Dữ liệu phái sinh cho thấy Solana (SOL) đã đạt đến đỉnh ngắn hạn

Updated: 26/09/2021 at 8:45

Solana (SOL) thiết lập mức cao nhất mọi thời đại (ATH) tại 216 đô la vào ngày 9 tháng 9, sau khi tăng 508% kể từ tháng 8. Đợt bull run này đã thúc đẩy một số nhà phân tích dự đoán mục tiêu sẽ là 500 đô la, đẩy vốn hóa thị trường lên tới 150 tỷ đô la.

Điều đáng chú ý là trong cuộc biểu tình của SOL, phí giao dịch trung bình của mạng Ethereum đã vượt qua mức 40 đô la. Sự quan tâm đối với thị trường NFT ngày càng gia tăng, đã thúc đẩy các nhà đầu tư chuyển đổi sang mạng Solana, nó cũng được thúc đẩy bởi việc sàn giao dịch FTX ra mắt thị trường NFT vào ngày 6 tháng 9.

Dữ liệu phái sinh cho thấy Solana (SOL) đã đạt đến đỉnh trong ngắn hạn

Biểu đồ giá Solana, Avalanche và Cosmos | Nguồn: TradingView

Biểu đồ trên cho thấy hiệu suất hai tháng của SOL so với Avalanche (AVAX) và Cosmos (ATOM). Cả hai đều đang đấu tranh cho cùng một cơ sở người dùng ứng dụng phi tập trung (dApp) tương tự, cung cấp các giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn so với Ethereum (ETH).

Những người chơi lớn trong ngành cũng đầu tư vào hệ sinh thái của Solana do tiềm năng cạnh tranh với Ethereum. Vào tháng 6, Andreessen Horowitz và Polychain Capital đã dẫn đầu một vòng tài trợ trị giá 314 triệu đô la tại Solana Labs, cũng được tài trợ bởi công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz, Polychain Capital và Alameda Research.

Sự cố ngừng hoạt động có ảnh hưởng đến giá SOL không?

Nhà sáng lập kiêm CEO của Solana, Anatoly Yakovenko nói tại SALT Conference 2021 rằng mạng “được tối ưu hóa cho một trường hợp sử dụng cụ thể: sổ lệnh trung tâm online bị giới hạn, một phương pháp giao dịch được sử dụng bởi các sàn giao dịch khớp giá thầu với chào hàng. Nó được thiết kế cho các nhà tạo lập thị trường, những người cần gửi hàng triệu giao dịch mỗi ngày”.

“Đã có sự đánh đổi hiệu quả Pareto (đôi bên cùng có lợi). Nếu tôi tối ưu hóa cho bảo mật hash power, điều đó có nghĩa là tôi không thể có nhiều TPS. Bạn phải lựa chọn một trong hai”.

Vào ngày 14 tháng 9, mạng Solana đã trải qua sự cố ngừng hoạt động kéo dài hơn 12 giờ. Team nghiên cứu giải thích rằng sự gia tăng lớn về tải lượng giao dịch lên 400.000 mỗi giây đã làm quá tải mạng, tạo ra tình trạng từ chối dịch vụ (DoS), khiến trình xác thực bắt đầu phân nhánh.

Dữ liệu phái sinh cho thấy Solana (SOL) đã đạt đến đỉnh trong ngắn hạn

OI hợp đồng tương lai Solana | Nguồn: Bybt.com

Bất chấp sự cố này, hợp đồng mở (OI) hợp đồng tương lai ở mức 1 tỷ đô la, tăng 640% trong hai tháng. Con số này khiến thị trường phái sinh của Solana trở thành thị trường lớn thứ ba, sau Bitcoin (BTC) và Ether. Dữ liệu này xác nhận sự quan tâm của các nhà đầu tư, nhưng nó không thể được coi là tăng giá vì tất cả lệnh Long (mua) và Short (bán) được khớp ở mọi thời điểm.

Thị trường phái sinh hướng tới tình trạng cân bằng

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phân tích funding rate. Hợp đồng vĩnh viễn, còn được gọi là hoán đổi nghịch đảo, có mức phí nhúng thường được tính sau mỗi tám giờ. Phí này đảm bảo không có sự mất cân đối rủi ro hối đoái. Funding rate dương chỉ ra rằng những lệnh Long là những người đòi hỏi đòn bẩy lớn hơn.

