Trang chủ Kinh nghiệm Trade Coin RSI là gì? Những ứng dụng thực tiễn của RSI vào trading

RSI là gì? Những ứng dụng thực tiễn của RSI vào trading

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi của giá, để đánh giá các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức trong giá của một đồng tiền kỹ thuật số hoặc một loại tài sản khác. RSI được hiển thị dưới dạng bộ dao động (biểu đồ đường di chuyển giữa hai thái cực) và có thể có số đọc từ 0 đến 100. Chỉ báo này được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. và được giới thiệu trong cuốn sách của ông vào năm 1978, New Concepts in Technical Trading Systems (Khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật).

Công thức để tính RSI

Tính RS (Relative Strength – Sức mạnh tương đối):

RS được tính bằng cách chia trung bình giá đóng cửa tăng trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 phiên) cho trung bình giá đóng cửa giảm trong cùng khoảng thời gian đó.

RS= Trung bình Tăng / Trung bình Giảm

Trong đó:

    • “Trung bình Tăng” là tổng giá trị của các phiên tăng chia cho số phiên tăng trong khoảng thời gian xác định.
    • “Trung bình Giảm” là tổng giá trị của các phiên giảm chia cho số phiên giảm trong khoảng thời gian đó.

Tính RSI:

Sau khi có RS, tính RSI theo công thức:

RSI=100 − 100/(1+RS)

Giải thích công thức:

  • RSI dao động từ 0 đến 100.
  • Khi RSI > 70, tài sản có thể đang trong trạng thái quá mua (có thể điều chỉnh giá giảm).
  • Khi RSI < 30, tài sản có thể đang trong trạng thái quá bán (có thể có tiềm năng phục hồi giá).

I. Cách sử dụng chỉ báo RSI trong phân tích kỹ thuật

Cách sử dụng cơ bản nhất của chỉ báo RSI là RSI mà vượt lên trên vùng 70 và cắt xuống thì bán ra, ngược lại, RSI vượt xuống vùng 30 và cắt lên trở lại thì mua vào. Hoặc 1 cách sử dụng khác là giá cắt lên vùng 50 thì là xu hướng tăng, cắt xuống vùng 50 là xu hướng giảm (sự chuyển đổi xu hướng thị trường). Anh em xem hình minh họa dưới đây cho rõ hơn.

chi-bao-rsi

Tuy nhiên, nếu chỉ có nhiêu đó thì RSI đâu dễ dàng được tin dùng như vậy. Bài viết này mình xin hướng dẫn thêm 1 số cách sử dụng RSI khác mà nhiều Trader vẫn đang dùng.

1. Phân kỳ thường

Phân kỳ thưởng là một trong những kiến thức rất hữu ích của phân tích kỹ thuật, đây là hiện tượng giá tạo đỉnh cao mới nhưng RSI thì tạo đỉnh thấp, hoặc giá tạo đáy thấp mới nhưng RSI thì tạo đáy cao. Đó là sự “lệch pha” giữa giá và indicator (chỉ báo), có thể cảnh báo rằng sức mạnh của giá đã yếu dần và có thể cảnh báo sự đảo chiều.

chi-bao-rsi
Như chúng ta thấy ở vùng 1 khi RSI cho ta thấy đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, nhưng biểu đồ giá lại cho ta thấy đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Điều này cho thấy lực mua đã giảm và giá của tài sản này đang được định giá cao, khả năng đảo chiều có thể xảy ra tại thiểm này. Tương tư với vùng 2.

2. Phân kỳ kín

Phân kỳ này ngược đôi chút so với Phân kỳ thường nói trên. Nếu phân kỳ thường là xác định sự đảo chiều của giá, thì phân kỳ kín xác định xem xu hướng giá có tiếp tục hay không. Phân kỳ kín xảy ra khi giá tạo đáy cao hơn nhưng RSI tạo đáy thấp hơn. Điều này cho thấy giá vẫn đang tiếp tục xu hướng tăng. Đây là phương pháp mà các trader theo xu hướng thường hay dùng để tìm điểm vào tiếp trong 1 xu hướng.

chi-bao-rsi

Khi giá tạo đỉnh thấp hơn nhưng RSI tạo đỉnh cao hơn thì Giá vẫn đang nằm trong xu hướng giảm.

3. Đường xu hướng của RSI

Đây cũng là cách mà một số “cao thủ” dùng để dự đoán điểm đảo chiều sớm. Nếu RSI phá gãy đường xu hướng – trendline – của nó thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá đã hết sức, cẩn thận đảo chiều

4. Mô hình trong chỉ số RSI

Chiêu này cũng được khá nhiều trader sử dụng. Các mô hình được vẽ dưới biểu đồ RSI cũng như vẽ trên biểu đồ giá vậy. Sự đảo chiều được dự báo sẽ xảy ra khi giá phá mô hình.

chi-bao-rsi

5. Xác định xu hướng mới với vùng 45-55

Vùng nằm giữa 45 – 55 được gọi là vùng không có xu hướng. Chỉ khi giá thoát khỏi vùng này thì 1 xu hướng mới mới được tạo ra. Nếu cắt xuống 45 thì là xu hướng giảm, cắt lên 55 là xu hướng tăng.

