Trang chủ Kinh nghiệm Trade Coin RSI là gì? Những ứng dụng thực tiễn của RSI vào trading

RSI là gì? Những ứng dụng thực tiễn của RSI vào trading

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi của giá, để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá của một đồng tiền kỹ thuật số hoặc một loại tài sản khác. RSI được hiển thị dưới dạng bộ dao động (biểu đồ đường di chuyển giữa hai thái cực) và có thể có số đọc từ 0 đến 100. Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách của ông vào năm 1978, New Concepts in Technical Trading Systems (Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật).

Công thức để tính RSI

Tính RS (Relative Strength – Sức mạnh tương đối):

RS được tính bằng cách chia trung bình giá đóng cửa tăng trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 phiên) cho trung bình giá đóng cửa giảm trong cùng khoảng thời gian đó.

RS= Trung bình Tăng / Trung bình Giảm

Trong đó:

    • “Trung bình Tăng” là tổng giá trị của các phiên tăng chia cho số phiên tăng trong khoảng thời gian xác định.
    • “Trung bình Giảm” là tổng giá trị của các phiên giảm chia cho số phiên giảm trong khoảng thời gian đó.

Tính RSI:

Sau khi có RS, tính RSI theo công thức:

RSI=100 − 100/(1+RS)

Giải thích công thức:

  • RSI dao động từ 0 đến 100.
  • Khi RSI > 70, tài sản có thể đang trong trạng thái quá mua (có thể điều chỉnh giá giảm).
  • Khi RSI < 30, tài sản có thể đang trong trạng thái quá bán (có thể có tiềm năng phục hồi giá).

I. Cách sử dụng chỉ báo RSI trong phân tích kỹ thuật

Cách sử dụng cơ bản nhất của chỉ báo RSI là RSI mà vượt lên trên vùng 70 và cắt xuống thì bán ra, ngược lại, RSI vượt xuống vùng 30 và cắt lên trở lại thì mua vào. Hoặc 1 cách sử dụng khác là giá cắt lên vùng 50 thì là xu hướng tăng, cắt xuống vùng 50 là xu hướng giảm (sự chuyển đổi xu hướng thị trường). Anh em xem hình minh họa dưới đây cho rõ hơn.

chi-bao-rsi

Tuy nhiên, nếu chỉ có nhiêu đó thì RSI đâu dễ dàng được tin dùng như vậy. Bài viết này mình xin hướng dẫn thêm 1 số cách sử dụng RSI khác mà nhiều Trader vẫn đang dùng.

1. Phân kỳ thường

Phân kỳ thưởng là một trong những kiến thức rất hữu ích của phân tích kỹ thuật, đây là hiện tượng giá tạo đỉnh cao mới nhưng RSI thì tạo đỉnh thấp, hoặc giá tạo đáy thấp mới nhưng RSI thì tạo đáy cao. Đó là sự “lệch pha” giữa giá và indicator (chỉ báo), có thể cảnh báo rằng sức mạnh của giá đã yếu dần và có thể cảnh báo sự đảo chiều.

chi-bao-rsi
Như chúng ta thấy ở vùng 1 khi RSI cho ta thấy đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, nhưng biểu đồ giá lại cho ta thấy đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Điều này cho thấy lực mua đã giảm và giá của tài sản này đang được định giá cao, khả năng đảo chiều có thể xảy ra tại thiểm này. Tương tư với vùng 2.

2. Phân kỳ kín

Phân kỳ này ngược đôi chút so với Phân kỳ thường nói trên. Nếu phân kỳ thường là xác định sự đảo chiều của giá, thì phân kỳ kín xác định xem xu hướng giá có tiếp tục hay không. Phân kỳ kín xảy ra khi giá tạo đáy cao hơn nhưng RSI tạo đáy thấp hơn. Điều này cho thấy giá vẫn đang tiếp tục xu hướng tăng. Đây là phương pháp mà các trader theo xu hướng thường hay dùng để tìm điểm vào tiếp trong 1 xu hướng.

chi-bao-rsi

Khi giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng RSI tạo đỉnh cao hơn thì Giá vẫn đang nằm trong xu hướng giảm.

3. Đường xu hướng của RSI

Đây cũng là cách mà một số “cao thủ” dùng để dự đoán điểm đảo chiều sớm. Nếu RSI phá gãy đường xu hướng – trendline – của nó thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá đã hết sức, cẩn thận đảo chiều

4. Mô hình trong chỉ số RSI

Chiêu này cũng được khá nhiều trader sử dụng. Các mô hình được vẽ dưới biểu đồ RSI cũng như vẽ trên biểu đồ giá vậy. Sự đảo chiều được dự báo sẽ xảy ra khi giá phá mô hình.

chi-bao-rsi

5. Xác định xu hướng mới với vùng 45-55

Vùng nằm giữa 45 – 55 được gọi là vùng không có xu hướng. Chỉ khi giá thoát khỏi vùng này thì 1 xu hướng mới mới được tạo ra. Nếu cắt xuống 45 thì là xu hướng giảm, cắt lên 55 là xu hướng tăng.

