Trong phân tích ngày hôm nay, chúng ta sẽ xem xét chỉ báo BBWP và Stochastic RSI trên biểu đồ 5 ngày của BTC. Trong năm qua, sự kết hợp giữa chúng đã nhiều lần cung cấp tín hiệu chính xác cho sự thay đổi trong xu hướng, với mức tăng hoặc giảm trung bình là 48%.
Gần đây, nhà phân tích Eric Krown đã xem xét sự phát triển này và chỉ ra rằng nếu lịch sử lặp lại, giá BTC có thể đạt $ 61.000 trong khoảng 42,5 ngày.
Hành động giá BTC
Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại ở $ 69.000 vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Sau đó, giá đã giảm trong 75 ngày tiếp theo để đạt mức đáy cục bộ ở $ 33.000 vào ngày 24 tháng 1 năm 2022. BTC đã giảm 52% kể từ ATH.
Kể từ mức đáy này, BTC đã hình thành các đáy cao hơn trên biểu đồ hàng ngày nhưng biến động vẫn bị giới hạn trong phạm vi từ $ 37.500 đến $ 44.500.
Biểu đồ BTC/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Khi xem xét hành động giá của BTC trong 12 tháng qua, chúng ta có thể thấy một số điểm tương đồng với sự đảo ngược xu hướng theo sau mức đáy vĩ mô vào mùa hè năm 2021. Vào thời điểm đó, Bitcoin dường như đang tìm kiếm đáy và sau đó tăng theo một đường cong, được hình thành bằng cách nối các đáy (vòng tròn màu xanh lá cây) từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2021.
Đường này đã đóng vai trò là hỗ trợ trong đợt điều chỉnh vào tháng 9. Chỉ có sự phá vỡ và xác nhận nó là kháng cự vào ngày 12-15 tháng 11 mới kích hoạt sự sụt giảm mạnh trên BTC.
Trong tình hình thị trường hiện tại, một đường cong tăng tương tự dường như đã xuất hiện kể từ mức đáy ngày 4 tháng 12. Sự kết hợp của các đáy (vòng tròn màu xanh lam) cũng tạo ra một đường cong có cấu trúc và độ dốc tương tự như đường cong năm 2021. Nếu đường hỗ trợ này được giữ vững, thì đà tăng của BTC sẽ ngày càng nhanh và Bitcoin có thể sớm tăng trưởng theo cấp số nhân.
Sự biến động của Bitcoin giảm: BBWP chạm đáy
Độ rộng Dải Bollinger (Bollinger Bands Width – BBW) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật bắt nguồn từ chỉ báo Bollinger Band tiêu chuẩn. Bollinger Band là một chỉ báo biến động tạo ra một dải gồm 3 đường được vẽ ra liên quan đến giá của tài sản. Đường giữa thường là đường SMA 20 kỳ. Band trên và band dưới thường có 2 độ lệch chuẩn bên trên hay bên dưới đường SMA (đường giữa).
Bollinger Bands Width đóng vai trò là phương pháp để đo định lượng chiều rộng giữa band trên và band dưới. Bollinger Band Width Percentile (BBWP) là một biến thể của chỉ báo Bollinger Band Width.
BBWP hiển thị phần trăm số thanh trong một khoảng thời gian cụ thể mà Bollinger Band Width nhỏ hơn Bollinger Band Width hiện tại. Nói cách khác, BBWP hiển thị biểu đồ về sự biến động của một tài sản liên quan đến biến động giá trước đó của nó.
Trên biểu đồ BBWP 5 ngày của Bitcoin trong năm qua, chúng ta thấy một mô hình thú vị. Kể từ tháng 1 năm 2021, BBWP đã hoạt động giống như một bộ dao động chạm đáy định kỳ ở mức vài phần trăm. Sự biến động của Bitcoin đang giảm. Các tình huống như vậy đã xảy ra 4 lần cho đến nay (các đường thẳng màu xanh):
- Ngày 6 tháng 5 năm 2021 – BBWP ở mức 11%
- Ngày 25 tháng 7 năm 2021 – BBWP ở mức 18%
- Ngày 3 tháng 10 năm 2021 – BBWP ở mức 15%
- Ngày 2 tháng 12 năm 2021 – BBWP ở mức 16%
Chỉ báo BBWP 5 ngày của Bitcoin | Nguồn: TraingView
Mỗi mức thấp này trên biểu đồ BBWP được theo sau bởi một giai đoạn mở rộng nhanh chóng về tính biến động của Bitcoin. Vài ngày tiếp theo luôn dẫn đến những thăng trầm lớn, vì sự biến động là trung lập về mặt định hướng. Nó chỉ đơn giản là báo hiệu một sự thay đổi lớn về giá cả.
Hơn nữa, BBWP dường như đang tôn trọng đường kháng cự giảm. Biến động tăng của lần kế tiếp đều nhỏ hơn lần trước. Điều này cho thấy sự suy giảm về biến động của Bitcoin trong năm qua.
Đồng thời, nó báo hiệu rằng chúng ta có thể mong đợi một động thái rất mạnh mẽ của BTC trong vài tháng tới khi đường kháng cự này bị phá vỡ. Đây là một tín hiệu khác ủng hộ luận điểm rằng Bitcoin đã hợp nhất trong cả năm qua, theo góc nhìn vĩ mô.
