Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Thanh lý Short hàng loạt thiết lập nền tảng cho các nhà...

Thanh lý Short hàng loạt thiết lập nền tảng cho các nhà đầu tư mới

Bitcoin đã có khoảng thời gian khó khăn trong suốt năm 2022.

Nhưng dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai và on-chain mới cho thấy những dấu hiệu tích cực rằng tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường bắt đầu phục hồi.

Sau một loạt các đợt thanh lý Short, thị trường hợp đồng tương lai đang hướng tới trạng thái cân bằng mới. Theo dữ liệu từ Glassnode, thanh lý vị thế Short đã loại bỏ các nhà đầu cơ thị trường không lành mạnh. Dữ liệu on-chain và sàn giao dịch hiện chỉ ra thị trường giao ngay và dòng chảy ròng qua sàn giao dịch đang cải thiện.

Một nhóm lớn nhà đầu tư trước đây thua lỗ giờ đã trở lại mục mà các nhà phân tích của Glassnode gọi là “lợi nhuận chưa thực hiện”.

Thanh lý Short hàng loạt thiết lập nền tảng cho các nhà đầu tư mới phát triển mạnh

Dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai thường giữ trạng thái cân bằng giữa Long và Short. Khi thị trường di chuyển, các nhà đầu tư có xu hướng cập nhật hợp đồng tương lai để tránh bị thanh lý. Ngược lại, vào giữa tháng 1, các nhà đầu tư đã mất cảnh giác dẫn đến mức thanh lý Short cao nhất mọi thời đại là 85%.

Tỷ lệ thanh lý hợp đồng tương lai Long so với Short | Nguồn: Glassnode

Thanh lý Short thống trị đã giúp thúc đẩy đợt tăng giá Bitcoin hiện tại. Vào tháng 1, hơn 495 triệu đô la trong các hợp đồng Short đã bị thanh lý. Thanh lý Short tạo ra giao dịch mua Bitcoin tự động, do đó đẩy giá BTC lên cao. Từ đầu năm đến nay, có 3 đợt thanh lý lớn đạt đỉnh 165 triệu đô la trong một ngày.

Tổng thanh lý | Nguồn: Glassnode

Sau khi số lượng thanh lý Short đạt mức lịch sử, thị trường hợp đồng tương lai đang có xu hướng chuyển sang Long. Vào ngày 30/1, 51,46% hợp đồng mở là các vị thế Long thay vì Short.

Tỷ lệ Long so với Short | Nguồn: Coinglass

Việc thanh lý vị thế Short không chỉ giúp giá Bitcoin tăng mà dường như còn cho thấy tâm lý tích cực trở lại trên thị trường.

Các nhà nghiên cứu của Glassnode cho biết:

“Trên cả hợp đồng swap vĩnh viễn và hợp đồng tương lai theo lịch, phí chênh lệch hiện đã quay trở lại lãnh thổ dương, mang lại lợi suất hàng năm lần lượt là 7,3% và 3,3%. Điều này xảy ra sau phần lớn tháng 11 và tháng 12 chứng kiến bù hoãn bán trên tất cả thị trường hợp đồng tương lai và cho thấy tâm lý tích cực trở lại, có lẽ là do đầu cơ”.

Bitcoin

Phí chênh lệch hàng năm của Bitcoin | Nguồn: Glassnode

Dòng chảy ròng của sàn giao dịch tập trung đạt trạng thái cân bằng

Vào tháng 3/2020, số dư Bitcoin trên sàn giao dịch tập trung (CEX) đạt mức cao nhất mọi thời đại. Kể từ đó, Bitcoin đã chảy ra khỏi các sàn giao ngay. Khoảng 2,25 triệu BTC hiện đang được nắm giữ trên 21 sàn hàng đầu, đây là mức thấp nhất trong nhiều năm. Con số này chiếm 11,7% tổng nguồn cung Bitcoin nắm giữ trên các sàn tập trung và được ghi nhận lần cuối vào tháng 2/2018.

Bitcoin

Số dư trên sàn giao dịch Bitcoin | Nguồn: Glassnode

Điển hình trong suốt lịch sử của Bitcoin, dòng vào và ra sàn giao dịch là tương tự nhau, tạo ra sự cân bằng đồng đều. Sự cân bằng này đã bị phá vỡ vào tháng 11 khi dòng ra Bitcoin ròng từ các sàn đạt từ 200 triệu đến 300 triệu đô la mỗi ngày. Dòng ra lớn trong giai đoạn này mang tính lịch sử, dẫn đến 200.000 Bitcoin rời khỏi các sàn giao dịch trong tháng.

bitcoin

Thay đổi vị trí ròng Bitcoin trên các sàn giao dịch | Nguồn: Glassnode

Khi Bitcoin bắt đầu đạt được đà tăng giá vào tháng 1, dòng tiền vào và ra từ sàn giao dịch tập trung đã bình thường hóa. Các dòng chảy ròng hiện gần với mức trung lập hơn, vì xu hướng dòng ra ồ ạt đang giảm.

Nhiều nhóm nhà đầu tư Bitcoin quay trở lại vùng “lợi nhuận chưa thực hiện”

Chuyển động vào và ra khỏi các sàn giao dịch của Bitcoin giúp nhà phân tích ước tính giá mua BTC. Trong thị trường gấu năm 2022, chỉ những nhà đầu tư từ trước năm 2017 mới có thể có lời. Nhóm nhà đầu tư đến với Bitcoin sau năm 2018 đều thua lỗ chưa thực hiện.

