả sau nhiều lần giá không thể vượt qua ngưỡng kháng cự 17.300 đô la.

Hiện ở mức 35, số liệu ủng hộ vay stablecoin với margin rộng và chỉ ra những người Short không tự tin về việc xây dựng các vị thế đòn bẩy giảm giá.

Các trader hợp đồng quyền chọn vẫn sợ rủi ro

Các trader nên phân tích thị trường quyền chọn để hiểu liệu Bitcoin cuối cùng có chịu khuất phục trước luồng tin tức giảm giá hay không. Độ lệch delta 25% là dấu hiệu cho biết khi nào các bàn chênh lệch giá và nhà tạo lập thị trường đang tính phí quá cao để bảo vệ đà tăng hoặc giảm.

Chỉ báo này so sánh các quyền chọn mua (call), quyền chọn bán (put) tương tự và sẽ chuyển sang tích cực khi nỗi sợ hãi phổ biến vì phí chênh lệch hợp đồng quyền chọn bán bảo vệ cao hơn so với quyền chọn mua rủi ro.

Nói tóm lại, số liệu về độ lệch sẽ tăng trên 10% nếu các trader lo sợ giá Bitcoin giảm. Mặt khác, tâm lý phấn khích tổng quát phản ánh độ lệch -10%.

Bitcoin

Độ lệch delta 25% của hợp đồng quyền chọn Bitcoin 60 ngày | Nguồn: Laevitas

Như được hiển thị ở trên, độ lệch delta 25% được cải thiện trong khoảng thời gian từ ngày 4/12 đến ngày 9/12, cho thấy các trader hợp đồng quyền chọn đã giảm bớt lo ngại rủi ro đối với các đợt dump giá bất ngờ. Tuy nhiên, ở mức 15% hiện tại, độ lệch delta báo hiệu các nhà đầu tư vẫn lo sợ vì nhà tạo lập thị trường ít đưa ra biện pháp bảo vệ đà giảm hơn.

Từ một phía, OI không tăng khi Bitcoin test mức thấp nhất trong ngày vào 9/12 có vẻ đáng khích lệ. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều margin cho thấy người mua có thể bị buộc phải giảm vị thế trong các động thái giảm giá bất ngờ.

Càng mất nhiều thời gian để Bitcoin lấy lại mốc 18.000 đô la, thì càng trở nên rủi ro hơn đối với các lệnh Long margin đòn bẩy. Thị trường truyền thống tiếp tục đóng một vai trò thiết yếu trong việc thiết lập xu hướng, do đó không thể loại trừ khả năng retest 16.000 đô la.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi kênh Tiktok của Tạp Chí Bitcoin tại đây: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

vi bitget

Thành công của airdrop đưa Bitget trở thành ví phổ biến thứ 2 tại...

Với mức tăng trưởng đáng chú ý trong quý 2 năm 2024, Bitget đã trở thành ví tiền điện tử lớn thứ hai tại...
sol-meme-coin

Memecoin MEW, WIF và Solana tăng vọt trong bối cảnh hoạt động mạng lưới...

Các meme coin trong hệ sinh thái Solana đã chứng kiến mức tăng đáng kể trong bảy ngày qua, vượt trội so với thị...
circle stark

Vitalik Buterin tiết lộ giao thức mật mã mới có tên Circle STARK

Vitalik Buterin đã công bố giao thức mới nhất của Ethereum - Circle STARK - vào thứ Ba. Giao thức này được xây dựng...

Một thợ đào bitcoin đơn lẻ trúng quả với phần thưởng $210K cho một...

Một thợ đào Bitcoin đơn độc đã trúng lớn hôm nay bằng cách xử lý một khối trên mạng lưới tiền điện tử lớn...
eth-co-hoi-mua

Việc giá ETH giảm xuống dưới $3.200 đang mang đến cơ hội mua, theo...

Các nhà phân tích đề xuất rằng việc giá Ether giảm xuống còn $3.168 đã đưa nó vào vùng "mua", nhưng cảnh báo rằng...

Elon Musk công bố chương trình đào tạo GROK 3 tại “cụm đào tạo...

Elon Musk đã chính thức công bố việc bắt đầu đào tạo GROK 3 tại cơ sở siêu máy tính Memphis, được trang bị...

Bằng chứng ZK đầu tiên trong lịch sử Bitcoin đã được xác minh thành...

Các nhà phát triển tại BitcoinOS (BOS) đã tạo nên lịch sử blockchain vào thứ Ba khi xác minh thành công bằng chứng zero-knowledge...

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đề xuất Fed Hoa Kỳ chấp nhận Bitcoin làm...

Thượng nghị sĩ Wyoming Cynthia Lummis, người nổi tiếng với lập trường ủng hộ tiền điện tử, đang có kế hoạch đề xuất Cục Dự...

Liệu đây có phải là thời điểm tốt để mua Dogecoin? Đây là những...

Dogecoin (DOGE) đã giảm 5% vào hôm nay, nhưng các chỉ số on-chain của nó cho thấy mức giá hiện tại có thể là...

Giá Coin hôm nay 25/07: Bitcoin lao dốc về sát $ 64.000, altcoin cùng...

Bitcoin quay về dưới khu vực $65.000 trong ngày giảm điểm thứ 3 liên tiếp. Biểu đồ giá BTC - 1 ngày | Nguồn: TradingView Chứng...

Hashdex nộp S-1 cho ETF kết hợp Bitcoin và Ether, có thể thêm các...

Công ty quản lý tài sản kỹ thuật số Hashdex đã thực hiện thêm một bước nữa trong đề xuất cung cấp quỹ hoán...

Coinbase đang thành lập một quỹ thị trường tiền tệ được token hóa

Bộ phận quản lý tài sản của sàn giao dịch tiền điện tử niêm yết tại Hoa Kỳ Coinbase đang thành lập một quỹ...
ngay-25-7-phan-tich

Phân tích kỹ thuật ngày 25 tháng 7: BTC, ETH, BNB, SOL, XRP, DOGE,...

Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken cho biết trong bài đăng ngày 24 tháng 7 trên X rằng họ đã phân phối toàn...

Ethereum ETF giao ngay đạt volume 951 triệu đô la trong ngày giao dịch...

Trong ngày thứ hai ra mắt trên thị trường Hoa Kỳ, các quỹ Ethereum ETF giao ngay đã đạt khối lượng tích lũy khoảng...

DEX MonoSwap bị mất thanh khoản sau vụ tấn công phishing

MonoSwap, một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoạt động trên nền tảng Blast, đã bị tấn công phishing dẫn đến mất thanh...

Tại sao chỉ một số ít chain Layer 2 tìm thấy mô hình hoạt...

Không phải tất cả các chain layer 2 (L2) sẽ tồn tại vì các chain nhỏ sẽ không thể trở nên bền vững. Nhu...