Bitcoin sắp tăng (hoặc giảm) 48%
Bây giờ, nhìn vào hành động giá trong các giai đoạn ngay sau các mức thấp liên tiếp trên BBWP, chúng ta có thể thấy phạm vi tăng và giảm tương ứng. Đo lường chuyển động của BTC từ mức mở cửa của cây nến 5 ngày khi tín hiệu này xuất hiện, chúng tôi có các kết quả sau:
- Giảm 50% trong 45 ngày
- Tăng 55% trong 40 ngày
- Tăng 45% trong 35 ngày
- Giảm 42% trong 50 ngày
Biểu đồ BTC/USDT khung 5 ngày | Nguồn: TradingView
Tính trung bình những số liệu này, chúng tôi nhận được mức biến động trung bình là 48% đối với giá Bitcoin. Mặt khác, thời gian trung bình của quá trình di chuyển là 42,5 ngày.
Nến 5 ngày gần đây nhất có giá mở cửa là $ 41.100. Nếu thời gian trung bình lên mức đỉnh/đáy cục bộ tiếp theo được duy trì, mục tiêu sẽ đạt được vào những ngày cuối tháng 4. Nếu đây là mức tăng 48% so với mức mở cửa, BTC sẽ có giá gần $ 61.000. Nếu đó là mức giảm 48%, thì BTC sẽ có giá khoảng $ 21.400.
Nếu sự biến động là trung lập về hướng, làm thế nào chúng ta có thể ước tính được thị trường sẽ di chuyển theo hướng nào? Ngoài ra, phân tích tín hiệu đáy trên BBWP trong năm qua cho tỷ lệ 2: 2 giữa số lần tăng và giảm, hoặc 50% theo mỗi chiều.
Một gợi ý là đường cong tăng (được đề cập ở trên) dường như đang đóng vai trò hỗ trợ cho giá Bitcoin. Một dấu hiệu khác là tín hiệu này xuất hiện sau sự điều chỉnh 52% từ ATH. Điều này không có nghĩa là BTC sẽ không thể giảm 48% nữa. Tuy nhiên, triển vọng đang nghiêng về xu hướng tăng do áp lực bán có thể sớm cạn kiệt.
Stochastic RSI: Có nhiều khả năng tăng
Tuy nhiên, chúng ta đang nhận được tín hiệu tăng giá mạnh mẽ từ một chỉ báo khác: Stochastic RSI (StochRSI). Nó có nguồn gốc từ chỉ báo RSI, là một chỉ báo động lượng được sử dụng để xác định vùng quá mua và quá bán của một tài sản trong thang điểm từ 0-100.
Stochastic RSI sử dụng thang đo tương tự, nhưng áp dụng công thức dao động ngẫu nhiên cho các giá trị RSI thay vì dữ liệu giá cơ bản. Điều này dẫn đến một bộ dao động phản hồi nhanh hơn, di chuyển nhanh từ quá mua (trên 80) sang quá bán (dưới 20) và ngược lại.
Bây giờ, chồng dữ liệu từ các khoảng thời gian tín hiệu đáy BBWP lên biểu đồ StochRSI 5 ngày, chúng tôi có thêm thông tin chi tiết về hướng di chuyển của Bitcoin. Nó chỉ ra rằng trong các trường hợp mà chúng tôi đã đưa ra, dữ liệu StochRSI có thể giúp xác định tốt hơn hướng di chuyển tiềm năng. Các vùng được đánh dấu (vòng tròn đỏ) liên tiếp tương ứng với:
- Giảm 50% sau ngày 6 tháng 5 – StochRSI cố gắng thoát ra khỏi vùng quá bán nhưng không thành công
- Tăng 55% sau ngày 25 tháng 7 – StochRSI bật tăng mạnh từ vùng quá bán
- Tăng 45% sau ngày 3 tháng 10 – StochRSI giảm xuống vùng trung lập nhưng đã tạo ra một bullish cross trước khi tăng vọt trở lại vùng quá mua.
- Giảm 42% sau ngày 2 tháng 12 – StochRSI giảm mạnh về vùng quá bán
Biểu đồ StochRSI 5 ngày của BTC | Nguồn: TradingView
Từ quan điểm này, tình hình trên biểu đồ StochRSI hôm nay như thế nào (vòng tròn màu xanh lá cây)? Chỉ báo đã nhanh chóng thoát ra khỏi vùng quá bán và đang tăng lên. Hơn nữa, chỉ số StochRSI đã tạo ra một bullish cross, ủng hộ khả năng bật lên từ vùng trung lập và tăng vọt vào vùng quá mua. Điều này làm tăng khả năng có một động thái đi lên của BTC.
Kết luận
Các chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian 5 ngày cho tín hiệu rằng một động thái lớn sắp xảy ra trên BTC, có thể hướng đến sự tăng giá. Kết luận như vậy có được bằng cách kết hợp chỉ báo biến động BBWP với chỉ báo xung lượng StochRSI.
Một lập luận bổ sung là đường hỗ trợ tăng trên biểu đồ Bitcoin, cho thấy sự tương đồng với sự đảo ngược xu hướng sau mức thấp nhất mùa hè năm 2021. Nếu BTC tăng mạnh kể từ ngày tín hiệu được tạo, Bitcoin có thể chạm $ 61.000 vào cuối tháng 4.
Bạn có thể xem giá BTC ở đây.
Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: https://t.me/tapchibitcoinvn
Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn
- Đồng sáng lập Paypal thừa nhận sai lầm lớn nhất trong thập kỷ qua là đầu tư quá ít vào Bitcoin
- Mô hình tăng giá mới hứa hẹn khả năng phục hồi lên $1 cho ADA
SN_Nour
Theo Beincrypto
