RSI là gì? Những ứng dụng thực tiễn của RSI vào trading

Updated: 13/04/2019 at 13:28

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi của giá, để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá của một đồng tiền kỹ thuật số hoặc một loại tài sản khác. RSI được hiển thị dưới dạng bộ dao động (biểu đồ đường di chuyển giữa hai thái cực) và có thể có số đọc từ 0 đến 100. Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách của ông vào năm 1978, New Concepts in Technical Trading Systems (Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật).

Công thức để tính RSI

Tính RS (Relative Strength – Sức mạnh tương đối):

RS được tính bằng cách chia trung bình giá đóng cửa tăng trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 phiên) cho trung bình giá đóng cửa giảm trong cùng khoảng thời gian đó.

RS= Trung bình Tăng / Trung bình Giảm

Trong đó:

    • “Trung bình Tăng” là tổng giá trị của các phiên tăng chia cho số phiên tăng trong khoảng thời gian xác định.
    • “Trung bình Giảm” là tổng giá trị của các phiên giảm chia cho số phiên giảm trong khoảng thời gian đó.

Tính RSI:

Sau khi có RS, tính RSI theo công thức:

RSI=100 − 100/(1+RS)

Giải thích công thức:

  • RSI dao động từ 0 đến 100.
  • Khi RSI > 70, tài sản có thể đang trong trạng thái quá mua (có thể điều chỉnh giá giảm).
  • Khi RSI < 30, tài sản có thể đang trong trạng thái quá bán (có thể có tiềm năng phục hồi giá).

I. Cách sử dụng chỉ báo RSI trong phân tích kỹ thuật

Cách sử dụng cơ bản nhất của chỉ báo RSI là RSI mà vượt lên trên vùng 70 và cắt xuống thì bán ra, ngược lại, RSI vượt xuống vùng 30 và cắt lên trở lại thì mua vào. Hoặc 1 cách sử dụng khác là giá cắt lên vùng 50 thì là xu hướng tăng, cắt xuống vùng 50 là xu hướng giảm (sự chuyển đổi xu hướng thị trường). Anh em xem hình minh họa dưới đây cho rõ hơn.

chi-bao-rsi

Tuy nhiên, nếu chỉ có nhiêu đó thì RSI đâu dễ dàng được tin dùng như vậy. Bài viết này mình xin hướng dẫn thêm 1 số cách sử dụng RSI khác mà nhiều Trader vẫn đang dùng.

1. Phân kỳ thường

Phân kỳ thưởng là một trong những kiến thức rất hữu ích của phân tích kỹ thuật, đây là hiện tượng giá tạo đỉnh cao mới nhưng RSI thì tạo đỉnh thấp, hoặc giá tạo đáy thấp mới nhưng RSI thì tạo đáy cao. Đó là sự “lệch pha” giữa giá và indicator (chỉ báo), có thể cảnh báo rằng sức mạnh của giá đã yếu dần và có thể cảnh báo sự đảo chiều.

chi-bao-rsi
Như chúng ta thấy ở vùng 1 khi RSI cho ta thấy đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, nhưng biểu đồ giá lại cho ta thấy đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Điều này cho thấy lực mua đã giảm và giá của tài sản này đang được định giá cao, khả năng đảo chiều có thể xảy ra tại thiểm này. Tương tư với vùng 2.

2. Phân kỳ kín

Phân kỳ này ngược đôi chút so với Phân kỳ thường nói trên. Nếu phân kỳ thường là xác định sự đảo chiều của giá, thì phân kỳ kín xác định xem xu hướng giá có tiếp tục hay không. Phân kỳ kín xảy ra khi giá tạo đáy cao hơn nhưng RSI tạo đáy thấp hơn. Điều này cho thấy giá vẫn đang tiếp tục xu hướng tăng. Đây là phương pháp mà các trader theo xu hướng thường hay dùng để tìm điểm vào tiếp trong 1 xu hướng.

chi-bao-rsi

Khi giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng RSI tạo đỉnh cao hơn thì Giá vẫn đang nằm trong xu hướng giảm.

3. Đường xu hướng của RSI

Đây cũng là cách mà một số “cao thủ” dùng để dự đoán điểm đảo chiều sớm. Nếu RSI phá gãy đường xu hướng – trendline – của nó thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá đã hết sức, cẩn thận đảo chiều

4. Mô hình trong chỉ số RSI

Chiêu này cũng được khá nhiều trader sử dụng. Các mô hình được vẽ dưới biểu đồ RSI cũng như vẽ trên biểu đồ giá vậy. Sự đảo chiều được dự báo sẽ xảy ra khi giá phá mô hình.

chi-bao-rsi

5. Xác định xu hướng mới với vùng 45-55

Vùng nằm giữa 45 – 55 được gọi là vùng không có xu hướng. Chỉ khi giá thoát khỏi vùng này thì 1 xu hướng mới mới được tạo ra. Nếu cắt xuống 45 thì là xu hướng giảm, cắt lên 55 là xu hướng tăng.

