Trang chủ Tạp chí Tin tức Bitcoin (BTC) Thanh lý Short hàng loạt thiết lập nền tảng cho các nhà...

Thanh lý Short hàng loạt thiết lập nền tảng cho các nhà đầu tư mới

Bitcoin đã có khoảng thời gian khó khăn trong suốt năm 2022.

Nhưng dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai và on-chain mới cho thấy những dấu hiệu tích cực rằng tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường bắt đầu phục hồi.

Sau một loạt các đợt thanh lý Short, thị trường hợp đồng tương lai đang hướng tới trạng thái cân bằng mới. Theo dữ liệu từ Glassnode, thanh lý vị thế Short đã loại bỏ các nhà đầu cơ thị trường không lành mạnh. Dữ liệu on-chain và sàn giao dịch hiện chỉ ra thị trường giao ngay và dòng chảy ròng qua sàn giao dịch đang cải thiện.

Một nhóm lớn nhà đầu tư trước đây thua lỗ giờ đã trở lại mục mà các nhà phân tích của Glassnode gọi là “lợi nhuận chưa thực hiện”.

Thanh lý Short hàng loạt thiết lập nền tảng cho các nhà đầu tư mới phát triển mạnh

Dữ liệu thị trường hợp đồng tương lai thường giữ trạng thái cân bằng giữa Long và Short. Khi thị trường di chuyển, các nhà đầu tư có xu hướng cập nhật hợp đồng tương lai để tránh bị thanh lý. Ngược lại, vào giữa tháng 1, các nhà đầu tư đã mất cảnh giác dẫn đến mức thanh lý Short cao nhất mọi thời đại là 85%.

Tỷ lệ thanh lý hợp đồng tương lai Long so với Short | Nguồn: Glassnode

Thanh lý Short thống trị đã giúp thúc đẩy đợt tăng giá Bitcoin hiện tại. Vào tháng 1, hơn 495 triệu đô la trong các hợp đồng Short đã bị thanh lý. Thanh lý Short tạo ra giao dịch mua Bitcoin tự động, do đó đẩy giá BTC lên cao. Từ đầu năm đến nay, có 3 đợt thanh lý lớn đạt đỉnh 165 triệu đô la trong một ngày.

Tổng thanh lý | Nguồn: Glassnode

Sau khi số lượng thanh lý Short đạt mức lịch sử, thị trường hợp đồng tương lai đang có xu hướng chuyển sang Long. Vào ngày 30/1, 51,46% hợp đồng mở là các vị thế Long thay vì Short.

Tỷ lệ Long so với Short | Nguồn: Coinglass

Việc thanh lý vị thế Short không chỉ giúp giá Bitcoin tăng mà dường như còn cho thấy tâm lý tích cực trở lại trên thị trường.

Các nhà nghiên cứu của Glassnode cho biết:

“Trên cả hợp đồng swap vĩnh viễn và hợp đồng tương lai theo lịch, phí chênh lệch hiện đã quay trở lại lãnh thổ dương, mang lại lợi suất hàng năm lần lượt là 7,3% và 3,3%. Điều này xảy ra sau phần lớn tháng 11 và tháng 12 chứng kiến bù hoãn bán trên tất cả thị trường hợp đồng tương lai và cho thấy tâm lý tích cực trở lại, có lẽ là do đầu cơ”.

Bitcoin

Phí chênh lệch hàng năm của Bitcoin | Nguồn: Glassnode

Dòng chảy ròng của sàn giao dịch tập trung đạt trạng thái cân bằng

Vào tháng 3/2020, số dư Bitcoin trên sàn giao dịch tập trung (CEX) đạt mức cao nhất mọi thời đại. Kể từ đó, Bitcoin đã chảy ra khỏi các sàn giao ngay. Khoảng 2,25 triệu BTC hiện đang được nắm giữ trên 21 sàn hàng đầu, đây là mức thấp nhất trong nhiều năm. Con số này chiếm 11,7% tổng nguồn cung Bitcoin nắm giữ trên các sàn tập trung và được ghi nhận lần cuối vào tháng 2/2018.