Theo các nhà nghiên cứu của Glassnode:

“Xuyên suốt xu hướng giảm năm 2022, chỉ những nhà đầu tư từ năm 2017 trở về trước mới tránh được khoản lỗ ròng chưa thực hiện. Nhóm nhà đầu tư từ năm 2018 chứng kiến cơ sở chi phí của họ bị nến đỏ FTX loại bỏ. Tuy nhiên, đợt tăng giá hiện tại đã đẩy nhóm nhà đầu tư năm 2019 (21.800 đô la) trở về trước vào vùng có lợi nhuận chưa thực hiện”.

bitcoin

Giá rút Bitcoin trung bình | Nguồn: Glassnode

Ngày càng nhiều nhóm nhà đầu tư có lợi nhuận trở lại là một dấu hiệu tốt, đặc biệt sau khi vua tiền điện tử ghi nhận khoản lỗ thực kỷ lục vào tháng 12.

Hai trong số các nhóm nhà đầu tư lớn nhất đã mua BTC trên Coinbase và Binance giữ giá mua trung bình là 21.000 đô la. Khi Bitcoin tiếp tục cố gắng đạt 24.000 đô la, bất kỳ điều chỉnh sắp tới nào do các yếu tố vĩ mô gây ra đều có thể làm giảm lợi nhuận chưa thực hiện của các nhóm này.

bitcoin

Giá rút tiền trung bình từ các sàn giao dịch | Nguồn: Glassnode

Tóm lại, các dấu hiệu tích cực về khả năng phục hồi giá Bitcoin được thể hiện qua dữ liệu on-chain, sàn giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai. Thị trường hợp đồng tương lai đang cho thấy trạng thái cân bằng mới sau khi số lượng thanh lý Short cao kỷ lục.

Dòng chảy ròng của sàn đang được cải thiện và hoạt động của thị trường giao ngay thể hiện các nhà đầu tư dần quay trở lại với không gian.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

avax

AVAX sẽ giảm xuống 7 đô la trong bối cảnh tín hiệu giảm giá?

Khi thị trường crypto trải qua giai đoạn điều chỉnh dưới ảnh hưởng của tâm lý bi quan, đa số các altcoin đều giảm...

Coinbase nộp đơn xin chấp thuận hợp đồng tương lai XRP với CFTC

Sàn giao dịch Coinbase đã nộp đơn tự chứng nhận lên Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) để cho...
pi

Niêm yết trên Coinbase có thể cứu PI Coin khỏi sóng gió?

Cộng đồng 60 triệu người dùng Pi Network đang rơi vào hoảng loạn khi PI Coin tiếp tục giảm thêm 10% chỉ trong một...

Cá voi Cardano gom 150 triệu USD ADA trong 72 giờ – Đợt phục...

Cardano (ADA) vừa trải qua giai đoạn đầy khó khăn khi nỗ lực phục hồi không thành công và thị trường chung vẫn trong...
FDUSD

First Digital quy đổi 26 triệu đô la FDUSD sau khi mất chốt, bác...

First Digital đã hoàn trả gần 26 triệu đô la trong các đợt rút FDUSD sau khi stablecoin của họ tạm thời mất chốt...
Bitcoin

Sự tăng trưởng của Bitcoin DeFi sẽ thúc đẩy nhu cầu và chấp nhận

Giá trị khóa (TVL) vào Bitcoin DeFi (BTCFi) tăng vọt hơn 2.700% trong năm qua. Theo nghiên cứu mới từ Binance, điều này có...

Tin vắn Crypto 04/04: Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm cùng tin tức...

Từ nhận định Bitcoin vẫn đang trong vùng nguy hiểm đến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua đề cử...

Dữ liệu on-chain cho thấy các nhà phát hành ETF lớn đang mua Bitcoin

Theo dữ liệu mới từ Arkham Intelligence, ba nhà phát hành Bitcoin ETF lớn đang mua lượng BTC khổng lồ trong hôm nay. Các...
Bitcoin

Công ty game Nhật Bản Enish đầu tư 100 triệu yên vào Bitcoin

Enish, công ty game được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, mới đây đã công bố khoản đầu tư 100 triệu...
altcoin

Altcoin sắp có đợt tăng giá lớn cuối cùng, nhưng chỉ một số ít...

Theo một nhà phân tích, các altcoin có thể chỉ còn một đợt tăng giá cuối cùng trong chu kỳ này, nhưng chỉ những...

Dự đoán giá SUI: Bứt phá trên $2,52 có kích hoạt đảo chiều xu...

SUI đang hình thành mô hình vai đầu vai ngược - một tín hiệu đảo chiều tăng điển hình thường xuất hiện sau các...

Saylor cho biết tính thanh khoản cao của Bitcoin biến nó thành tài sản...

Michael Saylor, đồng sáng lập Strategy, cho biết trong một tuyên bố gần đây trên X rằng biến động giá gần đây của Bitcoin...

Hồ sơ kỳ lạ vừa được đưa vào hồ sơ vụ kiện giữa SEC...

Một bên không phải là bên liên quan đã nộp một lá thư khẩn cấp vào ngày 2 tháng 4 cho Thẩm phán liên...

XRP giữ mức hỗ trợ $2 khi biểu đồ cho thấy mức tăng 73%

XRP ổn định gần mức hỗ trợ $2 sau đợt bán tháo trên toàn thị trường khiến altcoin này và một số loại tiền...

DappRadar: TVL DeFi giảm 27% trong khi AI, ứng dụng xã hội tăng đột...

Nền kinh tế bất ổn và một vụ hack sàn giao dịch nghiêm trọng đã làm giảm tổng giá trị bị khóa trong các...

SEC họp với BlackRock và Crypto Council để thảo luận quy định về ETF...

Lực lượng đặc nhiệm về tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã tổ chức các cuộc...