Tuy nhiên, tình huống ngược lại xảy ra khi những lệnh Short yêu cầu thêm đòn bẩy và điều này khiến funding rate chuyển sang âm.

Dữ liệu phái sinh cho thấy Solana (SOL) đã đạt đến đỉnh trong ngắn hạn

Funding rate 8 giờ của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Solana | Nguồn: Bybt.com

Như mô tả ở trên, phí nhúng tám giờ đạt mức cao nhất là 0,12% vào ngày 5 tháng 9, tương đương với 2,5% mỗi tuần. Mức tăng đột biến này diễn ra khi SOL đối mặt với biến động cực mạnh vào ngày 7 tháng 9. Sau khi đạt đỉnh 195 đô la, giá SOL đã giảm 35% trong vòng 9 giờ và thanh lý các vị thế có sử dụng đòn bẩy, dẫn đến sự cân bằng hiện tại giữa Long và Short.

Dữ liệu cho thấy không có bằng chứng về việc các nhà đầu tư tăng cường thêm các vị thế Long có đòn bẩy bất chấp OI hiện tại là 1 tỷ đô la. Hơn nữa, xem xét mức tăng 410% trong hai tháng qua, các trader có lý do để lo sợ về việc giá tiếp tục giảm thêm vì Bitcoin cũng đã không thể phá vỡ rào cản tâm lý 50.000 đô la và vẫn chưa thể xác nhận liệu mức giảm dưới 40.000 đô la gần đây có phải là đáy ngắn hạn hay không.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn. 

Ông Giáo

Theo Cointelegraph

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Thị trường token Layer-2 (L2) đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng và các nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh Ethereum tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề về khả năng mở rộng. Tuy nhiên, mức định giá cao ngất ngưởng của... ...

Giá XRP đã duy trì sự ổn định trong phạm vi từ $2 đến $2,6 kể từ đầu tháng 3 mà không có xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên, một số yếu tố đang dần chỉ ra rằng sự “trì trệ” này có thể sẽ sớm nhường chỗ cho một... ...

Pi Core Team, nhóm phát triển Pi Network, đã chính thức công bố ra mắt hàng loạt cải tiến quan trọng trong những ngày gần đây, đánh dấu cột mốc quan trọng khi kỷ niệm sự kiện Pi2Day. Mới đây, Pi Core Team đã công bố một loạt bản cập... ...

Token gốc của Hedera, HBAR, đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh mẽ, giảm gần 5% trong ngày, dẫn đến mức lỗ 22% trong suốt 30 ngày qua. Sự giảm giá này phản ánh tình trạng chung của thị trường, khi sức ép bán tháo đã kéo giá... ...

Token Layer-1 Aptos (APT) hiện đang dẫn đầu về hiệu suất hoạt động trong thị trường crypto, ghi nhận mức tăng gần 10% chỉ trong một ngày. Sự bứt phá này diễn ra ngay sau khi Bitwise nộp biểu mẫu S-1 cập nhật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao... ...

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục khi các thị trường lớn nhất nước này tiến gần đỉnh lịch sử. Theo các nhà phân tích, yếu tố này có thể thúc đẩy Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới. Hợp đồng... ...

Những bước tiến thần tốc trong lĩnh vực điện toán lượng tử đang làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tính bảo mật của Bitcoin. Một số chuyên gia giờ đây tin rằng Q-Day – thời điểm máy tính lượng tử đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán... ...

Theo nhà phân tích Michaël van de Poppe, Ethereum (ETH) có thể tiếp tục tăng giá trong những tuần tới nếu duy trì được trên ngưỡng quan trọng 2.400 đô la. “Cho đến nay, ETH vẫn đang ổn”, Michaël van de Poppe – nhà sáng lập MN Trading Capital –... ...

Cardano (ADA) đã ghi nhận mức tăng nhẹ 1% vào thời điểm viết bài ngày thứ Sáu, đánh dấu sự đảo chiều sau hai phiên giảm liên tiếp. Tuy vậy, diễn biến giá hiện tại vẫn phản ánh một xu hướng giảm rõ nét, khi ADA tiếp tục bị kìm... ...

Bitcoin đang giữ vững mốc 107.000 đô la và mở rộng đà tăng giữa tuần, nhờ thị trường tương đối ổn định sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Tuy triển vọng ngắn hạn có phần lạc quan, nhưng theo dữ liệu từ Glassnode, thị trường vẫn đang... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode