Hiểu đúng về Sóng Elliott: Công cụ phân tích kỹ thuật không thể bỏ qua của nhà đầu tư

Updated: 07/05/2025 at 9:44

Sóng Elliott là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi trong giao dịch tài chính để dự đoán xu hướng giá dựa trên tâm lý đám đông và hành vi thị trường. Được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott vào những năm 1930, lý thuyết này dựa trên ý tưởng rằng giá cả trên thị trường không di chuyển ngẫu nhiên mà tuân theo các mô hình lặp lại, được gọi là “sóng”. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về sóng Elliott, các nguyên tắc cơ bản, cấu trúc sóng, và cách áp dụng trong thực tế, kèm theo hình minh họa để dễ hiểu.

  1. Sóng Elliott Là Gì?

Lý thuyết sóng Elliott khẳng định rằng thị trường tài chính (chứng khoán, forex, tiền điện tử, v.v.) di chuyển theo các mô hình sóng lặp lại, phản ánh tâm lý của các nhà đầu tư. Elliott nhận ra rằng các xu hướng giá thường được chia thành hai giai đoạn chính:

  • Sóng đẩy (Impulse Waves): Là các sóng đi theo hướng của xu hướng chính (lên hoặc xuống).
  • Sóng điều chỉnh (Corrective Waves): Là các sóng đi ngược lại xu hướng chính, thể hiện sự điều chỉnh giá.

Mỗi chu kỳ sóng hoàn chỉnh bao gồm 8 sóng, với 5 sóng đẩy và 3 sóng điều chỉnh. Các sóng được đánh số từ 1 đến 5 (sóng đẩy) và từ A đến C (sóng điều chỉnh).

  1. Cấu Trúc Cơ Bản của Sóng Elliott

  • Sóng Đẩy (Impulse Waves)

Sóng đẩy gồm 5 sóng, được đánh số từ 1 đến 5, và di chuyển theo hướng của xu hướng chính. Trong một xu hướng tăng, cấu trúc sóng đẩy có dạng như sau:

  • Sóng 1: Sóng khởi đầu xu hướng tăng, thường yếu vì thị trường vẫn đang do dự.
  • Sóng 2: Sóng điều chỉnh giảm, nhưng không thấp hơn điểm bắt đầu của sóng 1.
  • Sóng 3: Sóng mạnh nhất và dài nhất, thể hiện sự tham gia mạnh mẽ của đám đông.
  • Sóng 4: Sóng điều chỉnh giảm nhẹ, chuẩn bị cho sóng cuối.
  • Sóng 5: Sóng cuối cùng của xu hướng tăng, thường yếu dần do lực mua cạn kiệt.
Cấu trúc sóng đẩy của Elliott
  • Sóng Điều Chỉnh (Corrective Waves)

Sau khi sóng đẩy hoàn thành, thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh với 3 sóng, được ký hiệu là A, B, C:

  • Sóng A: Sóng giảm đầu tiên, thể hiện sự chốt lời hoặc bán tháo.
  • Sóng B: Sóng tăng nhẹ, là một đợt phục hồi tạm thời.
  • Sóng C: Sóng giảm cuối cùng, thường mạnh và có thể đạt mức thấp hơn sóng A.
Cấu trúc sóng điều chỉnh của Elliott
  • Chu Kỳ Hoàn Chỉnh

Một chu kỳ sóng Elliott hoàn chỉnh bao gồm 5 sóng đẩy + 3 sóng điều chỉnh, tạo thành mô hình 8 sóng. Sau khi chu kỳ này kết thúc, một chu kỳ sóng mới ở cấp độ lớn hơn có thể bắt đầu.

Cấu trúc hoàn chỉnh của Sóng Elliott
  1. Các Quy Tắc Cơ Bản của Sóng Elliott

Để áp dụng lý thuyết sóng Elliott một cách chính xác, nhà giao dịch cần tuân thủ các quy tắc sau:

  • Sóng 2 không bao giờ giảm quá điểm bắt đầu của sóng 1: Điều này đảm bảo rằng xu hướng chính vẫn được duy trì.
  • Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất: Sóng 3 thường là sóng dài nhất và mạnh nhất trong 5 sóng đẩy.
  • Sóng 4 không bao giờ chồng lấn vào vùng giá của sóng 1: Điều này giúp phân biệt sóng điều chỉnh với sự đảo chiều xu hướng.

Ngoài ra, sóng Elliott thường tuân theo tỷ lệ Fibonacci, chẳng hạn:

  • Sóng 2 thường điều chỉnh 50%-61,8% của sóng 1.
  • Sóng 3 thường dài gấp 1,618 hoặc 2,618 lần sóng 1.
  • Sóng 4 thường điều chỉnh 38,2%-50% của sóng 3.
Tỷ lệ Fibonacci với Sóng Elliott
  1. Ứng Dụng Lý Thuyết Sóng Elliott Trong Giao Dịch

Lý thuyết sóng Elliott giúp nhà giao dịch dự đoán các điểm đảo chiều, xác định xu hướng, và tối ưu hóa điểm vào/ra lệnh. Dưới đây là cách áp dụng:

  • Xác Định Xu Hướng Chính

Bằng cách nhận diện sóng đẩy (1-2-3-4-5), nhà giao dịch có thể xác định xu hướng chính là tăng hay giảm. Ví dụ, nếu đang ở sóng 3, nhà giao dịch có thể kỳ vọng một động thái tăng mạnh và tham gia giao dịch theo xu hướng.