chi-bao-rsi

II. Những hạn chế của chỉ báo RSI

Chỉ số RSI so sánh đà tăng giá và giảm giá và hiển thị kết quả trong một bộ dao động có thể được đặt cùng với biểu đồ giá. Giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, tín hiệu của nó đáng tin cậy hơn với xu hướng dài hạn. Tín hiệu đảo ngược thực sự rất hiếm và khó có thể trách khỏi những dự báo sai. Ví dụ:

chi-bao-rsi

Như trên hình ta thấy biểu đồ giá cho ta thấy đáy sau thấp hơn đáy trước, chỉ báo RSI lại là đáy sau cao hơn đáy trước. Theo như phân kỳ thường thì đây là tín hiệu tốt để mua vào vì khả năng đảo chiều có thể xảy ra nhưng giá lại đi ngang và sau đó lại tiếp tục xu hướng giảm. Vậy nên chúng ta nên kết hợp với những chỉ báo khác để tăng độ tin cậy khi vào lệnh hơn như chỉ báo đường trung bình động MA, chỉ báo GMMA

RSI là chỉ báo hiển thị động lượng nên miễn là đà giá của tài sản vẫn mạnh (tăng hoặc giảm), chỉ báo có thể ở trong vùng quá mua hoặc bán quá mức trong thời gian dài. Do đó, chỉ báo RSI đáng tin cậy nhất trong một thị trường dao động khi giá đang trong thời kỳ có xu hướng( tăng hoặc giảm ). Chỉ báo này không tốt trong thị trường Sideway.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Xem thêm:

SN_Nour

Tạp chí Bitcoin

  • Thẻ đính kèm:
  • WoD
Được đề cập trong bài viết
Bình luận
Đang tải
Mới cập nhật

Theo team BNB Chain, bản nâng cấp Maxwell của BNB Chain là “một bước tiến kỹ thuật quan trọng nhằm tăng tốc độ block, cải thiện sự phối hợp giữa các trình xác thực và nâng cao hiệu suất toàn mạng”. Maxwell hiện đã chính thức hoạt động vào thứ... ...

Đồng sáng lập Ethereum, Vitalik Buterin, đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị EthCC vào thứ Tư, trong đó ông kêu gọi các nhà phát triển blockchain tập trung vào việc giải phóng con người thông qua các sáng tạo của mình, thay vì chỉ theo đuổi... ...

Thị trường crypto đang cho thấy dấu hiệu của mùa altcoin sắp đến, với các mô hình lịch sử và dữ liệu thị trường báo hiệu khả năng bùng nổ mạnh mẽ. Do đó, giới đầu tư đang cân nhắc thời điểm thích hợp để tích lũy altcoin. Xu hướng... ...

Tổng thống Donald Trump ngày 2/7 tuyên bố Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại với Việt Nam, trong đó hàng hóa từ Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 20%, trong khi Mỹ được quyền tiếp cận thị trường Việt Nam với thuế suất... ...

Trong thế giới tiền điện tử, Ethereum và Solana là hai cái tên hàng đầu được so sánh về khả năng vận hành, tốc độ giao dịch và sự phát triển hệ sinh thái. Vào nửa đầu năm 2025, cả hai nền tảng đã phải đối mặt với những thử... ...

Trong suốt sáu tháng qua, Bitcoin đã giao dịch trong một “khoảng xác định rõ ràng”, khi các trader kỳ vọng vào một sự bứt phá tiềm năng. Các chỉ báo onchain, bao gồm cơ sở chi phí của holder ngắn hạn (STH), cho thấy khả năng xảy ra một... ...

Lido (LDO) hiện đang nổi lên như một trong những bên hưởng lợi chính từ sự phát triển liên tục của Ethereum, đặc biệt khi Ethereum đang ngày càng trở thành một phần thiết yếu trong cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu. Lido không chỉ là một giao... ...

Số lượng địa chỉ nắm giữ Bitcoin trị giá trên 1 triệu đô la đã tăng vọt trong nửa đầu năm 2025, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của tài sản kỹ thuật số này sau một giai đoạn suy thoái đầu năm. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1... ...

Khi thị trường crypto đang bước vào giai đoạn ổn định trở lại giữa bối cảnh biến động kinh tế vĩ mô hạ nhiệt, dòng tiền từ các “cá voi” đã bắt đầu chuyển trọng tâm sang những tài sản tiềm năng hơn. Dữ liệu on-chain mới nhất cho thấy... ...

Shiba Inu (SHIB) đã nhiều lần xuất hiện trên các tiêu đề báo chí trong những năm qua, được thúc đẩy bởi cộng đồng đông đảo và làn sóng đầu cơ mạnh mẽ. Tuy nhiên, bất chấp độ phủ sóng rộng rãi, token này vẫn đang giao dịch ở mức... ...

Xem thêm bài viết
Chọn chế độ hiển thị:
Bình thường Bảo vệ mắt Dark Mode