chi-bao-rsi

II. Những hạn chế của chỉ báo RSI

Chỉ số RSI so sánh đà tăng giá và giảm giá và hiển thị kết quả trong một bộ dao động có thể được đặt cùng với biểu đồ giá. Giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, tín hiệu của nó đáng tin cậy hơn với xu hướng dài hạn. Tín hiệu đảo ngược thực sự rất hiếm và khó có thể trách khỏi những dự báo sai. Ví dụ:

chi-bao-rsi

Như trên hình ta thấy biểu đồ giá cho ta thấy đáy sau thấp hơn đáy trước, chỉ báo RSI lại là đáy sau cao hơn đáy trước. Theo như phân kỳ thường thì đây là tín hiệu tốt để mua vào vì khả năng đảo chiều có thể xảy ra nhưng giá lại đi ngang và sau đó lại tiếp tục xu hướng giảm. Vậy nên chúng ta nên kết hợp với những chỉ báo khác để tăng độ tin cậy khi vào lệnh hơn như chỉ báo đường trung bình động MA, chỉ báo GMMA

RSI là chỉ báo hiển thị động lượng nên miễn là đà giá của tài sản vẫn mạnh (tăng hoặc giảm), chỉ báo có thể ở trong vùng quá mua hoặc bán quá mức trong thời gian dài. Do đó, chỉ báo RSI đáng tin cậy nhất trong một thị trường dao động khi giá đang trong thời kỳ có xu hướng( tăng hoặc giảm ). Chỉ báo này không tốt trong thị trường Sideway.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Xem thêm:

SN_Nour

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Bitcoin Cash

Hành trình đưa Cardano (ADA) vào Quỹ dự trữ chiến lược của Charles Hoskinson

Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra một quyết định gây chú ý khi chính thức đưa ADA – đồng tiền điện tử của...
Peter Schiff chỉ trích dự trữ XRP của Hoa Kỳ

Peter Schiff chỉ trích dự trữ XRP của Hoa Kỳ—Hỏi ‘XRP có gì đặc...

Nhà kinh tế học và là người ủng hộ vàng, Peter Schiff đã đặt ra câu hỏi xoay quanh lý do tại sao Hoa...

Trader lãi 7 triệu USD nhờ lệnh long 50x trước tin quỹ tiền điện...

Một trader trên nền tảng phái sinh phi tập trung Hyperliquid đã kiếm được 7 triệu USD chỉ trong vòng 24 giờ sau khi...

Bitcoin phục hồi từ “thị trường gấu kỹ thuật” sau khi tăng 10%

Giá Bitcoin đã phục hồi gần 10% để giao dịch ở mức 92.871 đô la vào thời điểm viết bài, thoát khỏi thị trường...
4-altcoin-tang

4 altcoin này đã bứt phá mạnh mẽ sau tiết lộ về dự trữ...

Bitcoin (BTC) đã chứng kiến lực mua mạnh vào cuối tuần khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Bitcoin, Ether (ETH),...

Arthur Hayes hoài nghi về thông báo lập quỹ dự trữ tiền điện tử...

Thông tin Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ xúc tiến việc thành lập Quỹ Dự trữ Chiến lược bằng tiền điện tử, bao...
Dự đoán 100x của FXGuys ($FXG) thu hút sự quan tâm rộng rãi từ holder TRON và BNB

[QC] Dự đoán 100x của FXGuys ($FXG) thu hút sự quan tâm rộng rãi...

Môi trường hiện tại trên thị trường tiền điện tử đang quá bi quan. Vì lý do này, các đồng tiền như TRON (TRX)...

ADA bật tăng 70% nhờ cú hích từ Trump, mốc $1 quyết định đà...

Cardano (ADA) vừa ghi nhận cú bứt phá ngoạn mục với mức tăng 70%, chấm dứt chuỗi sáu tuần liên tiếp giảm giá. Động lực...

XRP tăng 33% với áp lực mua tăng sau khi Trump ra lệnh dự...

XRP vừa ghi nhận mức tăng giá ngoạn mục lên đến 33% chỉ trong vài giờ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công...

XRP và SEC: Liệu Ripple có đang trì hoãn việc bác bỏ vụ kiện...

Khi vụ kiện của SEC chống lại Ripple tiếp tục gây xôn xao dư luận, nhiều người tự hỏi: tại sao người trong cuộc...
Dogecoin

Nhà phân tích dự đoán các mức quan trọng dành cho DOGE

Giá Dogecoin (DOGE) giảm mạnh gần đây, thu hút sự chú ý của các trader vào phản ứng của thị trường trong ngắn hạn....
cardano

Trump chỉ đạo tiến hành dự trữ chiến lược Solana, Ripple và Cardano, Bitcoin...

Tổng thống Trump đã công bố một lệnh hành pháp mới trên Truth Social vào hôm nay, chỉ đạo Nhóm làm việc của Tổng...

Bitcoin phục hồi lên $87.500 – Liệu BTC có duy trì đà tăng hay...

Thị trường Bitcoin (BTC) đã chứng kiến một bước ngoặt rõ rệt, khi phe gấu đã chiếm ưu thế, kéo theo sự giảm mạnh...
Ethereum

Tim Beiko dự đoán bước ngoặt của Ethereum trong bối cảnh có nhiều câu...

Nhà phát triển cốt lõi Tim Beiko đã dự đoán một bước ngoặt quan trọng đối với Ethereum, trong bối cảnh nhiều câu hỏi...
ltc-tang-gia

Litecoin (LTC) có thể tăng mạnh khi vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng...

Litecoin (LTC) đang cho thấy động lực tăng giá, nhưng để xác nhận một đợt bứt phá thực sự, giá cần đóng cửa nến...
bitcoin

Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ: Bitcoin không phải là tài sản...

Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB), Martin Schlegel, không ủng hộ việc công nhận Bitcoin là tài sản dự trữ tại...