Bitcoin

Số dư trên sàn giao dịch Bitcoin | Nguồn: Glassnode

Điển hình trong suốt lịch sử của Bitcoin, dòng vào và ra sàn giao dịch là tương tự nhau, tạo ra sự cân bằng đồng đều. Sự cân bằng này đã bị phá vỡ vào tháng 11 khi dòng ra Bitcoin ròng từ các sàn đạt từ 200 triệu đến 300 triệu đô la mỗi ngày. Dòng ra lớn trong giai đoạn này mang tính lịch sử, dẫn đến 200.000 Bitcoin rời khỏi các sàn giao dịch trong tháng.

bitcoin

Thay đổi vị trí ròng Bitcoin trên các sàn giao dịch | Nguồn: Glassnode

Khi Bitcoin bắt đầu đạt được đà tăng giá vào tháng 1, dòng tiền vào và ra từ sàn giao dịch tập trung đã bình thường hóa. Các dòng chảy ròng hiện gần với mức trung lập hơn, vì xu hướng dòng ra ồ ạt đang giảm.

Nhiều nhóm nhà đầu tư Bitcoin quay trở lại vùng “lợi nhuận chưa thực hiện”

Chuyển động vào và ra khỏi các sàn giao dịch của Bitcoin giúp nhà phân tích ước tính giá mua BTC. Trong thị trường gấu năm 2022, chỉ những nhà đầu tư từ trước năm 2017 mới có thể có lời. Nhóm nhà đầu tư đến với Bitcoin sau năm 2018 đều thua lỗ chưa thực hiện.

Theo các nhà nghiên cứu của Glassnode:

“Xuyên suốt xu hướng giảm năm 2022, chỉ những nhà đầu tư từ năm 2017 trở về trước mới tránh được khoản lỗ ròng chưa thực hiện. Nhóm nhà đầu tư từ năm 2018 chứng kiến cơ sở chi phí của họ bị nến đỏ FTX loại bỏ. Tuy nhiên, đợt tăng giá hiện tại đã đẩy nhóm nhà đầu tư năm 2019 (21.800 đô la) trở về trước vào vùng có lợi nhuận chưa thực hiện”.

bitcoin

Giá rút Bitcoin trung bình | Nguồn: Glassnode

Ngày càng nhiều nhóm nhà đầu tư có lợi nhuận trở lại là một dấu hiệu tốt, đặc biệt sau khi vua tiền điện tử ghi nhận khoản lỗ thực kỷ lục vào tháng 12.

Hai trong số các nhóm nhà đầu tư lớn nhất đã mua BTC trên Coinbase và Binance giữ giá mua trung bình là 21.000 đô la. Khi Bitcoin tiếp tục cố gắng đạt 24.000 đô la, bất kỳ điều chỉnh sắp tới nào do các yếu tố vĩ mô gây ra đều có thể làm giảm lợi nhuận chưa thực hiện của các nhóm này.

bitcoin

Giá rút tiền trung bình từ các sàn giao dịch | Nguồn: Glassnode

Tóm lại, các dấu hiệu tích cực về khả năng phục hồi giá Bitcoin được thể hiện qua dữ liệu on-chain, sàn giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai. Thị trường hợp đồng tương lai đang cho thấy trạng thái cân bằng mới sau khi số lượng thanh lý Short cao kỷ lục.

Dòng chảy ròng của sàn đang được cải thiện và hoạt động của thị trường giao ngay thể hiện các nhà đầu tư dần quay trở lại với không gian.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin: https://t.me/tapchibitcoinvn

Theo dõi Twitter: https://twitter.com/tapchibtc_io

Theo dõi Tiktok: https://www.tiktok.com/@tapchibitcoin

Đình Đình

Theo Cointelegraph

MỚI CẬP NHẬT

SynFutures ra mắt Foundation và token quản trị F, sẽ airdrop 7,5% tổng cung...

Sàn giao dịch phái sinh vĩnh viễn SynFutures, một nền tảng phi tập trung, vừa chính thức ra mắt Foundation và token quản trị...