chi-bao-rsi

II. Những hạn chế của chỉ báo RSI

Chỉ số RSI so sánh đà tăng giá và giảm giá và hiển thị kết quả trong một bộ dao động có thể được đặt cùng với biểu đồ giá. Giống như hầu hết các chỉ báo kỹ thuật, tín hiệu của nó đáng tin cậy hơn với xu hướng dài hạn. Tín hiệu đảo ngược thực sự rất hiếm và khó có thể trách khỏi những dự báo sai. Ví dụ:

chi-bao-rsi

Như trên hình ta thấy biểu đồ giá cho ta thấy đáy sau thấp hơn đáy trước, chỉ báo RSI lại là đáy sau cao hơn đáy trước. Theo như phân kỳ thường thì đây là tín hiệu tốt để mua vào vì khả năng đảo chiều có thể xảy ra nhưng giá lại đi ngang và sau đó lại tiếp tục xu hướng giảm. Vậy nên chúng ta nên kết hợp với những chỉ báo khác để tăng độ tin cậy khi vào lệnh hơn như chỉ báo đường trung bình động MA, chỉ báo GMMA

RSI là chỉ báo hiển thị động lượng nên miễn là đà giá của tài sản vẫn mạnh (tăng hoặc giảm), chỉ báo có thể ở trong vùng quá mua hoặc bán quá mức trong thời gian dài. Do đó, chỉ báo RSI đáng tin cậy nhất trong một thị trường dao động khi giá đang trong thời kỳ có xu hướng( tăng hoặc giảm ). Chỉ báo này không tốt trong thị trường Sideway.

Tham gia Telegram: https://t.me/tapchibitcoinvn

Twitter (X): https://twitter.com/tapchibtc_io

Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Xem thêm:

SN_Nour

Tạp chí Bitcoin

MỚI CẬP NHẬT

Pi

Người dùng Pi Network chuyển sang bán tài khoản trong bối cảnh thời gian...

Một xu hướng ngày càng phổ biến trong cộng đồng người dùng Pi Network (Pioneer) là nhiều người quyết định bán toàn bộ tài...

Mùa altcoin đã chết khi Bitcoin ETF tạo nên cơn sóng mới?

Trong suốt nhiều năm qua, thị trường crypto đã duy trì một chu kỳ luân chuyển vốn có thể dự đoán được, trong đó...

StarkWare thành lập quỹ dự trữ BTC chiến lược, hướng tới mục tiêu thống...

StarkWare, công ty đứng sau công nghệ STARK proof giúp phát triển Starknet, vừa công bố việc thành lập "Quỹ dự trữ Bitcoin chiến...

TOP 3 altcoin thu hút được sự chú ý trong ngày hôm nay

Thị trường tiền điện tử tiếp tục chìm trong sắc đỏ, với tổng vốn hóa bốc hơi 57 tỷ USD trong ngày hôm nay...

Dự trữ stablecoin đạt kỷ lục nhưng altcoin vẫn gặp khó khăn – Tại...

Dự trữ stablecoin trên các sàn giao dịch thường được coi là chỉ báo quan trọng về sức mua của nhà đầu tư. Khi...

Ethereum đã chạm đáy chưa?

Token gốc của Ethereum vừa ghi nhận mức đóng cửa tuần thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2023, cho thấy sự khó khăn của...

DeFi TVL giảm 49,6 tỷ đô la, xóa bỏ mức tăng kể từ cuộc...

Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các giao thức DeFi đã chứng kiến sự suy giảm mạnh mẽ kể từ khi Donald Trump...
pi

Dự báo giá Pi Coin ngày 11/3: Sẽ giảm 20%?

Thị trường crypto đang đối mặt với một giai đoạn khó khăn khác và các altcoin chịu tác động mạnh mẽ. Bitcoin cho thấy...

Tài khoản X của đồng sáng lập Meteora bị hack, đăng bài chỉ trích...

Vào ngày 11 tháng 3, tài khoản X của Ben Chow, một trong những nhà đồng sáng lập Meteora, đã bị xâm phạm và...

World Liberty Financial gần như đã bán hết token WLFI, nhưng danh mục đầu...

World Liberty Financial (WLFI), dự án DeFi được gia đình Trump hậu thuẫn, đang tiến gần đến việc hoàn thành giai đoạn cuối của...

Nhận thưởng nạp tiền 20% và vô vàn chương trình ưu đãi khác khi...

Trong thế giới giao dịch tiền điện tử sôi động, các chương trình thưởng và ưu đãi đóng vai trò quan trọng trong việc...
Doanh thu của Solana giảm 93%

Doanh thu của Solana giảm 93% so với mức cao nhất vào tháng 1...

Doanh thu và tổng giá trị bị khóa (TVL) trên mạng Solana đã ghi nhận sự sụt giảm nghiêm trọng trong hai tháng qua,...

Tin vắn Crypto 11/03: Bitcoin vẫn có thể giảm xuống dưới $80.000 một lần...

Từ nhận định Bitcoin vẫn có thể giảm xuống dưới $80.000 một lần nữa đến El Salvador ký thỏa thuận quản lý với Paraguay...

Binance tổ chức Bubblemaps TGE trên PancakeSwap, làm dấy lên đồn đoán về việc...

Binance vừa chính thức thông báo về việc tổ chức sự kiện tạo token (TGE) của Bubblemaps (BMT) trên PancakeSwap. Sự kiện này không chỉ...

Blockchain Base đối mặt với phản ứng dữ dội về việc quảng bá GrokCoin

Một cuộc tranh cãi gay gắt đã bùng nổ trong cộng đồng blockchain Base sau khi tài khoản X chính thức của layer 2...

Đạo luật GENIUS: Khung mới nhằm mục đích thúc đẩy Hoa Kỳ trở thành...

Thượng nghị sĩ Bill Hagerty, cùng với các đồng tài trợ Thượng nghị sĩ Tim Scott, Cynthia Lummis và Kirsten Gillibrand, đã trình bày...