  • Dự Đoán Điểm Đảo Chiều

Sóng điều chỉnh (A-B-C) cung cấp cơ hội để dự đoán các mức giá mà xu hướng có thể đảo chiều. Ví dụ, sóng C thường kết thúc gần mức Fibonacci 100% hoặc 161,8% của sóng A.

  • Kết Hợp Với Các Công Cụ Khác

Sóng Elliott hoạt động hiệu quả hơn khi kết hợp với:

  • Đường xu hướng (Trendlines): Để xác định kênh giá.
  • Chỉ báo kỹ thuật: RSI, MACD để xác nhận sức mạnh xu hướng.
  • Mức hỗ trợ/kháng cự: Để tìm các điểm vào lệnh tiềm năng.
Kết hợp Sóng Elliott với sự phân kỳ giảm giá của RSI trên biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
  1. Ưu Điểm và Hạn Chế của Lý Thuyết Sóng Elliott

Ưu Điểm:

  • Dự đoán chính xác: Giúp xác định các điểm đảo chiều và xu hướng với độ chính xác cao khi áp dụng đúng.
  • Tính linh hoạt: Có thể áp dụng trên mọi khung thời gian và thị trường.
  • Kết hợp tốt với Fibonacci: Tăng cường khả năng dự đoán các mức giá quan trọng.

Hạn Chế:

  • Tính chủ quan: Việc xác định sóng có thể khác nhau giữa các nhà giao dịch, dẫn đến phân tích không thống nhất.
  • Phức tạp: Yêu cầu kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng để áp dụng chính xác.
  • Nhiễu thị trường: Các sự kiện bất ngờ có thể làm gián đoạn mô hình sóng.
  1. Kết Luận

Lý thuyết sóng Elliott là một công cụ mạnh mẽ để phân tích và dự đoán xu hướng thị trường, dựa trên tâm lý đám đông và các mô hình giá lặp lại. Bằng cách hiểu cấu trúc sóng, các quy tắc cơ bản, và ứng dụng thực tế, nhà giao dịch có thể cải thiện khả năng ra quyết định và tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, để sử dụng hiệu quả, cần kết hợp sóng Elliott với các công cụ phân tích khác và thực hành liên tục để nâng cao kỹ năng.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Youtube: https://www.youtube.com/@tapchibitcoinvn

SN_Nour

Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Trong làn sóng sôi động của thị trường meme coin hôm nay, ba cái tên đang thu hút sự chú ý đặc biệt là ZEREBRO, FARTCOIN và LOFI – mỗi đồng đều ghi nhận sự biến động mạnh mẽ đi kèm các yếu tố thúc đẩy riêng biệt. ZEREBRO lao... ...

Giá XRP nhích 0,9% trong 24 giờ qua, được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực sau tin tức về khả năng nối lại đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Tại thời điểm viết bài, XRP vẫn giữ vững trên ngưỡng 2 đô la, bất chấp biến... ...

Theo dữ liệu từ nhà phân tích Ali, Bitcoin giảm 3.400 ví chứa ít nhất 1 BTC trong hai tháng qua. Tình trạng sụt giảm này phản ánh niềm tin suy giảm của holder dài hạn trong bối cảnh biến động gần đây. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin được... ...

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn đầy sôi động của thị trường Bitcoin (BTC), với hàng loạt ví crypto lâu năm – thường được gọi là “cá voi cổ” – bất ngờ hoạt động trở lại sau nhiều năm im ắng. Việc các ví Bitcoin không giao dịch trong... ...

Pi Network, một trong những dự án tiền điện tử nổi bật nhờ vào cộng đồng người dùng rộng lớn và chiến lược tiếp cận đại chúng thông qua khai thác trên thiết bị di động, đang bước vào một giai đoạn đầy thử thách trong quý 2 năm 2025.... ...

Ngày 7/5, Movement Labs chính thức thông báo đã sa thải đồng sáng lập Rushi Manche và tiến hành tái cấu trúc toàn bộ hoạt động dưới tên gọi mới: Move Industries. “Movement Labs đã chấm dứt hợp tác với Rushi Manche. Dự án sẽ tiếp tục dưới sự lãnh... ...

Theo các nhà phân tích tại K33, thị trường crypto sẽ có sự khác biệt đáng kể trong tháng 5 năm nay. Các chuyên gia này khuyến nghị áp dụng chiến lược “Hold in May and stay” (Giữ trong tháng 5 và tiếp tục đầu tư), trái ngược với chiến... ...

Bitcoin vừa giảm 4,5% từ 98.000 xuống mức thấp 93.500 đô la, nhưng điều này hầu như không làm Bittensor (TAO) lung lay – trái ngược với nhiều altcoin khác đã bị ảnh hưởng mạnh. Bằng chứng là TAO vẫn duy trì cấu trúc thị trường tăng giá trên biểu... ...

Ngày 7 tháng 5, mạng Ethereum đã chính thức kích hoạt bản nâng cấp Pectra tại epoch 364032. Đây được đánh giá là bản cập nhật lớn nhất của Ethereum kể từ khi mạng chuyển sang cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake qua sự kiện “The Merge” vào năm 2022. Pectra... ...

Bitcoin đã chứng kiến ​​sự thay đổi xu hướng ngắn hạn vào ngày 7 tháng 5 khi các yếu tố địa chính trị tạo ra biến động mới cho các tài sản rủi ro. Trader Bitcoin để mắt đến việc Fed “thay đổi giọng điệu” Dữ liệu từ Tạp Chí... ...

Xem thêm bài viết