WisdomTree nộp đơn đăng ký XRP ETF tại tiểu bang Delaware của Hoa Kỳ

WisdomTree Funds, một công ty quản lý tài sản có trụ sở tại New York, đã chính thức nộp đơn đăng ký thành lập...

Solana vướng vào cuộc tấn công lừa đảo chữ ký

Theo Scam Sniffer, một công ty chống lừa đảo web3, sự cố lừa đảo mới nhất trong hệ sinh thái Solana xuất hiện dưới...
token

Nga thận trọng về token hóa tài sản trong thế giới thực

Bank of Russia (Ngân hàng Trung ương Nga) vừa công bố một báo cáo nhấn mạnh những lợi ích tiềm năng của việc token...

DeSci là gì? Cuộc cách mạng Khoa học Phi tập trung và Blockchain

Giao điểm của công nghệ blockchain và khoa học đã giới thiệu một cách tiếp cận đổi mới để giải quyết những bất cập...
bitcoin

Stellar (XLM), Polkadot (DOT) cản đường Bitcoin đến với mức giá 100.000 đô la?

Brian Q, một chuyên gia tại công ty phân tích on-chain Santiment, đã chia sẻ hiểu biết sâu sắc của mình về những tranh...
bitcoin

Bitcoin sẽ chững lại cho đến năm sau trong khi thị trường tập trung...

Bitcoin dường như đang rơi vào trạng thái bế tắc. Ngưỡng 100.000 đô la từng được kỳ vọng là mục tiêu không thể tránh...

4 điều có thể tác động đến thị trường crypto trong tuần tới

Thị trường crypto đang chuẩn bị cho một tuần bận rộn với nhiều sự kiện kinh tế tại Hoa Kỳ gồm báo cáo về...
Cardano

Charles Hoskinson của Cardano dọa sẽ thực hiện hành động pháp lý vì bang...

Nhà sáng lập Cardano Charles Hoskinson đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về dự án stablecoin của tiểu bang Wyoming, Hoa Kỳ,...

ICO Best Wallet vượt mốc 1 triệu đô la, thu hút lượng lớn nhà...

Trong bối cảnh đồng tiền điện tử số một thế giới Bitcoin (BTC) tiệm cận mức đỉnh “kỷ lục” 100.000 đô la, chiến dịch...
El Salvador đang cân nhắc cho thợ đào Bitcoin thuê 170 ngọn núi lửa

El Salvador đang cân nhắc cho thợ đào Bitcoin thuê 170 ngọn núi lửa

El Salvador đang khám phá những cách sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả khai thác Bitcoin, với một đề xuất táo bạo từ...
MicroStrategy mua thêm 55.500 BTC Bitcoin với giá 5,4 tỷ đô la

MicroStrategy mua thêm 55.500 Bitcoin với giá 5,4 tỷ đô la

MicroStrategy vừa công bố đợt mua Bitcoin mới nhất với 55.500 BTC, trị giá khoảng 5,4 tỷ USD, tương ứng với mức giá trung...
Các nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ thận trọng khi cắt giảm lãi suất vào năm 2025

Các nhà kinh tế dự đoán Fed sẽ thận trọng khi cắt giảm lãi...

Các nhà kinh tế nhận định rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) sẽ áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối...

Thị trường meme coin ảm đạm nhưng Catslap bùng nổ hơn 50% trong ngày...

Trong khi các meme coin hàng đầu như Dogecoin, Pepe và Popcat đang có dấu hiệu chững lại, meme coin mới nổi Catslap (SLAP)...

Khối lượng giao dịch DEX hàng tháng của Solana lần đầu tiên vượt quá...

Lần đầu tiên trong lịch sử Solana, khối lượng giao dịch hàng tháng trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của mạng...

Tin vắn Crypto 25/11: Bitcoin có thể tăng vọt lên mức $500.000 vào 2025...

Từ nhận định Bitcoin có thể tăng vọt lên mức $500.000 vào năm 2025 đến HashKey Global đã công bố quan hệ đối tác...